财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-574.84 |
-341.87 |
1576.60 |
1002.29 |
-74.34 |
| 本期利润(万元) |
-1512.61 |
-985.18 |
2693.58 |
4754.92 |
2856.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.07 |
0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.53 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
13.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-28984.98 |
0.00 |
-16651.81 |
0.00 |
-11725.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52224.85 |
41842.84 |
32358.03 |
35390.56 |
19484.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.65 |
0.66 |
0.77 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.59 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
14.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.69 |
0.00 |
-33.98 |
0.00 |
-37.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
267.25 |
39.96 |
12.20 |
10.81 |
23.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
52125.53 |
32318.92 |
19463.00 |
22826.41 |
16869.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
52125.53 |
32318.92 |
19463.00 |
22826.41 |
16869.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.69 |
4.19 |
2.41 |
2.95 |
2.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
1.40 |
0.80 |
0.98 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
52481.08 |
32400.20 |
19512.13 |
22856.37 |
16904.62 |
| 负债合计(万元) |
256.23 |
42.18 |
28.11 |
16.44 |
12.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
52224.85 |
32358.03 |
19484.02 |
22839.93 |
16892.52 |
| 未分配利润(万元) |
-28984.98 |
-16651.81 |
-11725.81 |
-18869.90 |
-18317.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.25 |
0.07 |
0.32 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
-569.91 |
1598.68 |
-46.91 |
-2417.53 |
-1476.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-937.77 |
1116.98 |
2930.56 |
-548.23 |
-3887.62 |
| 其它收入(万元) |
45.72 |
46.54 |
2.49 |
36.17 |
19.44 |
| 收入合计(万元) |
-1461.77 |
2762.45 |
2886.22 |
-2929.27 |
-5344.65 |
| 管理人报酬(万元) |
31.81 |
38.94 |
15.99 |
28.13 |
12.84 |
| 托管费(万元) |
10.60 |
12.98 |
5.33 |
9.38 |
4.28 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
16.95 |
8.67 |
17.43 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
50.84 |
68.87 |
29.99 |
54.94 |
25.70 |
| 利润总额(万元) |
-1512.61 |
2693.58 |
2856.22 |
-2984.22 |
-5370.34 |
| 净利润(万元) |
-1512.61 |
2693.58 |
2856.22 |
-2984.22 |
-5370.34 |
