日经ETF(159866)_最新动态

日经ETF159866ICBC CREDIT SUISSE DAHE NIKKEI 225 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

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累计净值：1.4203

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

日经ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：10.04亿元

日经ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	4.86	3.17	8.34	8.32
股票型名次	3249	452	714	1033	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.30	33.97	69.12	41.10	42.03
股票型名次	1045	2189	230	390	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	创金合信消费主题股票A	-0.89	-5.26	-9.67	-8.69	-6.77
3248	汇添富新兴消费股票C	-0.89	-2.61	-6.93	-10.34	-7.44
3249	日经ETF	-0.89	4.86	3.17	8.34	8.32
3250	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-0.89	4.93	3.29	8.70	8.41
3251	创金合信消费主题股票C	-0.90	-5.33	-9.82	-9.01	-6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	鹏华优势企业	0.27	4.89	13.76	14.29	17.77
451	嘉实创业板增强策略ETF	0.64	4.87	4.92	11.20	7.93
452	日经ETF	-0.89	4.86	3.17	8.34	8.32
453	华夏优势精选股票	2.31	4.80	-10.09	-8.80	1.51
454	天弘创业板指数增强A	0.54	4.78	4.61	12.93	9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.20	-6.32	3.17	13.91	10.32
713	平安股息精选沪港深A	-0.13	-1.52	3.17	2.62	5.22
714	日经ETF	-0.89	4.86	3.17	8.34	8.32
715	大成中证电池主题指数发起式A	1.44	-0.68	3.16	9.95	4.61
716	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	5.52	2.69	3.15	10.38	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	1.41	-0.92	2.73	8.35	4.08
1032	天弘中证500ETF联接C	-0.04	-3.00	-1.93	8.35	6.56
1033	日经ETF	-0.89	4.86	3.17	8.34	8.32
1034	诺安中证500增强C	-0.66	-2.99	-0.43	8.33	5.55
1035	南方中证500ETF	-0.03	-3.25	-2.22	8.32	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	长信中证1000指数增强C	-0.11	-0.14	1.04	12.29	8.32
603	建信电子行业股票C	-1.13	0.91	-0.48	6.34	8.32
604	日经ETF	-0.89	4.86	3.17	8.34	8.32
605	易方达中证稀土产业ETF	1.28	-4.81	-3.81	2.65	8.31
606	圆信永丰中证500指数增强发起A	-0.24	-2.25	2.27	10.61	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	华夏国证2000指数增强发起式C	44.32	63.35	0.00	-	37.61
1044	国寿安保中证500ETF联接	44.30	59.26	33.83	38.95	-13.53
1045	日经ETF	44.30	33.97	69.12	41.10	42.03
1046	方正富邦中证500ETF	44.29	53.83	28.60	32.38	102.30
1047	招商量化精选股票A	44.25	60.84	60.79	117.68	288.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	招商中证银行指数E	5.57	33.99	44.78	-	43.13
2188	中银沪深300等权重指数(LOF)	24.48	33.99	14.09	4.62	110.50
2189	日经ETF	44.30	33.97	69.12	41.10	42.03
2190	南方上证50增强C	21.60	33.96	17.19	-17.55	12.67
2191	万家沪深300指数增强C	31.50	33.94	12.62	4.83	75.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	59.72	138.15	69.25	-	35.60
229	鹏华国证2000指数增强C	56.60	93.25	69.20	-	69.94
230	日经ETF	44.30	33.97	69.12	41.10	42.03
231	汇添富移动互联股票D	109.73	140.48	68.47	-	69.21
232	创金合信专精特新股票发起A	74.34	155.35	68.43	-	105.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	33.41	37.43	29.01	41.21	82.00
389	创金合信气候变化责任投资股票C	37.49	37.80	36.46	41.18	32.88
390	日经ETF	44.30	33.97	69.12	41.10	42.03
391	华安香港精选股票(QDII)	55.60	91.56	73.71	41.09	222.40
392	大成标普500等权重指数QDII人民币	16.59	14.71	34.39	41.01	269.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	富国中证稀土产业ETF	88.03	110.97	73.25	-	42.09
1515	大成沪深300指数C	25.09	36.23	19.50	3.32	42.07
1516	日经ETF	44.30	33.97	69.12	41.10	42.03
1517	兴业中证500指数增强A	45.52	59.63	41.40	-	42.01
1518	国泰中证全指家用电器ETF联接C	11.11	24.42	26.57	2.73	41.94

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.4331	1.4121	1.4245	1.3505	1.3439
累计净值(元)	1.4331	1.4121	1.4245	1.3505	1.3439

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