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日经ETF159866ICBC CREDIT SUISSE DAHE NIKKEI 225 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

日经ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：5.29亿元

日经ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	-7.95	1.16	18.27	4.75
股票型名次	2156	3610	3329	127	1017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.03	29.45	3.70	-	0.87
股票型名次	113	81	238	2748	1437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 2156 位，低于同类基金平均水平
2154	鹏华价值精选股票	0.72	1.32	11.98	-8.85	-6.12
2155	浦银安盛沪深300指数增强	0.72	2.37	12.27	3.39	6.77
2156	日经ETF	0.72	-7.95	1.16	18.27	4.75
2157	信诚量化阿尔法A	0.72	1.95	9.88	1.21	4.81
2158	信诚量化阿尔法C	0.72	1.92	9.77	1.01	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	东方中证500指数增强A	-3.72	-7.87	-11.72	-20.13	-7.86
3609	东方中证500指数增强C	-3.72	-7.90	-11.82	-20.33	-7.88
3610	日经ETF	0.72	-7.95	1.16	18.27	4.75
3611	华夏野村日经225ETF	0.73	-8.12	1.63	18.90	6.36
3612	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.33	-9.12	-5.58	29.69	-3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	易方达沪深300非银ETF	-0.57	1.78	1.17	-8.14	-1.14
3328	长盛中证证券公司指数(LOF)	-0.28	1.80	1.16	-6.30	-2.92
3329	日经ETF	0.72	-7.95	1.16	18.27	4.75
3330	易方达沪深300非银ETF联接A	-0.55	1.67	1.15	-7.69	-1.04
3331	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-0.28	1.74	1.13	-6.57	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	南方富时中国国企开放共赢ETF	-1.68	2.24	10.19	18.54	18.64
126	华安日经225ETF	0.80	-7.72	1.39	18.29	4.73
127	日经ETF	0.72	-7.95	1.16	18.27	4.75
128	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-1.71	2.13	9.81	18.26	18.47
129	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.30	-2.60	1.58	18.21	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	华宝中证100ETF联接A	0.49	1.73	10.94	0.39	4.75
1016	华夏中证100ETF发起式联接A	0.48	1.78	11.01	0.32	4.75
1017	日经ETF	0.72	-7.95	1.16	18.27	4.75
1018	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.66	2.18	11.72	1.47	4.75
1019	工银沪深300指数C	0.61	1.82	10.45	0.54	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	华安日经225ETF	17.37	30.03	4.54	-	28.04
112	景顺长城沪港深精选股票	17.24	49.77	42.29	-	125.10
113	日经ETF	17.03	29.45	3.70	-	0.87
114	国泰中证煤炭ETF	16.97	17.81	84.73	-	169.12
115	国泰中证煤炭ETF联接A	16.64	18.15	84.02	-	160.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	工银全球精选股票(QDII)	26.83	29.90	14.47	-	254.50
80	华夏中证云计算与大数据主题ETF	-23.07	29.71	0.00	-	-11.98
81	日经ETF	17.03	29.45	3.70	-	0.87
82	博时标普500ETF联接(QDII)A	23.24	29.18	29.23	-	316.10
83	大数据ETF	-22.36	29.14	0.00	-	-14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	-0.79	4.46	4.00	-	80.79
237	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.75	5.55	3.91	-	-2.26
238	日经ETF	17.03	29.45	3.70	-	0.87
239	万家中证1000指数增强A	-19.88	2.71	3.57	-	84.70
240	宏利转型机遇股票A	-8.87	-6.11	3.52	-	176.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 2748 位，低于同类基金平均水平
2746	国泰中证光伏产业ETF	-36.70	-32.31	0.00	-	-49.68
2747	国泰中证畜牧养殖ETF	-17.44	-16.64	-32.11	-	-37.67
2748	日经ETF	17.03	29.45	3.70	-	0.87
2749	畜牧ETF	-16.92	-14.95	-31.03	-	-37.14
2750	华夏中证动漫游戏ETF	-38.32	25.38	2.44	-	-4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	西部利得中证500指数增强A	-8.70	-1.95	-5.58	-	0.97
1436	博时5G50ETF	-0.48	17.77	-4.89	-	0.87
1437	日经ETF	17.03	29.45	3.70	-	0.87
1438	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	8.06	0.00	0.00	-	0.83
1439	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-5.38	0.00	0.00	-	0.81

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.986	1.002	0.996	1.020	0.999
累计净值(元)	0.986	1.002	0.996	1.020	0.999

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