港股红利ETF工(159691)_最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

港股红利ETF工增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：焦文龙

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.80亿元

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

港股红利ETF工基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	-4.70	3.91	-11.46	-7.63
股票型名次	3198	3103	749	3197	2662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.14	15.32	21.60	-	20.50
股票型名次	2582	2982	2112	3412	2054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	安信一带一路指数	-0.65	-1.62	-9.97	4.97	10.58
3197	大成恒生科技ETF发起式联接A	-0.65	-8.38	-1.68	-9.06	-23.54
3198	高股息ETF港股	-0.65	-4.70	3.91	-11.46	-7.63
3199	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-0.65	-8.38	-1.59	-9.05	-23.63
3200	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-0.65	0.12	7.09	-9.77	-14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	-0.04	-4.68	-18.91	-6.44	-7.83
3102	民生加银中证港股通指数C	-0.62	-4.68	3.45	-11.63	-8.07
3103	高股息ETF港股	-0.65	-4.70	3.91	-11.46	-7.63
3104	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	-0.05	-4.70	-18.96	-6.56	-8.00
3105	华夏恒生ETF	0.29	-4.70	5.94	0.84	-6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	国投金融地产ETF联接	0.44	1.65	3.92	4.54	-5.74
748	鹏华优选价值股票	0.01	-1.78	3.92	-0.21	-3.57
749	高股息ETF港股	-0.65	-4.70	3.91	-11.46	-7.63
750	安信数字经济股票发起A	3.40	9.79	3.90	13.07	8.63
751	核心50ETF	-2.43	-5.78	3.90	-0.43	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	招商产业精选股票C	-0.37	-5.65	4.82	-11.42	-14.90
3196	博时北证50成份指数发起式C	2.69	0.61	-14.78	-11.44	-22.78
3197	高股息ETF港股	-0.65	-4.70	3.91	-11.46	-7.63
3198	广发北证50成份指数A	2.77	1.08	-14.62	-11.48	-22.89
3199	民生加银中证港股通指数A	-0.62	-4.65	3.52	-11.52	-7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
港股红利ETF工一周收益在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平
2660	广发中证全指家用电器ETF联接C	0.19	-0.07	-0.90	2.27	-7.57
2661	摩根卓越制造股票C	-1.47	-8.57	-27.18	-5.73	-7.61
2662	高股息ETF港股	-0.65	-4.70	3.91	-11.46	-7.63
2663	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.13	-2.96	-5.65	6.61	-7.63
2664	富国蓝筹精选股票(QDII)	0.49	-1.32	-9.94	-8.46	-7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	天弘中证光伏A	-7.12	29.76	-14.63	-49.13	-29.85
2581	易方达沪深300非银ETF	-7.12	31.07	16.03	6.17	135.75
2582	高股息ETF港股	-7.14	15.32	21.60	-	20.50
2583	富国中证医药50ETF联接C	-7.19	31.04	-2.92	-	-19.88
2584	工银湾创100ETF联接C	-7.20	37.89	29.44	0.29	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	广发优势增长股票	-19.98	15.52	-18.58	-54.23	-15.51
2981	天弘国证龙头家电指数C	-6.44	15.38	20.78	-	22.04
2982	高股息ETF港股	-7.14	15.32	21.60	-	20.50
2983	广发养老指数A	-15.47	15.29	-7.16	-26.73	-17.81
2984	广发可选消费联接A	-15.76	15.28	10.00	-2.40	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 2112 位，低于同类基金平均水平
2110	景顺长城新能源产业股票C	-10.39	58.32	21.65	-14.58	27.89
2111	华夏中证100ETF发起式联接A	24.50	40.76	21.62	-	21.62
2112	高股息ETF港股	-7.14	15.32	21.60	-	20.50
2113	嘉实中证金融地产ETF联接C	-1.74	28.23	21.60	13.73	38.17
2114	广发恒生中型股指数(LOF)A	-16.10	32.67	21.59	-5.63	-4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	南方中证主要消费ETF	-22.04	-1.87	-29.79	-	-37.53
3411	招商中证有色金属矿业主题ETF	23.69	107.74	89.18	-	85.68
3412	高股息ETF港股	-7.14	15.32	21.60	-	20.50
3413	西藏东财中证证券公司30ETF	-10.29	32.61	13.12	-	18.65
3414	嘉实国证通信ETF	52.78	224.11	197.41	-	199.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
港股红利ETF工一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
2053	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.68	90.42	51.43	-	20.52
2054	高股息ETF港股	-7.14	15.32	21.60	-	20.50
2055	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	59.37	51.12	104.43	15.31	20.47
2056	国泰价值先锋股票C	1.27	97.59	42.68	19.35	20.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	3917.70	69143.24	15.73%
中国神华	01088	1426.60	49711.63	11.31%
MTSH	00002	621.00	39481.85	8.98%
中电控股	00002	621.00	39481.85	8.98%
中国财险	02328	3082.40	38337.77	8.72%
万洲国际	00288	4864.30	35024.32	7.97%
EFR	00006	646.40	32057.69	7.29%
电能实业	00006	646.40	32057.69	7.29%
中国宏桥	01378	1329.45	23163.16	5.27%
海尔智家	06690	826.78	14347.63	3.26%
石药集团	01093	2319.20	14039.96	3.19%
中国人民保险集团	01339	2905.90	11837.18	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	11.89	27.04%
公用事业	8.21	18.69%
非必需消费品	5.65	12.86%
必需消费品	5.30	12.06%
金融	5.02	11.42%
材料	3.89	8.84%
保健	2.18	4.96%
工业	0.41	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1888	1.1955	1.1880	1.1893	1.1997
累计净值(元)	1.2115	1.2182	1.2107	1.2120	1.2224

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