嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_最新动态

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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累计净值：1.6732

更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：股票型

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.16	-12.72	-10.73	-5.23	0.58
股票型名次	3526	2814	1756	880	717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.72	23.78	60.70	-	67.32
股票型名次	807	865	284	3349	748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-6.15	-12.69	-10.64	-4.85	0.81
3525	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-6.16	-12.71	-10.75	-5.31	0.45
3526	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.72	-10.73	-5.23	0.58
3527	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.70	-10.69	-5.18	0.66
3528	广发纳指100ETF	-6.17	-12.84	-10.89	-5.62	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	科技引领	3.16	-12.71	-18.93	-20.08	-4.46
2813	弘毅远方国证民企领先100ETF	2.57	-12.72	-22.36	-25.95	-18.24
2814	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.72	-10.73	-5.23	0.58
2815	工银医药健康股票A	5.87	-12.73	-3.43	0.10	3.84
2816	汇添富纳斯达克100ETF	-6.18	-12.73	-10.75	-5.24	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.34	-7.79	-10.72	-12.66	-3.86
1755	华安纳斯达克100ETF(QDII)	-6.17	-12.75	-10.72	-5.16	0.54
1756	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.72	-10.73	-5.23	0.58
1757	纳指100	-6.13	-12.70	-10.73	-5.33	0.25
1758	南华中证杭州湾区ETF	4.75	-6.10	-10.73	-16.88	-8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	平安股息精选沪港深A	0.67	0.90	3.36	-5.19	1.36
879	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
880	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.72	-10.73	-5.23	0.58
881	九泰久信量化	1.52	3.96	1.23	-5.23	3.58
882	工银新金融股票A	-0.10	-1.59	-0.59	-5.24	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	创新药	6.53	-4.00	-1.78	0.22	0.58
716	工银前沿医疗股票A	5.74	-8.26	-6.09	-0.61	0.58
717	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.72	-10.73	-5.23	0.58
718	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	-5.86	-12.13	-10.21	-4.86	0.58
719	建信互联网+产业升级股票	-0.42	-27.34	-31.95	-28.48	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	九泰久睿量化A	-1.69	-1.28	0.05	-29.92	-33.77
806	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	-1.71	37.31	52.79	23.85	24.32
807	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-1.72	23.78	60.70	-	67.32
808	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	-1.73	20.86	53.98	-	82.94
809	南方高股息股票C	-1.73	12.28	22.08	-11.34	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	广发信息技术联接C	-10.73	23.79	42.27	10.71	27.16
864	大数据ETF	-15.00	23.78	54.67	-	34.44
865	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-1.72	23.78	60.70	-	67.32
866	添富中证银行ETF联接A	4.80	23.76	57.32	49.90	57.29
867	华宝银行ETF联接A	4.75	23.75	57.25	49.20	73.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	广发国证半导体芯片ETF联接A	-6.17	33.76	60.80	2.82	0.47
283	东财云计算指数增强A	-12.63	27.48	60.75	35.65	33.13
284	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-1.72	23.78	60.70	-	67.32
285	招商中证银行指数A	5.72	25.75	60.63	54.79	59.16
286	嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.40	43.75	60.44	-	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	招商国证2000指数增强A	-6.73	34.20	41.17	-	41.31
3348	招商国证2000指数增强C	-7.09	33.15	39.50	-	39.49
3349	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-1.72	23.78	60.70	-	67.32
3350	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
3351	富国恒生港股通医疗保健ETF	-17.93	41.27	11.40	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	创金合信工业周期股票C	-17.20	-2.79	-11.04	-53.00	67.35
747	嘉实新兴科技100ETF	-0.33	46.23	44.87	19.91	67.35
748	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-1.72	23.78	60.70	-	67.32
749	易方达战略新兴产业股票C	-0.62	106.56	143.26	54.98	66.86
750	嘉实全球房地产(QDII)	2.25	-4.55	16.79	-5.61	66.84

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA UW	67.13	103250.83	7.72%
苹果	AAPL UW	40.65	91173.47	6.82%
微软	MSFT UW	20.68	71446.31	5.34%
美光科技	MU UW	8.68	62297.89	4.66%
超威半导体	AMD UW	12.55	51720.45	3.87%
亚马逊	AMZN UW	30.04	50414.16	3.77%
Meta	META UW	8.28	40452.08	3.03%
谷歌A	GOOGL UW	16.34	37876.26	2.83%
谷歌C	GOOG UW	15.39	35328.89	2.64%
特斯拉	TSLA UW	14.63	34965.81	2.62%
SpaceX	SPCX UW	32.99	33516.17	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	73.98	55.34%
通信服务	18.58	13.90%
非必需消费品	12.41	9.29%
必需消费品	6.85	5.12%
医疗保健	4.67	3.49%
工业	3.86	2.89%
公用事业	1.24	0.93%
原材料	1.13	0.85%
能源	0.55	0.41%
金融	0.23	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.7873	1.7704	1.7584	1.7831	1.8471
累计净值(元)	1.7873	1.7704	1.7584	1.7831	1.8471

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