高股息ETF港股(159691)_最新动态

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【对话基金经理系列】走进华夏基金〈完整版〉[2025-12-18]

最新动态

最新净值：1.2944 0.0068(0.53%)

累计净值：1.3047

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：股票型

高股息ETF港股增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何顺

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.90亿元

高股息ETF港股基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	-6.55	-2.44	7.90	17.80
股票型名次	3084	3308	2369	2618	2218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.70	37.42	0.00	-	30.04
股票型名次	1979	1806	2488	3202	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	嘉实中证沪港深互联网ETF	-1.81	-4.68	-14.45	5.31	19.77
3083	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-1.81	0.64	-0.61	41.73	35.00
3084	高股息ETF港股	-1.82	-6.55	-2.44	7.90	17.80
3085	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-1.82	-3.15	-4.86	7.58	27.85
3086	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-1.82	-3.15	-4.86	7.58	27.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	景顺长城新能源产业股票A	-2.10	-6.54	-6.66	21.45	24.48
3307	申万菱信中证内地新能源主题ETF	-1.60	-6.54	5.54	51.89	38.82
3308	高股息ETF港股	-1.82	-6.55	-2.44	7.90	17.80
3309	景顺长城新能源产业股票C	-2.10	-6.55	-6.70	21.38	24.35
3310	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.36	-6.56	-13.37	2.54	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	-1.33	-4.59	-2.43	32.20	30.87
2368	博时中证1000指数增强A	-0.45	-0.81	-2.44	19.71	32.84
2369	高股息ETF港股	-1.82	-6.55	-2.44	7.90	17.80
2370	中泰中证500指数增强A	-0.46	-1.17	-2.44	19.13	20.99
2371	国泰中证基建ETF发起联接C	-0.89	-1.31	-2.46	6.91	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	0.90	12.08	14.55	130.84	102.81
2	财通集成电路产业股票C	0.89	12.01	14.32	129.93	101.26
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平
2616	广发优势增长股票	-0.10	1.66	-8.06	7.93	17.09
2617	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.55	-0.80	-9.19	7.90	14.79
2618	高股息ETF港股	-1.82	-6.55	-2.44	7.90	17.80
2619	嘉实回报精选股票	-1.08	-1.73	-5.65	7.90	7.05
2620	招商中证煤炭等权指数A	-1.54	-16.00	-1.28	7.89	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
2	融通产业趋势股票	1.25	14.16	13.31	87.59	114.16
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
5	红土创新新科技股票	-0.68	17.37	12.05	93.77	106.53
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.02	-0.28	0.85	19.01	17.81
2217	新华沪深300指数增强C	-0.10	0.12	1.75	16.37	17.81
2218	高股息ETF港股	-1.82	-6.55	-2.44	7.90	17.80
2219	泰康沪深300ETF联接A	0.04	-0.32	0.80	18.89	17.80
2220	工银新金融股票C	1.13	1.51	2.54	12.38	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	融通产业趋势股票	118.42	112.94	53.10	18.84	40.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
5	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平
1977	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	19.73	39.60	27.50	-	-11.87
1978	泰康沪深300ETF	19.72	44.55	25.36	3.25	28.37
1979	高股息ETF港股	19.70	37.42	0.00	-	30.04
1980	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	19.70	39.43	28.53	-	34.03
1981	国泰沪深300增强策略ETF	19.69	47.00	29.09	-	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	平安中证沪港深线上消费主题ETF	21.97	37.49	29.37	-	1.14
1805	中银证券优势制造股票A	58.34	37.45	17.61	-	29.95
1806	高股息ETF港股	19.70	37.42	0.00	-	30.04
1807	华夏智胜先锋股票(LOF)A	28.95	37.41	49.53	-	54.09
1808	摩根标普500指数(QDII)人民币	9.41	37.41	0.00	-	56.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
2487	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2488	高股息ETF港股	19.70	37.42	0.00	-	30.04
2489	工银北证50成份指数A	23.40	35.86	0.00	-	58.17
2490	工银北证50成份指数C	23.01	35.04	0.00	-	56.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.00	-3.10	3.31	185.09	118.69
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.33	-3.71	2.35	179.04	115.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	南方中证主要消费ETF	-4.23	-3.03	0.00	-	-23.84
3201	招商中证有色金属矿业主题ETF	78.69	105.33	0.00	-	80.07
3202	高股息ETF港股	19.70	37.42	0.00	-	30.04
3203	西藏东财中证证券公司30ETF	4.08	35.73	0.00	-	34.53
3204	嘉实国证通信ETF	79.50	127.55	0.00	-	115.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.39	47.49	121.47	103.85	1136.19
2	兴全全球视野股票	39.20	33.86	14.13	9.51	1055.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.85	45.16	115.27	100.36	790.19
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.16	48.74	121.90	107.03	786.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.60	632.70
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	北信瑞丰优势行业股票	79.59	107.50	83.50	-	30.08
1715	西部利得中证1000指数增强C	27.54	31.55	0.00	-	30.06
1716	高股息ETF港股	19.70	37.42	0.00	-	30.04
1717	中银证券优势制造股票A	58.34	37.45	17.61	-	29.95
1718	万家元贞量化选股股票A	41.82	39.25	0.00	-	29.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1334.95	102991.39	14.25%
中国海洋石油	00883	4764.60	82808.75	11.46%
中国财险	02328	4403.00	70580.09	9.76%
新鸿基地产	00016	737.00	62711.33	8.68%
EFR	00006	868.70	39082.81	5.41%
电能实业	00006	868.70	39082.81	5.41%
联想集团	00992	3666.20	38641.75	5.35%
中国石油股份	00857	5176.00	33436.96	4.63%
香港中华煤气	00003	5105.90	31503.40	4.36%
MCB	00003	5105.90	31503.40	4.36%
中国神华	01088	907.35	30813.61	4.26%
石药集团	01093	2787.60	23833.98	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	16.08	22.24%
公用事业	11.86	16.41%
通信服务	10.30	14.25%
金融	7.06	9.76%
房地产	6.27	8.68%
信息技术	4.36	6.03%
保健	4.25	5.89%
非必需消费品	3.82	5.29%
工业	2.82	3.91%
材料	2.40	3.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：易方达基金减持国联民生462.25万股每股作价约5.39港元

　　香港联交所最新数据显示，12月12日，易方达基金管理有限公司减持国联民生(01456)462.25万股，每股作价5.3859港元，总金额约为2489.63万港元。减持后最新持股数目为5325.7万股，持股比例为12.03%。

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年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-03关于工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金流动...

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.2876	1.2808	1.3022	1.3115	1.2989
累计净值(元)	1.2979	1.2911	1.3125	1.3218	1.3092

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