| 基金简称： | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 基金全称： | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金代码： | 159696 | 成立日期： | 2023-08-17 |
| 募集份额： | 2.1280亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | ETF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 40.01亿元 (截止 2026-04-13) |
| 基金经理： | 林伟斌 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.50%~0.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。此外，本基金主要投资于美国证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 易方达基金管理有限公司 | 电话： | 400-881-8088 |
| 成立时间： | 2001-04-17 | 公司网址： | www.efunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
| 办公地址： | 广东省广州市天河区珠江西路21号52层；广东省广州市天河区珠江东路30号42层；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ChinaIntlCapitalCorpHKSecsLtd | 1 | 1.59 | 7.41 | 26098.27 | 7.16 | - | - | - | - |
| ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd | 1 | 0.27 | 1.27 | 3229.40 | 0.89 | - | - | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | 1 | 2.02 | 9.39 | 29383.71 | 8.07 | - | - | - | - |
| CLSALimited | 1 | 3.23 | 15.00 | 57810.56 | 15.87 | - | - | - | - |
| GoldmanSachs | 1 | 3.13 | 14.57 | 75523.36 | 20.73 | - | - | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | 1 | 1.73 | 8.05 | 34371.24 | 9.43 | - | - | - | - |
| HuataiFinancialHolding(HongKong)Limited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UBSSecuritiesAsiaLimited | 1 | 9.53 | 44.31 | 137896.32 | 37.85 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70000.00 | 100.00 |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-12-31
代销机构
| 证券公司共119家 |
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| 资产管理公司共1家 | |||
| 其他机构共1家 | |||