嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_最新动态

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.8892 0.0086(0.46%)

累计净值：1.8892

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	9.02	17.43	17.30	13.56
股票型名次	1532	690	592	1354	1221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.52	50.74	0.00	-	88.92
股票型名次	1664	1493	2909	3219	959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	汇添富纳斯达克100ETF	1.16	9.01	17.40	17.24	13.52
1531	汇添富中证长三角ETF联接C	1.16	5.18	2.11	13.63	9.26
1532	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.16	9.02	17.43	17.30	13.56
1533	纳指100	1.16	8.96	17.23	16.87	13.26
1534	鹏华中证1000指数增强C	1.16	3.80	2.01	19.42	13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	建信创业板ETF联接E	1.97	9.04	18.77	32.26	23.73
689	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.16	9.03	17.43	17.36	13.60
690	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.16	9.02	17.43	17.30	13.56
691	易纳斯达克100C美元	1.18	9.02	18.27	20.33	16.03
692	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.09	9.01	17.16	15.99	13.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	物联网AH	2.89	12.76	17.67	21.70	18.15
591	嘉实文体娱乐股票A	6.90	23.73	17.47	28.49	28.94
592	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.16	9.02	17.43	17.30	13.56
593	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.16	9.03	17.43	17.36	13.60
594	博时纳斯达克100ETF	1.17	9.04	17.42	17.18	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	广发沪深300指数增强C	1.25	3.98	7.38	17.31	12.57
1353	华夏全球股票(QDII)	0.33	5.06	12.37	17.30	13.18
1354	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.16	9.02	17.43	17.30	13.56
1355	鹏华国防A	1.66	-0.20	-9.92	17.25	2.52
1356	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	0.55	-5.00	-13.37	17.24	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	广发美国房地产指数美元(QDII)A	2.50	3.11	4.31	12.83	13.57
1220	诺安高端制造股票C	0.67	5.42	3.79	22.34	13.57
1221	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.16	9.02	17.43	17.30	13.56
1222	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.93	3.64	1.77	20.91	13.56
1223	东吴双三角C	3.84	7.43	15.91	23.37	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	金鹰先进制造股票(LOF)C	32.56	38.23	5.06	-	-23.59
1663	富国中证100ETF	32.55	49.03	40.83	-	41.79
1664	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	32.52	50.74	0.00	-	88.92
1665	易方达中证100ETF	32.52	47.53	0.00	-	36.60
1666	汇添富纳斯达克100ETF	32.50	50.80	103.36	-	119.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	汇添富纳斯达克100ETF	32.50	50.80	103.36	-	119.77
1492	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	40.03	50.76	0.00	-	30.12
1493	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	32.52	50.74	0.00	-	88.92
1494	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	35.68	50.70	50.06	-	33.81
1495	上银中证500指数增强型C	43.05	50.68	40.92	35.70	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43
2908	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01
2909	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	32.52	50.74	0.00	-	88.92
2910	嘉实制造升级股票发起式A	49.83	115.81	0.00	-	85.66
2911	嘉实制造升级股票发起式C	49.24	114.22	0.00	-	83.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	招商国证2000指数增强A	50.74	81.86	0.00	-	75.15
3218	招商国证2000指数增强C	50.13	80.41	0.00	-	73.19
3219	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	32.52	50.74	0.00	-	88.92
3220	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
3221	富国恒生港股通医疗保健ETF	12.17	66.45	0.00	-	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	70.41	60.77	81.13	-	89.10
958	广发国证2000ETF联接A	48.80	75.45	53.16	27.33	89.00
959	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	32.52	50.74	0.00	-	88.92
960	广发央企创新驱动ETF联接A	23.33	24.46	28.30	51.97	88.87
961	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	81.59	84.59	95.50	-	88.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA UW	65.01	78455.57	8.16%
英伟达	NVDA UW	65.01	78455.57	8.16%
苹果	AAPL UW	39.28	68977.20	7.18%
苹果	AAPL UW	39.28	68977.20	7.18%
微软	MSFT UW	19.87	50886.94	5.29%
微软	MSFT UW	19.87	50886.94	5.29%
亚马逊	AMZN UW	28.72	41390.08	4.31%
亚马逊	AMZN UW	28.72	41390.08	4.31%
特斯拉	TSLA UW	13.35	34349.29	3.57%
特斯拉	TSLA UW	13.35	34349.29	3.57%
Meta	META UW	7.89	31238.86	3.25%
Meta	META UW	7.89	31238.86	3.25%
沃尔玛	WMT UW	36.10	31042.22	3.23%
沃尔玛	WMT UW	36.10	31042.22	3.23%
谷歌A	GOOGL UW	15.58	30993.62	3.22%
谷歌A	GOOGL UW	15.58	30993.62	3.22%
谷歌C	GOOG UW	14.55	28878.89	3.00%
谷歌C	GOOG UW	14.55	28878.89	3.00%
博通	AVGO UW	12.69	27166.92	2.83%
博通	AVGO UW	12.69	27166.92	2.83%
好市多	COST UW	3.28	22604.27	2.35%
好市多	COST UW	3.28	22604.27	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	45.54	47.38%
通信服务	13.83	14.39%
非必需消费品	11.36	11.82%
必需消费品	7.72	8.03%
医疗保健	4.60	4.79%
工业	3.76	3.92%
公用事业	1.39	1.44%
原材料	1.17	1.22%
能源	0.59	0.62%
金融	0.21	0.22%

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书

“嘉实基金隐私政策”及其后续作出的不时修订。目录一、绪言 .........................................................................................

查看全文[05-15]
标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同

二零二三年五月目录第一部分前言 ...................................................................................

查看全文[05-15]
标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议

基金托管人：招商银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人 ..........................................................................................

查看全文[05-15]
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同及招募...
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上网发售有关事...
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售公...
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.8806	1.8779	1.8467	1.8595	1.8675
累计净值(元)	1.8806	1.8779	1.8467	1.8595	1.8675

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