我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-2325.17 |
815.70 |
-103.16 |
本期利润(万元) |
10269.24 |
6518.51 |
-2985.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.13 |
-0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3019.30 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
306866.41 |
81582.78 |
69703.41 |
期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.14 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
3066.08 |
交易性金融资产(万元) |
78256.74 |
其中:股票投资(万元) |
78256.74 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
30.08 |
应付托管费(万元) |
6.02 |
资产总计(万元) |
82844.29 |
负债合计(万元) |
1261.51 |
所有者权益合计(万元) |
81582.78 |
未分配利润(万元) |
10284.12 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
7.10 |
投资收益(万元) |
1406.94 |
公允价值变动收益(万元) |
5702.81 |
其它收入(万元) |
31.87 |
收入合计(万元) |
6717.48 |
管理人报酬(万元) |
153.82 |
托管费(万元) |
30.76 |
其它费用(万元) |
13.89 |
费用合计(万元) |
198.97 |
利润总额(万元) |
6518.51 |
净利润(万元) |
6518.51 |