财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30135.55 |
19040.29 |
70349.23 |
14454.76 |
14367.16 |
| 本期利润(万元) |
-64517.63 |
33827.46 |
103678.03 |
54837.52 |
49965.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.06 |
0.19 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.03 |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
8.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37796.65 |
0.00 |
75868.93 |
0.00 |
12978.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
439526.79 |
694130.64 |
843511.23 |
722810.30 |
629029.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.33 |
1.29 |
1.29 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.37 |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
8.17 |
| 累计净值增长率(%) |
11.70 |
0.00 |
30.45 |
0.00 |
19.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12291.81 |
17380.97 |
8833.03 |
83009.64 |
3248.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
425510.37 |
826979.31 |
616818.37 |
465842.98 |
173658.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
425510.37 |
826979.31 |
616818.37 |
465842.98 |
173658.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.68 |
327.29 |
229.52 |
144.82 |
55.27 |
| 应付托管费(万元) |
28.73 |
50.91 |
35.70 |
22.53 |
8.60 |
| 资产总计(万元) |
442426.85 |
847807.53 |
633446.77 |
602495.26 |
182873.26 |
| 负债合计(万元) |
2900.06 |
4296.30 |
4417.15 |
107901.72 |
4370.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
439526.79 |
843511.23 |
629029.62 |
494593.54 |
178502.80 |
| 未分配利润(万元) |
37796.65 |
190481.09 |
96999.48 |
42063.41 |
23572.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.54 |
92.81 |
54.44 |
178.55 |
40.83 |
| 投资收益(万元) |
29848.64 |
71222.51 |
14087.35 |
-9566.47 |
2775.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-94653.18 |
33328.80 |
35598.59 |
1441.57 |
1862.28 |
| 其它收入(万元) |
2161.66 |
2574.86 |
1752.17 |
5788.48 |
2331.21 |
| 收入合计(万元) |
-62618.34 |
107218.98 |
51492.56 |
-2157.87 |
7009.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1606.30 |
2989.05 |
1286.25 |
788.24 |
149.45 |
| 托管费(万元) |
249.87 |
464.96 |
200.08 |
122.61 |
23.25 |
| 其它费用(万元) |
43.12 |
86.94 |
40.48 |
47.97 |
19.45 |
| 费用合计(万元) |
1899.29 |
3540.95 |
1526.81 |
958.82 |
192.15 |
| 利润总额(万元) |
-64517.63 |
103678.03 |
49965.75 |
-3116.69 |
6817.32 |
| 净利润(万元) |
-64517.63 |
103678.03 |
49965.75 |
-3116.69 |
6817.32 |
