南方中证创新药产业ETF(159858)_最新动态

南方中证创新药产业ETF159858OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF INNOVATIVE MEDICINE INDUSTRY TRANSACTION TYPE OF SOUTH CHINA SECURITIES

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

南方中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱恒红

基金规模：2.44亿元

南方中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.38	7.17	21.22	8.46	-6.01
股票型名次	667	1741	1959	2294	3376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.48	-17.53	-37.52	-	-39.34
股票型名次	3423	3085	3307	3198	3422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	华夏能源革新股票C	2.38	9.52	28.64	6.81	5.00
666	摩根中证创新药产业ETF	2.38	7.06	20.99	8.13	-6.45
667	南方中证创新药产业ETF	2.38	7.17	21.22	8.46	-6.01
668	深证TMT50ETF	2.38	14.54	39.62	30.61	29.03
669	广发科创50ETF发起式联接A	2.37	15.68	44.51	33.93	20.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	2.14	7.19	16.28	0.09	-3.94
1740	建信改革红利股票A	2.23	7.17	26.62	10.80	14.75
1741	南方中证创新药产业ETF	2.38	7.17	21.22	8.46	-6.01
1742	建信改革红利股票C	2.25	7.16	26.52	10.61	14.38
1743	鹏华医药科技A	1.63	7.16	16.86	0.17	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	华泰保兴多策略	-0.66	11.69	21.24	3.47	1.99
1958	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-3.01	5.98	21.23	-0.79	11.91
1959	南方中证创新药产业ETF	2.38	7.17	21.22	8.46	-6.01
1960	招商中证800指数增强A	-0.25	5.51	21.21	10.07	16.86
1961	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	0.23	4.83	21.20	22.10	34.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	招商港股通核心精选股票C	-2.79	-0.45	20.47	8.48	8.92
2293	招商沪深300地产等权重指数C	-2.91	7.36	24.48	8.47	-1.42
2294	南方中证创新药产业ETF	2.38	7.17	21.22	8.46	-6.01
2295	广发研究精选股票C	-0.43	3.73	18.28	8.45	7.81
2296	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-1.32	4.11	13.51	8.44	20.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	2.19	6.71	19.82	7.70	-5.89
3375	长信消费精选量化股票A	-0.02	8.83	18.41	-3.67	-5.90
3376	南方中证创新药产业ETF	2.38	7.17	21.22	8.46	-6.01
3377	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
3378	光大保德信消费主题股票A	-0.01	9.06	20.07	-1.92	-6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	嘉实中证医疗指数发起式A	-12.47	-25.59	0.00	-	-36.96
3422	华夏中证生物科技主题ETF	-12.48	-18.94	-39.60	-	-35.96
3423	南方中证创新药产业ETF	-12.48	-17.53	-37.52	-	-39.34
3424	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-12.49	-28.63	0.00	-	-38.39
3425	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-12.56	-22.40	-42.28	-18.96	-14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	南方中小盘成长股票	-2.72	-17.48	-21.29	53.23	78.58
3084	银华医疗健康量化股票发起式C	-10.91	-17.50	-33.38	-0.40	17.08
3085	南方中证创新药产业ETF	-12.48	-17.53	-37.52	-	-39.34
3086	信澳转型创新股票C	9.96	-17.53	0.00	-	-11.24
3087	工银美丽城镇股票A	-1.26	-17.58	-29.77	50.56	99.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	华夏港股通精选股票(LOF)C	10.99	-1.20	-37.47	-	-44.66
3306	广发创新药ETF联接C	-12.91	-18.12	-37.52	-	-45.70
3307	南方中证创新药产业ETF	-12.48	-17.53	-37.52	-	-39.34
3308	易方达沪深300医药ETF	-8.99	-14.19	-37.53	-17.50	60.32
3309	摩根卓越制造股票A	8.92	0.52	-37.55	50.74	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	互联网龙头ETF	27.23	36.37	-9.07	-	-31.50
3197	光伏ETF	-3.77	-41.31	-49.81	-	-23.87
3198	南方中证创新药产业ETF	-12.48	-17.53	-37.52	-	-39.34
3199	生物医药ETF	-17.99	-29.85	-50.07	-	-58.21
3200	国泰中证环保产业50ETF	6.79	-28.67	-43.08	-	-4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	兴银国证新能源车电池ETF	10.67	-23.15	-45.01	-	-39.12
3421	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-16.90	-19.06	0.00	-	-39.32
3422	南方中证创新药产业ETF	-12.48	-17.53	-37.52	-	-39.34
3423	华安恒生科技ETF	14.48	26.14	-25.15	-	-39.35
3424	国泰中证畜牧养殖ETF	-7.39	-24.57	-30.05	-	-39.38

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	45.30	2369.40	10.80%
药明康德	603259	45.08	2360.18	10.75%
智飞生物	300122	28.03	935.58	4.26%
科伦药业	002422	26.24	839.68	3.83%
泰格医药	300347	12.15	837.91	3.82%
长春高新	000661	7.58	832.97	3.80%
复星医药	600196	29.78	824.01	3.75%
万泰生物	603392	8.89	727.82	3.32%
华东医药	000963	20.55	719.12	3.28%
康龙化成	300759	20.90	634.24	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	75.68%
科学研究和技术服务业	0.41	18.50%
批发和零售业	0.13	5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[04-22]
标题：南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与联储证券股份有...

查看全文[03-13]
01-22南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-16南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(...
01-16南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
01-05关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.601	0.593	0.598	0.583	0.583
累计净值(元)	0.601	0.593	0.598	0.583	0.583

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