资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 458350.34 95.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18719.38 3.90%
其他资产 2754.39 0.57%
资产总值:479824.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA US 26.00 35435.21 7.07%
苹果 AAPL US 15.78 31101.23 6.21%
美光科技 MU US 3.35 26297.57 5.25%
微软 MSFT US 7.98 20277.56 4.05%
超威半导体 AMD US 4.84 19135.71 3.82%
亚马逊 AMZN US 11.56 18761.89 3.74%
特斯拉 TSLA US 5.37 15375.80 3.07%
谷歌A GOOGL US 6.26 15230.58 3.04%
英特尔 INTC US 14.91 14177.41 2.83%
谷歌C GOOG US 5.86 14107.12 2.82%
博通 AVGO US 5.09 13107.48 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 28.53 56.94%
电信服务 5.64 11.25%
非必需消费品 4.97 9.92%
必需消费品 2.91 5.80%
保健 1.66 3.31%
工业 1.47 2.93%
公用事业 0.53 1.06%
材料 0.48 0.97%
能源 0.21 0.42%
其他-GICS未分类 0.14 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA US 25.04 30213.35 8.04%
苹果 AAPL US 15.13 26563.09 7.07%
微软 MSFT US 7.65 19596.67 5.21%
亚马逊 AMZN US 11.06 15939.47 4.24%
特斯拉 TSLA US 5.14 13227.99 3.52%
Meta META US 3.04 12029.99 3.20%
沃尔玛 WMT US 13.90 11954.41 3.18%
谷歌A GOOGL US 6.00 11935.67 3.17%
谷歌C GOOG US 5.60 11121.19 2.96%
博通 AVGO US 4.89 10462.04 2.78%
好市多 COST US 1.26 8704.56 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 17.54 46.64%
电信服务 5.33 14.17%
非必需消费品 4.37 11.63%
必需消费品 2.97 7.91%
保健 1.77 4.71%
工业 1.45 3.86%
公用事业 0.53 1.42%
材料 0.45 1.20%
能源 0.23 0.61%
金融 0.08 0.22%