易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)_最新动态

易方达纳斯达克100ETF(QDII)159696E FUND NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林伟斌

基金规模：49.55亿元

易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	-2.14	3.62	10.68	10.01
股票型名次	144	1361	322	332	580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.94	48.16	0.00	-	81.30
股票型名次	1264	1416	2853	3365	808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.15	3.61	10.67	9.97
143	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
144	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.14	3.62	10.68	10.01
145	国泰中证光伏产业ETF	1.76	-13.52	-22.01	-25.67	-13.53
146	华宝美国消费C	1.76	0.43	-1.36	-4.81	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	中银沪深300等权重指数(LOF)	-0.53	-2.13	-4.44	-3.95	-1.65
1360	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
1361	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.14	3.62	10.68	10.01
1362	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
1363	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.06	-2.15	-13.16	-19.00	-8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
321	西藏东财中证证券公司30ETF	-0.19	-5.06	3.63	-4.57	-7.97
322	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.14	3.62	10.68	10.01
323	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.15	3.61	10.67	9.97
324	易方达沪深300精选增强A	-1.16	-12.51	3.60	15.43	16.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	博时纳斯达克100ETF	1.78	-2.08	3.69	10.71	9.94
331	创金合信中证科创创业50指数增强C	-2.93	-21.27	-4.66	10.70	15.13
332	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.14	3.62	10.68	10.01
333	国泰中证煤炭ETF联接C	-1.97	5.48	-9.58	10.67	14.74
334	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.15	3.61	10.67	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.69	-1.94	3.75	10.58	10.02
579	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-1.13	-16.08	-5.98	5.70	10.02
580	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.77	-2.14	3.62	10.68	10.01
581	工银聚焦30股票	-3.73	-24.49	-5.64	6.25	10.00
582	富荣沪深300指数增强C	-1.59	-6.86	0.76	6.83	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	建信中证500指数量化增强发起A	19.96	55.88	30.15	-	36.22
1263	大成中证上海环交所碳中和ETF	19.95	38.20	14.44	-	-5.35
1264	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	19.94	48.16	0.00	-	81.30
1265	方正富邦中证500ETF联接A	19.93	54.05	24.46	11.40	48.24
1266	景顺长城中证500ETF	19.93	56.42	24.57	12.38	134.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	兴业中证500ETF发起式联接A	17.09	48.22	21.96	-	18.31
1415	质量ETF	25.06	48.17	6.71	-22.52	-33.87
1416	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	19.94	48.16	0.00	-	81.30
1417	易方达中证新能源ETF	24.76	48.15	-8.04	-39.39	-2.96
1418	安信量化精选沪深300指数增强A	10.32	48.12	31.62	6.42	97.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
2852	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
2853	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	19.94	48.16	0.00	-	81.30
2854	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
2855	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	西藏东财中证证券公司30ETF	-5.27	38.29	10.05	-	23.33
3364	嘉实国证通信ETF	75.36	159.95	140.25	-	150.05
3365	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	19.94	48.16	0.00	-	81.30
3366	油气ETF	26.14	29.03	29.13	-	27.74
3367	鹏华国证粮食产业ETF	-4.35	16.93	-11.92	-	-11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	平安500ETF联接A	22.24	57.11	27.76	17.82	81.35
807	华夏中证机床ETF发起式联接C	48.79	119.16	72.22	-	81.33
808	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	19.94	48.16	0.00	-	81.30
809	方正富邦中证保险A	-3.13	33.09	22.26	36.27	81.29
810	景顺长城中证500行业中性低波动指数	20.75	47.79	24.26	39.10	81.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	26.00	35435.21	7.07%
苹果	AAPL US	15.78	31101.23	6.21%
美光科技	MU US	3.35	26297.57	5.25%
微软	MSFT US	7.98	20277.56	4.05%
超威半导体	AMD US	4.84	19135.71	3.82%
亚马逊	AMZN US	11.56	18761.89	3.74%
特斯拉	TSLA US	5.37	15375.80	3.07%
谷歌A	GOOGL US	6.26	15230.58	3.04%
英特尔	INTC US	14.91	14177.41	2.83%
谷歌C	GOOG US	5.86	14107.12	2.82%
博通	AVGO US	5.09	13107.48	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	28.53	56.94%
电信服务	5.64	11.25%
非必需消费品	4.97	9.92%
必需消费品	2.91	5.80%
保健	1.66	3.31%
工业	1.47	2.93%
公用事业	0.53	1.06%
材料	0.48	0.97%
能源	0.21	0.42%
其他-GICS未分类	0.14	0.28%

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7814	1.7708	1.7136	1.7503	1.7671
累计净值(元)	1.7814	1.7708	1.7136	1.7503	1.7671

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