日经ETF(159866)_最新动态

日经ETF159866ICBC CREDIT SUISSE DAHE NIKKEI 225 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4097 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.4097

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

日经ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：9.56亿元

日经ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.29	7.10	1.60	24.08	7.51
股票型名次	269	1096	1960	1311	1094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.34	41.38	72.21	-	40.97
股票型名次	1685	2414	306	3319	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.29	10.50	10.03	45.18	11.75
268	建信互联网+产业升级股票	2.29	10.52	14.57	43.84	11.31
269	日经ETF	2.29	7.10	1.60	24.08	7.51
270	太平价值增长股票A	2.29	8.66	10.12	14.20	7.84
271	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.28	10.44	9.86	44.72	11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	九泰天兴量化智选A	1.72	7.10	8.64	21.87	6.94
1095	明亚中证1000指数增强A	-2.19	7.10	6.54	15.20	7.15
1096	日经ETF	2.29	7.10	1.60	24.08	7.51
1097	九泰天兴量化智选C	1.72	7.09	8.61	21.81	6.94
1098	宝盈人工智能股票A	2.61	7.08	4.51	50.70	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	海富通量化前锋股票A	-0.60	1.96	1.60	10.41	2.46
1959	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.02	4.26	1.60	-2.60	5.29
1960	日经ETF	2.29	7.10	1.60	24.08	7.51
1961	宝盈龙头优选股票A	2.13	3.75	1.59	2.15	3.66
1962	博时沪深300指数A	0.22	2.29	1.59	13.88	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	汇添富深证300ETF联接C	-1.37	3.21	2.83	24.11	3.96
1310	招商中证500等权重指数增强A	-2.38	8.97	9.16	24.11	9.08
1311	日经ETF	2.29	7.10	1.60	24.08	7.51
1312	上银中证500指数增强型A	-2.26	10.82	10.17	24.06	10.71
1313	博时中证淘金大数据100I	-1.65	10.73	12.01	24.05	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	招商国证2000指数增强C	-3.11	7.59	8.62	20.14	7.52
1093	中航量化阿尔法六个月持有A	-2.22	7.32	6.53	25.10	7.52
1094	日经ETF	2.29	7.10	1.60	24.08	7.51
1095	太平智远三个月定期开放股票发起式	-1.69	6.34	8.01	40.31	7.51
1096	农银汇理信息传媒C	-1.42	6.90	1.72	12.72	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	光大保德信国企改革股票	33.39	45.12	4.71	-22.33	66.60
1684	国泰国证航天军工指数(LOF)C	33.35	60.70	16.64	-	23.92
1685	日经ETF	33.34	41.38	72.21	-	40.97
1686	富国中证农业主题ETF	33.33	32.53	-2.86	-20.18	-13.71
1687	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	33.33	39.37	0.00	-	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	嘉实中证金融地产ETF	9.59	41.44	27.93	10.78	146.35
2413	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	16.73	41.40	126.32	106.25	124.19
2414	日经ETF	33.34	41.38	72.21	-	40.97
2415	国泰中证影视主题ETF	28.22	41.36	23.70	-	17.87
2416	兴业沪深300ETF发起式联接A	22.02	41.33	15.73	-	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	南方500信息ETF发起式联接C	70.07	137.85	72.46	61.20	91.88
305	美国消费	2.31	32.41	72.39	52.16	206.00
306	日经ETF	33.34	41.38	72.21	-	40.97
307	国泰中证机床ETF	68.94	123.26	72.09	-	72.69
308	博时标普500联接C	12.22	34.45	72.05	85.68	151.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	国泰中证光伏产业ETF	51.37	41.29	-25.33	-	-30.37
3318	国泰中证畜牧养殖ETF	16.55	9.73	-20.70	-	-35.86
3319	日经ETF	33.34	41.38	72.21	-	40.97
3320	畜牧ETF	16.32	10.17	-19.47	-	-34.99
3321	华夏中证动漫游戏ETF	58.15	76.40	91.30	-	58.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	广发中证100ETF联接A	29.92	56.30	22.19	-4.75	41.03
1655	500指增	56.20	85.65	53.76	-	41.00
1656	日经ETF	33.34	41.38	72.21	-	40.97
1657	宝盈龙头优选股票A	12.46	44.09	37.44	12.54	40.96
1658	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	21.58	47.23	43.03	-	40.90

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4109	1.4086	1.3998	1.3784	1.3781
累计净值(元)	1.4109	1.4086	1.3998	1.3784	1.3781

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