资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52125.53 99.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 294.33 0.56%
其他资产 61.23 0.12%
资产总值:52481.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 47.82 5953.57 11.40%
恒瑞医药 600276 99.86 5196.92 9.95%
科伦药业 002422 60.11 2315.44 4.43%
凯莱英 002821 10.78 1746.04 3.34%
康龙化成 300759 56.16 1624.74 3.11%
艾力斯 688578 14.72 1607.69 3.08%
百济神州 688235 6.25 1590.45 3.05%
复星医药 600196 69.15 1553.80 2.98%
泰格医药 300347 28.07 1347.14 2.58%
华东医药 000963 47.69 1341.01 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 76.93%
科学研究和技术服务业 1.06 20.31%
批发和零售业 0.13 2.57%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 49.23 4829.07 11.54%
恒瑞医药 600276 72.15 3984.34 9.52%
科伦药业 002422 47.25 1639.10 3.92%
信立泰 002294 23.54 1443.24 3.45%
复星医药 600196 53.69 1429.76 3.42%
华东医药 000963 37.02 1307.51 3.12%
康龙化成 300759 43.63 1220.77 2.92%
长春高新 000661 13.76 1181.57 2.82%
泰格医药 300347 21.78 1172.17 2.80%
百济神州 688235 4.86 1136.35 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 78.03%
科学研究和技术服务业 0.79 18.78%
批发和零售业 0.13 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%