| 基金简称： | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 基金全称： | 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金代码： | 159607 | 成立日期： | 2021-11-24 |
| 募集份额： | 4.9981亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | ETF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 18.98亿元 (截止 2024-11-20) |
| 基金经理： | 蒋一茜,王紫菡,田光远 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.50%~0.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金，跟踪中证海外中国互联网30指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信证券CITICSecuritiesCo.,Ltd | - | 1.64 | 1.07 | 24937.88 | 10.03 | - | - | - | - |
| 中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | 0.46 | 0.30 | 845.73 | 0.34 | - | - | - | - |
| 信达国际证券有限公司CINDAINTERNATIONALSECURITIESLIMITED | - | 2.01 | 1.31 | 31485.05 | 12.67 | - | - | - | - |
| 元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited | - | 3.90 | 2.53 | 29044.81 | 11.68 | - | - | - | - |
| 农银国际证券有限公司ABCISECURITIESCOMPANYLIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰金融控股HuataiFinancialHoldings | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券(香港)经纪有限公司GFSecurities(HongKong)BrokerageLtd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd. | - | 10.03 | 6.52 | 47018.41 | 18.91 | - | - | - | - |
| 摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited | - | 6.63 | 4.32 | 15382.51 | 6.19 | - | - | - | - |
| 摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | 15.74 | 10.24 | 396.57 | 0.16 | - | - | - | - |
| 法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited | - | 35.05 | 22.80 | 8608.51 | 3.46 | - | - | - | - |
| 海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd. | - | 3.95 | 2.57 | 11885.86 | 4.78 | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司HaitongSecuritiesCO.,LTD | - | 2.69 | 1.75 | 5565.00 | 2.24 | - | - | - | - |
| 瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞穗证券亚洲有限公司MizuhoSecuritiesAsiaLimited | - | 0.38 | 0.24 | 559.11 | 0.22 | - | - | - | - |
| 瑞银集团UnionBankofSwitzerland | - | 2.44 | 1.59 | 5462.90 | 2.20 | - | - | - | - |
| 申万宏源(香港)有限公司ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited | - | 0.98 | 0.64 | 11797.05 | 4.75 | - | - | - | - |
| 盛博香港有限公司SanfordC.BernsteinandCo.,Inc. | - | 0.28 | 0.18 | 5602.16 | 2.25 | - | - | - | - |
| 美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited | - | 1.31 | 0.85 | 468.95 | 0.19 | - | - | - | - |
| 美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch | - | 14.17 | 9.22 | 3492.07 | 1.40 | - | - | - | - |
| 花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 15.82 | 10.29 | 8357.02 | 3.36 | - | - | - | - |
| 里昂证券有限公司CLSALimited | - | 17.46 | 11.36 | 24562.51 | 9.88 | - | - | - | - |
| 野村证券NOMURA | - | 1.68 | 1.09 | 3030.03 | 1.22 | - | - | - | - |
| 香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | 2.58 | 1.68 | 3370.70 | 1.36 | - | - | - | - |
| 高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | 14.52 | 9.45 | 6714.69 | 2.70 | - | - | - | - |
| 麦格理银行有限公司香港分行MacquaireBankLimitedHongKongBranch. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共118家 |
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| 其他机构共1家 | |||