资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 685433.82 95.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18591.64 2.59%
其他资产 13390.89 1.87%
资产总值:717416.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 5126.80 126747.83 18.26%
中国神华 01088 1866.20 75994.75 10.95%
万洲国际 00288 6365.65 57666.85 8.31%
中国宏桥 01378 1767.55 54248.48 7.82%
MTSH 00002 812.10 52702.71 7.59%
中电控股 00002 812.10 52702.71 7.59%
中国财险 02328 4031.40 50758.82 7.31%
电能实业 00006 845.65 45584.00 6.57%
EFR 00006 845.65 45584.00 6.57%
石药集团 01093 3031.80 24360.04 3.51%
海尔智家 06690 1081.58 19787.21 2.85%
中国人民保险集团 01339 3802.10 18128.15 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 20.27 29.21%
公用事业 11.40 16.42%
必需消费品 8.71 12.55%
非必需消费品 8.65 12.46%
材料 8.36 12.05%
金融 6.89 9.92%
保健 3.76 5.42%
工业 0.50 0.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 6380.20 122746.03 14.55%
中国神华 01088 2322.45 81390.11 9.65%
中国财险 02328 5077.80 75033.02 8.90%
中国宏桥 01378 2199.35 64799.53 7.68%
MTSH 00002 1010.50 63524.19 7.53%
中电控股 00002 1010.50 63524.19 7.53%
万洲国际 00288 7923.30 62046.71 7.36%
EFR 00006 1052.00 52402.84 6.21%
电能实业 00006 1052.00 52402.84 6.21%
海尔智家 06690 1346.18 29521.97 3.50%
中国人民保险集团 01339 4730.20 28838.78 3.42%
石药集团 01093 3772.20 28722.08 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 20.41 24.20%
公用事业 13.66 16.20%
非必需消费品 12.44 14.75%
金融 10.39 12.31%
必需消费品 10.26 12.17%
材料 10.12 12.00%
保健 4.76 5.64%
工业 0.66 0.78%