易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)_最新动态

易方达纳斯达克100ETF(QDII)159696E FUND NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林伟斌

基金规模：

易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.16	-12.70	-10.69	-5.18	0.66
股票型名次	3527	2809	1746	874	710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.61	24.28	64.26	-	65.89
股票型名次	798	846	220	3432	762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-6.16	-12.71	-10.75	-5.31	0.45
3526	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.72	-10.73	-5.23	0.58
3527	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.70	-10.69	-5.18	0.66
3528	广发纳指100ETF	-6.17	-12.84	-10.89	-5.62	-0.07
3529	华安纳斯达克100ETF(QDII)	-6.17	-12.75	-10.72	-5.16	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-6.15	-12.69	-10.64	-4.85	0.81
2808	纳指100	-6.13	-12.70	-10.73	-5.33	0.25
2809	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.70	-10.69	-5.18	0.66
2810	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	-6.23	-12.71	-10.15	-4.14	3.88
2811	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-6.16	-12.71	-10.75	-5.31	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	东方创新医疗股票A	4.18	-15.98	-10.69	-21.85	-25.76
1745	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	4.75	-9.95	-10.69	-17.22	-13.20
1746	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.70	-10.69	-5.18	0.66
1747	招商国证2000指数增强A	4.63	-11.45	-10.69	-15.15	-6.50
1748	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	-4.66	-11.14	-10.70	-5.60	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	华安纳斯达克100ETF(QDII)	-6.17	-12.75	-10.72	-5.16	0.54
873	摩根标普港股通低波红利指数C	2.43	2.58	2.30	-5.16	0.11
874	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.70	-10.69	-5.18	0.66
875	易方达医药生物股票A	3.78	-13.58	-6.04	-5.18	-5.35
876	博时纳斯达克100ETF	-6.15	-12.74	-10.75	-5.19	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
709	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.23	0.81	-2.34	-4.73	0.66
710	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.70	-10.69	-5.18	0.66
711	广发医疗保健股票A	4.76	-6.60	-4.06	-4.25	0.65
712	南方高股息股票A	0.83	1.28	0.66	-1.67	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	-1.60	23.46	53.40	-	82.94
797	富国上证50基本面精选股票发起式C	-1.61	14.54	25.56	-	15.35
798	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-1.61	24.28	64.26	-	65.89
799	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
800	国泰上证综合ETF联接C	-1.62	18.14	34.23	33.49	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	东财中证银行指数C	4.90	24.29	56.52	52.15	39.90
845	广发信息技术联接A	-10.56	24.29	43.13	11.82	48.55
846	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-1.61	24.28	64.26	-	65.89
847	国泰核心价值两年持有期股票A	-8.52	24.24	24.56	-3.75	-9.13
848	鹏华银行A	4.77	24.23	57.80	52.27	55.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	招商科技动力3个月滚动持有股票C	-28.88	14.25	64.36	23.03	26.18
219	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-11.31	37.03	64.27	23.41	69.98
220	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-1.61	24.28	64.26	-	65.89
221	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	8.73	26.96	64.03	50.52	56.37
222	汇添富纳斯达克100ETF	-1.78	23.75	64.00	-	94.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	西藏东财中证证券公司30ETF	-17.66	-16.29	6.81	-	13.16
3431	嘉实国证通信ETF	0.23	61.11	106.43	-	95.96
3432	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-1.61	24.28	64.26	-	65.89
3433	油气ETF	9.92	18.39	32.36	-	25.19
3434	鹏华国证粮食产业ETF	-16.02	-9.65	-8.09	-	-15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	鹏华沪深300指数增强A	-1.16	19.80	35.74	11.79	65.93
761	博时量化多策略股票C	-11.22	16.17	21.25	6.92	65.91
762	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-1.61	24.28	64.26	-	65.89
763	嘉实央企创新驱动ETF	0.02	5.91	26.73	30.68	65.83
764	华安法国CAC40ETF	-4.70	10.40	17.01	25.30	65.73

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	29.60	45530.37	7.98%
苹果	AAPL US	17.93	40204.62	7.05%
微软	MSFT US	9.12	31506.15	5.52%
美光科技	MU US	3.83	27470.67	4.82%
超威半导体	AMD US	5.54	22806.08	4.00%
亚马逊	AMZN US	13.25	22230.98	3.90%
Meta	META US	3.65	17838.42	3.13%
谷歌A	GOOGL US	7.21	16702.29	2.93%
谷歌C	GOOG US	6.79	15578.59	2.73%
特斯拉	TSLA US	6.45	15418.22	2.70%
SpaceX	SPCX US	14.55	14779.57	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	32.62	57.19%
电信服务	8.19	14.37%
非必需消费品	5.47	9.60%
必需消费品	3.02	5.30%
保健	2.06	3.61%
工业	1.70	2.99%
公用事业	0.55	0.96%
材料	0.50	0.88%
能源	0.24	0.42%
金融	0.10	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.7720	1.7552	1.7433	1.7678	1.8313
累计净值(元)	1.7720	1.7552	1.7433	1.7678	1.8313

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