嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)_资产配置

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)159607HARVEST CHINA SECURITIES OVERSEAS CHINA INTERNET 30 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76910.14	98.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	855.93	1.10%
其他资产	292.66	0.37%

资产总值：78058.74万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	39.47	14734.26	15.88%
阿里巴巴-W	9988 HK	149.80	12080.76	13.02%
拼多多	PDD UW	19.78	10275.01	11.08%
网易	9999 HK	49.01	8615.95	9.29%
美团-W	3690 HK	143.42	8532.87	9.20%
小米集团-W	1810 HK	420.16	7897.08	8.51%
京东集团-SW	9618 HK	63.88	5506.89	5.94%
百度集团-SW	9888 HK	55.73	5305.02	5.72%
携程集团-S	9961 HK	16.72	4526.00	4.88%
快手-W	1024 HK	77.93	2815.74	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	4.28	46.11%
通信服务	3.51	37.83%
信息技术	0.79	8.51%
工业	0.20	2.20%
必需消费品	0.18	1.96%
房地产	0.17	1.88%
金融	0.05	0.57%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	37.05	15833.24	14.93%
阿里巴巴-W	9988 HK	146.14	15355.29	14.48%
拼多多	PDD UW	17.66	12486.97	11.78%
小米集团-W	1810 HK	377.80	10594.45	9.99%
美团-W	3690 HK	126.60	9272.27	8.74%
京东集团-SW	9618 HK	74.98	7493.99	7.07%
网易-S	9999 HK	46.76	7039.62	6.64%
百度集团-SW	9888 HK	67.13	6265.47	5.91%
携程集团-S	9961 HK	16.22	5453.04	5.14%
快手-W	1024 HK	71.80	2860.42	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.23	49.29%
通信服务	3.54	33.42%
信息技术	1.06	9.99%
必需消费品	0.25	2.31%
工业	0.23	2.15%
房地产	0.17	1.58%
金融	0.06	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	27.93	15110.93	15.15%
腾讯控股	700 HK	27.93	15110.93	15.15%
阿里巴巴-W	9988 HK	110.15	14207.38	14.25%
阿里巴巴-W	9988 HK	110.15	14207.38	14.25%
拼多多	PDD UW	13.30	10603.55	10.63%
拼多多	PDD UW	13.30	10603.55	10.63%
小米集团-W	1810 HK	284.76	10108.00	10.13%
小米集团-W	1810 HK	284.76	10108.00	10.13%
美团-W	3690 HK	95.43	8903.87	8.93%
美团-W	3690 HK	95.43	8903.87	8.93%
网易-S	9999 HK	35.09	6801.82	6.82%
网易-S	9999 HK	35.09	6801.82	6.82%
携程集团-S	9961 HK	12.17	6091.32	6.11%
携程集团-S	9961 HK	12.17	6091.32	6.11%
百度集团-SW	9888 HK	50.38	5984.28	6.00%
百度集团-SW	9888 HK	50.38	5984.28	6.00%
京东集团-SW	9618 HK	56.27	5671.72	5.69%
京东集团-SW	9618 HK	56.27	5671.72	5.69%
快手-W	1024 HK	54.12	3126.02	3.13%
快手-W	1024 HK	54.12	3126.02	3.13%
满帮	YMM UN	18.71	1411.11	1.41%
贝壳-W	2423 HK	37.63	1410.51	1.41%
腾讯音乐	TME UN	11.08	1365.64	1.37%
京东健康	6618 HK	22.91	1148.20	1.15%
BOSS直聘	BZ UW	6.86	982.90	0.99%
哔哩哔哩-W	9626 HK	4.44	773.59	0.78%
好未来	TAL UN	8.71	667.60	0.67%
唯品会	VIPS UN	5.29	657.95	0.66%
阿里健康	241 HK	115.00	524.55	0.53%
同程旅行	780 HK	24.92	505.08	0.51%
金山软件	3888 HK	19.12	491.15	0.49%
网易云音乐	9899 HK	1.93	324.24	0.33%
奇富科技	QFIN UW	2.33	315.44	0.32%
心动公司	2400 HK	5.30	310.44	0.31%
众安在线	6060 HK	20.47	297.49	0.30%
阅文集团	772 HK	9.12	271.67	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	4.73	47.43%
通信服务	3.47	34.84%
信息技术	1.01	10.13%
工业	0.24	2.41%
必需消费品	0.21	2.08%
房地产	0.14	1.41%
金融	0.06	0.61%

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