易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)_最新动态

易方达纳斯达克100ETF(QDII)159696E FUND NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

最新动态

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累计净值：1.8687

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林伟斌

基金规模：56.19亿元

易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.14	2.13	0.09	13.48	13.39
股票型名次	2027	266	823	184	329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.29	39.10	87.11	-	86.87
股票型名次	398	787	212	3425	657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	-3.14	-3.53	1.15	8.89	10.64
2026	平安中证光伏产业指数C	-3.14	-6.57	-12.04	-28.78	-21.64
2027	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-3.14	2.13	0.09	13.48	13.39
2028	易方达中证信息安全主题ETF	-3.14	-4.66	-8.17	-18.26	-16.93
2029	招商中证光伏产业指数C	-3.14	-6.57	-12.26	-27.98	-20.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33
265	招商中证红利ETF	1.33	2.14	7.94	2.80	6.68
266	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-3.14	2.13	0.09	13.48	13.39
267	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-2.94	2.12	0.38	13.67	13.74
268	中融煤炭C	0.19	2.12	11.14	7.66	24.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.29	-1.71	0.10	-6.25	-11.67
822	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
823	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-3.14	2.13	0.09	13.48	13.39
824	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.83	-2.16	0.07	-18.44	-25.20
825	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-3.13	2.10	0.05	13.42	13.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	-2.84	2.54	-0.15	13.49	13.54
183	博时纳斯达克100ETF	-3.12	2.08	0.03	13.48	13.25
184	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-3.14	2.13	0.09	13.48	13.39
185	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
186	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-2.80	2.22	0.35	13.44	13.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	宏利转型机遇股票C	-4.24	-8.47	-20.63	1.29	13.46
328	油气ETF	1.15	1.90	8.39	-7.01	13.42
329	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-3.14	2.13	0.09	13.48	13.39
330	广发电子信息传媒股票C	-5.52	-13.68	-31.22	-1.47	13.36
331	易方达中证芯片产业ETF	-5.68	-9.24	-35.18	4.59	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	招商研究优选股票A	15.33	64.19	106.33	53.50	112.58
397	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	15.31	37.41	75.04	-	110.96
398	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	15.29	39.10	87.11	-	86.87
399	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43
400	汇添富ESG可持续成长股票A	15.15	68.75	94.05	2.66	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	东财高端制造增强A	2.42	39.29	53.15	-4.19	18.40
786	富国中证沪港深创新药产业ETF	-0.63	39.22	18.72	-	-19.95
787	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	15.29	39.10	87.11	-	86.87
788	海富通先进制造股票A	-13.22	39.03	23.86	-11.54	31.51
789	招商量化精选股票C	-5.90	39.02	49.67	67.11	224.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	嘉实前沿科技沪港深股票	34.83	99.75	87.19	35.12	213.43
211	嘉实资源精选股票A	7.56	58.24	87.12	71.81	360.91
212	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	15.29	39.10	87.11	-	86.87
213	招商中证消费电子主题ETF	6.09	65.45	86.98	-	20.17
214	电子ETF	8.97	69.73	86.96	38.59	74.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	西藏东财中证证券公司30ETF	-15.73	-5.30	13.96	-	14.88
3424	嘉实国证通信ETF	36.87	113.61	142.43	-	146.33
3425	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	15.29	39.10	87.11	-	86.87
3426	油气ETF	24.63	26.98	38.20	-	34.68
3427	鹏华国证粮食产业ETF	-9.06	4.58	-1.16	-	-10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	南方银行联接C	7.35	18.90	49.65	42.98	87.10
656	嘉实绿色主题股票发起式C	33.45	139.15	136.36	-	86.94
657	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	15.29	39.10	87.11	-	86.87
658	浙商中证500指数增强C	1.32	27.07	31.01	3.08	86.74
659	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-2.55	16.64	28.42	0.84	86.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	26.00	35435.21	7.07%
英伟达	NVDA US	26.00	35435.21	7.07%
苹果	AAPL US	15.78	31101.23	6.21%
苹果	AAPL US	15.78	31101.23	6.21%
美光科技	MU US	3.35	26297.57	5.25%
美光科技	MU US	3.35	26297.57	5.25%
微软	MSFT US	7.98	20277.56	4.05%
微软	MSFT US	7.98	20277.56	4.05%
超威半导体	AMD US	4.84	19135.71	3.82%
超威半导体	AMD US	4.84	19135.71	3.82%
亚马逊	AMZN US	11.56	18761.89	3.74%
亚马逊	AMZN US	11.56	18761.89	3.74%
特斯拉	TSLA US	5.37	15375.80	3.07%
特斯拉	TSLA US	5.37	15375.80	3.07%
谷歌A	GOOGL US	6.26	15230.58	3.04%
谷歌A	GOOGL US	6.26	15230.58	3.04%
英特尔	INTC US	14.91	14177.41	2.83%
英特尔	INTC US	14.91	14177.41	2.83%
谷歌C	GOOG US	5.86	14107.12	2.82%
谷歌C	GOOG US	5.86	14107.12	2.82%
博通	AVGO US	5.09	13107.48	2.62%
博通	AVGO US	5.09	13107.48	2.62%
Meta	META US	3.18	12208.16	2.44%
应用材料	AMAT US	2.35	11596.68	2.31%
沃尔玛	WMT US	14.47	11161.96	2.23%
拉姆研究	LRCX US	3.71	10947.80	2.18%
思科	CSCO US	11.69	9352.98	1.87%
好市多	COST US	1.32	8386.66	1.67%
科磊	KLAC US	3.87	7962.60	1.59%
闪迪	SNDK US	0.44	6801.52	1.36%
奈飞	NFLX US	12.49	6073.91	1.21%
派拓网络	PANW US	2.42	5621.52	1.12%
德州仪器	TXN US	2.70	5480.73	1.09%
Palantir	PLTR US	6.81	5411.73	1.08%
迈威尔科技	MRVL US	2.59	5264.79	1.05%
Linde	LIN US	1.37	4847.14	0.97%
西部数据	WDC US	1.02	4448.57	0.89%
希捷科技	STX US	0.67	4372.04	0.87%
高通	QCOM US	3.13	3935.22	0.79%
安进	AMGN US	1.60	3948.65	0.79%
CrowdStrike Holdings	CRWD US	0.76	3924.24	0.78%
亚德诺	ADI US	1.44	3907.77	0.78%
百事	PEP US	4.05	3738.40	0.75%
ASML HOLDING NV	ASML US	0.27	3686.92	0.74%
T-Mobile US	TMUS US	3.21	3666.74	0.73%
吉利德科学	GILD US	3.68	3169.10	0.63%
Applovin	APP US	0.91	3181.07	0.63%
ARM HOLDINGS PLC	ARM US	1.26	3037.75	0.61%
直觉外科	ISRG US	1.05	2845.34	0.57%
Shopify	SHOP US	3.62	2813.45	0.56%
Booking Holdings	BKNG US	2.30	2790.32	0.56%
福泰制药	VRTX US	0.75	2546.86	0.51%
星巴克	SBUX US	3.38	2352.99	0.47%
飞塔信息	FTNT US	2.17	2273.80	0.45%
铿腾电子	CDNS US	0.82	2092.30	0.42%
万豪酒店	MAR US	0.78	1974.57	0.39%
怪物饮料	MNST US	2.90	1899.18	0.38%
Constellation Energy	CEG US	1.07	1812.91	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	28.53	56.94%
电信服务	5.64	11.25%
非必需消费品	4.97	9.92%
必需消费品	2.91	5.80%
保健	1.66	3.31%
工业	1.47	2.93%
公用事业	0.53	1.06%
材料	0.48	0.97%
能源	0.21	0.42%
其他-GICS未分类	0.14	0.28%

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.9086	1.9150	1.9292	1.9205	1.9003
累计净值(元)	1.9086	1.9150	1.9292	1.9205	1.9003

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