基金简称: | 南方中证创新药产业ETF | 基金全称: | 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 |
基金代码: | 159858 | 成立日期: | 2021-03-12 |
募集份额: | 3.6209亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | ETF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 2.38亿元 (截止 2024-11-20) |
基金经理: | 朱恒红 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.20%~0.20% | 赎回费率: | 0.20% |
最低申购金额: | 50.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.15% | 托管费率: | 0.05% |
风险收益特征: | 本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 南方基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-82763888 |
成立时间: | 1998-03-06 | 公司网址: | www.nffund.com |
注册地址: | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东财证券 | 1 | 0.52 | 48.03 | 5240.42 | 48.03 | - | - | - | - |
中信建投 | 1 | 0.02 | 1.81 | 197.09 | 1.81 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 0.05 | 4.82 | 525.60 | 4.82 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 0.24 | 21.62 | 2359.11 | 21.62 | - | - | - | - |
华泰证券 | 3 | 0.06 | 5.86 | 639.06 | 5.86 | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 0.01 | 0.80 | 86.96 | 0.80 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 0.19 | 17.07 | 1861.91 | 17.07 | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司共118家 |
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其他机构共1家 |