我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 400.00 304.08
本期利润(万元) 6792.79 4143.69
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 15.96
期末可供分配利润(万元) 0.00 2858.18
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 88740.06 78211.59
期末基金份额净值(元) 1.21 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 10.97
累计净值增长率(%) 0.00 10.97
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31
银行存款(万元) 1327.65
交易性金融资产(万元) 76646.70
其中:股票投资(万元) 76646.70
其中:债券投资(万元) 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.99
应付托管费(万元) 5.60
资产总计(万元) 78249.29
负债合计(万元) 37.70
所有者权益合计(万元) 78211.59
未分配利润(万元) 7729.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31
利息收入(万元) 12.73
投资收益(万元) 643.49
公允价值变动收益(万元) 3839.61
其它收入(万元) 293.11
收入合计(万元) 4209.50
管理人报酬(万元) 46.44
托管费(万元) 9.29
其它费用(万元) 10.00
费用合计(万元) 65.80
利润总额(万元) 4143.69
净利润(万元) 4143.69