高股息ETF港股(159691)_最新动态

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新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.102

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

高股息ETF港股增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何顺

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.92亿元

高股息ETF港股基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	-3.95	4.82	-8.54	12.39
股票型名次	919	3414	3333	3458	1873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.88	0.00	0.00	-	10.42
股票型名次	967	1655	647	3098	1569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	创金合信资源主题精选股票C	1.58	-2.48	5.28	-11.57	10.46
918	富国港股通量化精选股票型A	1.58	-1.93	18.06	7.53	26.43
919	高股息ETF港股	1.58	-3.95	4.82	-8.54	12.39
920	国联安科创ETF	1.58	2.44	44.08	33.02	17.59
921	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	1.58	5.23	37.48	20.57	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.76	-3.93	10.09	-0.57	17.46
3413	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.38	-3.94	13.31	4.10	21.02
3414	高股息ETF港股	1.58	-3.95	4.82	-8.54	12.39
3415	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.75	-3.96	10.01	-0.72	17.12
3416	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.38	-3.96	13.22	3.95	20.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	1.28	0.79	4.84	8.56	23.55
3332	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.24	2.36	4.83	11.08	20.34
3333	高股息ETF港股	1.58	-3.95	4.82	-8.54	12.39
3334	汇添富上证50基本面增强指数C	0.38	-1.85	4.81	0.91	12.79
3335	银华港股通精选股票发起式C	1.21	-4.59	4.81	-7.36	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.56	-3.17	8.63	-8.50	6.83
3457	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3458	高股息ETF港股	1.58	-3.95	4.82	-8.54	12.39
3459	博时中证农业主题指数发起式C	1.27	5.62	13.32	-8.60	-5.37
3460	宝盈医疗健康沪港深股票	4.37	-4.26	7.88	-8.62	-5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	华安大国新经济股票A	1.05	6.40	32.40	16.00	12.40
1872	嘉实中创400ETF联接A	1.77	8.86	39.31	17.49	12.40
1873	高股息ETF港股	1.58	-3.95	4.82	-8.54	12.39
1874	南方中证500增强策略ETF	1.20	4.36	24.24	5.49	12.39
1875	中融500	1.07	5.80	29.66	10.05	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	淳厚现代服务业C	13.89	11.04	-0.40	-	1.51
966	东财创业板C	13.88	-2.28	-28.92	-	33.80
967	高股息ETF港股	13.88	0.00	0.00	-	10.42
968	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	13.88	-0.27	0.00	-	3.36
969	易方达中证沪港深500ETF	13.88	13.27	-8.54	-	-9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	11.95	0.00	0.00	-	-1.91
1654	港股金融	19.90	0.00	0.00	-	13.99
1655	高股息ETF港股	13.88	0.00	0.00	-	10.42
1656	工银北证50成份指数A	54.08	0.00	0.00	-	49.44
1657	工银北证50成份指数C	53.62	0.00	0.00	-	48.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	港股通医药ETF	-23.09	-32.16	0.00	-	-19.88
646	港科技50	4.00	11.75	0.00	-	-14.30
647	高股息ETF港股	13.88	0.00	0.00	-	10.42
648	工业互联ETF	10.17	5.30	0.00	-	-15.92
649	工银北证50成份指数A	54.08	0.00	0.00	-	49.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	南方中证主要消费ETF	-6.06	0.00	0.00	-	-19.92
3097	招商中证有色金属矿业主题ETF	14.80	0.00	0.00	-	6.52
3098	高股息ETF港股	13.88	0.00	0.00	-	10.42
3099	西藏东财中证证券公司30ETF	25.95	0.00	0.00	-	32.27
3100	嘉实国证通信ETF	25.09	0.00	0.00	-	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	中银战略新兴产业股票C	11.64	-7.70	-25.59	-	10.48
1568	博时上证超大盘ETF联接	14.61	9.86	-9.95	6.07	10.43
1569	高股息ETF港股	13.88	0.00	0.00	-	10.42
1570	新华中证云计算50ETF	23.64	40.39	16.98	-	10.36
1571	传媒ETF	0.97	33.11	5.80	-	10.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	265.15	26398.33	9.31%
中国财险	02328	2476.80	25733.95	9.08%
中国海洋石油	00883	1448.10	25356.23	8.94%
海丰国际	01308	1187.10	22483.67	7.93%
中国神华	01088	538.50	17021.99	6.00%
中国石油化工股份	00386	3194.80	13929.33	4.91%
中国石油股份	00857	2367.60	13542.67	4.78%
万洲国际	00288	2206.00	12265.36	4.33%
太平洋航运	02343	5207.80	11613.39	4.10%
信和置业	00083	1375.60	10578.36	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	7.78	27.45%
工业	7.14	25.18%
金融	2.57	9.08%
非必需消费品	2.11	7.43%
必需消费品	1.96	6.92%
公用事业	1.13	3.99%
保健	1.08	3.81%
房地产	1.06	3.73%
信息技术	0.91	3.22%
材料	0.83	2.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

：017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 8 A类：006886 Y类：017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金...

查看全文[04-30]
标题：工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2024年第...

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

查看全文[04-22]
04-22工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2024年第...
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-03关于工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金流动...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.093	1.091	1.084	1.076	1.071
累计净值(元)	1.104	1.101	1.094	1.087	1.082

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