南方中证创新药产业ETF(159858)_最新动态

南方中证创新药产业ETF159858OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF INNOVATIVE MEDICINE INDUSTRY TRANSACTION TYPE OF SOUTH CHINA SECURITIES

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱恒红

基金规模：2.38亿元

南方中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.65	2.58	21.28	7.22	-9.30
股票型名次	190	1721	1669	1988	3381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.97	-24.20	-41.37	-	-41.46
股票型名次	3398	3257	3355	3216	3426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	创新药	2.65	2.51	20.80	6.60	-9.80
189	摩根中证创新药产业ETF	2.65	2.53	21.05	6.87	-9.72
190	南方中证创新药产业ETF	2.65	2.58	21.28	7.22	-9.30
191	中金新医药A	2.65	2.55	12.90	-4.68	-7.73
192	广发创新药ETF	2.64	2.56	21.07	6.87	-9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.23	2.58	23.69	5.70	1.21
1720	建信中证创新药产业ETF	2.58	2.58	20.49	6.38	-10.06
1721	南方中证创新药产业ETF	2.65	2.58	21.28	7.22	-9.30
1722	中航量化阿尔法六个月持有A	0.94	2.58	26.38	9.78	4.90
1723	国泰沪深300指数增强A	0.19	2.57	15.40	8.95	16.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	东方创新医疗股票C	2.59	2.33	21.28	5.45	-7.24
1668	民生加银优选股票	0.34	1.65	21.28	7.82	1.10
1669	南方中证创新药产业ETF	2.65	2.58	21.28	7.22	-9.30
1670	银华中证5G通信主题ETF联接A	-0.51	-1.71	21.21	16.14	21.46
1671	前海开源中证健康指数	2.06	6.91	21.18	1.38	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1988 位，低于同类基金平均水平
1986	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.45	-0.85	13.45	7.24	18.78
1987	富国互联科技股票A	-0.30	-5.32	8.34	7.23	14.75
1988	南方中证创新药产业ETF	2.65	2.58	21.28	7.22	-9.30
1989	博时中证光伏产业指数A	0.11	9.48	29.10	7.20	-3.89
1990	创金合信中证500增强C	1.24	6.90	27.08	7.20	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	国泰中证医疗ETF联接A	1.71	4.25	23.42	3.07	-9.15
3380	永赢医药健康A	3.56	4.54	14.83	3.51	-9.28
3381	南方中证创新药产业ETF	2.65	2.58	21.28	7.22	-9.30
3382	东财食品饮料指数增强A	-0.92	-1.51	10.82	-12.35	-9.31
3383	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	2.44	2.42	19.87	6.34	-9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	东财食品饮料指数增强C	-14.96	-20.36	-37.31	-	-37.18
3397	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17
3398	南方中证创新药产业ETF	-14.97	-24.20	-41.37	-	-41.46
3399	海富通电子信息传媒产业股票A	-15.06	-24.87	-43.96	55.00	103.37
3400	创金合信软件产业股票发起A	-15.07	-13.50	0.00	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	国泰中证新材料主题ETF	3.98	-24.11	0.00	-	-45.13
3256	广发医疗保健股票C	-8.80	-24.18	-49.59	-	-9.87
3257	南方中证创新药产业ETF	-14.97	-24.20	-41.37	-	-41.46
3258	广发中证环保ETF联接A	5.50	-24.21	-41.78	45.64	-21.56
3259	广发多元新兴股票	5.61	-24.25	-40.67	15.67	59.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	国泰中证环保产业50ETF联接C	4.57	-26.28	-41.30	-	-27.19
3354	大成医药健康股票A	-15.20	-21.44	-41.36	-	-40.09
3355	南方中证创新药产业ETF	-14.97	-24.20	-41.37	-	-41.46
3356	工银生态环境股票A	6.50	-16.55	-41.39	131.07	77.00
3357	民生加银优选股票	-4.40	-18.77	-41.50	15.61	72.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	互联网龙头ETF	17.14	22.10	-14.34	-	-35.35
3215	光伏ETF	-8.80	-42.31	-51.80	-	-28.21
3216	南方中证创新药产业ETF	-14.97	-24.20	-41.37	-	-41.46
3217	生物医药ETF	-22.48	-37.08	-54.68	-	-60.45
3218	国泰中证环保产业50ETF	4.38	-27.90	-43.38	-	-7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	国泰中证畜牧养殖ETF	-12.35	-26.67	-31.45	-	-41.36
3425	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-16.87	-34.41	0.00	-	-41.41
3426	南方中证创新药产业ETF	-14.97	-24.20	-41.37	-	-41.46
3427	双创50	13.59	-7.61	-33.65	-	-41.49
3428	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-	-41.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	45.30	2369.40	10.80%
药明康德	603259	45.08	2360.18	10.75%
智飞生物	300122	28.03	935.58	4.26%
科伦药业	002422	26.24	839.68	3.83%
泰格医药	300347	12.15	837.91	3.82%
长春高新	000661	7.58	832.97	3.80%
复星医药	600196	29.78	824.01	3.75%
万泰生物	603392	8.89	727.82	3.32%
华东医药	000963	20.55	719.12	3.28%
康龙化成	300759	20.90	634.24	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	75.68%
科学研究和技术服务业	0.41	18.50%
批发和零售业	0.13	5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[04-22]
标题：南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与联储证券股份有...

查看全文[03-13]
01-22南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-16南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(...
01-16南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
01-05关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.585	0.567	0.561	0.570	0.582
累计净值(元)	0.585	0.567	0.561	0.570	0.582

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