我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-678.35 |
-1482.73 |
-517.32 |
-730.04 |
-488.71 |
| 本期利润(万元) |
4219.10 |
-5370.34 |
-3177.41 |
-2109.03 |
647.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.05 |
0.00 |
-13.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18317.31 |
0.00 |
-10428.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21946.27 |
16892.52 |
17568.51 |
18981.62 |
19163.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.48 |
0.54 |
0.65 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.66 |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.02 |
0.00 |
-35.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.72 |
34.55 |
99.12 |
19.32 |
40.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
16869.73 |
18964.45 |
17132.64 |
7360.78 |
7481.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
16869.73 |
18964.45 |
17132.64 |
7360.78 |
7481.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
2.40 |
2.08 |
0.95 |
0.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.80 |
0.69 |
0.32 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
16904.62 |
19006.71 |
17244.32 |
7397.02 |
7524.81 |
| 负债合计(万元) |
12.10 |
25.09 |
68.11 |
12.89 |
12.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
16892.52 |
18981.62 |
17176.21 |
7384.13 |
7512.08 |
| 未分配利润(万元) |
-18317.31 |
-10428.21 |
-9733.62 |
-2825.71 |
-1597.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.37 |
0.19 |
0.33 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
-1476.61 |
-706.70 |
73.81 |
-2445.85 |
-1385.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3887.62 |
-1378.99 |
-2456.81 |
148.35 |
-112.90 |
| 其它收入(万元) |
19.44 |
22.22 |
10.09 |
-1.84 |
-9.58 |
| 收入合计(万元) |
-5344.65 |
-2063.09 |
-2372.71 |
-2299.01 |
-1507.90 |
| 管理人报酬(万元) |
12.84 |
23.01 |
8.74 |
12.17 |
6.23 |
| 托管费(万元) |
4.28 |
7.67 |
2.91 |
4.06 |
2.08 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
15.26 |
7.55 |
11.26 |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
25.70 |
45.93 |
19.20 |
27.49 |
15.85 |
| 利润总额(万元) |
-5370.34 |
-2109.03 |
-2391.91 |
-2326.49 |
-1523.76 |
| 净利润(万元) |
-5370.34 |
-2109.03 |
-2391.91 |
-2326.49 |
-1523.76 |
