嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_最新动态

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	0.52	19.03	10.20	11.79
股票型名次	1083	2048	540	864	1023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.12	35.87	76.75	-	85.98
股票型名次	1688	2160	515	3268	920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-0.51	0.77	19.31	10.37	11.90
1082	汇添富纳斯达克100ETF	-0.52	0.53	19.01	10.16	11.76
1083	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.52	19.03	10.20	11.79
1084	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.50	19.02	10.23	11.83
1085	易纳斯达克100C美元	-0.52	0.73	19.64	13.30	15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-0.47	0.52	18.53	9.78	11.36
2047	互联网龙头ETF	5.14	0.52	-13.42	-25.66	-22.37
2048	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.52	19.03	10.20	11.79
2049	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.89	0.52	-1.79	-4.08	-1.42
2050	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-0.84	0.51	-11.55	-22.51	-20.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-0.48	0.50	19.05	10.16	11.75
539	博道成长智航股票A	-5.08	5.48	19.04	18.91	23.80
540	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.52	19.03	10.20	11.79
541	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.50	19.02	10.23	11.83
542	汇添富纳斯达克100ETF	-0.52	0.53	19.01	10.16	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-0.47	0.70	19.25	10.22	11.83
863	朱雀企业优胜C	-1.90	4.22	11.63	10.21	14.58
864	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.52	19.03	10.20	11.79
865	博时纳斯达克100ETF	-0.46	0.56	19.10	10.17	11.76
866	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.44	0.62	18.40	10.17	11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	海富通中证500指数增强A	-3.53	6.63	4.51	7.05	11.80
1022	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80
1023	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.52	19.03	10.20	11.79
1024	摩根研究驱动C	-3.78	2.11	7.25	6.78	11.79
1025	博时纳斯达克100ETF	-0.46	0.56	19.10	10.17	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	泰康碳中和ETF	22.20	38.40	1.15	-	-31.31
1687	汇添富纳斯达克100ETF	22.13	36.00	80.67	-	116.37
1688	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	22.12	35.87	76.75	-	85.98
1689	博时纳斯达克100ETF	22.09	36.19	82.98	-	122.26
1690	南方沪深300ETF	22.09	47.76	34.34	6.07	124.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	南方国证在线消费ETF	-11.32	35.90	-16.96	-	-23.84
2159	富国上证指数ETF联接A	12.51	35.89	26.95	23.81	94.87
2160	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	22.12	35.87	76.75	-	85.98
2161	招商央视50C	10.67	35.86	27.35	12.57	85.95
2162	华夏沪港通恒生ETF	-2.44	35.82	35.74	10.29	49.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	鹏华创业板指数(LOF)C	71.55	129.65	76.97	-	70.42
514	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	64.57	107.78	76.76	61.78	146.11
515	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	22.12	35.87	76.75	-	85.98
516	鹏华优势企业	74.73	98.29	76.55	25.12	193.96
517	易方达创业板ETF联接A	73.56	131.65	76.52	15.29	291.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	招商国证2000指数增强A	28.61	90.98	0.00	-	65.29
3267	招商国证2000指数增强C	28.10	89.48	0.00	-	63.37
3268	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	22.12	35.87	76.75	-	85.98
3269	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
3270	富国恒生港股通医疗保健ETF	-7.67	72.61	20.24	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	博时上证科创板50成份指数发起式C	97.25	171.50	91.10	-	86.11
919	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	60.69	147.35	86.94	-	86.08
920	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	22.12	35.87	76.75	-	85.98
921	华夏中证人工智能主题ETF联接A	104.50	178.62	116.83	98.71	85.95
922	招商央视50C	10.67	35.86	27.35	12.57	85.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA UW	65.01	78455.57	8.16%
英伟达	NVDA UW	65.01	78455.57	8.16%
苹果	AAPL UW	39.28	68977.20	7.18%
苹果	AAPL UW	39.28	68977.20	7.18%
微软	MSFT UW	19.87	50886.94	5.29%
微软	MSFT UW	19.87	50886.94	5.29%
亚马逊	AMZN UW	28.72	41390.08	4.31%
亚马逊	AMZN UW	28.72	41390.08	4.31%
特斯拉	TSLA UW	13.35	34349.29	3.57%
特斯拉	TSLA UW	13.35	34349.29	3.57%
Meta	META UW	7.89	31238.86	3.25%
Meta	META UW	7.89	31238.86	3.25%
沃尔玛	WMT UW	36.10	31042.22	3.23%
沃尔玛	WMT UW	36.10	31042.22	3.23%
谷歌A	GOOGL UW	15.58	30993.62	3.22%
谷歌A	GOOGL UW	15.58	30993.62	3.22%
谷歌C	GOOG UW	14.55	28878.89	3.00%
谷歌C	GOOG UW	14.55	28878.89	3.00%
博通	AVGO UW	12.69	27166.92	2.83%
博通	AVGO UW	12.69	27166.92	2.83%
好市多	COST UW	3.28	22604.27	2.35%
好市多	COST UW	3.28	22604.27	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	45.54	47.38%
通信服务	13.83	14.39%
非必需消费品	11.36	11.82%
必需消费品	7.72	8.03%
医疗保健	4.60	4.79%
工业	3.76	3.92%
公用事业	1.39	1.44%
原材料	1.17	1.22%
能源	0.59	0.62%
金融	0.21	0.22%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.8937	1.8696	1.8707	1.9010	1.9317
累计净值(元)	1.8937	1.8696	1.8707	1.9010	1.9317

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