资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 425510.37 96.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12292.07 2.78%
其他资产 4624.41 1.05%
资产总值:442426.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 3917.70 69143.24 15.73%
中国神华 01088 1426.60 49711.63 11.31%
MTSH 00002 621.00 39481.85 8.98%
中电控股 00002 621.00 39481.85 8.98%
中国财险 02328 3082.40 38337.77 8.72%
万洲国际 00288 4864.30 35024.32 7.97%
EFR 00006 646.40 32057.69 7.29%
电能实业 00006 646.40 32057.69 7.29%
中国宏桥 01378 1329.45 23163.16 5.27%
海尔智家 06690 826.78 14347.63 3.26%
石药集团 01093 2319.20 14039.96 3.19%
中国人民保险集团 01339 2905.90 11837.18 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 11.89 27.04%
公用事业 8.21 18.69%
非必需消费品 5.65 12.86%
必需消费品 5.30 12.06%
金融 5.02 11.42%
材料 3.89 8.84%
保健 2.18 4.96%
工业 0.41 0.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 5126.80 126747.83 18.26%
中国神华 01088 1866.20 75994.75 10.95%
万洲国际 00288 6365.65 57666.85 8.31%
中国宏桥 01378 1767.55 54248.48 7.82%
MTSH 00002 812.10 52702.71 7.59%
中电控股 00002 812.10 52702.71 7.59%
中国财险 02328 4031.40 50758.82 7.31%
电能实业 00006 845.65 45584.00 6.57%
EFR 00006 845.65 45584.00 6.57%
石药集团 01093 3031.80 24360.04 3.51%
海尔智家 06690 1081.58 19787.21 2.85%
中国人民保险集团 01339 3802.10 18128.15 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 20.27 29.21%
公用事业 11.40 16.42%
必需消费品 8.71 12.55%
非必需消费品 8.65 12.46%
材料 8.36 12.05%
金融 6.89 9.92%
保健 3.76 5.42%
工业 0.50 0.72%