日经ETF工银(159866)_最新动态

日经ETF工银159866ICBC CREDIT SUISSE DAHE NIKKEI 225 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.6489 0.0041(0.25%)

累计净值：1.6489

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

日经ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：18.47亿元

日经ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	8.94	1.94	8.90	25.75
股票型名次	1398	394	841	653	292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.55	51.44	80.25	75.94	64.89
股票型名次	278	1578	495	110	1168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
日经ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	嘉实中创400ETF联接A	0.43	7.09	-12.03	-8.72	3.54
1397	景顺长城中证500ETF联接	0.43	5.58	-6.83	-7.85	5.67
1398	日经ETF	0.43	8.94	1.94	8.90	25.75
1399	同泰数字经济主题股票A	0.43	5.87	-1.59	35.03	57.37
1400	银华沪港深增长股票C	0.43	5.06	-7.50	-12.62	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
日经ETF工银一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	景顺专精特新量化股票A类	-0.18	8.99	-8.14	-1.27	13.94
393	景顺专精特新量化股票C类	-0.18	8.96	-8.23	-1.46	13.64
394	日经ETF	0.43	8.94	1.94	8.90	25.75
395	博时金融科技ETF	4.31	8.92	-7.80	-24.41	-24.01
396	金鹰科技创新股票	0.10	8.92	-10.81	-18.15	-5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
日经ETF工银一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	嘉实中证大农业ETF	1.98	3.15	1.95	-12.35	-6.61
840	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
841	日经ETF	0.43	8.94	1.94	8.90	25.75
842	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.56	1.48	1.93	-6.73	-2.48
843	招商产业精选股票A	-0.55	3.03	1.92	-17.76	-9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
日经ETF工银一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	华安大中华升级股票(QDII)C	3.33	13.92	-8.12	8.93	33.05
652	中证研发创新100ETF联接C	-0.83	-0.07	-8.77	8.91	15.68
653	日经ETF	0.43	8.94	1.94	8.90	25.75
654	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
655	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
日经ETF工银一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	摩根民生需求股票A	-2.69	-0.67	-14.03	20.57	25.88
291	嘉实新兴科技100ETF	-0.01	6.15	-1.96	18.15	25.77
292	日经ETF	0.43	8.94	1.94	8.90	25.75
293	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.54	-1.16	-7.26	14.36	25.67
294	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.28	8.84	1.69	8.79	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
日经ETF工银一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	37.65	123.47	96.48	-	85.26
277	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	37.60	107.38	95.65	-	84.38
278	日经ETF	37.55	51.44	80.25	75.94	64.89
279	民生中证内地资源主题指数A	37.54	76.25	82.12	42.52	75.02
280	国泰国证有色金属行业指数C	37.43	111.76	98.91	-	81.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
日经ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	富国港股通量化精选股票型A	-3.66	51.64	54.17	21.66	30.12
1577	工银医疗保健股票	9.12	51.52	22.26	-12.48	224.10
1578	日经ETF	37.55	51.44	80.25	75.94	64.89
1579	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	40.31	51.36	0.00	-	30.94
1580	华安中证500低波ETF	10.20	51.33	26.28	21.11	93.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
日经ETF工银一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	37.25	83.15	80.48	46.87	86.08
494	华富中证稀有金属主题ETF	31.26	145.12	80.41	-12.11	4.42
495	日经ETF	37.55	51.44	80.25	75.94	64.89
496	嘉实中证稀有金属主题ETF	29.43	143.56	80.13	-	-3.16
497	华夏新兴成长股票A	36.40	102.50	80.12	27.84	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
日经ETF工银一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	易纳斯达克100C美元	22.18	46.75	85.76	76.38	81.56
109	华富中证人工智能产业ETF联接C	18.47	181.90	127.50	76.26	66.60
110	日经ETF	37.55	51.44	80.25	75.94	64.89
111	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	23.88	46.16	88.46	75.89	541.02
112	华商高端装备制造股票A	48.66	192.69	158.53	75.13	392.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
日经ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	42.62	35.85	55.79	-	64.98
1167	工银沪深300指数C	6.76	46.23	31.46	7.73	64.89
1168	日经ETF	37.55	51.44	80.25	75.94	64.89
1169	工银香港中小盘人民币	-17.94	52.92	30.20	-26.99	64.70
1170	国泰沪深300指数增强C	9.61	42.06	32.60	1.93	64.66

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6448	1.6444	1.6388	1.6337	1.6419
累计净值(元)	1.6448	1.6444	1.6388	1.6337	1.6419

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。