高股息ETF港股(159691)_最新动态

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私募布局两手抓：左手科创，右手红利[2025-12-14]

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最新净值：1.3115 0.0126(0.97%)

累计净值：1.3218

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

高股息ETF港股增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何顺

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.12亿元

高股息ETF港股基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.87	-6.48	-1.06	9.71	19.99
股票型名次	3579	3470	2406	2438	2059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.61	42.04	0.00	-	32.45
股票型名次	1654	1349	2475	3195	1667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	南方匠心优选股票C	-2.84	-5.77	0.63	2.30	6.87
3578	广发中证全指能源ETF	-2.85	-5.09	6.62	10.82	-0.08
3579	高股息ETF港股	-2.87	-6.48	-1.06	9.71	19.99
3580	南方远见回报股票A	-2.88	-5.79	0.03	1.36	7.79
3581	南方远见回报股票C	-2.90	-5.84	-0.12	1.05	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	平安中证光伏产业ETF	1.67	-6.47	8.47	47.79	27.12
3469	北信瑞丰优选成长	-1.50	-6.48	-6.34	6.96	-4.64
3470	高股息ETF港股	-2.87	-6.48	-1.06	9.71	19.99
3471	华夏中证光伏产业指数发起式C	1.17	-6.48	8.54	46.24	27.86
3472	广发中证光伏产业指数A	1.14	-6.49	8.24	45.84	27.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 2406 位，低于同类基金平均水平
2404	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.48	-3.63	-1.05	-1.77	9.84
2405	富国中证银行指数A	-1.50	-3.63	-1.06	-1.98	9.42
2406	高股息ETF港股	-2.87	-6.48	-1.06	9.71	19.99
2407	天弘中证银行ETF联接A	-1.48	-3.67	-1.06	-1.96	9.54
2408	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-1.70	-5.28	-1.07	-0.63	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 2438 位，低于同类基金平均水平
2436	国联安证券ETF	0.29	-3.10	-5.26	9.73	2.38
2437	华夏中证全指证券公司ETF联接A	0.31	-2.94	-4.96	9.72	3.00
2438	高股息ETF港股	-2.87	-6.48	-1.06	9.71	19.99
2439	工银全球股票(QDII)美元	-0.44	-1.31	0.00	9.71	22.71
2440	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.30	-2.98	-4.88	9.69	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平
2057	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-0.11	0.36	6.45	15.44	20.00
2058	博道消费智航A	-0.98	-2.13	-2.37	9.40	19.99
2059	高股息ETF港股	-2.87	-6.48	-1.06	9.71	19.99
2060	银华兴盛股票	1.11	-0.18	-1.78	22.53	19.96
2061	汇添富纳斯达克100ETF	-0.12	0.36	6.48	15.49	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	博时恒生科技ETF(QDII)	19.62	49.37	34.71	-	-23.97
1653	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	19.62	44.54	28.35	-	23.02
1654	高股息ETF港股	19.61	42.04	0.00	-	32.45
1655	广发全球精选股票美元(QDII)	19.61	60.33	131.17	45.88	255.83
1656	广发生物科技指数人民币(QDII)A	19.61	36.97	31.38	18.47	48.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	工银产业升级股票C	36.59	42.10	7.91	18.81	48.35
1348	国泰核心价值两年持有期股票A	30.90	42.09	28.06	-	-0.88
1349	高股息ETF港股	19.61	42.04	0.00	-	32.45
1350	宏利先进制造股票C	30.12	42.04	20.41	-	7.91
1351	嘉实新兴科技100ETF联接A	39.92	42.04	42.96	16.12	52.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 2475 位，低于同类基金平均水平
2473	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
2474	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2475	高股息ETF港股	19.61	42.04	0.00	-	32.45
2476	工银北证50成份指数A	15.64	40.45	0.00	-	59.13
2477	工银北证50成份指数C	15.29	39.60	0.00	-	57.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	南方中证主要消费ETF	-8.71	-7.81	0.00	-	-24.56
3194	招商中证有色金属矿业主题ETF	68.90	102.22	0.00	-	79.73
3195	高股息ETF港股	19.61	42.04	0.00	-	32.45
3196	西藏东财中证证券公司30ETF	-2.40	30.74	0.00	-	32.01
3197	嘉实国证通信ETF	77.48	122.50	0.00	-	115.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	富国中证800银行ETF	12.76	54.70	52.07	-	32.50
1666	西部利得中证1000指数增强A	22.48	31.48	0.00	-	32.48
1667	高股息ETF港股	19.61	42.04	0.00	-	32.45
1668	东财中证银行指数A	12.31	51.50	49.94	-	32.43
1669	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-27.59	32.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1334.95	102991.39	14.25%
中国海洋石油	00883	4764.60	82808.75	11.46%
中国财险	02328	4403.00	70580.09	9.76%
新鸿基地产	00016	737.00	62711.33	8.68%
EFR	00006	868.70	39082.81	5.41%
电能实业	00006	868.70	39082.81	5.41%
联想集团	00992	3666.20	38641.75	5.35%
中国石油股份	00857	5176.00	33436.96	4.63%
香港中华煤气	00003	5105.90	31503.40	4.36%
MCB	00003	5105.90	31503.40	4.36%
中国神华	01088	907.35	30813.61	4.26%
石药集团	01093	2787.60	23833.98	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	16.08	22.24%
公用事业	11.86	16.41%
通信服务	10.30	14.25%
金融	7.06	9.76%
房地产	6.27	8.68%
信息技术	4.36	6.03%
保健	4.25	5.89%
非必需消费品	3.82	5.29%
工业	2.82	3.91%
材料	2.40	3.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

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04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-03关于工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金流动...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2989	1.3064	1.3083	1.3319	1.3503
累计净值(元)	1.3092	1.3167	1.3186	1.3422	1.3606

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