我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
342.41 |
4955.05 |
-31.71 |
44.59 |
450.48 |
| 本期利润(万元) |
496.31 |
6817.32 |
-1152.44 |
-752.89 |
263.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2790.73 |
0.00 |
-371.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
283547.75 |
178502.80 |
52418.86 |
20758.22 |
25208.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.15 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3248.35 |
882.67 |
636.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
173658.20 |
20281.74 |
24884.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
173658.20 |
20281.74 |
24884.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.27 |
8.02 |
9.98 |
| 应付托管费(万元) |
8.60 |
1.25 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
182873.26 |
21182.27 |
27092.63 |
| 负债合计(万元) |
4370.46 |
424.05 |
444.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
178502.80 |
20758.22 |
26648.20 |
| 未分配利润(万元) |
23572.66 |
-371.92 |
-881.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.83 |
63.78 |
55.61 |
| 投资收益(万元) |
2775.15 |
121.23 |
1129.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1862.28 |
-797.48 |
-2202.04 |
| 其它收入(万元) |
2331.21 |
3.91 |
24.98 |
| 收入合计(万元) |
7009.47 |
-608.56 |
-991.81 |
| 管理人报酬(万元) |
149.45 |
98.58 |
44.43 |
| 托管费(万元) |
23.25 |
15.34 |
6.91 |
| 其它费用(万元) |
19.45 |
30.41 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
192.15 |
144.33 |
62.05 |
| 利润总额(万元) |
6817.32 |
-752.89 |
-1053.86 |
| 净利润(万元) |
6817.32 |
-752.89 |
-1053.86 |
