我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3016.12 |
7802.90 |
-4951.52 |
17489.70 |
1842.24 |
| 本期利润(万元) |
50387.82 |
16151.80 |
-5428.44 |
-10845.84 |
2181.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.06 |
-0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50458.89 |
0.00 |
-75031.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224217.20 |
174624.02 |
208601.36 |
215051.41 |
289411.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.78 |
0.72 |
0.74 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.42 |
0.00 |
-25.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1413.06 |
2223.51 |
3910.64 |
9649.52 |
1535.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
172105.18 |
213755.49 |
195594.36 |
169056.14 |
75200.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
172105.18 |
213755.49 |
195594.36 |
169056.14 |
75200.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.01 |
92.81 |
85.91 |
75.64 |
29.37 |
| 应付托管费(万元) |
14.40 |
18.56 |
17.18 |
15.13 |
5.87 |
| 资产总计(万元) |
174737.99 |
228901.70 |
199537.66 |
178719.86 |
76749.38 |
| 负债合计(万元) |
113.97 |
13850.29 |
2476.89 |
8532.57 |
494.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
174624.02 |
215051.41 |
197060.77 |
170187.29 |
76254.98 |
| 未分配利润(万元) |
-50458.89 |
-75031.51 |
-66222.14 |
-39995.62 |
-11827.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.13 |
43.05 |
18.57 |
22.57 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
6766.47 |
20135.41 |
12513.11 |
12279.23 |
-1025.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8348.90 |
-28335.54 |
-21427.42 |
30409.52 |
4682.77 |
| 其它收入(万元) |
317.38 |
1179.35 |
518.37 |
4481.50 |
704.16 |
| 收入合计(万元) |
16822.75 |
-9465.84 |
-9157.19 |
44612.85 |
4330.77 |
| 管理人报酬(万元) |
528.50 |
1086.95 |
459.53 |
424.65 |
135.65 |
| 托管费(万元) |
105.70 |
217.39 |
91.91 |
84.93 |
27.13 |
| 其它费用(万元) |
36.05 |
75.67 |
29.90 |
51.52 |
28.86 |
| 费用合计(万元) |
670.95 |
1380.01 |
581.33 |
561.11 |
191.65 |
| 利润总额(万元) |
16151.80 |
-10845.84 |
-9738.52 |
44051.74 |
4139.12 |
| 净利润(万元) |
16151.80 |
-10845.84 |
-9738.52 |
44051.74 |
4139.12 |
