日经ETF(159866)_最新动态

日经ETF159866ICBC CREDIT SUISSE DAHE NIKKEI 225 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

卫星ETF逆势领涨；年末公募基金发行暖意浓[2025-12-15]

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累计净值：1.3416

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

日经ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：8.87亿元

日经ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.93	7.46	21.70	26.13
股票型名次	1545	2087	507	1404	1523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.90	45.78	64.90	-	34.16
股票型名次	1318	1143	242	3305	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.26	-3.76	-5.74	8.62	29.06
1544	汇添富中证1000ETF联接C	0.26	-1.50	-0.86	17.45	22.22
1545	日经ETF	0.26	-1.93	7.46	21.70	26.13
1546	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.26	-2.77	-5.07	15.60	26.80
1547	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 2087 位，低于同类基金平均水平
2085	华安中证数字经济主题ETF	0.49	-1.93	-2.02	29.14	23.82
2086	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.77	-1.93	-1.01	45.12	36.53
2087	日经ETF	0.26	-1.93	7.46	21.70	26.13
2088	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.02	-1.93	-1.55	15.47	19.28
2089	同泰沪深300量化增强A	-0.72	-1.93	1.95	21.57	20.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	中银战略新兴产业股票C	0.91	2.90	7.48	47.15	46.12
506	华安创业板50ETF联接C	2.76	3.08	7.47	62.74	55.45
507	日经ETF	0.26	-1.93	7.46	21.70	26.13
508	富国沪深300基本面精选股票A	0.16	1.20	7.45	29.47	41.64
509	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.77	-5.87	7.45	40.51	29.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	易方达中证龙头企业指数A	-0.05	0.13	3.72	21.72	21.60
1403	汇添富中证100ETF	-0.16	-0.76	3.14	21.70	21.38
1404	日经ETF	0.26	-1.93	7.46	21.70	26.13
1405	南方大数据300C	-0.25	-1.05	1.71	21.69	39.12
1406	景顺长城电子信息产业股票A	0.77	-0.31	-1.12	21.68	31.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	圆信永丰弘阳股票A	0.71	1.13	-4.68	20.59	26.14
1522	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.42	0.27	3.43	29.91	26.13
1523	日经ETF	0.26	-1.93	7.46	21.70	26.13
1524	易方达中证沪港深500ETF	-0.04	-2.48	0.21	16.25	26.13
1525	博时中证光伏产业指数C	1.24	-6.31	8.25	45.36	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	招商专精特新股票C	22.91	24.77	7.68	-	9.50
1317	民生加银中证500指数增强发起式C	22.90	25.59	10.84	-	-7.25
1318	日经ETF	22.90	45.78	64.90	-	34.16
1319	国泰中证动漫游戏ETF联接A	22.88	18.38	80.74	-	50.43
1320	兴银研究精选股票C	22.88	34.97	20.50	2.56	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	海富通创业板增强A	32.90	45.82	30.17	24.66	114.39
1142	银华港股通精选股票发起式A	27.08	45.81	17.51	-12.41	11.28
1143	日经ETF	22.90	45.78	64.90	-	34.16
1144	汇添富中证1000指数增强C	34.82	45.77	0.00	-	49.04
1145	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	20.11	45.72	29.91	-	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	创金合信资源主题精选股票C	59.08	81.41	64.98	110.65	273.13
241	创金合信积极成长股票A	48.14	62.30	64.93	-	40.70
242	日经ETF	22.90	45.78	64.90	-	34.16
243	博时标普500联接C	10.31	40.72	64.89	86.09	149.64
244	华泰柏瑞中证科技100ETF	46.16	72.80	64.83	58.52	146.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	国泰中证光伏产业ETF	19.12	19.69	-28.33	-	-37.21
3304	国泰中证畜牧养殖ETF	2.69	-6.40	-19.62	-	-36.68
3305	日经ETF	22.90	45.78	64.90	-	34.16
3306	畜牧ETF	3.06	-5.57	-18.12	-	-35.61
3307	华夏中证动漫游戏ETF	21.37	18.82	83.74	-	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	广发生物科技指数人民币(QDII)C	19.21	35.75	29.72	-	34.25
1620	易方达中证银行ETF	13.64	57.94	56.76	-	34.25
1621	日经ETF	22.90	45.78	64.90	-	34.16
1622	博时上证50ETF联接A	13.49	35.69	22.32	1.62	34.14
1623	国泰上证综合ETF联接C	14.49	35.69	32.28	-	34.13

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3219	1.3272	1.3361	1.3399	1.3381
累计净值(元)	1.3219	1.3272	1.3361	1.3399	1.3381

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