易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)_最新动态

易方达纳斯达克100ETF(QDII)159696E FUND NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林伟斌

基金规模：

易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	0.50	19.02	10.23	11.83
股票型名次	1084	2056	541	861	1017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.29	36.39	0.00	-	84.29
股票型名次	1679	2143	2912	3353	941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	汇添富纳斯达克100ETF	-0.52	0.53	19.01	10.16	11.76
1083	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.52	19.03	10.20	11.79
1084	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.50	19.02	10.23	11.83
1085	易纳斯达克100C美元	-0.52	0.73	19.64	13.30	15.02
1086	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-0.53	0.47	18.94	10.07	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-0.48	0.50	19.05	10.16	11.75
2055	纳指100	-0.50	0.50	18.87	9.88	11.46
2056	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.50	19.02	10.23	11.83
2057	安信量化精选沪深300指数增强A	-2.45	0.49	1.62	3.19	5.26
2058	南方中证香港科技ETF(QDII)	4.94	0.49	-5.68	-16.95	-14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	博道成长智航股票A	-5.08	5.48	19.04	18.91	23.80
540	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.52	19.03	10.20	11.79
541	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.50	19.02	10.23	11.83
542	汇添富纳斯达克100ETF	-0.52	0.53	19.01	10.16	11.76
543	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	-0.49	0.48	18.99	10.05	11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	华安香港精选股票(QDII)	-6.12	-4.53	9.69	10.24	16.94
860	景顺长城成长之星股票	-1.95	7.97	13.30	10.24	13.16
861	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.50	19.02	10.23	11.83
862	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-0.47	0.70	19.25	10.22	11.83
863	朱雀企业优胜C	-1.90	4.22	11.63	10.21	14.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中银内核驱动股票C	-6.23	3.48	12.24	8.07	11.87
1016	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-0.47	0.70	19.25	10.22	11.83
1017	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.50	19.02	10.23	11.83
1018	博时智选量化多因子股票C	-3.74	1.76	15.65	6.62	11.82
1019	太平行业优选C	-7.58	1.89	4.46	6.41	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	国联安中证100指数(LOF)	22.29	43.05	29.65	1.84	58.29
1678	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	22.29	46.24	33.11	8.65	59.48
1679	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	22.29	36.39	0.00	-	84.29
1680	嘉实美国成长股票(QDII)	22.26	34.01	81.49	101.06	524.50
1681	华夏中证800指数增强A	22.25	51.79	33.87	-	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	南方大数据100C	17.04	36.45	16.20	-21.37	-1.36
2142	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	5.49	36.40	16.87	-13.79	1.13
2143	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	22.29	36.39	0.00	-	84.29
2144	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	18.25	36.38	23.03	0.32	76.52
2145	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	20.89	36.33	18.51	-	-7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
2911	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
2912	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	22.29	36.39	0.00	-	84.29
2913	易方达中证100ETF	24.66	48.23	0.00	-	31.42
2914	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	西藏东财中证证券公司30ETF	-0.58	52.33	30.15	-	24.79
3352	嘉实国证通信ETF	140.03	215.26	185.27	-	211.32
3353	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	22.29	36.39	0.00	-	84.29
3354	油气ETF	21.10	16.65	23.45	-	21.50
3355	鹏华国证粮食产业ETF	-8.98	9.01	0.00	-	-17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	招商深证100ETF	40.59	71.70	42.13	4.69	84.56
940	农银沪深300指数A	19.21	42.10	29.09	2.68	84.48
941	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	22.29	36.39	0.00	-	84.29
942	博道成长智航股票A	56.34	140.00	98.57	-	84.25
943	富国中证银行指数A	-12.86	23.32	43.33	30.27	84.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	25.04	30213.35	8.04%
苹果	AAPL US	15.13	26563.09	7.07%
微软	MSFT US	7.65	19596.67	5.21%
亚马逊	AMZN US	11.06	15939.47	4.24%
特斯拉	TSLA US	5.14	13227.99	3.52%
Meta	META US	3.04	12029.99	3.20%
沃尔玛	WMT US	13.90	11954.41	3.18%
谷歌A	GOOGL US	6.00	11935.67	3.17%
谷歌C	GOOG US	5.60	11121.19	2.96%
博通	AVGO US	4.89	10462.04	2.78%
好市多	COST US	1.26	8704.56	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	17.54	46.64%
电信服务	5.33	14.17%
非必需消费品	4.37	11.63%
必需消费品	2.97	7.91%
保健	1.77	4.71%
工业	1.45	3.86%
公用事业	0.53	1.42%
材料	0.45	1.20%
能源	0.23	0.61%
金融	0.08	0.22%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.8765	1.8526	1.8537	1.8837	1.9141
累计净值(元)	1.8765	1.8526	1.8537	1.8837	1.9141

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