嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_最新动态

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

首批商业不动产REITs拟募资超314亿，资金锁定优质资产[2026-02-03]

最新动态

最新净值：1.6687 -0.0237(-1.40%)

累计净值：1.6687

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-0.61	-2.36	6.62	0.31
股票型名次	442	2826	2616	2511	2431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.17	40.74	0.00	-	66.87
股票型名次	2587	2488	2653	3135	1020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
441	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67
442	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.55	-0.61	-2.36	6.62	0.31
443	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	-0.55	-0.69	-2.39	5.77	0.19
444	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-0.55	-0.69	-2.41	5.72	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	-5.40	26.90	17.06	63.11	26.90
4	嘉实绿色主题股票发起式C	-5.40	26.83	16.88	62.62	26.83
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	中金中证优选300指数(LOF)C	-1.73	-0.60	0.59	9.03	-0.60
2825	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-0.55	-0.61	-2.42	6.58	0.30
2826	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.55	-0.61	-2.36	6.62	0.31
2827	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.08	-0.61	-2.66	12.43	0.33
2828	招商中证香港科技ETF(QDII)	-3.27	-0.61	-9.08	-2.24	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2616 位，低于同类基金平均水平
2614	广发中证环保ETF联接C	-1.17	1.40	-2.36	31.18	1.40
2615	国泰中证全指软件ETF联接A	-2.72	4.66	-2.36	5.09	4.66
2616	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.55	-0.61	-2.36	6.62	0.31
2617	东吴新产业精选股票A	-3.03	0.34	-2.37	14.13	0.34
2618	工银战略转型股票A	-3.52	4.45	-2.37	1.89	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
2	广发先进制造股票发起式A	-4.23	9.85	27.19	86.75	9.85
3	广发先进制造股票发起式C	-4.23	9.82	27.06	86.46	9.82
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-8.14	15.32	27.62	85.75	15.32
5	中韩芯片ETF	-6.80	19.48	21.61	84.79	19.48
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平
2509	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.30	0.90	2.42	6.62	1.50
2510	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.39	2.29	5.28	6.62	3.12
2511	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.55	-0.61	-2.36	6.62	0.31
2512	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-2.13	3.00	1.10	6.61	3.00
2513	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-0.57	-0.76	-2.41	6.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	汇安沪深300指数增强A	-2.16	0.31	1.39	17.64	0.31
2430	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-3.43	0.31	1.05	30.75	0.31
2431	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.55	-0.61	-2.36	6.62	0.31
2432	景顺长城成长之星股票	-3.04	0.31	-2.86	18.40	0.31
2433	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-3.41	0.31	1.46	31.18	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.93	187.37	90.80	-	122.05
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	123.52	182.34	0.00	-	125.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	摩根大盘蓝筹股票A	17.20	30.53	-0.62	-24.95	149.37
2586	大成品质医疗股票C	17.18	21.15	-9.22	-	-16.03
2587	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.17	40.74	0.00	-	66.87
2588	博时纳斯达克100ETF	17.14	42.75	0.00	-	99.37
2589	建信上证50ETF联接E	17.10	38.28	13.57	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	财通集成电路产业股票A	107.70	251.92	133.31	101.67	307.95
3	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
4	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
5	财通集成电路产业股票C	106.03	246.36	127.79	93.78	285.22
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	南方全指证券联接C	7.91	40.76	23.09	4.55	21.90
2487	银行	3.56	40.75	42.46	26.00	38.84
2488	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.17	40.74	0.00	-	66.87
2489	创金合信ESG责任投资股票C	38.95	40.73	13.71	14.95	27.49
2490	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	8.37	40.72	23.26	-	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
5	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平
2651	嘉实绿色主题股票发起式A	76.28	195.16	0.00	-	65.26
2652	嘉实绿色主题股票发起式C	75.19	191.68	0.00	-	62.38
2653	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.17	40.74	0.00	-	66.87
2654	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	71.21	123.16	0.00	-	186.16
2655	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	70.18	120.61	0.00	-	181.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.49	115.54	92.46	198.09	254.13
5	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	招商国证2000指数增强A	47.17	96.70	0.00	-	57.99
3134	招商国证2000指数增强C	46.58	95.16	0.00	-	56.42
3135	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.17	40.74	0.00	-	66.87
3136	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
3137	富国恒生港股通医疗保健ETF	67.69	91.70	0.00	-	35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	52.84	77.70	23.32	5.06	1161.08
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.40	40.99	117.11	96.92	1143.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.71	38.73	109.94	92.21	793.20
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	41.85	116.40	99.51	789.40
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.40	35.97	106.66	89.83	635.08
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	广发中证1000ETF联接A	35.20	67.61	12.45	24.14	66.99
1019	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	32.65	67.91	7.69	-9.47	66.95
1020	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.17	40.74	0.00	-	66.87
1021	泰康香港银行指数A	30.68	85.90	80.17	96.12	66.86
1022	博道中证1000指数增强C	54.91	116.25	0.00	-	66.84

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中国联通：国企结构调整基金完成减持1.0764%

　　新京报贝壳财经讯2月3日，中国联通公告，股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司减持计划已完成，2025年11月3日至2026年2月3日通过集中竞价减持3.13亿股、大宗交易减持2389.87万股，合计减持3.37亿股，占总股本1.07

查看全文[02-03]
标题：越跌越买！“抄底”资金加仓

　　01　　2月3日，A股市场探底回升。资源类ETF中，黄金、有色、矿业等多个主题ETF高开高走；科创类ETF中，半导体、光伏、航空航天、卫星等主题ETF表现亮眼。　　02　　多个热门主题ETF在前两个交易日的震荡市场中被资金抄底。以国泰黄

查看全文[02-03]
标题：苏州高新：公司参股企业通过基金间接参与投资了银河通用机器人

　　有投资者在互动平台向苏州高新(600736.SH)提问，根据公开信息显示，公司旗下或参股合伙产业投资基金平台为了LP或直接参投了多家机器人公司，包括朦玛科技、银河通用机器人、宇树科技等。虽占比较小，但请问基金平台的投资情况是否属实。　　

查看全文[02-03]
02-03 背刺客户？国投白银基金突发调估值，投资者追问合理、合情？
02-03 国投白银LOF场外净值下跌31%！专家：净值调整符合基金合同与监管精神，但程序存瑕疵
02-03 公募基金大背刺！国投白银LOF深夜暴跌31.5%，赎回者直接被坑麻了
02-03 公募REITs二级市场震荡上行首批商业不动产REITs集中申报

更多>> 基金公告

标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书

“嘉实基金隐私政策”及其后续作出的不时修订。目录一、绪言 .........................................................................................

查看全文[05-15]
标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同

二零二三年五月目录第一部分前言 ...................................................................................

查看全文[05-15]
标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议

基金托管人：招商银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人 ..........................................................................................

查看全文[05-15]
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同及招募...
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上网发售有关事...
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售公...
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6924	1.7011	1.6981	1.6830	1.6780
累计净值(元)	1.6924	1.7011	1.6981	1.6830	1.6780

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。