嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)_最新动态

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)159607HARVEST CHINA SECURITIES OVERSEAS CHINA INTERNET 30 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.7991

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：9.72亿元

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.48	-3.54	-2.54	-16.11	-26.14
股票型名次	3506	3514	1469	3166	3576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.09	10.68	1.69	-	-20.09
股票型名次	3503	3137	2855	3323	3058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	东吴新产业精选股票A	-3.48	3.93	-16.33	5.44	8.05
3505	东吴新产业精选股票C	-3.48	3.90	-16.41	5.24	7.77
3506	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-3.48	-3.54	-2.54	-16.11	-26.14
3507	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-3.48	1.95	13.68	4.39	3.05
3508	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-3.48	1.93	13.64	4.34	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
3513	创金合信医疗保健股票C	-3.65	-3.33	13.49	4.51	1.30
3514	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-3.48	-3.54	-2.54	-16.11	-26.14
3515	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.90	-3.55	1.68	10.79	2.25
3516	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.89	-3.57	1.60	10.62	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	华夏中证基建ETF发起式联接A	1.42	-0.15	-2.53	-21.94	-15.71
1468	前海开源再融资股票	1.46	5.23	-2.53	-7.95	-4.07
1469	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-3.48	-3.54	-2.54	-16.11	-26.14
1470	西部利得沪深300指数增强型C	0.09	2.41	-2.54	2.32	8.02
1471	广发中证全指家用电器ETF联接A	0.72	3.44	-2.55	-7.88	-6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	国泰中证基建ETF发起联接A	1.41	-0.15	-2.68	-16.07	-9.52
3165	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.26	7.30	-6.93	-16.10	-4.31
3166	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-3.48	-3.54	-2.54	-16.11	-26.14
3167	交银中证环境治理指数(LOF)C	2.27	7.29	-6.95	-16.14	-4.35
3168	国泰中证基建ETF发起联接C	1.41	-0.16	-2.73	-16.16	-9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-0.33	0.02	-10.60	-32.43	-25.94
3575	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-3.61	-1.58	-1.52	-16.83	-26.12
3576	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-3.48	-3.54	-2.54	-16.11	-26.14
3577	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-3.35	-4.00	-5.39	-19.08	-26.26
3578	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-3.54	-2.53	-4.48	-16.39	-26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	长城量化精选股票C	-26.78	-18.16	-48.84	-50.48	-50.79
3502	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-26.78	32.85	-4.57	-	-22.56
3503	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-27.09	10.68	1.69	-	-20.09
3504	影视ETF	-27.18	17.31	-18.14	-16.83	-27.35
3505	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-27.27	10.59	-11.76	-	-40.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	华夏中证基建ETF	-9.24	10.73	-1.07	-	0.27
3136	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	47.70	10.71	11.72	-	11.72
3137	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-27.09	10.68	1.69	-	-20.09
3138	国泰央企改革股票	-4.16	10.63	7.24	-30.38	55.39
3139	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	广发金融地产精选股票C	-9.92	25.68	1.87	-18.96	-19.55
2854	富国中证农业主题ETF联接A	-4.93	25.92	1.83	-	-21.73
2855	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-27.09	10.68	1.69	-	-20.09
2856	东财沪港深互联网指数A	-28.22	36.55	1.68	-21.59	-33.39
2857	富国中证农业主题ETF	-5.23	27.31	1.67	-17.13	-24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-28.82	6.69	2.83	-	-20.11
3322	易方达中证500质量成长ETF	25.56	86.86	77.37	-	36.20
3323	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-27.09	10.68	1.69	-	-20.09
3324	广发中证稀有金属ETF	29.93	150.58	88.65	-	11.66
3325	浦银安盛中证光伏产业ETF	2.82	33.73	-18.58	-	-50.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-28.10	4.86	-20.29	-	-20.03
3057	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-37.09	6.98	-13.64	-	-20.04
3058	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-27.09	10.68	1.69	-	-20.09
3059	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-28.82	6.69	2.83	-	-20.11
3060	天弘甄选食品饮料C	-14.19	5.23	-21.47	-25.73	-20.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	39.47	14734.26	15.88%
腾讯控股	700 HK	39.47	14734.26	15.88%
阿里巴巴-W	9988 HK	149.80	12080.76	13.02%
阿里巴巴-W	9988 HK	149.80	12080.76	13.02%
拼多多	PDD UW	19.78	10275.01	11.08%
拼多多	PDD UW	19.78	10275.01	11.08%
网易	9999 HK	49.01	8615.95	9.29%
网易	9999 HK	49.01	8615.95	9.29%
美团-W	3690 HK	143.42	8532.87	9.20%
美团-W	3690 HK	143.42	8532.87	9.20%
小米集团-W	1810 HK	420.16	7897.08	8.51%
小米集团-W	1810 HK	420.16	7897.08	8.51%
京东集团-SW	9618 HK	63.88	5506.89	5.94%
京东集团-SW	9618 HK	63.88	5506.89	5.94%
百度集团-SW	9888 HK	55.73	5305.02	5.72%
百度集团-SW	9888 HK	55.73	5305.02	5.72%
携程集团-S	9961 HK	16.72	4526.00	4.88%
携程集团-S	9961 HK	16.72	4526.00	4.88%
快手-W	1024 HK	77.93	2815.74	3.04%
快手-W	1024 HK	77.93	2815.74	3.04%
贝壳-W	2423 HK	53.32	1739.44	1.88%
满帮	YMM UN	21.27	1176.42	1.27%
哔哩哔哩-W	9626 HK	8.50	971.84	1.05%
京东健康	6618 HK	32.97	940.27	1.01%
腾讯音乐	TME UN	16.11	916.18	0.99%
BOSS直聘	BZ UW	9.90	867.60	0.94%
好未来	TAL UN	12.45	811.68	0.88%
唯品会	VIPS UN	7.37	665.95	0.72%
金山软件	3888 HK	28.36	546.34	0.59%
阿里健康	241 HK	165.20	441.93	0.48%
China Ruyi Holdings Ltd	136 HK	301.60	390.31	0.42%
同程旅行	780 HK	35.80	372.82	0.40%
奇富科技	QFIN UW	2.50	268.74	0.29%
美图公司	1357 HK	81.70	266.10	0.29%
东方甄选	1797 HK	13.60	266.72	0.29%
众安在线	6060 HK	33.57	262.42	0.28%
阅文集团	772 HK	13.10	215.27	0.23%
网易云音乐	9899 HK	2.15	192.60	0.21%
平安好医生	1833 HK	27.74	168.17	0.18%
大麦娱乐	1060 HK	307.00	121.32	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	4.28	46.11%
通信服务	3.51	37.83%
信息技术	0.79	8.51%
工业	0.20	2.20%
必需消费品	0.18	1.96%
房地产	0.17	1.88%
金融	0.05	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7984	0.8055	0.7991	0.7991	0.8279
累计净值(元)	0.7984	0.8055	0.7991	0.7991	0.8279

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