我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
400.00 |
304.08 |
本期利润(万元) |
6792.79 |
4143.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.17 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.96 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2858.18 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
期末基金资产净值(万元) |
88740.06 |
78211.59 |
期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.97 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
1327.65 |
交易性金融资产(万元) |
76646.70 |
其中:股票投资(万元) |
76646.70 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
27.99 |
应付托管费(万元) |
5.60 |
资产总计(万元) |
78249.29 |
负债合计(万元) |
37.70 |
所有者权益合计(万元) |
78211.59 |
未分配利润(万元) |
7729.18 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
12.73 |
投资收益(万元) |
643.49 |
公允价值变动收益(万元) |
3839.61 |
其它收入(万元) |
293.11 |
收入合计(万元) |
4209.50 |
管理人报酬(万元) |
46.44 |
托管费(万元) |
9.29 |
其它费用(万元) |
10.00 |
费用合计(万元) |
65.80 |
利润总额(万元) |
4143.69 |
净利润(万元) |
4143.69 |