港股红利ETF工(159691)_最新动态

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方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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累计净值：1.2575

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

港股红利ETF工增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：焦文龙

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.61亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

港股红利ETF工基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	3.14	0.64	-10.99	-3.04
股票型名次	1778	1648	1046	2756	2487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.07	18.18	32.16	-	26.49
股票型名次	2488	2988	1693	3392	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	前海开源沪港深非周期股票C	0.04	6.27	-1.41	-9.19	-5.64
1777	招商中证800指数增强C	0.04	5.29	-3.75	0.04	6.37
1778	高股息ETF港股	0.03	3.14	0.64	-10.99	-3.04
1779	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	0.03	-0.37	-6.90	28.08	47.40
1780	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	0.03	1.58	0.21	-9.77	-8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	东方创新医疗股票A	-1.52	3.14	4.15	-9.69	-14.32
1647	富国中证价值ETF	0.71	3.14	1.58	-3.68	6.17
1648	高股息ETF港股	0.03	3.14	0.64	-10.99	-3.04
1649	广发医疗保健股票A	-3.63	3.14	11.20	6.00	7.29
1650	易方达中证800ETF	0.12	3.14	-4.24	-0.43	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	富国中证细分化工产业主题ETF	3.03	8.12	0.65	-12.71	2.34
1045	天弘中证红利低波动100A	1.12	-0.74	0.65	-3.03	-0.67
1046	高股息ETF港股	0.03	3.14	0.64	-10.99	-3.04
1047	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.27	6.06	0.64	27.49	20.70
1048	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.16	-0.75	0.64	-3.52	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 2756 位，低于同类基金平均水平
2754	民生加银中证港股通指数C	0.09	3.10	0.29	-10.97	-3.48
2755	九泰盈泰量化C	-0.12	-1.29	-5.59	-10.98	0.53
2756	高股息ETF港股	0.03	3.14	0.64	-10.99	-3.04
2757	工银深红利ETF	-0.02	0.85	-1.79	-10.99	-6.51
2758	大成中证电池主题指数发起式C	-2.50	2.35	-22.50	-11.00	-11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平
2485	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03
2486	嘉实金融精选股票A	1.42	0.75	7.61	-1.14	-3.03
2487	高股息ETF港股	0.03	3.14	0.64	-10.99	-3.04
2488	汇添富上证50基本面增强指数A	1.19	0.03	-0.83	-3.51	-3.04
2489	工银湾创100ETF联接C	0.99	2.40	-3.11	-1.92	-3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-2.05	15.77	11.75	-	33.56
2487	华夏沪港通恒生ETF联接C	-2.06	39.65	41.83	16.50	9.23
2488	高股息ETF港股	-2.07	18.18	32.16	-	26.49
2489	景顺长城中证红利低波动100ETF	-2.07	16.87	12.59	47.79	103.78
2490	中欧先进制造股票A	-2.07	30.15	11.24	-37.79	141.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-9.79	18.44	-7.86	-35.49	-40.20
2987	招商成长先导股票C	-17.09	18.40	-9.63	-	-27.92
2988	高股息ETF港股	-2.07	18.18	32.16	-	26.49
2989	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
2990	广发品牌消费股票C	-16.80	17.98	-15.23	-32.98	-30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	兴全中证800六个月持有指数A	2.27	43.25	32.17	31.89	26.50
1692	泓德战略转型股票	13.62	63.14	32.17	-2.62	172.00
1693	高股息ETF港股	-2.07	18.18	32.16	-	26.49
1694	农银中证1000指数增强C	6.64	62.52	32.15	-	32.18
1695	平安中证500指数增强C	15.29	65.61	32.15	2.28	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	南方中证主要消费ETF	-21.46	-3.36	-27.80	-	-36.08
3391	招商中证有色金属矿业主题ETF	44.84	130.08	112.18	-	106.20
3392	高股息ETF港股	-2.07	18.18	32.16	-	26.49
3393	西藏东财中证证券公司30ETF	-15.02	42.33	12.48	-	23.01
3394	嘉实国证通信ETF	48.11	214.34	196.19	-	186.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	国金沪深300指数增强A	15.04	52.53	25.70	9.66	26.51
1933	兴全中证800六个月持有指数A	2.27	43.25	32.17	31.89	26.50
1934	高股息ETF港股	-2.07	18.18	32.16	-	26.49
1935	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-2.98	31.17	26.47	-	26.47
1936	永赢医药健康C	10.61	52.95	36.57	14.25	26.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	3917.70	69143.24	15.73%
中国神华	01088	1426.60	49711.63	11.31%
MTSH	00002	621.00	39481.85	8.98%
中电控股	00002	621.00	39481.85	8.98%
中国财险	02328	3082.40	38337.77	8.72%
万洲国际	00288	4864.30	35024.32	7.97%
EFR	00006	646.40	32057.69	7.29%
电能实业	00006	646.40	32057.69	7.29%
中国宏桥	01378	1329.45	23163.16	5.27%
海尔智家	06690	826.78	14347.63	3.26%
石药集团	01093	2319.20	14039.96	3.19%
中国人民保险集团	01339	2905.90	11837.18	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	11.89	27.04%
公用事业	8.21	18.69%
非必需消费品	5.65	12.86%
必需消费品	5.30	12.06%
金融	5.02	11.42%
材料	3.89	8.84%
保健	2.18	4.96%
工业	0.41	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：摩根资产管理以长期视角提升投资者获得感

　　本报讯(记者昌校宇)近日，随着2026年基金半年报的陆续披露，“盈利投资者数量占比”这一新指标首次出现在主动管理股票型和混合型基金的定期报告中。这一变化基于新修订的公募基金定期报告信息披露准则，要求成立满一年的上述基金产品，新增披露“过

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.2389	1.2361	1.2402	1.2358	1.2445
累计净值(元)	1.2616	1.2588	1.2629	1.2585	1.2672

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