资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 826979.31 97.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19431.28 2.29%
其他资产 1396.94 0.16%
资产总值:847807.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 6380.20 122746.03 14.55%
中国神华 01088 2322.45 81390.11 9.65%
中国财险 02328 5077.80 75033.02 8.90%
中国宏桥 01378 2199.35 64799.53 7.68%
MTSH 00002 1010.50 63524.19 7.53%
中电控股 00002 1010.50 63524.19 7.53%
万洲国际 00288 7923.30 62046.71 7.36%
EFR 00006 1052.00 52402.84 6.21%
电能实业 00006 1052.00 52402.84 6.21%
海尔智家 06690 1346.18 29521.97 3.50%
中国人民保险集团 01339 4730.20 28838.78 3.42%
石药集团 01093 3772.20 28722.08 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 20.41 24.20%
公用事业 13.66 16.20%
非必需消费品 12.44 14.75%
金融 10.39 12.31%
必需消费品 10.26 12.17%
材料 10.12 12.00%
保健 4.76 5.64%
工业 0.66 0.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 1334.95 102991.39 14.25%
中国海洋石油 00883 4764.60 82808.75 11.46%
中国财险 02328 4403.00 70580.09 9.76%
新鸿基地产 00016 737.00 62711.33 8.68%
电能实业 00006 868.70 39082.81 5.41%
EFR 00006 868.70 39082.81 5.41%
联想集团 00992 3666.20 38641.75 5.35%
中国石油股份 00857 5176.00 33436.96 4.63%
香港中华煤气 00003 5105.90 31503.40 4.36%
MCB 00003 5105.90 31503.40 4.36%
中国神华 01088 907.35 30813.61 4.26%
石药集团 01093 2787.60 23833.98 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 16.08 22.24%
公用事业 11.86 16.41%
通信服务 10.30 14.25%
金融 7.06 9.76%
房地产 6.27 8.68%
信息技术 4.36 6.03%
保健 4.25 5.89%
非必需消费品 3.82 5.29%
工业 2.82 3.91%
材料 2.40 3.33%