我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1329.75 |
1241.90 |
-2325.17 |
815.70 |
-103.16 |
| 本期利润(万元) |
-956.38 |
32020.57 |
10269.24 |
6518.51 |
-2985.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.16 |
0.06 |
0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10553.82 |
0.00 |
3019.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506454.78 |
334860.34 |
306866.41 |
81582.78 |
69703.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.32 |
1.22 |
1.14 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.15 |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19261.43 |
3066.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
320889.74 |
78256.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
320889.74 |
78256.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.59 |
30.08 |
| 应付托管费(万元) |
24.52 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
343395.00 |
82844.29 |
| 负债合计(万元) |
8534.66 |
1261.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
334860.34 |
81582.78 |
| 未分配利润(万元) |
81461.68 |
10284.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.75 |
7.10 |
| 投资收益(万元) |
5344.56 |
1406.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30778.67 |
5702.81 |
| 其它收入(万元) |
76.63 |
31.87 |
| 收入合计(万元) |
32770.08 |
6717.48 |
| 管理人报酬(万元) |
610.98 |
153.82 |
| 托管费(万元) |
122.20 |
30.76 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
749.51 |
198.97 |
| 利润总额(万元) |
32020.57 |
6518.51 |
| 净利润(万元) |
32020.57 |
6518.51 |
