易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)_最新动态

易方达纳斯达克100ETF(QDII)159696E FUND NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林伟斌

基金规模：10.76亿元

易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	2.69	5.39	12.78	24.57
股票型名次	1271	1668	3278	983	374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.59	0.00	0.00	-	38.23
股票型名次	74	1994	1459	3101	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	景顺长城创业板综指增强	1.31	6.98	43.81	25.01	20.11
1270	景顺量化港股通股票	1.31	-3.45	12.77	2.81	16.24
1271	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.31	2.69	5.39	12.78	24.57
1272	易方达中证内地低碳经济主题ETF	1.31	6.58	23.22	14.16	15.71
1273	博时纳斯达克100ETF	1.30	2.65	5.36	12.70	24.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	汇添富移动互联股票D	0.59	2.69	23.01	13.34	4.65
1667	万家沪深300成长ETF	0.74	2.69	26.51	10.56	12.74
1668	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.31	2.69	5.39	12.78	24.57
1669	安信量化精选沪深300指数增强A	0.67	2.68	18.37	12.07	19.52
1670	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.22	2.68	32.70	30.96	24.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	农银新兴消费股票	-0.37	-2.12	5.41	-11.17	-3.46
3277	创金合信中证红利低波动指数C	1.94	-0.12	5.39	0.79	18.13
3278	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.31	2.69	5.39	12.78	24.57
3279	招商景气精选股票C	0.59	-2.15	5.39	10.83	23.28
3280	博时纳斯达克100ETF	1.30	2.65	5.36	12.70	24.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	富国中证1000ETF	2.02	8.66	36.35	12.79	7.22
982	广发中证传媒ETF联接C	-0.50	9.47	32.52	12.79	9.10
983	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.31	2.69	5.39	12.78	24.57
984	创金合信中证1000增强C	3.03	10.15	31.57	12.77	6.95
985	低碳ETF	1.17	6.23	22.30	12.77	13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	华宝中证智能制造主题ETF	1.21	8.71	45.29	29.66	24.59
373	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	-0.78	7.87	52.69	27.64	24.58
374	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.31	2.69	5.39	12.78	24.57
375	港股金融	1.80	-2.52	13.43	5.22	24.55
376	博时纳斯达克100ETF	1.30	2.65	5.36	12.70	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	汇添富纳斯达克100ETF	30.84	0.00	0.00	-	62.77
73	易方达中证银行ETF	30.69	41.75	25.10	-	14.12
74	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	30.59	0.00	0.00	-	38.23
75	博时金融科技ETF	30.57	43.67	30.93	-	29.62
76	博时纳斯达克100ETF	30.55	0.00	0.00	-	66.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
1993	易方达北证50成份指数C	59.52	0.00	0.00	-	34.97
1994	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	30.59	0.00	0.00	-	38.23
1995	易方达中证1000ETF联接A	-1.81	0.00	0.00	-	-11.96
1996	易方达中证1000ETF联接C	-2.09	0.00	0.00	-	-12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	7.85	17.52	0.00	-	12.49
1458	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	7.51	16.68	0.00	-	11.42
1459	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	30.59	0.00	0.00	-	38.23
1460	易方达中证1000ETF	1.98	-3.74	0.00	-	-9.29
1461	易方达中证1000ETF联接A	-1.81	0.00	0.00	-	-11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	西藏东财中证证券公司30ETF	25.95	0.00	0.00	-	32.27
3100	嘉实国证通信ETF	25.09	0.00	0.00	-	22.14
3101	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	30.59	0.00	0.00	-	38.23
3102	油气ETF	11.76	0.00	0.00	-	6.02
3103	鹏华国证粮食产业ETF	-0.90	0.00	0.00	-	-8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	天弘沪深300ETF联接A	13.93	9.82	-11.73	17.09	38.33
875	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	27.76	68.11	0.00	-	38.26
876	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	30.59	0.00	0.00	-	38.23
877	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	6.51	-3.84	-20.79	24.12	38.22
878	东方红中证东方红红利低波动指数A	24.01	41.03	0.00	-	38.19

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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二零二三年六月目录第一部分前言...................................................................................

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标题：易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议

二零二三年六月目录一、基金托管协议当事人 ............................................................ 1...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.382	1.373	1.364	1.397	1.407
累计净值(元)	1.382	1.373	1.364	1.397	1.407

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