嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)_资产配置

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)159607HARVEST CHINA SECURITIES OVERSEAS CHINA INTERNET 30 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83697.98	98.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	744.40	0.88%
其他资产	142.26	0.17%

资产总值：84584.64万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	42.41	15690.81	15.56%
阿里巴巴-W	9988 HK	160.93	14726.50	14.60%
拼多多	PDD UW	21.31	11188.23	11.09%
小米集团-W	1810 HK	451.40	9780.27	9.70%
美团-W	3690 HK	154.08	9483.43	9.40%
网易	9999 HK	52.81	8731.41	8.66%
京东集团-SW	9618 HK	68.84	6163.68	6.11%
携程集团-S	9961 HK	18.02	4768.34	4.73%
百度集团-W	9888 HK	60.05	4423.12	4.39%
快手-W	1024 HK	83.72	2223.56	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	4.84	48.01%
通信服务	3.49	34.56%
信息技术	0.98	9.70%
工业	0.23	2.32%
房地产	0.22	2.17%
必需消费品	0.20	2.00%
金融	0.04	0.42%

2026-06-30
2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	39.47	14734.26	15.88%
阿里巴巴-W	9988 HK	149.80	12080.76	13.02%
拼多多	PDD UW	19.78	10275.01	11.08%
网易	9999 HK	49.01	8615.95	9.29%
美团-W	3690 HK	143.42	8532.87	9.20%
小米集团-W	1810 HK	420.16	7897.08	8.51%
京东集团-SW	9618 HK	63.88	5506.89	5.94%
百度集团-SW	9888 HK	55.73	5305.02	5.72%
携程集团-S	9961 HK	16.72	4526.00	4.88%
快手-W	1024 HK	77.93	2815.74	3.04%
贝壳-W	2423 HK	53.32	1739.44	1.88%
满帮	YMM UN	21.27	1176.42	1.27%
哔哩哔哩-W	9626 HK	8.50	971.84	1.05%
京东健康	6618 HK	32.97	940.27	1.01%
腾讯音乐	TME UN	16.11	916.18	0.99%
BOSS直聘	BZ UW	9.90	867.60	0.94%
好未来	TAL UN	12.45	811.68	0.88%
唯品会	VIPS UN	7.37	665.95	0.72%
金山软件	3888 HK	28.36	546.34	0.59%
阿里健康	241 HK	165.20	441.93	0.48%
中国儒意	136 HK	301.60	390.31	0.42%
同程旅行	780 HK	35.80	372.82	0.40%
东方甄选	1797 HK	13.60	266.72	0.29%
美图公司	1357 HK	81.70	266.10	0.29%
奇富科技	QFIN UW	2.50	268.74	0.29%
众安在线	6060 HK	33.57	262.42	0.28%
阅文集团	772 HK	13.10	215.27	0.23%
网易云音乐	9899 HK	2.15	192.60	0.21%
平安好医生	1833 HK	27.74	168.17	0.18%
大麦娱乐	1060 HK	307.00	121.32	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	4.28	46.11%
通信服务	3.51	37.83%
信息技术	0.79	8.51%
工业	0.20	2.20%
必需消费品	0.18	1.96%
房地产	0.17	1.88%
金融	0.05	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	37.05	15833.24	14.93%
阿里巴巴-W	9988 HK	146.14	15355.29	14.48%
拼多多	PDD UW	17.66	12486.97	11.78%
小米集团-W	1810 HK	377.80	10594.45	9.99%
美团-W	3690 HK	126.60	9272.27	8.74%
京东集团-SW	9618 HK	74.98	7493.99	7.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.23	49.29%
通信服务	3.54	33.42%
信息技术	1.06	9.99%
必需消费品	0.25	2.31%
工业	0.23	2.15%
房地产	0.17	1.58%
金融	0.06	0.55%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。