港股红利ETF工(159691)_最新动态

港股红利ETF工159691ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT HIGH DIVIDEND SELECTED TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1665 -0.0132(-1.12%)

累计净值：1.1892

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

港股红利ETF工增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：焦文龙

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.43亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

港股红利ETF工基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-2.64	1.30	-11.68	-7.67
股票型名次	554	1171	702	2401	2196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.59	4.69	26.04	-	20.44
股票型名次	2324	2561	1548	3422	1843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	华安德国(DAX)ETF	0.15	-5.55	-2.82	-1.30	-7.30
553	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
554	高股息ETF港股	0.13	-2.64	1.30	-11.68	-7.67
555	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	0.13	-5.30	-2.68	-1.35	-7.08
556	大成标普500等权重指数QDII美元	0.12	-0.29	-0.02	7.47	11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	招商中证全指软件ETF	-1.42	-2.63	-1.90	-20.43	-25.68
1170	创金合信消费主题股票A	-1.14	-2.64	-1.16	-18.57	-23.95
1171	高股息ETF港股	0.13	-2.64	1.30	-11.68	-7.67
1172	鹏华先进制造股票	0.16	-2.64	2.10	-4.87	-4.16
1173	天弘国证龙头家电指数A	-1.45	-2.64	-1.40	-4.95	-9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	广发生物科技指数美元(QDII)A	-3.13	-3.83	1.32	10.21	14.17
701	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-4.52	-3.29	1.32	1.29	5.86
702	高股息ETF港股	0.13	-2.64	1.30	-11.68	-7.67
703	医疗器械ETF	-2.63	0.59	1.30	-10.67	-12.01
704	长信消费精选量化股票A	-0.69	-0.21	1.29	-11.29	-12.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	南方国策动力	-1.87	-5.28	-6.65	-11.66	-4.60
2400	易方达中证500ETF	-3.70	-7.64	-14.97	-11.66	-4.17
2401	高股息ETF港股	0.13	-2.64	1.30	-11.68	-7.67
2402	博时主要消费ETF	0.05	0.37	4.85	-11.69	-16.40
2403	民生加银中证港股通指数A	0.11	-2.56	0.99	-11.70	-8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平
2194	富国沪深300基本面精选股票A	-1.88	-4.11	-12.47	-11.57	-7.66
2195	海富通中证100指数A	-2.41	-5.79	-11.85	-9.69	-7.66
2196	高股息ETF港股	0.13	-2.64	1.30	-11.68	-7.67
2197	华安沪深300ETF联接C	-2.31	-5.84	-11.34	-9.08	-7.67
2198	建信MSCI联接C	-2.22	-5.71	-10.71	-9.05	-7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	建信深证基本面60ETF联接C	-7.55	-3.14	6.14	-13.52	49.45
2323	创金合信新能源汽车股票C	-7.59	2.94	-0.28	-49.89	72.37
2324	高股息ETF港股	-7.59	4.69	26.04	-	20.44
2325	国联安价值优选股票	-7.59	8.13	7.95	12.63	103.72
2326	圆信永丰弘阳股票A	-7.59	21.79	29.08	-	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 2561 位，低于同类基金平均水平
2559	博时新能源ETF	-21.53	4.74	-8.95	-53.41	-50.02
2560	嘉实H股指数(QDII)	-13.74	4.74	30.54	4.60	-29.95
2561	高股息ETF港股	-7.59	4.69	26.04	-	20.44
2562	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-22.71	4.67	-9.23	-	-28.31
2563	嘉实北证50成份指数A	-30.36	4.67	19.08	-	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-6.33	20.15	26.07	-14.29	-17.71
1547	创金合信中证红利低波动指数C	3.21	8.98	26.06	47.52	119.39
1548	高股息ETF港股	-7.59	4.69	26.04	-	20.44
1549	南方中证100A	-3.60	14.03	26.03	-0.20	155.04
1550	万家国证2000ETF发起式联接A	-0.74	35.46	26.03	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	南方中证主要消费ETF	-21.77	-21.60	-25.94	-	-37.12
3421	招商中证有色金属矿业主题ETF	-3.69	61.66	76.34	-	69.71
3422	高股息ETF港股	-7.59	4.69	26.04	-	20.44
3423	西藏东财中证证券公司30ETF	-15.73	-5.30	13.96	-	14.88
3424	嘉实国证通信ETF	36.87	113.61	142.43	-	146.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	农银中证1000指数增强C	-1.64	25.90	20.34	-	20.50
1842	创金合信气候变化责任投资股票A	-12.60	16.95	26.38	-24.92	20.44
1843	高股息ETF港股	-7.59	4.69	26.04	-	20.44
1844	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
1845	摩根标普港股通低波红利指数C	0.85	20.40	44.13	40.49	20.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	3917.70	69143.24	15.73%
中国神华	01088	1426.60	49711.63	11.31%
MTSH	00002	621.00	39481.85	8.98%
中电控股	00002	621.00	39481.85	8.98%
中国财险	02328	3082.40	38337.77	8.72%
万洲国际	00288	4864.30	35024.32	7.97%
EFR	00006	646.40	32057.69	7.29%
电能实业	00006	646.40	32057.69	7.29%
中国宏桥	01378	1329.45	23163.16	5.27%
海尔智家	06690	826.78	14347.63	3.26%
石药集团	01093	2319.20	14039.96	3.19%
中国人民保险集团	01339	2905.90	11837.18	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	11.89	27.04%
公用事业	8.21	18.69%
非必需消费品	5.65	12.86%
必需消费品	5.30	12.06%
金融	5.02	11.42%
材料	3.89	8.84%
保健	2.18	4.96%
工业	0.41	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1797	1.1843	1.1784	1.1782	1.1687
累计净值(元)	1.2024	1.2070	1.2011	1.2009	1.1914

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。