港股红利ETF工(159691)_最新动态

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AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1420 0.0092(0.81%)

累计净值：1.1647

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

港股红利ETF工增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：焦文龙

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.52亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

港股红利ETF工基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-7.14	-13.98	-12.27	-10.62
股票型名次	649	3399	3350	2908	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.32	1.33	21.00	-	16.59
股票型名次	2764	3177	2088	3350	2262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
648	银河沪深300价值指数C	0.48	-2.04	-4.28	-8.01	-7.13
649	高股息ETF港股	0.47	-7.14	-13.98	-12.27	-10.62
650	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.47	3.68	10.64	16.68	17.17
651	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	华夏中证全指房地产ETF联接C	-1.23	-7.12	-12.65	-23.57	-20.57
3398	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.43	-7.12	-11.84	-7.69	-8.33
3399	高股息ETF港股	0.47	-7.14	-13.98	-12.27	-10.62
3400	北信瑞丰优选成长	-1.53	-7.16	-18.72	-27.33	-26.77
3401	汇丰晋信低碳先锋股票A	-7.40	-7.16	-21.24	-27.98	-22.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	广发养老指数C	-3.37	-0.25	-13.93	-19.73	-17.50
3349	银华农业产业股票发起式A	-0.67	4.19	-13.95	-14.37	-14.45
3350	高股息ETF港股	0.47	-7.14	-13.98	-12.27	-10.62
3351	银华农业产业股票发起式C	-0.67	4.17	-13.99	-14.46	-14.53
3352	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	广发品牌消费股票C	-3.81	-3.37	-6.98	-12.26	-10.61
2907	东财有色增强A	-6.39	-1.98	-15.69	-12.27	-7.83
2908	高股息ETF港股	0.47	-7.14	-13.98	-12.27	-10.62
2909	国泰国证有色金属行业指数C	-6.36	-1.89	-15.35	-12.29	-7.30
2910	民生加银中证港股通指数A	0.44	-7.01	-13.81	-12.29	-10.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	易方达标普消费品指数A	0.61	0.72	4.45	-10.20	-10.58
3001	广发品牌消费股票C	-3.81	-3.37	-6.98	-12.26	-10.61
3002	高股息ETF港股	0.47	-7.14	-13.98	-12.27	-10.62
3003	广发中证军工ETF联接C	-6.07	-0.22	-8.57	-18.05	-10.62
3004	合煦智远消费主题股票发起式C	-0.43	-2.54	-4.13	-11.85	-10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 2764 位，低于同类基金平均水平
2762	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-3.29	19.64	11.01	2.94	37.98
2763	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-3.31	-3.62	12.50	-	45.50
2764	高股息ETF港股	-3.32	1.33	21.00	-	16.59
2765	南方大盘红利50A	-3.34	13.21	26.03	54.20	82.53
2766	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-3.36	14.26	28.03	59.57	90.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	长盛竞争优势C	-6.24	1.45	-18.68	-42.74	-33.01
3176	太平价值增长股票C	-7.29	1.45	-16.13	-23.29	-26.42
3177	高股息ETF港股	-3.32	1.33	21.00	-	16.59
3178	国泰中证煤炭ETF联接C	17.47	1.33	17.47	63.41	155.73
3179	申万菱信智能汽车股票A	-17.55	1.32	-34.00	-44.40	-43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	申万菱信沪深300价值ETF	-5.22	15.09	21.09	-	17.38
2087	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-3.43	42.86	21.04	1.14	12.03
2088	高股息ETF港股	-3.32	1.33	21.00	-	16.59
2089	嘉实金融精选股票A	-7.50	24.59	20.95	-14.86	21.20
2090	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	22.53	37.79	20.92	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	南方中证主要消费ETF	-21.99	-18.07	-33.06	-	-40.93
3349	招商中证有色金属矿业主题ETF	59.13	85.27	79.86	-	81.84
3350	高股息ETF港股	-3.32	1.33	21.00	-	16.59
3351	西藏东财中证证券公司30ETF	-0.58	52.33	30.15	-	24.79
3352	嘉实国证通信ETF	140.03	215.26	185.27	-	211.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	嘉实北证50成份指数C	-15.06	64.60	25.56	-	16.70
2261	易方达中证1000ETF联接A	28.27	69.15	25.12	-	16.61
2262	高股息ETF港股	-3.32	1.33	21.00	-	16.59
2263	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-23.38	16.53
2264	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.57	12.87	-12.85	-54.62	16.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	5126.80	126747.83	18.26%
中国神华	01088	1866.20	75994.75	10.95%
万洲国际	00288	6365.65	57666.85	8.31%
中国宏桥	01378	1767.55	54248.48	7.82%
MTSH	00002	812.10	52702.71	7.59%
中电控股	00002	812.10	52702.71	7.59%
中国财险	02328	4031.40	50758.82	7.31%
电能实业	00006	845.65	45584.00	6.57%
EFR	00006	845.65	45584.00	6.57%
石药集团	01093	3031.80	24360.04	3.51%
海尔智家	06690	1081.58	19787.21	2.85%
中国人民保险集团	01339	3802.10	18128.15	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	20.27	29.21%
公用事业	11.40	16.42%
必需消费品	8.71	12.55%
非必需消费品	8.65	12.46%
材料	8.36	12.05%
金融	6.89	9.92%
保健	3.76	5.42%
工业	0.50	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

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　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1328	1.1478	1.1367	1.1082	1.0932
累计净值(元)	1.1555	1.1705	1.1594	1.1309	1.1159

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