日经ETF(159866)_最新动态

日经ETF159866ICBC CREDIT SUISSE DAHE NIKKEI 225 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.023 -0.014(-1.31%)

累计净值：1.023

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

日经ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：5.07亿元

日经ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-2.76	-2.49	0.73	7.65
股票型名次	2818	3237	3493	2841	2427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.78	27.63	9.50	-	3.67
股票型名次	1213	337	273	3223	1812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	工银上证50ETF	0.30	-0.05	14.57	8.89	18.06
2817	前海开源优势蓝筹股票C	0.30	-3.98	-5.06	-2.24	5.46
2818	日经ETF	0.30	-2.76	-2.49	0.73	7.65
2819	融通巨潮100指数(LOF)A/B	0.30	0.20	16.92	9.46	19.88
2820	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.30	-0.68	15.06	7.71	14.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
3236	汇添富高端制造股票A	0.21	-2.75	11.39	3.62	12.06
3237	日经ETF	0.30	-2.76	-2.49	0.73	7.65
3238	国富沪港深成长精选股票A	1.27	-2.77	12.27	-0.73	13.67
3239	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
3492	宏利印度股票(QDII)	-0.08	-3.51	-2.48	1.09	10.92
3493	日经ETF	0.30	-2.76	-2.49	0.73	7.65
3494	工银新蓝筹股票A	1.04	-3.62	-2.50	-3.66	10.79
3495	摩根时代睿选股票A	0.67	-4.47	-2.52	-11.95	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	东吴医疗服务股票A	2.77	-3.53	12.72	0.74	-4.58
2840	港股通医药ETF	1.78	-6.82	10.13	0.73	-13.65
2841	日经ETF	0.30	-2.76	-2.49	0.73	7.65
2842	圆信永丰优加生活	0.49	0.71	20.13	0.73	1.82
2843	中海医疗保健C	1.93	0.18	15.13	0.73	-11.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 2427 位，低于同类基金平均水平
2425	富国中证消费50ETF联接A	-0.82	-0.27	14.20	-3.79	7.65
2426	诺德策略回报A	0.91	0.75	17.90	2.27	7.65
2427	日经ETF	0.30	-2.76	-2.49	0.73	7.65
2428	广发中证1000ETF	2.01	8.61	36.58	13.11	7.63
2429	摩根日本精选股票(QDII)	0.54	-0.88	-1.05	4.18	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	民生加银中证港股通指数A	12.78	18.06	-2.50	8.18	4.72
1212	南方沪深300增强C	12.78	4.46	-20.25	-	16.03
1213	日经ETF	12.78	27.63	9.50	-	3.67
1214	富国互联科技股票C	12.77	-8.26	-29.46	-	-13.23
1215	嘉实中证科创创业50ETF	12.77	-8.05	-33.93	-	-40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	国泰中证全指家用电器ETF联接C	18.92	27.64	6.01	-	33.08
336	易方达中证人工智能主题ETF联接C	15.13	27.64	0.00	-	8.35
337	日经ETF	12.78	27.63	9.50	-	3.67
338	华夏中证人工智能主题ETF	15.13	27.50	-9.26	-	16.33
339	摩根标普港股通低波红利指数C	17.75	27.37	19.87	3.73	-2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	南方全指证券联接C	26.21	38.43	9.65	41.25	26.77
272	易方达中证全指证券公司ETF	24.65	38.92	9.61	42.55	21.72
273	日经ETF	12.78	27.63	9.50	-	3.67
274	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	10.71	5.36	9.44	35.38	88.77
275	华夏智胜价值成长股票C	2.12	7.96	9.35	-	112.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	国泰中证光伏产业ETF	-8.27	-41.19	-49.70	-	-45.73
3222	国泰中证畜牧养殖ETF	-12.35	-26.67	-31.45	-	-41.36
3223	日经ETF	12.78	27.63	9.50	-	3.67
3224	畜牧ETF	-11.87	-25.24	-29.37	-	-40.59
3225	华夏中证动漫游戏ETF	-4.21	31.80	2.34	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1812 位，低于同类基金平均水平
1810	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.08	10.80	0.00	-	3.74
1811	华夏中证500指数智选增强C	9.55	11.08	5.62	-	3.74
1812	日经ETF	12.78	27.63	9.50	-	3.67
1813	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	13.83	0.00	0.00	-	3.63
1814	华泰柏瑞中证500指数增强A	7.61	-0.67	0.00	-	3.62

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数...

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告近期，工银瑞信基金管理有限...

查看全文[04-30]
标题：关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

：017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 8 A类：006886 Y类：017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金...

查看全文[04-30]
04-22工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第1季...
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-16工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.037	1.037	1.031	1.034	1.034
累计净值(元)	1.037	1.037	1.031	1.034	1.034

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。