高股息ETF港股(159691)_最新动态

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超500亿元基金启航！000063、002138参与认购[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.3789 0.0009(0.07%)

累计净值：1.3892

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

高股息ETF港股增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵栩

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.61亿元

高股息ETF港股基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	3.93	1.58	10.16	6.75
股票型名次	834	547	1579	2189	820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.09	40.60	0.00	-	39.26
股票型名次	1661	2393	2560	3234	1637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	易方达ESG责任投资股票发起式	0.07	0.88	-0.29	5.29	3.95
833	招商成长先导股票C	0.07	-2.64	-6.24	-7.36	2.24
834	高股息ETF港股	0.06	3.93	1.58	10.16	6.75
835	工银养老产业股票A	0.06	-0.19	0.44	-0.44	4.41
836	工银养老产业股票C	0.06	-0.26	0.26	-0.71	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	鹏华中证500ETF联接A	-2.50	3.94	10.48	26.96	8.52
546	创金合信新材料新能源股票A	-0.02	3.93	10.62	42.25	11.29
547	高股息ETF港股	0.06	3.93	1.58	10.16	6.75
548	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-0.79	3.93	3.97	11.96	6.44
549	嘉实中证500ETF联接C	-2.56	3.93	10.45	26.67	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	银华沪港深增长股票A	-1.67	1.81	1.59	12.56	5.60
1578	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
1579	高股息ETF港股	0.06	3.93	1.58	10.16	6.75
1580	民生加银中证港股通指数A	0.06	3.69	1.58	9.82	6.38
1581	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	3.65	5.83	1.58	4.50	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	金鹰先进制造股票(LOF)A	-0.89	0.40	17.66	10.17	5.80
2188	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09
2189	高股息ETF港股	0.06	3.93	1.58	10.16	6.75
2190	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	1.06	4.99	15.36	10.16	9.48
2191	国寿安保沪港深300ETF联接A	-1.90	-2.95	-1.31	10.15	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	华泰柏瑞中证500指数增强C	-2.64	2.45	8.43	25.42	6.76
819	富国中证价值ETF联接C	-1.06	4.50	5.77	19.36	6.75
820	高股息ETF港股	0.06	3.93	1.58	10.16	6.75
821	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-2.98	1.33	6.37	11.56	6.74
822	汇添富中证芯片产业ETF	-8.04	-0.42	4.06	43.73	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	万家北证50成份指数发起式A	29.17	69.24	0.00	-	56.28
1660	汇添富环保行业股票	29.14	51.17	-13.04	-14.03	102.28
1661	高股息ETF港股	29.09	40.60	0.00	-	39.26
1662	浦银安盛中证ESG120策略ETF	29.08	49.87	28.26	-	10.98
1663	国寿安保创精选88ETF联接C	29.07	75.99	26.48	50.79	37.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	同泰行业优选股票A	0.90	40.65	-0.60	-	-40.56
2392	嘉实中证金融地产ETF	10.70	40.61	33.70	10.55	147.84
2393	高股息ETF港股	29.09	40.60	0.00	-	39.26
2394	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	7.06	40.58	0.00	-	105.31
2395	嘉实沪深300指数研究增强A	23.62	40.53	15.09	-15.48	78.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 2560 位，低于同类基金平均水平
2558	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
2559	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2560	高股息ETF港股	29.09	40.60	0.00	-	39.26
2561	工银北证50成份指数A	31.43	74.54	0.00	-	66.58
2562	工银北证50成份指数C	31.04	73.50	0.00	-	65.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	南方中证主要消费ETF	4.08	-2.10	0.00	-	-24.52
3233	招商中证有色金属矿业主题ETF	113.44	170.20	0.00	-	121.32
3234	高股息ETF港股	29.09	40.60	0.00	-	39.26
3235	西藏东财中证证券公司30ETF	8.92	38.96	0.00	-	30.38
3236	嘉实国证通信ETF	91.23	170.55	0.00	-	128.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	国泰中证计算机主题ETF	13.05	70.15	14.66	3.28	39.32
1636	嘉实中证1000指数增强发起式A	45.58	79.88	29.20	-	39.28
1637	高股息ETF港股	29.09	40.60	0.00	-	39.26
1638	中欧中证1000指数增强C	41.81	88.63	0.00	-	39.23
1639	工银沪深300ETF	24.47	48.86	23.75	-3.60	39.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6380.20	122746.03	14.55%
中国神华	01088	2322.45	81390.11	9.65%
中国财险	02328	5077.80	75033.02	8.90%
中国宏桥	01378	2199.35	64799.53	7.68%
MTSH	00002	1010.50	63524.19	7.53%
中电控股	00002	1010.50	63524.19	7.53%
万洲国际	00288	7923.30	62046.71	7.36%
EFR	00006	1052.00	52402.84	6.21%
电能实业	00006	1052.00	52402.84	6.21%
海尔智家	06690	1346.18	29521.97	3.50%
中国人民保险集团	01339	4730.20	28838.78	3.42%
石药集团	01093	3772.20	28722.08	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	20.41	24.20%
公用事业	13.66	16.20%
非必需消费品	12.44	14.75%
金融	10.39	12.31%
必需消费品	10.26	12.17%
材料	10.12	12.00%
保健	4.76	5.64%
工业	0.66	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：五连跌停仍日成交两亿元，谁在买入国投白银LOF？

　　华夏时报记者张玫北京报道　　国投白银LOF（161226）又一次被钉在跌停板上。　　超过700万手卖单封死跌停板，国投白银LOF的二级市场价格在2月6日跌至3.099元，这是自2月2日复牌以来的第五个连续跌停。　　2月6日交易数据显

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标题：超500亿元基金启航！000063、002138参与认购

　　2月6日晚，中兴通讯（000063）、顺络电子（002138）均公告称，公司拟作为有限合伙人，出资2亿元，认购粤港澳大湾区创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（简称“粤港澳基金”）份额。　　图片来源：公司公告　　公告显示，粤港澳基金成立

查看全文[02-07]
标题：恒生指数公司发布恒生双科技指数；公募FOF规模创历史新高

　　2.4【★★★★★】券商动态中证协最新调研，券业IT迎“大考”！>>　　为支持多层次多支柱养老保险体系发展，日前，财政部、中国人民银行发布通知，明确储蓄国债（电子式）纳入个人养老金产品。　　业内人士认为，随着个人养老金市

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

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标题：关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

：017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 8 A类：006886 Y类：017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金...

查看全文[04-30]
标题：工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2024年第...

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

查看全文[04-22]
04-22工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2024年第...
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-03关于工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金流动...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3780	1.3774	1.3593	1.3438	1.3781
累计净值(元)	1.3883	1.3877	1.3696	1.3541	1.3884

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