嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)_资产配置

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)159607HARVEST CHINA SECURITIES OVERSEAS CHINA INTERNET 30 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76910.14	98.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	855.93	1.10%
其他资产	292.66	0.37%

资产总值：78058.74万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	39.47	14734.26	15.88%
腾讯控股	700 HK	39.47	14734.26	15.88%
阿里巴巴-W	9988 HK	149.80	12080.76	13.02%
阿里巴巴-W	9988 HK	149.80	12080.76	13.02%
拼多多	PDD UW	19.78	10275.01	11.08%
拼多多	PDD UW	19.78	10275.01	11.08%
网易	9999 HK	49.01	8615.95	9.29%
网易	9999 HK	49.01	8615.95	9.29%
美团-W	3690 HK	143.42	8532.87	9.20%
美团-W	3690 HK	143.42	8532.87	9.20%
小米集团-W	1810 HK	420.16	7897.08	8.51%
小米集团-W	1810 HK	420.16	7897.08	8.51%
京东集团-SW	9618 HK	63.88	5506.89	5.94%
京东集团-SW	9618 HK	63.88	5506.89	5.94%
百度集团-SW	9888 HK	55.73	5305.02	5.72%
百度集团-SW	9888 HK	55.73	5305.02	5.72%
携程集团-S	9961 HK	16.72	4526.00	4.88%
携程集团-S	9961 HK	16.72	4526.00	4.88%
快手-W	1024 HK	77.93	2815.74	3.04%
快手-W	1024 HK	77.93	2815.74	3.04%
贝壳-W	2423 HK	53.32	1739.44	1.88%
满帮	YMM UN	21.27	1176.42	1.27%
哔哩哔哩-W	9626 HK	8.50	971.84	1.05%
京东健康	6618 HK	32.97	940.27	1.01%
腾讯音乐	TME UN	16.11	916.18	0.99%
BOSS直聘	BZ UW	9.90	867.60	0.94%
好未来	TAL UN	12.45	811.68	0.88%
唯品会	VIPS UN	7.37	665.95	0.72%
金山软件	3888 HK	28.36	546.34	0.59%
阿里健康	241 HK	165.20	441.93	0.48%
China Ruyi Holdings Ltd	136 HK	301.60	390.31	0.42%
同程旅行	780 HK	35.80	372.82	0.40%
奇富科技	QFIN UW	2.50	268.74	0.29%
美图公司	1357 HK	81.70	266.10	0.29%
东方甄选	1797 HK	13.60	266.72	0.29%
众安在线	6060 HK	33.57	262.42	0.28%
阅文集团	772 HK	13.10	215.27	0.23%
网易云音乐	9899 HK	2.15	192.60	0.21%
平安好医生	1833 HK	27.74	168.17	0.18%
大麦娱乐	1060 HK	307.00	121.32	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	4.28	46.11%
通信服务	3.51	37.83%
信息技术	0.79	8.51%
工业	0.20	2.20%
必需消费品	0.18	1.96%
房地产	0.17	1.88%
金融	0.05	0.57%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	37.05	15833.24	14.93%
阿里巴巴-W	9988 HK	146.14	15355.29	14.48%
拼多多	PDD UW	17.66	12486.97	11.78%
小米集团-W	1810 HK	377.80	10594.45	9.99%
美团-W	3690 HK	126.60	9272.27	8.74%
京东集团-SW	9618 HK	74.98	7493.99	7.07%
网易-S	9999 HK	46.76	7039.62	6.64%
百度集团-SW	9888 HK	67.13	6265.47	5.91%
携程集团-S	9961 HK	16.22	5453.04	5.14%
快手-W	1024 HK	71.80	2860.42	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.23	49.29%
通信服务	3.54	33.42%
信息技术	1.06	9.99%
必需消费品	0.25	2.31%
工业	0.23	2.15%
房地产	0.17	1.58%
金融	0.06	0.55%

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