嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_最新动态

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

最新动态

最新净值：1.9409 0.0149(0.77%)

累计净值：1.9409

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：131.77亿元

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.58	4.29	0.17	25.71	16.67
股票型名次	237	216	1106	399	565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.50	47.45	91.43	-	94.09
股票型名次	752	1712	368	3330	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	3.58	4.05	-0.49	24.79	15.83
236	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	3.58	4.03	-0.54	24.67	15.66
237	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.29	0.17	25.71	16.67
238	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73
239	招商纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.34	26.08	16.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	招商纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.34	26.08	16.84
215	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92
216	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.29	0.17	25.71	16.67
217	博时纳斯达克100ETF	3.57	4.28	0.22	25.76	16.62
218	纳指100	3.59	4.28	0.14	25.43	16.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73
1105	易方达上证50ETF	0.84	0.25	0.18	5.84	-2.32
1106	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.29	0.17	25.71	16.67
1107	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75
1108	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.59	4.30	0.20	25.72	16.60
398	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73
399	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.29	0.17	25.71	16.67
400	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.07	1.31	-12.30	25.69	22.13
401	华夏战略新兴成指ETF联接A	0.47	-1.99	-15.33	25.68	21.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.81	2.35	-11.52	22.88	16.73
564	华安物联网主题股票C	0.11	-1.01	-11.64	19.53	16.69
565	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.29	0.17	25.71	16.67
566	富国中证沪港深创新药产业ETF	4.41	0.05	29.89	26.64	16.66
567	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	3.55	4.27	0.02	24.42	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	博道伍佰智航C	17.53	104.67	75.19	43.14	149.01
751	平安中证新材料主题ETF	17.53	87.32	28.38	-26.85	-23.78
752	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.50	47.45	91.43	-	94.09
753	国投瑞银中证500指数量化增强A	17.49	85.57	57.21	21.10	202.77
754	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	17.48	31.16	63.68	49.03	50.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	富国沪深300ESG基准ETF	3.87	47.45	31.37	8.84	1.18
1711	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.99	47.45	10.92	-27.28	53.29
1712	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.50	47.45	91.43	-	94.09
1713	东方沪深300指数增强A	13.02	47.43	36.87	-	36.09
1714	南方中证100A	4.01	47.40	32.28	11.43	173.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	博时智选量化多因子股票A	7.23	123.39	91.64	-	70.69
367	嘉实美国成长股票(QDII)	11.98	41.30	91.57	99.94	541.20
368	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.50	47.45	91.43	-	94.09
369	景顺长城创业板综指增强	11.60	134.08	91.34	41.91	135.46
370	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	22.63	49.25	90.64	-	127.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	招商国证2000指数增强A	16.49	103.92	68.39	-	67.87
3329	招商国证2000指数增强C	16.03	102.32	66.40	-	65.78
3330	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.50	47.45	91.43	-	94.09
3331	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
3332	富国恒生港股通医疗保健ETF	-17.57	78.53	40.10	-	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	28.72	171.73	105.33	-	94.45
754	嘉实新兴科技100ETF联接A	21.16	129.41	81.04	44.68	94.13
755	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.50	47.45	91.43	-	94.09
756	宝盈国家安全沪港深股票C	80.42	240.18	187.27	-	93.82
757	泰康香港银行指数A	26.37	78.40	109.67	134.65	93.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA UW	65.15	88783.37	7.15%
英伟达	NVDA UW	65.15	88783.37	7.15%
英伟达	NVDA UW	65.15	88783.37	7.15%
英伟达	NVDA UW	65.15	88783.37	7.15%
苹果	AAPL UW	39.54	77924.33	6.28%
苹果	AAPL UW	39.54	77924.33	6.28%
苹果	AAPL UW	39.54	77924.33	6.28%
苹果	AAPL UW	39.54	77924.33	6.28%
美光科技	MU UW	8.38	65891.72	5.31%
美光科技	MU UW	8.38	65891.72	5.31%
美光科技	MU UW	8.38	65891.72	5.31%
美光科技	MU UW	8.38	65891.72	5.31%
微软	MSFT UW	20.00	50806.70	4.09%
微软	MSFT UW	20.00	50806.70	4.09%
微软	MSFT UW	20.00	50806.70	4.09%
微软	MSFT UW	20.00	50806.70	4.09%
超威半导体	AMD UW	12.12	47947.48	3.86%
超威半导体	AMD UW	12.12	47947.48	3.86%
超威半导体	AMD UW	12.12	47947.48	3.86%
超威半导体	AMD UW	12.12	47947.48	3.86%
亚马逊	AMZN UW	28.96	47009.27	3.79%
亚马逊	AMZN UW	28.96	47009.27	3.79%
亚马逊	AMZN UW	28.96	47009.27	3.79%
亚马逊	AMZN UW	28.96	47009.27	3.79%
特斯拉	TSLA UW	13.45	38524.58	3.10%
特斯拉	TSLA UW	13.45	38524.58	3.10%
特斯拉	TSLA UW	13.45	38524.58	3.10%
特斯拉	TSLA UW	13.45	38524.58	3.10%
谷歌A	GOOGL UW	15.68	38161.89	3.07%
谷歌C	GOOGL UW	15.68	38161.89	3.07%
谷歌A	GOOGL UW	15.68	38161.89	3.07%
谷歌C	GOOGL UW	15.68	38161.89	3.07%
英特尔	INTC UW	37.35	35523.02	2.86%
英特尔	INTC UW	37.35	35523.02	2.86%
英特尔	INTC UW	37.35	35523.02	2.86%
英特尔	INTC UW	37.35	35523.02	2.86%
谷歌C	GOOG UW	14.69	35346.36	2.85%
谷歌C	GOOG UW	14.69	35346.36	2.85%
谷歌C	GOOG UW	14.69	35346.36	2.85%
谷歌C	GOOG UW	14.69	35346.36	2.85%
博通	AVGO UW	12.76	32838.93	2.65%
博通	AVGO UW	12.76	32838.93	2.65%
博通	AVGO UW	12.76	32838.93	2.65%
博通	AVGO UW	12.76	32838.93	2.65%
Meta	META UW	7.97	30585.06	2.46%
Meta	META UW	7.97	30585.06	2.46%
应用材料	AMAT UW	5.90	29056.70	2.34%
应用材料	AMAT UW	5.90	29056.70	2.34%
沃尔玛	WMT UW	36.25	27966.81	2.25%
沃尔玛	WMT UW	36.25	27966.81	2.25%
拉姆研究	LRCX UW	9.29	27430.60	2.21%
拉姆研究	LRCX UW	9.29	27430.60	2.21%
思科	CSCO UW	29.29	23434.32	1.89%
思科	CSCO UW	29.29	23434.32	1.89%
好市多	COST UW	3.30	21007.76	1.69%
好市多	COST UW	3.30	21007.76	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	71.48	57.60%
通信服务	14.13	11.38%
非必需消费品	12.45	10.03%
必需消费品	7.28	5.86%
医疗保健	4.15	3.35%
工业	4.03	3.25%
公用事业	1.33	1.07%
原材料	1.21	0.98%
能源	0.53	0.43%
金融	0.19	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.9260	1.8739	1.8632	1.8328	1.8335
累计净值(元)	1.9260	1.8739	1.8632	1.8328	1.8335

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。