| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0.12元 | 2026-06-18 | 1.07% |
| 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 0.10元 | 2024-04-22 | 0.99% |
港股红利ETF工自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%
基金分红
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1771 | 华夏野村日经225ETF | 0.04 | 8.36 | 1.56 | 8.54 | 24.96 |
| 1772 | 汇添富中证800ETF联接A | 0.04 | 2.44 | -4.70 | -2.54 | 2.39 |
| 1773 | 汇添富中证800ETF联接C | 0.04 | 2.43 | -4.73 | -2.60 | 2.32 |
| 1774 | 嘉实文体娱乐股票C | 0.04 | 6.73 | 4.83 | 21.45 | 31.38 |
| 1775 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.04 | 6.29 | -1.35 | -9.09 | -5.48 |
| 1776 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.04 | 6.27 | -1.41 | -9.19 | -5.64 |
| 1777 | 招商中证800指数增强C | 0.04 | 5.29 | -3.75 | 0.04 | 6.37 |
| 1778 | 高股息ETF港股 | 0.03 | 3.14 | 0.64 | -10.99 | -3.04 |
| 1779 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.03 | -0.37 | -6.90 | 28.08 | 47.40 |
| 1780 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 0.03 | 1.58 | 0.21 | -9.77 | -8.50 |
| 1781 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 0.03 | 1.55 | 0.13 | -9.91 | -8.69 |
| 1782 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.03 | -0.15 | -6.32 | 28.69 | 47.80 |
| 1783 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.03 | -0.17 | -6.38 | 28.53 | 47.56 |
| 1784 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.03 | 0.48 | -0.55 | -8.48 | -9.39 |
| 1785 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.02 | 4.13 | -4.45 | 0.63 | 2.11 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 汇丰晋信科技先锋股票 | -0.99 | 29.90 | -3.14 | 42.73 | 57.91 |
| 4 | 前海开源价值策略股票 | 3.30 | 29.29 | -8.78 | 6.21 | 38.01 |
| 5 | 新华策略精选股票 | 0.96 | 26.63 | -5.31 | 28.95 | 65.60 |
| 港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1641 | 国泰中证新材料主题ETF | -0.63 | 3.18 | -10.04 | -0.54 | 11.48 |
| 1642 | 金鹰信息产业股票C | -1.84 | 3.17 | -3.45 | 37.19 | 47.66 |
| 1643 | 华夏标普500ETF(QDII) | 0.49 | 3.15 | 1.05 | 10.20 | 8.46 |
| 1644 | 嘉实中证大农业ETF | 1.98 | 3.15 | 1.95 | -12.35 | -6.61 |
| 1645 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | -2.42 | 3.15 | 15.22 | 5.88 | 6.33 |
| 1646 | 东方创新医疗股票A | -1.52 | 3.14 | 4.15 | -9.69 | -14.32 |
| 1647 | 富国中证价值ETF | 0.71 | 3.14 | 1.58 | -3.68 | 6.17 |
| 1648 | 高股息ETF港股 | 0.03 | 3.14 | 0.64 | -10.99 | -3.04 |
| 1649 | 广发医疗保健股票A | -3.63 | 3.14 | 11.20 | 6.00 | 7.29 |
| 1650 | 易方达中证800ETF | 0.12 | 3.14 | -4.24 | -0.43 | 5.57 |
| 1651 | 广发医药卫生联接A | -1.66 | 3.13 | 9.94 | -0.44 | 0.44 |
| 1652 | 安信价值精选股票 | -2.96 | 3.12 | 0.67 | 21.94 | 26.49 |
| 1653 | 广发医药卫生联接C | -1.67 | 3.12 | 9.87 | -0.54 | 0.31 |
| 1654 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | -0.10 | 3.12 | -3.28 | 3.23 | 8.56 |
| 1655 | 华富中小企业100指数增强型 | 0.29 | 3.12 | -8.51 | 0.05 | 7.32 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 招商前沿医疗保健股票A | -4.03 | 19.79 | 40.27 | 30.39 | 41.02 |
| 港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1039 | 嘉合同顺智选股票A | -0.52 | 3.38 | 0.70 | 5.17 | 8.39 |
| 1040 | 民生中证内地资源主题指数C | 1.92 | 11.11 | 0.70 | -11.85 | 6.93 |
| 1041 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.10 | -0.64 | 0.69 | -3.12 | -0.95 |
| 1042 | 安信价值精选股票 | -2.96 | 3.12 | 0.67 | 21.94 | 26.49 |
| 1043 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.08 | -0.65 | 0.66 | -3.17 | -1.01 |
| 1044 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 3.03 | 8.12 | 0.65 | -12.71 | 2.34 |
| 1045 | 天弘中证红利低波动100A | 1.12 | -0.74 | 0.65 | -3.03 | -0.67 |
| 1046 | 高股息ETF港股 | 0.03 | 3.14 | 0.64 | -10.99 | -3.04 |
| 1047 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2.27 | 6.06 | 0.64 | 27.49 | 20.70 |
| 1048 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.16 | -0.75 | 0.64 | -3.52 | -1.08 |
| 1049 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | -2.71 | 0.92 | 0.62 | -10.54 | -15.57 |
| 1050 | 华夏消费ETF | 1.35 | 0.52 | 0.60 | -9.81 | -10.56 |
| 1051 | 天弘中证红利低波动100C | 1.12 | -0.75 | 0.60 | -3.12 | -0.80 |
| 1052 | 博时主要消费ETF | 1.81 | -0.22 | 0.59 | -12.99 | -15.03 |
| 1053 | 太平价值增长股票A | 1.49 | 0.56 | 0.58 | -16.30 | -9.88 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | -3.58 | 15.76 | -7.34 | 74.54 | 82.35 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | -3.59 | 15.69 | -7.52 | 73.86 | 81.40 |
| 3 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 4 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 5 | 申万菱信智能驱动股票A | -0.53 | 14.69 | 12.05 | 66.51 | 96.71 |
| 港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 2756 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2749 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | -1.20 | -0.66 | -5.95 | -10.88 | -10.61 |
| 2750 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | -0.51 | 1.43 | -7.97 | -10.92 | -1.13 |
| 2751 | 国泰大农业股票C | 1.89 | 2.67 | 0.34 | -10.94 | -4.81 |
| 2752 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | -0.51 | 1.73 | -7.98 | -10.95 | -0.99 |
| 2753 | 华夏创业板低波价值ETF | -2.77 | 1.19 | -16.92 | -10.97 | -7.32 |
| 2754 | 民生加银中证港股通指数C | 0.09 | 3.10 | 0.29 | -10.97 | -3.48 |
| 2755 | 九泰盈泰量化C | -0.12 | -1.29 | -5.59 | -10.98 | 0.53 |
| 2756 | 高股息ETF港股 | 0.03 | 3.14 | 0.64 | -10.99 | -3.04 |
| 2757 | 工银深红利ETF | -0.02 | 0.85 | -1.79 | -10.99 | -6.51 |
| 2758 | 大成中证电池主题指数发起式C | -2.50 | 2.35 | -22.50 | -11.00 | -11.21 |
| 2759 | 富国城镇发展股票 | -0.17 | 0.89 | 0.20 | -11.02 | -1.85 |
| 2760 | 易方达消费行业股票 | 1.21 | -0.95 | 2.59 | -11.02 | -14.87 |
| 2761 | 易方达中证现代农业主题ETF | 5.04 | 7.02 | 4.63 | -11.04 | -10.30 |
| 2762 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | -0.52 | 1.41 | -8.04 | -11.05 | -1.32 |
| 2763 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | -0.51 | 1.69 | -8.35 | -11.08 | -0.56 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇安趋势动力股票A | -0.89 | 5.14 | 20.69 | 59.34 | 110.54 |
| 2 | 汇安趋势动力股票C | -0.90 | 5.09 | 20.54 | 58.94 | 109.86 |
| 3 | 申万菱信智能驱动股票A | -0.53 | 14.69 | 12.05 | 66.51 | 96.71 |
| 4 | 申万菱信智能驱动股票C | -0.54 | 14.65 | 11.93 | 66.18 | 96.19 |
| 5 | 创金合信专精特新股票发起A | -1.00 | 3.01 | 13.47 | 53.97 | 92.86 |
| 港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2480 | 华夏沪港通恒生ETF | -1.53 | 1.29 | 2.49 | -5.25 | -2.94 |
| 2481 | 银华数字经济股票发起式C | -1.82 | 14.15 | -21.97 | -23.36 | -2.94 |
| 2482 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -0.16 | 2.49 | 0.39 | -1.85 | -2.95 |
| 2483 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.46 | 8.84 | -10.94 | -22.02 | -3.01 |
| 2484 | 嘉实互通精选股票 | -0.52 | 5.97 | -7.85 | -3.18 | -3.01 |
| 2485 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.78 | -4.09 | -2.89 | -17.28 | -3.03 |
| 2486 | 嘉实金融精选股票A | 1.42 | 0.75 | 7.61 | -1.14 | -3.03 |
| 2487 | 高股息ETF港股 | 0.03 | 3.14 | 0.64 | -10.99 | -3.04 |
| 2488 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 1.19 | 0.03 | -0.83 | -3.51 | -3.04 |
| 2489 | 工银湾创100ETF联接C | 0.99 | 2.40 | -3.11 | -1.92 | -3.08 |
| 2490 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.77 | -4.12 | -2.96 | -17.40 | -3.09 |
| 2491 | 南方小康ETF | 1.73 | 2.07 | 2.18 | -6.72 | -3.09 |
| 2492 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | -0.84 | 0.70 | -2.15 | -3.44 | -3.11 |
| 2493 | 富国港股通量化精选股票型A | -1.03 | 1.55 | 2.18 | -4.72 | -3.11 |
| 2494 | 嘉实基本面50ETF | 0.89 | 0.03 | 5.75 | -0.10 | -3.11 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：股票型（共 3643 只）
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