嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_最新动态

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.8919 0.0110(0.58%)

累计净值：1.8919

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：119.47亿元

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.66	-0.01	16.59	10.50	13.06
股票型名次	387	657	508	1286	802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.58	46.04	88.03	-	88.09
股票型名次	1639	1462	353	3230	867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.67	0.01	16.61	10.47	12.90
386	汇添富纳斯达克100ETF	1.66	-0.02	16.56	10.46	13.02
387	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.66	-0.01	16.59	10.50	13.06
388	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
389	光大保德信智能汽车主题股票C	1.65	-9.61	-4.07	-2.69	-6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.63	-0.00	16.47	10.33	12.92
656	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
657	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.66	-0.01	16.59	10.50	13.06
658	天弘国证消费100指数增强C	-2.61	-0.01	19.45	19.19	19.31
659	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.57	-0.01	15.71	9.86	12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	天弘创业板指数增强A	-2.79	-2.31	16.61	22.88	22.03
507	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.67	0.01	16.61	10.47	12.90
508	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.66	-0.01	16.59	10.50	13.06
509	汇添富纳斯达克100ETF	1.66	-0.02	16.56	10.46	13.02
510	天弘创业板指数增强C	-2.79	-2.32	16.53	22.69	21.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47
1285	国泰中证有色金属ETF	2.03	-11.61	-13.04	10.50	1.87
1286	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.66	-0.01	16.59	10.50	13.06
1287	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.61	0.24	16.31	10.50	13.08
1288	天弘中证科技100指数增强C	-2.58	-3.85	2.11	10.50	9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	太平行业优选A	-2.31	-3.42	-2.94	17.42	13.07
801	银华专精特新量化优选股票发起式C	-1.90	-4.90	1.40	18.08	13.07
802	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.66	-0.01	16.59	10.50	13.06
803	建信中证500指数量化增强发起C	-1.44	-4.73	3.22	16.86	13.06
804	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	-3.72	-2.01	10.58	15.88	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	汇添富中证100ETF	27.59	43.24	34.78	-	41.01
1638	招商MSCI中国A股国际通ETF	27.59	43.56	35.92	10.93	65.01
1639	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	27.58	46.04	88.03	-	88.09
1640	汇添富纳斯达克100ETF	27.57	46.13	90.81	-	118.80
1641	华安中证1000指数增强C	27.56	55.48	26.20	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	中银新动力股票C	46.74	46.13	9.71	-	-24.38
1461	摩根沪深300指数增强发起式A	20.85	46.05	0.00	-	20.21
1462	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	27.58	46.04	88.03	-	88.09
1463	天弘国证A50指数C	28.67	45.99	38.44	1.32	4.92
1464	上银中证500指数增强型A	31.71	45.98	34.09	24.41	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	稀土ETF	68.22	128.55	88.12	113.50	91.00
352	招商纳斯达克100ETF(QDII)	27.53	46.28	88.12	-	115.70
353	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	27.58	46.04	88.03	-	88.09
354	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	33.70	48.95	88.00	-	111.61
355	东财有色增强C	71.57	84.53	87.99	97.68	122.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	招商国证2000指数增强A	33.59	73.96	0.00	-	62.65
3229	招商国证2000指数增强C	33.06	72.57	0.00	-	60.80
3230	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	27.58	46.04	88.03	-	88.09
3231	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
3232	富国恒生港股通医疗保健ETF	-19.59	46.83	0.00	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	银华新能源新材料量化股票发起式C	61.30	73.05	33.65	6.00	88.19
866	鹏扬元合量化大盘优选股票C	39.44	53.01	36.00	14.50	88.12
867	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	27.58	46.04	88.03	-	88.09
868	招商央视50C	14.07	32.17	28.75	11.93	87.95
869	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-7.94	14.68	17.29	-9.70	87.91

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA UW	65.01	78455.57	8.16%
英伟达	NVDA UW	65.01	78455.57	8.16%
苹果	AAPL UW	39.28	68977.20	7.18%
苹果	AAPL UW	39.28	68977.20	7.18%
微软	MSFT UW	19.87	50886.94	5.29%
微软	MSFT UW	19.87	50886.94	5.29%
亚马逊	AMZN UW	28.72	41390.08	4.31%
亚马逊	AMZN UW	28.72	41390.08	4.31%
特斯拉	TSLA UW	13.35	34349.29	3.57%
特斯拉	TSLA UW	13.35	34349.29	3.57%
Meta	META UW	7.89	31238.86	3.25%
Meta	META UW	7.89	31238.86	3.25%
沃尔玛	WMT UW	36.10	31042.22	3.23%
沃尔玛	WMT UW	36.10	31042.22	3.23%
谷歌A	GOOGL UW	15.58	30993.62	3.22%
谷歌A	GOOGL UW	15.58	30993.62	3.22%
谷歌C	GOOG UW	14.55	28878.89	3.00%
谷歌C	GOOG UW	14.55	28878.89	3.00%
博通	AVGO UW	12.69	27166.92	2.83%
博通	AVGO UW	12.69	27166.92	2.83%
好市多	COST UW	3.28	22604.27	2.35%
好市多	COST UW	3.28	22604.27	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	45.54	47.38%
通信服务	13.83	14.39%
非必需消费品	11.36	11.82%
必需消费品	7.72	8.03%
医疗保健	4.60	4.79%
工业	3.76	3.92%
公用事业	1.39	1.44%
原材料	1.17	1.22%
能源	0.59	0.62%
金融	0.21	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

查看全文[06-15]
标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

查看全文[06-15]
标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

查看全文[06-15]
06-15 ETF周评：反转信号？宽基吸金近百亿
06-15 港股成长资产或迎来估值修复，港股通信息技术ETF易方达标的指数涨超7%
06-15 双创系列指数集体走强，资金连续布局科创创业ETF易方达，市场有望重回高景气成长主线
06-15 成长风格表现强势，成长100指数涨超7%，成长ETF易方达今日获净申购1.78亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.8809	1.8206	1.8578	1.8803	1.8502
累计净值(元)	1.8809	1.8206	1.8578	1.8803	1.8502

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。