易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)_最新动态

易方达纳斯达克100ETF(QDII)159696E FUND NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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累计净值：1.9237

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林伟斌

基金规模：57.34亿元

易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73
股票型名次	238	213	1104	398	562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.64	48.02	96.34	-	92.37
股票型名次	742	1682	340	3415	767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	3.58	4.03	-0.54	24.67	15.66
237	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.29	0.17	25.71	16.67
238	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73
239	招商纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.34	26.08	16.84
240	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	3.58	-1.33	16.48	14.87	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.34	4.31	-4.69	-10.67	-16.08
212	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.59	4.30	0.20	25.72	16.60
213	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73
214	招商纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.34	26.08	16.84
215	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.59	4.30	0.20	25.72	16.60
1103	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
1104	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73
1105	易方达上证50ETF	0.84	0.25	0.18	5.84	-2.32
1106	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.29	0.17	25.71	16.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	富国高端制造行业股票A	-0.15	0.11	-10.10	25.73	27.73
397	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.59	4.30	0.20	25.72	16.60
398	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73
399	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.29	0.17	25.71	16.67
400	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.07	1.31	-12.30	25.69	22.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	国泰纳斯达克100指数(QDII)	3.48	4.22	0.43	25.99	16.79
561	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	3.42	4.14	0.45	25.07	16.75
562	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73
563	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.81	2.35	-11.52	22.88	16.73
564	华安物联网主题股票C	0.11	-1.01	-11.64	19.53	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	华安大国新经济股票C	17.69	103.12	57.96	-	22.83
741	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	17.67	7.30	24.12	-	26.11
742	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	17.64	48.02	96.34	-	92.37
743	富国创新趋势股票	17.61	129.69	75.65	-15.28	-3.69
744	华安上证科创板50ETF	17.61	156.47	86.67	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	22.47	48.02	95.81	82.67	677.44
1681	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	22.47	48.02	95.81	82.67	677.44
1682	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	17.64	48.02	96.34	-	92.37
1683	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.03	47.96	103.72	91.61	480.00
1684	西部利得沪深300指数增强型A	10.50	47.87	35.00	2.74	142.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	23.93	53.11	96.50	-	119.58
339	华安香港精选股票(QDII)	9.12	93.84	96.42	33.82	224.10
340	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	17.64	48.02	96.34	-	92.37
341	博时纳斯达克100ETF	17.45	47.76	96.29	-	131.92
342	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	23.87	146.03	96.28	61.83	108.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	西藏东财中证证券公司30ETF	-10.29	32.61	13.12	-	18.65
3414	嘉实国证通信ETF	52.78	224.11	197.41	-	199.19
3415	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	17.64	48.02	96.34	-	92.37
3416	油气ETF	24.32	39.35	29.07	-	30.18
3417	鹏华国证粮食产业ETF	0.29	31.23	1.00	-	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	诺安沪深300指数增强A	6.82	46.04	32.31	11.40	92.42
766	摩根慧选成长C	14.33	96.80	75.88	4.25	92.39
767	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	17.64	48.02	96.34	-	92.37
768	长信中证科创创业50指数增强C	22.73	167.42	130.09	-	92.33
769	南方中证500信息技术ETF	34.82	189.97	123.03	73.10	92.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	26.00	35435.21	7.07%
英伟达	NVDA US	26.00	35435.21	7.07%
苹果	AAPL US	15.78	31101.23	6.21%
苹果	AAPL US	15.78	31101.23	6.21%
美光科技	MU US	3.35	26297.57	5.25%
美光科技	MU US	3.35	26297.57	5.25%
微软	MSFT US	7.98	20277.56	4.05%
微软	MSFT US	7.98	20277.56	4.05%
超威半导体	AMD US	4.84	19135.71	3.82%
超威半导体	AMD US	4.84	19135.71	3.82%
亚马逊	AMZN US	11.56	18761.89	3.74%
亚马逊	AMZN US	11.56	18761.89	3.74%
特斯拉	TSLA US	5.37	15375.80	3.07%
特斯拉	TSLA US	5.37	15375.80	3.07%
谷歌A	GOOGL US	6.26	15230.58	3.04%
谷歌A	GOOGL US	6.26	15230.58	3.04%
英特尔	INTC US	14.91	14177.41	2.83%
英特尔	INTC US	14.91	14177.41	2.83%
谷歌C	GOOG US	5.86	14107.12	2.82%
谷歌C	GOOG US	5.86	14107.12	2.82%
博通	AVGO US	5.09	13107.48	2.62%
博通	AVGO US	5.09	13107.48	2.62%
Meta	META US	3.18	12208.16	2.44%
应用材料	AMAT US	2.35	11596.68	2.31%
沃尔玛	WMT US	14.47	11161.96	2.23%
拉姆研究	LRCX US	3.71	10947.80	2.18%
思科	CSCO US	11.69	9352.98	1.87%
好市多	COST US	1.32	8386.66	1.67%
科磊	KLAC US	3.87	7962.60	1.59%
闪迪	SNDK US	0.44	6801.52	1.36%
奈飞	NFLX US	12.49	6073.91	1.21%
派拓网络	PANW US	2.42	5621.52	1.12%
德州仪器	TXN US	2.70	5480.73	1.09%
Palantir	PLTR US	6.81	5411.73	1.08%
迈威尔科技	MRVL US	2.59	5264.79	1.05%
Linde	LIN US	1.37	4847.14	0.97%
西部数据	WDC US	1.02	4448.57	0.89%
希捷科技	STX US	0.67	4372.04	0.87%
高通	QCOM US	3.13	3935.22	0.79%
安进	AMGN US	1.60	3948.65	0.79%
CrowdStrike Holdings	CRWD US	0.76	3924.24	0.78%
亚德诺	ADI US	1.44	3907.77	0.78%
百事	PEP US	4.05	3738.40	0.75%
ASML HOLDING NV	ASML US	0.27	3686.92	0.74%
T-Mobile US	TMUS US	3.21	3666.74	0.73%
吉利德科学	GILD US	3.68	3169.10	0.63%
Applovin	APP US	0.91	3181.07	0.63%
ARM HOLDINGS PLC	ARM US	1.26	3037.75	0.61%
直觉外科	ISRG US	1.05	2845.34	0.57%
Shopify	SHOP US	3.62	2813.45	0.56%
Booking Holdings	BKNG US	2.30	2790.32	0.56%
福泰制药	VRTX US	0.75	2546.86	0.51%
星巴克	SBUX US	3.38	2352.99	0.47%
飞塔信息	FTNT US	2.17	2273.80	0.45%
铿腾电子	CDNS US	0.82	2092.30	0.42%
万豪酒店	MAR US	0.78	1974.57	0.39%
怪物饮料	MNST US	2.90	1899.18	0.38%
Constellation Energy	CEG US	1.07	1812.91	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	28.53	56.94%
电信服务	5.64	11.25%
非必需消费品	4.97	9.92%
必需消费品	2.91	5.80%
保健	1.66	3.31%
工业	1.47	2.93%
公用事业	0.53	1.06%
材料	0.48	0.97%
能源	0.21	0.42%
其他-GICS未分类	0.14	0.28%

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.9089	1.8573	1.8466	1.8165	1.8171
累计净值(元)	1.9089	1.8573	1.8466	1.8165	1.8171

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