南方中证创新药产业ETF(159858)_最新动态

南方中证创新药产业ETF159858OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF INNOVATIVE MEDICINE INDUSTRY TRANSACTION TYPE OF SOUTH CHINA SECURITIES

海富通基金任志强：以差异化战略与平台化建设夯实高质量发展根基[2025-12-30]

最新动态

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累计净值：0.6630

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：股票型

南方中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱恒红

基金规模：3.22亿元

南方中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.48	-3.96	-11.13	8.25	21.91
股票型名次	3350	3392	3364	2577	1966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.75	3.44	-8.02	-	-33.24
股票型名次	2051	3114	3154	3301	3384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-1.48	-8.34	-16.33	8.64	63.09
3349	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.48	-8.36	-16.46	8.52	62.41
3350	南方中证创新药产业ETF	-1.48	-3.96	-11.13	8.25	21.91
3351	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.49	-8.34	-16.41	8.55	63.16
3352	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-1.49	-3.31	-6.48	-1.70	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.25	27.29	25.09	82.15	91.93
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.24	27.23	25.03	81.70	90.89
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	广发创新药ETF	-1.48	-3.96	-11.21	7.99	21.34
3391	摩根医疗健康股票A	-1.15	-3.96	-9.44	0.82	19.46
3392	南方中证创新药产业ETF	-1.48	-3.96	-11.13	8.25	21.91
3393	嘉实消费精选股票C	-1.85	-3.97	-9.96	-8.50	3.54
3394	平安股息精选沪港深C	-0.48	-3.97	-1.53	-1.90	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	游戏动漫	-1.25	1.60	-11.10	18.43	43.53
3363	前海开源深圳特区股票C	0.68	0.91	-11.11	20.53	16.77
3364	南方中证创新药产业ETF	-1.48	-3.96	-11.13	8.25	21.91
3365	申万菱信智能汽车股票C	-0.44	0.08	-11.13	9.48	11.55
3366	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-0.73	-2.15	-11.17	4.85	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.50	15.33	16.55	127.97	108.64
2	财通集成电路产业股票C	1.49	15.25	16.31	127.06	106.99
3	国泰中证全指通信设备ETF	0.19	16.54	13.85	118.95	128.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.16	15.48	13.44	107.60	117.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.16	15.45	13.36	107.29	116.92
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.74	-3.01	3.26	8.25	24.33
2576	建信中国制造2025股票C	-0.40	6.54	-7.81	8.25	-9.16
2577	南方中证创新药产业ETF	-1.48	-3.96	-11.13	8.25	21.91
2578	工银养老产业股票A	-0.59	-1.61	-9.05	8.22	14.55
2579	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.25	-0.61	-0.97	8.22	12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	0.19	16.54	13.85	118.95	128.38
2	融通产业趋势股票	0.93	16.98	13.25	89.80	120.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.16	15.48	13.44	107.60	117.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.16	15.45	13.36	107.29	116.92
5	红土创新新科技股票	0.93	16.69	12.12	84.15	110.61
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.89	0.27	2.84	14.22	21.94
1965	招商成长先导股票C	-1.44	-7.03	-11.98	6.03	21.92
1966	南方中证创新药产业ETF	-1.48	-3.96	-11.13	8.25	21.91
1967	富国中证智能汽车指数(LOF)C	-0.19	4.80	-8.30	19.14	21.90
1968	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	0.23	2.67	-7.89	5.91	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	融通产业趋势股票	112.67	114.72	66.45	16.89	44.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
5	易方达战略新兴产业股票A	104.36	149.89	150.32	-	73.97
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2051 位，低于同类基金平均水平
2049	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	19.76	12.43	-0.50	-	-14.68
2050	景顺沪深300指数增强C	19.76	36.37	23.06	-	17.36
2051	南方中证创新药产业ETF	19.75	3.44	-8.02	-	-33.24
2052	万家沪深300指数增强A	19.75	27.03	13.63	2.18	68.10
2053	民生加银沪深300ETF	19.74	42.72	30.40	10.99	54.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	财通集成电路产业股票A	99.71	176.18	154.45	116.15	309.66
5	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
3113	汇添富国企创新增长股票C	10.09	3.44	-9.46	-	-18.12
3114	南方中证创新药产业ETF	19.75	3.44	-8.02	-	-33.24
3115	中金新医药C	17.54	3.31	-7.68	-24.39	52.42
3116	广发中证全指建筑材料指数C	5.07	3.25	-17.89	-29.39	-4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
5	东财通信C	103.12	171.89	230.91	172.76	175.81
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	汇添富国企创新增长股票A	10.67	4.59	-7.88	-14.86	75.30
3153	工银养老产业股票A	12.94	0.53	-7.96	-14.55	52.70
3154	南方中证创新药产业ETF	19.75	3.44	-8.02	-	-33.24
3155	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-5.18	-8.35	-8.05	18.08	10.10
3156	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	4.78	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.92	-6.61	-0.68	182.11	117.76
5	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	互联网龙头ETF	16.72	53.35	37.79	-	-24.89
3300	光伏ETF	27.28	11.61	-27.09	-	-16.57
3301	南方中证创新药产业ETF	19.75	3.44	-8.02	-	-33.24
3302	生物医药ETF	4.78	-17.93	-34.55	-	-61.22
3303	国泰中证环保产业50ETF	34.34	36.68	-4.95	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	47.83	130.73	105.76	1158.94
2	兴全全球视野股票	45.27	40.68	22.04	12.31	1105.40
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	45.49	123.78	101.83	805.82
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.77	49.01	130.27	108.73	801.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.79	42.48	119.56	97.02	644.74
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	中银新动力股票C	24.93	13.44	-7.23	-	-33.21
3383	工银养老产业股票C	12.32	-0.67	-9.56	-	-33.24
3384	南方中证创新药产业ETF	19.75	3.44	-8.02	-	-33.24
3385	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3386	建信中证新材料主题ETF	36.41	38.17	-2.36	-	-33.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	45.83	5133.89	14.51%
恒瑞医药	600276	54.63	3909.06	11.05%
长春高新	000661	9.46	1229.80	3.47%
科伦药业	002422	32.43	1191.15	3.37%
复星医药	600196	36.86	1099.90	3.11%
华东医药	000963	25.43	1056.57	2.99%
百济神州	688235	3.33	1022.81	2.89%
信立泰	002294	16.17	975.86	2.76%
康龙化成	300759	25.66	917.26	2.59%
百利天恒	688506	2.34	876.40	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	77.29%
科学研究和技术服务业	0.69	19.55%
批发和零售业	0.11	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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12-30 基金经理夏普比率10强出炉，全部来自量化私募
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12-30 因开展私募基金业务存在违规行为，哈工雷神（嘉兴）投资被监管警示

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
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01-16南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(...
01-16南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
01-05关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.6676	0.6776	0.6780	0.6761	0.6763
累计净值(元)	0.6676	0.6776	0.6780	0.6761	0.6763

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