嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_最新动态

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：股票型

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：52.31亿元

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	2.65	5.32	12.67	22.31
股票型名次	1266	1688	3286	994	501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.08	0.00	0.00	-	39.95
股票型名次	146	1825	1067	3016	845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	汇添富纳斯达克100ETF	1.31	2.61	5.32	12.71	24.87
1265	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.31	-2.87	24.29	10.32	17.38
1266	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.31	2.65	5.32	12.67	22.31
1267	嘉实物流产业股票A	1.31	5.46	22.07	3.37	19.75
1268	嘉实物流产业股票C	1.31	5.44	21.91	3.15	19.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	光大保德信创业板股票A	1.07	2.65	37.61	20.30	18.89
1687	弘毅远方国证民企领先100ETF	0.68	2.65	32.08	17.06	20.94
1688	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.31	2.65	5.32	12.67	22.31
1689	万家元贞量化选股股票C	1.17	2.64	23.78	5.80	-3.47
1690	物联网ETF工银	-0.65	2.64	33.83	19.16	20.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	鹏华香港银行指数(LOF)C	2.06	-1.13	5.34	3.42	26.96
3285	汇添富纳斯达克100ETF	1.31	2.61	5.32	12.71	24.87
3286	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.31	2.65	5.32	12.67	22.31
3287	纳指100	1.30	2.60	5.32	12.80	24.22
3288	摩根民生需求股票A	-0.15	-3.17	5.31	-2.34	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	博时纳斯达克100ETF	1.30	2.65	5.36	12.70	24.51
993	金鹰信息产业股票C	0.97	1.56	26.03	12.68	4.78
994	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.31	2.65	5.32	12.67	22.31
995	工银高端制造股票	0.64	2.08	22.81	12.65	10.43
996	广发中证环保ETF	1.47	7.64	25.55	12.65	10.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	易方达沪深300精选增强A	-0.19	-2.66	13.55	2.61	22.33
500	海富通沪深300指数增强A	0.15	2.70	17.68	12.18	22.31
501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.31	2.65	5.32	12.67	22.31
502	华安智能装备主题股票C	1.22	-0.53	28.40	19.81	22.30
503	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.89	2.22	5.85	8.66	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	天弘中证银行ETF联接C	28.11	36.38	19.77	24.23	49.65
145	南方银行联接A	28.09	36.96	20.20	35.09	56.96
146	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	28.08	0.00	0.00	-	39.95
147	国投瑞银金融地产ETF	28.00	35.21	14.25	32.47	177.72
148	添富中证银行ETF联接A	27.99	36.29	19.37	22.88	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1825 位，低于同类基金平均水平
1823	嘉实绿色主题股票发起式A	-0.60	0.00	0.00	-	-20.34
1824	嘉实绿色主题股票发起式C	-1.18	0.00	0.00	-	-21.16
1825	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	28.08	0.00	0.00	-	39.95
1826	嘉实清洁能源股票发起式A	8.86	0.00	0.00	-	-23.94
1827	嘉实清洁能源股票发起式C	8.16	0.00	0.00	-	-24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	嘉实绿色主题股票发起式A	-0.60	0.00	0.00	-	-20.34
1066	嘉实绿色主题股票发起式C	-1.18	0.00	0.00	-	-21.16
1067	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	28.08	0.00	0.00	-	39.95
1068	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	24.09	65.21	0.00	-	59.41
1069	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	24.37	67.16	0.00	-	66.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	招商国证2000指数增强A	4.75	0.00	0.00	-	7.40
3015	招商国证2000指数增强C	4.34	0.00	0.00	-	6.84
3016	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	28.08	0.00	0.00	-	39.95
3017	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
3018	富国恒生港股通医疗保健ETF	-20.90	0.00	0.00	-	-16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	光大保德信创业板股票A	15.67	-3.14	-31.07	49.04	40.02
844	平安500ETF联接C	6.13	-0.97	-11.82	34.44	39.97
845	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	28.08	0.00	0.00	-	39.95
846	嘉实消费精选股票A	-10.70	-20.81	-35.55	28.24	39.95
847	易方达中证500ETF联接发起式A	6.65	0.20	-10.05	44.11	39.92

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同

二零二三年五月目录第一部分前言 ...................................................................................

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标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议

基金托管人：招商银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人 ..........................................................................................

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05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上网发售有关事...
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.399	1.390	1.381	1.415	1.425
累计净值(元)	1.399	1.390	1.381	1.415	1.425

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