日经ETF(159866)_最新动态

日经ETF159866ICBC CREDIT SUISSE DAHE NIKKEI 225 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

天津市基金业协会举办“私募基金走进天开华苑科创园”对接活动[2025-12-21]

最新动态

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累计净值：1.3044

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

日经ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：8.65亿元

日经ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.77	1.06	4.17	17.75	22.63
股票型名次	3279	1134	597	1914	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.17	37.41	62.91	-	30.44
股票型名次	1433	1885	303	3306	1713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-2.77	-2.51	-13.33	5.42	17.82
3278	金鹰医疗健康股票A	-2.77	-0.85	-14.45	-5.32	6.19
3279	日经ETF	-2.77	1.06	4.17	17.75	22.63
3280	西部利得CES芯片指数增强A	-2.77	0.50	-0.23	38.28	39.70
3281	西部利得事件驱动股票	-2.77	0.90	-1.30	55.12	59.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-0.65	1.06	2.34	7.02	12.54
1133	鹏华中证1000指数增强C	0.01	1.06	0.41	26.50	39.19
1134	日经ETF	-2.77	1.06	4.17	17.75	22.63
1135	宝盈人工智能股票A	-1.47	1.05	0.78	52.09	58.26
1136	平安500ETF联接A	-0.04	1.05	1.00	26.79	27.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	富国中证电池主题ETF发起式联接C	-2.62	-7.57	4.17	56.10	49.61
596	富国中证银行指数A	1.18	-2.02	4.17	-1.69	10.71
597	日经ETF	-2.77	1.06	4.17	17.75	22.63
598	万家国证新能源车电池指数发起式A	-1.79	-7.47	4.17	48.31	51.17
599	兴业中证500指数增强C	0.37	2.23	4.17	27.84	31.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	南方中证国新央企科技引领ETF	1.59	1.98	-3.63	17.79	13.15
1913	科技引领	1.50	1.72	-3.84	17.75	14.32
1914	日经ETF	-2.77	1.06	4.17	17.75	22.63
1915	明亚中证1000指数增强C	0.06	-0.43	-1.05	17.74	21.84
1916	华夏野村日经225ETF	-2.99	0.46	3.67	17.71	21.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	华夏中证1000ETF发起式联接C	-0.52	-0.64	-1.16	20.52	22.67
1757	英大中证ESG120策略指数A	-0.44	0.78	3.65	22.39	22.65
1758	日经ETF	-2.77	1.06	4.17	17.75	22.63
1759	英大中证ESG120策略指数C	-0.44	0.77	3.62	22.37	22.63
1760	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.34	0.39	-0.88	19.92	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	华夏中证500指数智选增强C	24.18	39.97	42.23	-	28.65
1432	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	24.18	38.37	9.44	-26.70	-19.58
1433	日经ETF	24.17	37.41	62.91	-	30.44
1434	大摩进取优选股票	24.12	30.92	3.55	-6.02	165.50
1435	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	24.11	51.64	25.37	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平
1883	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	14.72	37.47	99.33	-	85.32
1884	华宝中证军工ETF	20.60	37.42	20.80	26.62	45.64
1885	日经ETF	24.17	37.41	62.91	-	30.44
1886	建信上证社会责任ETF	9.10	37.40	21.66	14.10	224.75
1887	汇添富中证500增强策略ETF	21.53	37.37	0.00	-	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	32.51	58.37	63.01	-	21.54
302	华商电子行业量化股票发起式	36.37	61.27	62.96	35.14	119.33
303	日经ETF	24.17	37.41	62.91	-	30.44
304	南方中证物联网主题ETF	33.88	60.27	62.84	-	9.98
305	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	23.57	36.76	62.74	46.76	71.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	国泰中证光伏产业ETF	22.22	20.26	-26.91	-	-38.99
3305	国泰中证畜牧养殖ETF	8.59	-2.80	-18.21	-	-36.39
3306	日经ETF	24.17	37.41	62.91	-	30.44
3307	畜牧ETF	8.50	-2.29	-16.99	-	-35.52
3308	华夏中证动漫游戏ETF	29.61	24.44	94.04	-	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	易方达上证50指数(LOF)A	16.16	39.67	22.77	0.80	30.47
1712	龙头券商	3.72	36.55	40.02	8.82	30.46
1713	日经ETF	24.17	37.41	62.91	-	30.44
1714	万家国证2000ETF发起式联接C	24.00	31.77	30.37	-	30.32
1715	富国中证科技50策略ETF联接C	27.12	52.40	49.12	15.61	30.30

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2919	1.3117	1.3077	1.3231	1.3416
累计净值(元)	1.2919	1.3117	1.3077	1.3231	1.3416

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