我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
759.77 |
-209.94 |
-107.17 |
-43.21 |
431.87 |
| 本期利润(万元) |
3203.31 |
2542.95 |
6647.17 |
2758.88 |
-3367.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.13 |
0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1214.98 |
0.00 |
-1806.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60498.80 |
55237.80 |
56432.16 |
46991.53 |
43493.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
1.10 |
0.96 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
416.62 |
3912.77 |
6192.09 |
171.08 |
80.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
55043.65 |
43276.10 |
44015.64 |
7089.06 |
7064.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.94 |
7.53 |
5.37 |
1.25 |
1.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
1.88 |
1.34 |
0.31 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
55523.50 |
47242.10 |
50216.31 |
7260.14 |
7152.88 |
| 负债合计(万元) |
285.69 |
250.57 |
3453.70 |
29.85 |
16.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
55237.80 |
46991.53 |
46762.62 |
7230.29 |
7136.66 |
| 未分配利润(万元) |
889.87 |
-1806.41 |
-2235.32 |
-1967.65 |
-2461.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
3.69 |
1.01 |
0.12 |
-0.06 |
| 投资收益(万元) |
-5.54 |
330.53 |
-146.11 |
34.10 |
-0.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2752.88 |
2802.08 |
2676.51 |
-1032.41 |
-1436.34 |
| 其它收入(万元) |
3.80 |
-79.39 |
7.44 |
-3.32 |
-3.88 |
| 收入合计(万元) |
2626.21 |
2871.03 |
2426.68 |
-1013.78 |
-1456.60 |
| 管理人报酬(万元) |
52.57 |
57.61 |
12.88 |
14.58 |
7.28 |
| 托管费(万元) |
13.14 |
14.40 |
3.22 |
3.65 |
1.82 |
| 其它费用(万元) |
17.54 |
40.15 |
17.28 |
34.11 |
17.14 |
| 费用合计(万元) |
83.26 |
112.16 |
33.38 |
52.34 |
26.25 |
| 利润总额(万元) |
2542.95 |
2758.88 |
2393.30 |
-1066.12 |
-1482.85 |
| 净利润(万元) |
2542.95 |
2758.88 |
2393.30 |
-1066.12 |
-1482.85 |
