易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)_最新动态

易方达纳斯达克100ETF(QDII)159696E FUND NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-11 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林伟斌

基金规模：

易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.65	-0.02	16.59	10.57	13.11
股票型名次	381	654	503	1268	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.80	46.68	0.00	-	86.40
股票型名次	1625	1435	2888	3315	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	纳指100	1.65	-0.05	16.41	10.12	12.73
380	易方达沪深300医药ETF	1.65	-10.65	-10.21	-14.99	-12.20
381	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.65	-0.02	16.59	10.57	13.11
382	创金合信物联网主题股票发起A	1.64	4.34	20.41	12.58	4.40
383	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
653	汇添富纳斯达克100ETF	1.66	-0.02	16.56	10.46	13.02
654	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.65	-0.02	16.59	10.57	13.11
655	工银生态环境股票C	-2.71	-0.03	18.83	23.35	21.03
656	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	1.65	-0.03	16.52	10.39	12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.67	0.01	16.61	10.47	12.90
502	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.66	-0.01	16.59	10.50	13.06
503	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.65	-0.02	16.59	10.57	13.11
504	汇添富纳斯达克100ETF	1.66	-0.02	16.56	10.46	13.02
505	华安纳斯达克100ETF(QDII)	1.65	-0.01	16.53	10.33	12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	宏利沪深300指数增强A	0.18	-0.85	5.83	10.57	8.51
1267	南方中证全指电力公用事业ETF	-3.46	-3.06	-5.07	10.57	14.16
1268	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.65	-0.02	16.59	10.57	13.11
1269	华宝制造股票	-2.74	-12.91	-8.88	10.56	6.67
1270	嘉实中证1000指数增强发起式A	-1.52	-6.61	-2.93	10.56	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.85	0.52	16.15	10.32	13.14
791	广发沪港深新起点股票A	-0.27	-2.58	8.15	12.25	13.13
792	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.65	-0.02	16.59	10.57	13.11
793	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.61	0.24	16.31	10.50	13.08
794	太平行业优选A	-2.31	-3.42	-2.94	17.42	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	西部利得沪深300指数增强型C	27.85	41.22	36.27	0.68	134.13
1624	中庚小盘价值股票	27.84	39.73	30.77	81.76	201.81
1625	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	27.80	46.68	0.00	-	86.40
1626	富国中证100ETF	27.77	44.87	35.34	-	36.11
1627	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	27.77	44.80	18.81	-	-26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	21.96	46.74	88.67	-	130.23
1434	广发沪深300指数增强C	30.43	46.72	37.78	-2.16	83.91
1435	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	27.80	46.68	0.00	-	86.40
1436	圆信永丰中证500指数增强发起A	40.66	46.65	33.97	-	12.16
1437	嘉实量化精选股票	36.61	46.64	33.59	30.20	133.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
2887	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
2888	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	27.80	46.68	0.00	-	86.40
2889	易方达中证100ETF	28.00	43.58	0.00	-	31.26
2890	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	西藏东财中证证券公司30ETF	-2.39	31.14	23.12	-	16.76
3314	嘉实国证通信ETF	171.42	241.05	211.59	-	228.26
3315	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	27.80	46.68	0.00	-	86.40
3316	油气ETF	29.28	24.30	35.19	-	29.36
3317	鹏华国证粮食产业ETF	2.23	10.98	0.00	-	-8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	交银上证180公司治理ETF联接	6.20	16.33	20.62	13.78	86.60
883	建信多因子量化股票	38.01	61.70	53.62	39.70	86.51
884	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	27.80	46.68	0.00	-	86.40
885	招商中证煤炭等权指数A	37.36	23.56	50.05	86.20	86.32
886	华安物联网主题股票A	63.71	94.06	58.15	40.60	86.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	25.04	30213.35	8.04%
苹果	AAPL US	15.13	26563.09	7.07%
微软	MSFT US	7.65	19596.67	5.21%
亚马逊	AMZN US	11.06	15939.47	4.24%
特斯拉	TSLA US	5.14	13227.99	3.52%
Meta	META US	3.04	12029.99	3.20%
沃尔玛	WMT US	13.90	11954.41	3.18%
谷歌A	GOOGL US	6.00	11935.67	3.17%
谷歌C	GOOG US	5.60	11121.19	2.96%
博通	AVGO US	4.89	10462.04	2.78%
好市多	COST US	1.26	8704.56	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	17.54	46.64%
电信服务	5.33	14.17%
非必需消费品	4.37	11.63%
必需消费品	2.97	7.91%
保健	1.77	4.71%
工业	1.45	3.86%
公用事业	0.53	1.42%
材料	0.45	1.20%
能源	0.23	0.61%
金融	0.08	0.22%

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交易日	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04
单位净值(元)	1.8045	1.8413	1.8635	1.8337	1.9264
累计净值(元)	1.8045	1.8413	1.8635	1.8337	1.9264

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