嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_最新动态

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

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累计净值：1.7481

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：股票型

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	16.56	3.29	0.80	5.08
股票型名次	2946	439	1205	2341	1898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.24	46.75	0.00	-	74.81
股票型名次	1694	1517	2870	3204	1047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-0.52	16.54	3.24	0.68	5.02
2945	汇添富纳斯达克100ETF	-0.52	16.51	3.17	0.75	5.04
2946	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	16.56	3.29	0.80	5.08
2947	前海开源MSCI中国A股消费A	-0.52	-0.99	-4.61	-9.31	-6.94
2948	前海开源MSCI中国A股消费C	-0.52	-0.99	-4.65	-9.39	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
438	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	16.57	3.31	0.86	5.12
439	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	16.56	3.29	0.80	5.08
440	博时纳斯达克100ETF	-0.53	16.54	3.24	0.66	4.98
441	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-0.52	16.54	3.24	0.68	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	芯片	8.53	23.45	3.30	12.98	20.05
1204	汇添富沪深300基本面增强指数C	1.07	8.96	3.29	7.14	7.19
1205	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	16.56	3.29	0.80	5.08
1206	申万菱信中证500指数优选增强C	0.91	8.18	3.29	13.32	13.08
1207	易方达沪深300量化增强	0.78	7.32	3.29	6.17	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2341 位，低于同类基金平均水平
2339	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.56	-0.67	3.46	0.83	2.65
2340	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.43	0.58	1.62	0.81	5.26
2341	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	16.56	3.29	0.80	5.08
2342	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
2343	农银品质农业股票C	1.61	0.50	-5.96	0.79	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	银华-道琼斯88指数	0.91	5.62	2.30	2.75	5.09
1897	德邦量化优选股票(LOF)A	0.81	7.75	3.32	4.85	5.08
1898	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	16.56	3.29	0.80	5.08
1899	工银物流产业股票C	1.96	12.34	6.87	9.11	5.06
1900	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.49	15.74	3.23	0.97	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	南华中证杭州湾区ETF联接A	32.33	37.69	8.19	-15.52	13.26
1693	富国沪深300指数增强A	32.32	36.94	30.34	7.72	184.34
1694	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	32.24	46.75	0.00	-	74.81
1695	汇添富纳斯达克100ETF	32.23	46.71	98.98	-	103.36
1696	国联安ESG300ETF	32.19	37.56	25.84	-	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	华商计算机行业量化股票发起式C	13.35	46.76	8.63	-	38.65
1516	博道叁佰智航A	34.27	46.75	38.05	19.91	104.50
1517	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	32.24	46.75	0.00	-	74.81
1518	博时恒生高股息ETF发起式联接A	26.25	46.72	46.32	-	30.39
1519	汇添富纳斯达克100ETF	32.23	46.71	98.98	-	103.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	16.24	48.94	0.00	-	1.16
2869	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	16.04	48.68	0.00	-	1.04
2870	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	32.24	46.75	0.00	-	74.81
2871	嘉实制造升级股票发起式A	31.19	78.25	0.00	-	58.25
2872	嘉实制造升级股票发起式C	30.67	76.93	0.00	-	56.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	招商国证2000指数增强A	44.79	67.30	0.00	-	63.84
3203	招商国证2000指数增强C	44.21	65.98	0.00	-	62.06
3204	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	32.24	46.75	0.00	-	74.81
3205	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
3206	富国恒生港股通医疗保健ETF	26.99	78.19	0.00	-	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	嘉实富时中国A50ETF联接A	23.51	33.50	31.39	7.73	74.97
1046	易方达中证800ETF	39.37	52.94	41.67	24.11	74.96
1047	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	32.24	46.75	0.00	-	74.81
1048	南方ESG股票A	60.20	62.15	61.19	0.24	74.75
1049	嘉实核心优势股票	21.56	33.45	25.14	-11.39	74.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA UW	65.01	78455.57	8.16%
英伟达	NVDA UW	65.01	78455.57	8.16%
苹果	AAPL UW	39.28	68977.20	7.18%
苹果	AAPL UW	39.28	68977.20	7.18%
微软	MSFT UW	19.87	50886.94	5.29%
微软	MSFT UW	19.87	50886.94	5.29%
亚马逊	AMZN UW	28.72	41390.08	4.31%
亚马逊	AMZN UW	28.72	41390.08	4.31%
特斯拉	TSLA UW	13.35	34349.29	3.57%
特斯拉	TSLA UW	13.35	34349.29	3.57%
Meta	META UW	7.89	31238.86	3.25%
Meta	META UW	7.89	31238.86	3.25%
沃尔玛	WMT UW	36.10	31042.22	3.23%
沃尔玛	WMT UW	36.10	31042.22	3.23%
谷歌A	GOOGL UW	15.58	30993.62	3.22%
谷歌A	GOOGL UW	15.58	30993.62	3.22%
谷歌C	GOOG UW	14.55	28878.89	3.00%
谷歌C	GOOG UW	14.55	28878.89	3.00%
博通	AVGO UW	12.69	27166.92	2.83%
博通	AVGO UW	12.69	27166.92	2.83%
好市多	COST UW	3.28	22604.27	2.35%
好市多	COST UW	3.28	22604.27	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	45.54	47.38%
通信服务	13.83	14.39%
非必需消费品	11.36	11.82%
必需消费品	7.72	8.03%
医疗保健	4.60	4.79%
工业	3.76	3.92%
公用事业	1.39	1.44%
原材料	1.17	1.22%
能源	0.59	0.62%
金融	0.21	0.22%

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标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书

“嘉实基金隐私政策”及其后续作出的不时修订。目录一、绪言 .........................................................................................

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标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同

二零二三年五月目录第一部分前言 ...................................................................................

查看全文[05-15]
标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议

基金托管人：招商银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人 ..........................................................................................

查看全文[05-15]
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同及招募...
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上网发售有关事...
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售公...
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概...

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.7375	1.7550	1.7573	1.7233	1.7329
累计净值(元)	1.7375	1.7550	1.7573	1.7233	1.7329

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