资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67305.23 99.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 253.38 0.37%
其他资产 107.31 0.16%
资产总值:67665.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 56.67 9482.49 14.06%
恒瑞医药 600276 118.43 5590.08 8.29%
康龙化成 300759 66.49 2990.11 4.43%
科伦药业 002422 71.54 2922.38 4.33%
凯莱英 002821 12.87 2427.16 3.60%
复星医药 600196 81.96 1968.68 2.92%
百济神州 688235 7.42 1960.76 2.91%
艾力斯 688578 17.39 1940.44 2.88%
泰格医药 300347 33.17 1936.86 2.87%
甘李药业 603087 23.12 1789.49 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.89 72.56%
科学研究和技术服务业 1.68 24.85%
批发和零售业 0.16 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 47.82 5953.57 11.40%
恒瑞医药 600276 99.86 5196.92 9.95%
科伦药业 002422 60.11 2315.44 4.43%
凯莱英 002821 10.78 1746.04 3.34%
康龙化成 300759 56.16 1624.74 3.11%
艾力斯 688578 14.72 1607.69 3.08%
百济神州 688235 6.25 1590.45 3.05%
复星医药 600196 69.15 1553.80 2.98%
泰格医药 300347 28.07 1347.14 2.58%
华东医药 000963 47.69 1341.01 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 76.93%
科学研究和技术服务业 1.06 20.31%
批发和零售业 0.13 2.57%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%