易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)_最新动态

易方达纳斯达克100ETF(QDII)159696E FUND NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林伟斌

基金规模：52.37亿元

易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	5.80	-3.32	15.38	12.37
股票型名次	1423	877	1600	396	720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.38	44.61	86.93	-	85.19
股票型名次	931	1848	403	3395	873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.41	5.85	-2.07	17.93	16.75
1422	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.41	5.65	-2.69	15.51	12.63
1423	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.41	5.80	-3.32	15.38	12.37
1424	易纳斯达克100A美元汇	0.41	5.80	-2.26	17.47	16.30
1425	易纳斯达克100C美元	0.41	5.77	-2.32	17.27	16.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	0.40	5.80	-3.33	15.36	12.32
876	同泰金融精选股票C	4.58	5.80	6.77	-4.25	-10.42
877	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.41	5.80	-3.32	15.38	12.37
878	易纳斯达克100A美元汇	0.41	5.80	-2.26	17.47	16.30
879	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.01	5.79	-1.86	17.03	24.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	广发中证基建工程ETF	2.01	3.30	-3.31	-12.48	-5.27
1599	嘉实美国成长股票(QDII)	0.24	5.41	-3.32	12.27	9.90
1600	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.41	5.80	-3.32	15.38	12.37
1601	博时沪深300指数A	-0.06	1.45	-3.33	0.92	3.53
1602	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	招商深证TMT50ETF联接A	-1.17	4.00	-11.55	15.39	21.85
395	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	0.87	2.19	-5.15	15.38	24.74
396	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.41	5.80	-3.32	15.38	12.37
397	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.11	5.42	-2.42	15.37	12.20
398	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.68	-0.88	-7.51	15.37	26.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	汇添富外延增长主题股票A	-0.57	4.70	3.66	3.20	12.39
719	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.49	0.07	8.05	9.19	12.37
720	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.41	5.80	-3.32	15.38	12.37
721	中银战略新兴产业股票A	0.17	3.94	-2.96	4.66	12.36
722	富国中证科技50策略ETF联接C	-0.27	1.54	1.14	7.42	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	18.42	40.87	71.07	-	102.86
930	诺安中证500增强C	18.41	68.52	33.82	7.75	25.97
931	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	18.38	44.61	86.93	-	85.19
932	中加中证500指数增强A	18.37	82.23	54.62	18.51	39.64
933	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	华宝中证100ETF联接A	8.61	44.68	30.64	6.38	104.16
1847	易方达医药生物股票A	-9.91	44.65	51.45	-2.02	-13.96
1848	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	18.38	44.61	86.93	-	85.19
1849	线上消费ETF	-21.87	44.59	-2.71	-7.43	-24.52
1850	华宝中证绿色能源ETF	8.75	44.51	7.21	-	-12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	大成深证成长40ETF联接	35.95	149.00	87.06	16.91	66.48
402	博时智选量化多因子股票C	8.68	117.91	87.04	-	63.85
403	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	18.38	44.61	86.93	-	85.19
404	华宝中证稀有金属指数增强发起A	32.50	147.03	86.74	-	10.72
405	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	35.63	115.03	86.73	-	71.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	西藏东财中证证券公司30ETF	-15.02	42.33	12.48	-	23.01
3394	嘉实国证通信ETF	48.11	214.34	196.19	-	186.77
3395	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	18.38	44.61	86.93	-	85.19
3396	油气ETF	28.76	35.39	38.18	-	34.16
3397	鹏华国证粮食产业ETF	1.81	33.34	4.28	-	-2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	天弘中证科技100指数增强C	24.68	112.22	83.22	46.26	85.33
872	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	37.65	123.47	96.48	-	85.26
873	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	18.38	44.61	86.93	-	85.19
874	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-23.46	85.03
875	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	13.83	114.42	66.97	-	85.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	26.00	35435.21	7.07%
英伟达	NVDA US	26.00	35435.21	7.07%
苹果	AAPL US	15.78	31101.23	6.21%
Apple Inc	AAPL US	15.78	31101.23	6.21%
Micron Technology Inc	MU US	3.35	26297.57	5.25%
美光科技	MU US	3.35	26297.57	5.25%
微软	MSFT US	7.98	20277.56	4.05%
Microsoft Corp	MSFT US	7.98	20277.56	4.05%
超威半导体	AMD US	4.84	19135.71	3.82%
Advanced Micro Devices Inc	AMD US	4.84	19135.71	3.82%
Amazon.com Inc	AMZN US	11.56	18761.89	3.74%
亚马逊	AMZN US	11.56	18761.89	3.74%
特斯拉	TSLA US	5.37	15375.80	3.07%
Tesla Inc	TSLA US	5.37	15375.80	3.07%
Alphabet Inc	GOOGL US	6.26	15230.58	3.04%
谷歌A	GOOGL US	6.26	15230.58	3.04%
Intel Corp	INTC US	14.91	14177.41	2.83%
英特尔	INTC US	14.91	14177.41	2.83%
谷歌C	GOOG US	5.86	14107.12	2.82%
Alphabet Inc	GOOG US	5.86	14107.12	2.82%
博通	AVGO US	5.09	13107.48	2.62%
Broadcom Inc	AVGO US	5.09	13107.48	2.62%
Meta Platforms Inc	META US	3.18	12208.16	2.44%
Applied Materials Inc	AMAT US	2.35	11596.68	2.31%
Walmart Inc	WMT US	14.47	11161.96	2.23%
Lam Research Corp	LRCX US	3.71	10947.80	2.18%
Cisco Systems Inc	CSCO US	11.69	9352.98	1.87%
Costco Wholesale Corp	COST US	1.32	8386.66	1.67%
KLA Corp	KLAC US	3.87	7962.60	1.59%
Sandisk Corp/DE	SNDK US	0.44	6801.52	1.36%
Netflix Inc	NFLX US	12.49	6073.91	1.21%
Palo Alto Networks Inc	PANW US	2.42	5621.52	1.12%
德州仪器	TXN US	2.70	5480.73	1.09%
Palantir Technologies Inc	PLTR US	6.81	5411.73	1.08%
Marvell Technology Ltd	MRVL US	2.59	5264.79	1.05%
Linde PLC	LIN US	1.37	4847.14	0.97%
Western Digital Corp	WDC US	1.02	4448.57	0.89%
Seagate Technology Holdings PLC	STX US	0.67	4372.04	0.87%
QUALCOMM Inc	QCOM US	3.13	3935.22	0.79%
Amgen Inc	AMGN US	1.60	3948.65	0.79%
Crowdstrike Holdings Inc	CRWD US	0.76	3924.24	0.78%
Analog Devices Inc	ADI US	1.44	3907.77	0.78%
PepsiCo Inc	PEP US	4.05	3738.40	0.75%
ASML Holding NV	ASML US	0.27	3686.92	0.74%
T-Mobile US Inc	TMUS US	3.21	3666.74	0.73%
Gilead Sciences Inc	GILD US	3.68	3169.10	0.63%
AppLovin Corp	APP US	0.91	3181.07	0.63%
ARM Holdings PLC	ARM US	1.26	3037.75	0.61%
Intuitive Surgical Inc	ISRG US	1.05	2845.34	0.57%
Shopify Inc	SHOP US	3.62	2813.45	0.56%
Booking Holdings Inc	BKNG US	2.30	2790.32	0.56%
Vertex Pharmaceuticals Inc	VRTX US	0.75	2546.86	0.51%
Starbucks Corp	SBUX US	3.38	2352.99	0.47%
Fortinet Inc	FTNT US	2.17	2273.80	0.45%
Cadence Design Systems Inc	CDNS US	0.82	2092.30	0.42%
Marriott International Inc/MD	MAR US	0.78	1974.57	0.39%
Monster Beverage Corp	MNST US	2.90	1899.18	0.38%
Constellation Energy Corpotation	CEG US	1.07	1812.91	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	28.53	56.94%
电信服务	5.64	11.25%
非必需消费品	4.97	9.92%
必需消费品	2.91	5.80%
保健	1.66	3.31%
工业	1.47	2.93%
公用事业	0.53	1.06%
材料	0.48	0.97%
能源	0.21	0.42%
其他-GICS未分类	0.14	0.28%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8657	1.8392	1.8389	1.8269	1.8444
累计净值(元)	1.8657	1.8392	1.8389	1.8269	1.8444

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