财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-981.60 |
-305.02 |
44880.18 |
8521.38 |
32435.97 |
| 本期利润(万元) |
-41323.82 |
-24000.72 |
37605.03 |
21536.15 |
32588.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
-0.22 |
0.33 |
0.23 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-38.28 |
0.00 |
30.75 |
0.00 |
22.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-34125.99 |
0.00 |
7551.08 |
0.00 |
4973.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92756.92 |
106032.65 |
99734.00 |
107683.25 |
101656.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.87 |
1.08 |
1.28 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-32.43 |
0.00 |
20.68 |
0.00 |
17.28 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.90 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
5.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
512.71 |
678.26 |
986.79 |
5001.71 |
1413.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
91891.72 |
98657.47 |
100591.27 |
173640.55 |
172105.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
91891.72 |
98657.47 |
100591.27 |
173640.55 |
172105.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.93 |
42.78 |
42.72 |
77.61 |
72.01 |
| 应付托管费(万元) |
8.19 |
8.56 |
8.54 |
15.52 |
14.40 |
| 资产总计(万元) |
93040.31 |
99805.52 |
102364.93 |
179876.64 |
174737.99 |
| 负债合计(万元) |
283.39 |
71.53 |
708.86 |
3739.21 |
113.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
92756.92 |
99734.00 |
101656.06 |
176137.44 |
174624.02 |
| 未分配利润(万元) |
-34125.99 |
7551.08 |
4973.15 |
-20345.48 |
-50458.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
25.66 |
20.13 |
59.35 |
34.13 |
| 投资收益(万元) |
-583.81 |
45420.43 |
32679.57 |
22625.43 |
6766.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40342.22 |
-7275.14 |
152.28 |
24039.37 |
8348.90 |
| 其它收入(万元) |
-84.60 |
74.95 |
-12.91 |
457.39 |
317.38 |
| 收入合计(万元) |
-40990.08 |
38399.03 |
33050.02 |
48552.72 |
16822.75 |
| 管理人报酬(万元) |
267.31 |
617.73 |
357.09 |
1006.53 |
528.50 |
| 托管费(万元) |
53.46 |
123.55 |
71.42 |
201.31 |
105.70 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
51.29 |
31.82 |
77.16 |
36.05 |
| 费用合计(万元) |
333.74 |
793.99 |
461.76 |
1286.59 |
670.95 |
| 利润总额(万元) |
-41323.82 |
37605.03 |
32588.26 |
47266.13 |
16151.80 |
| 净利润(万元) |
-41323.82 |
37605.03 |
32588.26 |
47266.13 |
16151.80 |
