财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5218.07 |
766.31 |
12093.98 |
1644.61 |
5195.78 |
| 本期利润(万元) |
66653.74 |
-29869.26 |
54508.38 |
24033.32 |
26240.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.12 |
0.28 |
0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.77 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
10.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43715.08 |
0.00 |
35265.10 |
0.00 |
21769.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501078.77 |
375978.37 |
396981.45 |
372906.77 |
283517.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.53 |
1.65 |
1.63 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
16.15 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
7.41 |
| 累计净值增长率(%) |
91.41 |
0.00 |
64.80 |
0.00 |
50.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8355.09 |
7501.81 |
5588.77 |
6890.57 |
4285.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
466104.27 |
362313.93 |
281127.71 |
133367.07 |
90570.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
466104.27 |
362313.93 |
281127.71 |
133367.07 |
90570.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.45 |
169.54 |
118.73 |
54.06 |
38.00 |
| 应付托管费(万元) |
39.69 |
33.91 |
23.75 |
10.81 |
7.60 |
| 资产总计(万元) |
502583.03 |
397242.23 |
288601.61 |
141412.66 |
96369.60 |
| 负债合计(万元) |
1504.26 |
260.77 |
5084.41 |
2427.06 |
813.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
501078.77 |
396981.45 |
283517.20 |
138985.60 |
95555.72 |
| 未分配利润(万元) |
239296.36 |
156099.05 |
95534.79 |
40003.20 |
22273.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
184.20 |
96.30 |
20.70 |
30.72 |
11.42 |
| 投资收益(万元) |
6688.28 |
13921.17 |
6069.79 |
4683.78 |
1029.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61435.67 |
42414.40 |
21045.09 |
16987.35 |
13062.97 |
| 其它收入(万元) |
-195.15 |
2552.33 |
2280.34 |
549.51 |
46.52 |
| 收入合计(万元) |
67941.76 |
56308.83 |
26972.90 |
21835.29 |
14116.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1044.82 |
1471.15 |
596.29 |
482.40 |
213.91 |
| 托管费(万元) |
208.96 |
294.23 |
119.26 |
96.48 |
42.78 |
| 其它费用(万元) |
15.41 |
34.29 |
16.48 |
33.03 |
15.93 |
| 费用合计(万元) |
1288.03 |
1800.44 |
732.02 |
614.02 |
274.44 |
| 利润总额(万元) |
66653.74 |
54508.38 |
26240.87 |
21221.27 |
13842.11 |
| 净利润(万元) |
66653.74 |
54508.38 |
26240.87 |
21221.27 |
13842.11 |
