嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_最新动态

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：126.55亿元

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	5.80	-3.33	15.36	12.32
股票型名次	1433	875	1603	399	728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.22	44.05	79.66	-	86.85
股票型名次	941	1879	505	3310	852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	0.40	11.33	20.44	16.40	21.00
1432	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	0.40	11.31	20.36	16.26	20.80
1433	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	0.40	5.80	-3.33	15.36	12.32
1434	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.40	5.62	-2.87	15.05	12.20
1435	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.40	13.55	22.69	2.71	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.39	5.80	-2.23	17.65	16.64
874	国金沪深300指数增强A	-0.39	5.80	-6.55	1.50	9.59
875	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	0.40	5.80	-3.33	15.36	12.32
876	同泰金融精选股票C	4.58	5.80	6.77	-4.25	-10.42
877	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.41	5.80	-3.32	15.38	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	博时沪深300指数A	-0.06	1.45	-3.33	0.92	3.53
1602	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
1603	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	0.40	5.80	-3.33	15.36	12.32
1604	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-1.88	-2.17	-3.33	-16.71	-24.82
1605	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-0.02	4.31	-3.33	-13.31	-9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.11	5.42	-2.42	15.37	12.20
398	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.68	-0.88	-7.51	15.37	26.43
399	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	0.40	5.80	-3.33	15.36	12.32
400	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.09	5.39	-1.85	15.35	12.29
401	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.56	7.52	-2.74	-0.33	12.33
727	安信一带一路指数	-0.07	4.73	-6.93	-4.42	12.32
728	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	0.40	5.80	-3.33	15.36	12.32
729	易方达中证电信主题ETF	-0.21	4.17	-7.86	9.13	12.30
730	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.09	5.39	-1.85	15.35	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	东方红中证竞争力指数A	18.25	75.96	54.59	22.74	72.04
940	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	18.25	39.59	73.58	-	130.15
941	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	18.22	44.05	79.66	-	86.85
942	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	18.21	42.90	73.78	-	111.51
943	易方达高质量增长量化精选股票C	18.21	75.00	26.15	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	安信数字经济股票发起C	24.84	44.12	0.00	-	17.27
1878	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	5.46	44.07	29.66	5.96	470.60
1879	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	18.22	44.05	79.66	-	86.85
1880	广发港股通成长精选股票A	-8.23	43.98	13.99	-32.34	-33.18
1881	西部利得沪深300指数增强型C	10.39	43.96	34.81	2.76	132.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	27.77	79.55	79.69	-	88.31
504	华安创业板50ETF联接A	22.45	133.69	79.66	14.57	209.90
505	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	18.22	44.05	79.66	-	86.85
506	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	63.71	45.72	79.45	18.96	26.56
507	招商中证物联网主题ETF	19.75	107.90	79.35	-	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	招商国证2000指数增强A	13.50	98.67	67.12	-	64.66
3309	招商国证2000指数增强C	13.05	97.08	65.13	-	62.65
3310	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	18.22	44.05	79.66	-	86.85
3311	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
3312	富国恒生港股通医疗保健ETF	-11.73	86.14	39.51	-	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	南方中小盘成长股票	-2.89	30.24	2.48	-14.54	87.04
851	南方中证500信息技术ETF	37.11	184.51	123.30	70.09	86.95
852	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	18.22	44.05	79.66	-	86.85
853	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-3.61	10.61	7.30	1.39	86.85
854	南方创业板ETF	22.00	128.08	71.55	11.17	86.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA UW	65.15	88783.37	7.15%
英伟达	NVDA UW	65.15	88783.37	7.15%
英伟达	NVDA UW	65.15	88783.37	7.15%
英伟达	NVDA UW	65.15	88783.37	7.15%
苹果	AAPL UW	39.54	77924.33	6.28%
苹果	AAPL UW	39.54	77924.33	6.28%
苹果	AAPL UW	39.54	77924.33	6.28%
苹果	AAPL UW	39.54	77924.33	6.28%
美光科技	MU UW	8.38	65891.72	5.31%
美光科技	MU UW	8.38	65891.72	5.31%
美光科技	MU UW	8.38	65891.72	5.31%
美光科技	MU UW	8.38	65891.72	5.31%
微软	MSFT UW	20.00	50806.70	4.09%
微软	MSFT UW	20.00	50806.70	4.09%
微软	MSFT UW	20.00	50806.70	4.09%
微软	MSFT UW	20.00	50806.70	4.09%
超威半导体	AMD UW	12.12	47947.48	3.86%
超威半导体	AMD UW	12.12	47947.48	3.86%
超威半导体	AMD UW	12.12	47947.48	3.86%
超威半导体	AMD UW	12.12	47947.48	3.86%
亚马逊	AMZN UW	28.96	47009.27	3.79%
亚马逊	AMZN UW	28.96	47009.27	3.79%
亚马逊	AMZN UW	28.96	47009.27	3.79%
亚马逊	AMZN UW	28.96	47009.27	3.79%
特斯拉	TSLA UW	13.45	38524.58	3.10%
特斯拉	TSLA UW	13.45	38524.58	3.10%
特斯拉	TSLA UW	13.45	38524.58	3.10%
特斯拉	TSLA UW	13.45	38524.58	3.10%
谷歌A	GOOGL UW	15.68	38161.89	3.07%
谷歌C	GOOGL UW	15.68	38161.89	3.07%
谷歌A	GOOGL UW	15.68	38161.89	3.07%
谷歌C	GOOGL UW	15.68	38161.89	3.07%
英特尔	INTC UW	37.35	35523.02	2.86%
英特尔	INTC UW	37.35	35523.02	2.86%
英特尔	INTC UW	37.35	35523.02	2.86%
英特尔	INTC UW	37.35	35523.02	2.86%
谷歌C	GOOG UW	14.69	35346.36	2.85%
谷歌C	GOOG UW	14.69	35346.36	2.85%
谷歌C	GOOG UW	14.69	35346.36	2.85%
谷歌C	GOOG UW	14.69	35346.36	2.85%
博通	AVGO UW	12.76	32838.93	2.65%
博通	AVGO UW	12.76	32838.93	2.65%
博通	AVGO UW	12.76	32838.93	2.65%
博通	AVGO UW	12.76	32838.93	2.65%
Meta	META UW	7.97	30585.06	2.46%
Meta	META UW	7.97	30585.06	2.46%
应用材料	AMAT UW	5.90	29056.70	2.34%
应用材料	AMAT UW	5.90	29056.70	2.34%
沃尔玛	WMT UW	36.25	27966.81	2.25%
沃尔玛	WMT UW	36.25	27966.81	2.25%
拉姆研究	LRCX UW	9.29	27430.60	2.21%
拉姆研究	LRCX UW	9.29	27430.60	2.21%
思科	CSCO UW	29.29	23434.32	1.89%
思科	CSCO UW	29.29	23434.32	1.89%
好市多	COST UW	3.30	21007.76	1.69%
好市多	COST UW	3.30	21007.76	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	71.48	57.60%
通信服务	14.13	11.38%
非必需消费品	12.45	10.03%
必需消费品	7.28	5.86%
医疗保健	4.15	3.35%
工业	4.03	3.25%
公用事业	1.33	1.07%
原材料	1.21	0.98%
能源	0.53	0.43%
金融	0.19	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8825	1.8558	1.8555	1.8434	1.8610
累计净值(元)	1.8825	1.8558	1.8555	1.8434	1.8610

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