港股红利ETF工(159691)_最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

港股红利ETF工增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：焦文龙

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.71亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

港股红利ETF工基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.53	0.74	-0.53	-9.34	-6.77
股票型名次	1963	681	692	1284	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.28	8.83	26.60	-	21.63
股票型名次	2077	1864	1236	3429	1636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 1963 位，低于同类基金平均水平
1961	中信建投中证500增强A	2.54	-17.47	-19.36	-21.88	-13.25
1962	长盛同庆中证800指数(LOF)	2.53	-7.87	-12.61	-15.24	-6.23
1963	高股息ETF港股	2.53	0.74	-0.53	-9.34	-6.77
1964	南方中证全指房地产ETF	2.53	-12.44	-5.77	-22.02	-23.77
1965	中信建投中证500增强C	2.53	-17.49	-19.42	-22.00	-13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	2.13	0.75	-0.91	-7.76	0.03
680	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	9.19	0.75	-14.79	-19.16	-32.44
681	高股息ETF港股	2.53	0.74	-0.53	-9.34	-6.77
682	光大保德信中证全指医疗器械ETF	4.21	0.74	0.50	-7.53	-
683	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	2.14	0.74	-0.77	-8.08	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	创金合信文娱媒体股票发起A	7.86	5.59	-0.49	-3.33	-11.80
691	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	4.53	1.91	-0.49	-4.30	0.53
692	高股息ETF港股	2.53	0.74	-0.53	-9.34	-6.77
693	长盛竞争优势C	2.23	1.31	-0.55	-4.29	-8.08
694	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	4.42	-2.22	-0.55	2.98	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	富国中证央企创新驱动ETF	1.59	-0.47	-2.85	-9.31	-0.56
1283	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.19	-6.46	-10.54	-9.31	-4.15
1284	高股息ETF港股	2.53	0.74	-0.53	-9.34	-6.77
1285	上证指数ETF	1.37	-4.25	-4.72	-9.40	-4.47
1286	民生加银中证港股通指数A	2.43	0.73	-0.68	-9.42	-7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	建信多因子量化股票	3.81	-13.04	-16.45	-21.44	-6.76
1485	长城量化小盘股票	5.65	-11.06	-9.75	-18.73	-6.77
1486	高股息ETF港股	2.53	0.74	-0.53	-9.34	-6.77
1487	国富沪港深成长精选股票C	3.02	-14.30	-18.54	-16.74	-6.79
1488	南方中证长江保护主题ETF联接C	3.60	-7.19	-11.15	-17.23	-6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-11.27	12.14	16.44	-	1.64
2076	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	-11.28	31.10	57.17	-	43.67
2077	高股息ETF港股	-11.28	8.83	26.60	-	21.63
2078	华安沪深300ETF	-11.28	5.86	20.17	-6.08	20.48
2079	易方达中证1000ETF	-11.28	8.57	14.39	-	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	180ESGETF	-5.94	8.84	25.14	2.77	-0.21
1863	景顺长城中证500ETF联接	-8.87	8.84	19.54	-2.06	-0.30
1864	高股息ETF港股	-11.28	8.83	26.60	-	21.63
1865	华安创业板50ETF联接C	-26.79	8.83	27.79	-25.50	97.68
1866	嘉实金融精选股票A	-2.77	8.82	30.90	-6.39	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	富国中证央企创新驱动ETF	-1.95	4.68	26.61	31.04	77.81
1235	景顺量化港股通股票	-14.39	12.21	26.61	17.73	6.72
1236	高股息ETF港股	-11.28	8.83	26.60	-	21.63
1237	南方中证500增强策略ETF	-9.54	13.06	26.60	-	11.84
1238	博时创业板指数A	-20.78	12.23	26.55	-22.23	-11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	南方中证主要消费ETF	-13.49	-17.04	-22.53	-	-32.64
3428	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.38	40.56	67.88	-	56.70
3429	高股息ETF港股	-11.28	8.83	26.60	-	21.63
3430	西藏东财中证证券公司30ETF	-17.66	-16.29	6.81	-	13.16
3431	嘉实国证通信ETF	0.23	61.11	106.43	-	95.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	华宝中证电子50ETF	-11.69	34.16	64.79	18.59	21.72
1635	国泰君安沪深300指数增强发起C	-4.48	15.00	31.35	-	21.66
1636	高股息ETF港股	-11.28	8.83	26.60	-	21.63
1637	华夏中证100ETF发起式联接A	24.50	40.76	21.62	-	21.62
1638	博时中证淘金大数据100I	-5.11	21.14	31.46	12.89	21.60

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	3556.10	73140.95	16.94%
中国神华	01088	1296.65	49375.80	11.44%
中国财险	02328	2802.40	39717.05	9.20%
中电控股	00002	564.75	37183.60	8.61%
电能实业	00006	587.85	30100.71	6.97%
中国宏桥	01378	1617.10	29900.77	6.93%
万洲国际	00288	4416.40	25097.25	5.81%
石药集团	01093	2109.40	18234.26	4.22%
海尔智家	06690	751.82	13062.44	3.03%
中国人民保险集团	01339	2643.40	12729.92	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	12.25	28.38%
公用事业	7.85	18.18%
金融	5.24	12.15%
材料	5.09	11.78%
非必需消费品	4.86	11.26%
必需消费品	4.06	9.40%
保健	2.53	5.86%
工业	0.26	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1896	1.1830	1.1747	1.1624	1.1619
累计净值(元)	1.2123	1.2057	1.1974	1.1851	1.1846

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