资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 421440.04 96.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12197.67 2.79%
其他资产 3502.88 0.80%
资产总值:437140.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 3556.10 73140.95 16.94%
中国神华 01088 1296.65 49375.80 11.44%
中国财险 02328 2802.40 39717.05 9.20%
中电控股 00002 564.75 37183.60 8.61%
电能实业 00006 587.85 30100.71 6.97%
中国宏桥 01378 1617.10 29900.77 6.93%
万洲国际 00288 4416.40 25097.25 5.81%
石药集团 01093 2109.40 18234.26 4.22%
海尔智家 06690 751.82 13062.44 3.03%
中国人民保险集团 01339 2643.40 12729.92 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 12.25 28.38%
公用事业 7.85 18.18%
金融 5.24 12.15%
材料 5.09 11.78%
非必需消费品 4.86 11.26%
必需消费品 4.06 9.40%
保健 2.53 5.86%
工业 0.26 0.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 3917.70 69143.24 15.73%
中国神华 01088 1426.60 49711.63 11.31%
中电控股 00002 621.00 39481.85 8.98%
中国财险 02328 3082.40 38337.77 8.72%
万洲国际 00288 4864.30 35024.32 7.97%
EFR 00006 646.40 32057.69 7.29%
中国宏桥 01378 1329.45 23163.16 5.27%
海尔智家 06690 826.78 14347.63 3.26%
石药集团 01093 2319.20 14039.96 3.19%
中国人民保险集团 01339 2905.90 11837.18 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 11.89 27.04%
公用事业 8.21 18.69%
非必需消费品 5.65 12.86%
必需消费品 5.30 12.06%
金融 5.02 11.42%
材料 3.89 8.84%
保健 2.18 4.96%
工业 0.41 0.94%