嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_最新动态

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：121.75亿元

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	-2.15	3.61	10.67	9.97
股票型名次	142	1365	323	334	583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.76	47.63	72.37	-	82.94
股票型名次	1281	1437	313	3280	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
141	光伏50	1.77	-12.99	-21.21	-25.24	-12.97
142	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.15	3.61	10.67	9.97
143	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
144	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.14	3.62	10.68	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.06	-2.15	-13.16	-19.00	-8.39
1364	广发生物科技指数美元(QDII)C	-0.79	-2.15	8.61	8.25	10.56
1365	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.15	3.61	10.67	9.97
1366	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.58	-2.17	-5.68	-2.58	1.95
1367	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	0.40	-2.18	4.09	7.06	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	西藏东财中证证券公司30ETF	-0.19	-5.06	3.63	-4.57	-7.97
322	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.14	3.62	10.68	10.01
323	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.15	3.61	10.67	9.97
324	易方达沪深300精选增强A	-1.16	-12.51	3.60	15.43	16.41
325	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	1.73	-0.46	3.58	11.95	12.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.14	3.62	10.68	10.01
333	国泰中证煤炭ETF联接C	-1.97	5.48	-9.58	10.67	14.74
334	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.15	3.61	10.67	9.97
335	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.89	-3.57	1.60	10.62	2.17
336	摩根医疗健康股票A	-3.67	-11.03	2.13	10.61	8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	工银聚焦30股票	-3.73	-24.49	-5.64	6.25	10.00
582	富荣沪深300指数增强C	-1.59	-6.86	0.76	6.83	9.97
583	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.15	3.61	10.67	9.97
584	博时纳斯达克100ETF	1.78	-2.08	3.69	10.71	9.94
585	诺安全球收益不动产(QDII)	-2.21	1.06	0.61	8.05	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	19.79	8.73	18.83	24.02	151.60
1280	博时纳斯达克100ETF	19.76	48.01	77.73	-	118.64
1281	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	19.76	47.63	72.37	-	82.94
1282	泰康中证500ETF联接A	19.69	56.13	24.66	-	19.50
1283	浙商中证500指数增强A	19.67	53.62	28.88	11.49	100.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	兴业中证500ETF发起式联接C	16.88	47.67	21.27	-	17.56
1436	汇添富中证长三角ETF联接C	16.96	47.64	19.48	-5.40	24.36
1437	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	19.76	47.63	72.37	-	82.94
1438	嘉实美国成长股票(QDII)	19.82	47.59	78.75	97.74	521.50
1439	安信量化精选沪深300指数增强C	10.10	47.55	30.84	5.36	93.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	港股金融	17.29	79.71	72.50	-	74.64
312	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	64.22	121.71	72.41	-	54.22
313	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	19.76	47.63	72.37	-	82.94
314	前海开源优势蓝筹股票A	51.49	60.94	72.36	24.05	108.90
315	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	9.53	50.77	72.30	-	121.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	招商国证2000指数增强A	9.21	68.19	46.68	-	46.68
3279	招商国证2000指数增强C	8.77	66.85	44.93	-	44.93
3280	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	19.76	47.63	72.37	-	82.94
3281	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
3282	富国恒生港股通医疗保健ETF	-23.34	67.03	13.77	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	南方标普500ETF(QDII)	12.32	29.12	54.74	-	83.15
782	华夏中证机床ETF发起式联接A	49.24	120.48	73.78	-	83.09
783	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	19.76	47.63	72.37	-	82.94
784	招商中证有色金属矿业主题ETF	50.37	97.11	75.87	-	82.90
785	招商央视50C	7.86	33.74	20.92	15.35	82.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA UW	65.15	88783.37	7.15%
英伟达	NVDA UW	65.15	88783.37	7.15%
苹果	AAPL UW	39.54	77924.33	6.28%
苹果	AAPL UW	39.54	77924.33	6.28%
美光科技	MU UW	8.38	65891.72	5.31%
美光科技	MU UW	8.38	65891.72	5.31%
微软	MSFT UW	20.00	50806.70	4.09%
微软	MSFT UW	20.00	50806.70	4.09%
超威半导体	AMD UW	12.12	47947.48	3.86%
超威半导体	AMD UW	12.12	47947.48	3.86%
亚马逊	AMZN UW	28.96	47009.27	3.79%
亚马逊	AMZN UW	28.96	47009.27	3.79%
特斯拉	TSLA UW	13.45	38524.58	3.10%
特斯拉	TSLA UW	13.45	38524.58	3.10%
谷歌A	GOOGL UW	15.68	38161.89	3.07%
谷歌A	GOOGL UW	15.68	38161.89	3.07%
英特尔	INTC UW	37.35	35523.02	2.86%
英特尔	INTC UW	37.35	35523.02	2.86%
谷歌C	GOOG UW	14.69	35346.36	2.85%
谷歌C	GOOG UW	14.69	35346.36	2.85%
博通	AVGO UW	12.76	32838.93	2.65%
博通	AVGO UW	12.76	32838.93	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	71.48	57.60%
通信服务	14.13	11.38%
非必需消费品	12.45	10.03%
必需消费品	7.28	5.86%
医疗保健	4.15	3.35%
工业	4.03	3.25%
公用事业	1.33	1.07%
原材料	1.21	0.98%
能源	0.53	0.43%
金融	0.19	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7975	1.7867	1.7290	1.7660	1.7831
累计净值(元)	1.7975	1.7867	1.7290	1.7660	1.7831

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