嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_财务情况

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	4651.80	11038.90	1447.85	31188.78	11273.01
本期利润(万元)	-7132.00	168669.89	-76895.17	119831.25	55981.89
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.27	-0.12	0.23	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	15.71	0.00	15.37	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	89828.82	0.00	73977.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	1336795.59	1241118.46	961118.77	1007156.67	834592.48
期末基金份额净值(元)	1.92	1.93	1.54	1.66	1.64
本期净值增长率(%)	0.00	16.12	0.00	17.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	93.17	0.00	66.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	46993.84	43506.73	34376.61	26952.30	19261.43
交易性金融资产(万元)	1167847.08	951819.93	694596.32	665131.43	320889.74
其中：股票投资(万元)	1167847.08	951819.93	694596.32	665131.43	320889.74
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	494.07	429.27	299.00	268.98	122.59
应付托管费(万元)	98.81	85.85	59.80	53.80	24.52
资产总计(万元)	1244637.19	1008039.48	735936.23	697731.09	343395.00
负债合计(万元)	3518.74	882.81	21705.39	1817.09	8534.66
所有者权益合计(万元)	1241118.46	1007156.67	714230.84	695914.00	334860.34
未分配利润(万元)	598619.80	401758.01	245632.18	205915.34	81461.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	66.51	59.69	37.34	45.21	20.75
投资收益(万元)	15107.99	37641.35	11174.57	16169.19	5344.56
公允价值变动收益(万元)	157630.98	88642.47	46826.46	53702.55	30778.67
其它收入(万元)	-322.56	1559.12	783.63	4879.27	76.63
收入合计(万元)	171903.29	124515.84	57244.52	66204.91	32770.08
管理人报酬(万元)	2653.45	3889.17	1765.19	1892.31	610.98
托管费(万元)	530.69	777.83	353.04	378.46	122.20
其它费用(万元)	14.46	17.59	8.97	18.05	8.47
费用合计(万元)	3233.40	4684.59	2127.20	2299.69	749.51
利润总额(万元)	168669.89	119831.25	55117.33	63905.22	32020.57
净利润(万元)	168669.89	119831.25	55117.33	63905.22	32020.57

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