日经ETF(159866)_最新动态

日经ETF159866ICBC CREDIT SUISSE DAHE NIKKEI 225 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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累计净值：1.075

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

日经ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：5.90亿元

日经ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	5.42	1.88	6.23	11.25
股票型名次	667	98	865	1273	373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.62	43.86	13.68	-	7.13
股票型名次	230	58	131	3179	1182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	建信互联网+产业升级股票	0.22	-1.21	-2.50	-0.44	-6.76
666	鹏华港美互联股票(LOF)	0.22	2.11	13.64	25.26	25.52
667	日经ETF	0.22	5.42	1.88	6.23	11.25
668	中金中证优选300指数(LOF)A	0.22	1.27	0.85	13.94	13.75
669	中金中证优选300指数(LOF)C	0.22	1.26	0.78	13.81	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
97	广发生物科技指数美元(QDII)C	6.36	5.42	13.66	6.74	9.02
98	日经ETF	0.22	5.42	1.88	6.23	11.25
99	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.21	5.40	2.08	6.71	12.05
100	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-1.86	5.37	5.85	-9.32	-21.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	华夏经济转型股票	-0.31	-2.64	1.88	3.91	-5.80
864	南方小康A	0.44	1.51	1.88	15.45	13.84
865	日经ETF	0.22	5.42	1.88	6.23	11.25
866	景顺长城中小创精选股票	0.30	-1.32	1.87	-0.49	-5.53
867	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-0.45	-1.75	1.86	7.04	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-1.56	-0.64	5.22	6.27	-1.72
1272	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.23	-0.95	-1.32	6.25	1.48
1273	日经ETF	0.22	5.42	1.88	6.23	11.25
1274	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.06	-1.40	-1.31	6.23	2.05
1275	国泰上证综合ETF联接A	0.06	-0.12	0.09	6.22	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	嘉实价值精选股票	-0.56	-4.46	0.63	13.14	11.29
372	华安日经225ETF	0.21	5.43	2.04	6.28	11.25
373	日经ETF	0.22	5.42	1.88	6.23	11.25
374	汇丰晋信中小盘股票	0.21	-0.03	-5.49	8.41	11.24
375	嘉实央企创新驱动ETF	0.09	0.81	-1.48	15.12	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	民生加银中证港股通指数C	11.70	10.67	-12.58	14.26	4.57
229	太平MSCI香港价值增强A	11.68	18.41	16.61	-	16.74
230	日经ETF	11.62	43.86	13.68	-	7.13
231	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	11.59	14.35	14.54	54.50	128.35
232	华安日经225ETF	11.59	44.39	14.60	38.37	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	华安日经225ETF	11.59	44.39	14.60	38.37	36.02
57	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	24.01	44.17	27.11	82.30	137.96
58	日经ETF	11.62	43.86	13.68	-	7.13
59	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	23.57	43.10	0.00	-	27.53
60	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	22.78	42.49	0.00	-	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	前海开源中药研究精选股票C	-10.99	4.87	14.16	62.19	119.90
130	建信沪深300红利ETF	9.02	16.21	13.71	-	36.20
131	日经ETF	11.62	43.86	13.68	-	7.13
132	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.12	16.61	13.52	16.69	85.17
133	易方达中证银行ETF	20.05	25.42	13.49	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	国泰中证光伏产业ETF	-44.71	-61.05	0.00	-	-57.77
3178	国泰中证畜牧养殖ETF	-17.95	-34.17	-28.23	-	-42.64
3179	日经ETF	11.62	43.86	13.68	-	7.13
3180	畜牧ETF	-17.60	-33.04	-26.35	-	-42.08
3181	华夏中证动漫游戏ETF	-44.23	-2.09	-21.86	-	-26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	中欧品质消费股票C	-17.76	-35.11	-54.65	-13.96	7.17
1181	富国创业板指数A	0.00	0.00	0.00	-	7.15
1182	日经ETF	11.62	43.86	13.68	-	7.13
1183	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-7.50	6.38	0.00	-	7.12
1184	方正富邦中证保险C	-3.50	0.00	0.00	-	7.10

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.071	1.069	1.079	1.068	1.069
累计净值(元)	1.071	1.069	1.079	1.068	1.069

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