| 基金简称： | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 基金全称： | 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金代码： | 159607 | 成立日期： | 2021-11-24 |
| 募集份额： | 4.9981亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | ETF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 9.72亿元 (截止 2026-08-28) |
| 基金经理： | 蒋一茜,王紫菡 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.50%~0.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金，跟踪中证海外中国互联网30指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信证券股份有限公司CITICSecuritiesCompanyLimited | - | 1.94 | 13.03 | 7775.82 | 14.68 | - | - | - | - |
| 中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司ChinaGalaxySecuritiesCo.,Ltd. | - | 1.94 | 12.97 | 7741.51 | 14.62 | - | - | - | - |
| 侨丰证券有限公司OSKSecuritiesHongKongLimited | - | 1.85 | 12.38 | 6156.67 | 11.63 | - | - | - | - |
| 信达国际证券有限公司CINDAINTERNATIONALSECURITIESLIMITED | - | 1.16 | 7.81 | 3881.51 | 7.33 | - | - | - | - |
| 元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited | - | 2.52 | 16.88 | 8393.66 | 15.85 | - | - | - | - |
| 农银国际证券有限公司ABCISECURITIESCOMPANYLIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰金融控股(香港)有限公司HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司GuosenSecuritiesCo.,Ltd | - | 1.29 | 8.64 | 5156.35 | 9.74 | - | - | - | - |
| 国泰海通证券股份有限公司GuotaiHaitongSecuritiesCo.,Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富瑞金融集团JefferiesHongKongLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券(香港)经纪有限公司GFSecurities(HongKong)BrokerageLtd | - | 0.06 | 0.43 | 6.48 | 0.01 | - | - | - | - |
| 招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd. | - | 0.85 | 5.70 | 2836.65 | 5.36 | - | - | - | - |
| 摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited | - | 0.23 | 1.54 | 767.56 | 1.45 | - | - | - | - |
| 摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司FounderSecuritiesCo.,Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited | - | 0.31 | 2.07 | 1027.43 | 1.94 | - | - | - | - |
| 海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞穗证券亚洲有限公司MizuhoSecuritiesAsiaLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银集团UnionBankofSwitzerland | - | 0.13 | 0.89 | 444.70 | 0.84 | - | - | - | - |
| 申万宏源(香港)有限公司ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盛博香港有限公司SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch | - | 0.43 | 2.86 | 1423.93 | 2.69 | - | - | - | - |
| 花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 0.77 | 5.13 | 2553.30 | 4.82 | - | - | - | - |
| 里昂证券有限公司CLSALimited | - | 1.36 | 9.09 | 4518.63 | 8.53 | - | - | - | - |
| 野村证券NOMURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | 0.08 | 0.55 | 274.28 | 0.52 | - | - | - | - |
| 高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 麦格理银行有限公司香港分行MacquaireBankLimitedHongKongBranch. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2026-06-30
代销机构
| 证券公司共118家 |
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| 其他机构共1家 | |||