日经ETF工银(159866)_规模评级

日经ETF工银159866ICBC CREDIT SUISSE DAHE NIKKEI 225 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.88	11.25	10.67	9.84	9.61	9.70	9.30
季度净申购	10200.00	3600.00	5200.00	1450.00	-600.00	2550.00	1750.00
总份额	80497.94	70297.94	66697.94	61497.94	60047.94	60647.94	58097.94
季度总申购份额	10800.00	3600.00	5200.00	3500.00	1950.00	2550.00	10650.00
季度总赎回份额	600.00	0.00	0.00	2050.00	2550.00	0.00	8900.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
日经ETF工银基金规模在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平

571	安信医药健康股票C	12.97	100558.42	-13208.24	43473.41	56681.65
572	博时标普500联接C	12.97	24159.21	-2042.30	1407.66	3449.96
573	工银医药健康股票A	12.96	58753.84	-2292.35	4626.58	6918.94
574	博时中证有色金属矿业主题指数C	12.92	80780.77	-17853.28	48509.15	66362.42
575	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	12.92	196888.43	-17496.78	36139.39	53636.18
576	汇丰晋信科技先锋股票	12.90	30419.61	9919.89	18549.21	8629.33
577	摩根核心成长股票A	12.90	36129.03	-4513.29	5644.62	10157.91
578	日经ETF	12.88	80497.94	10200.00	10800.00	600.00
579	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	12.84	246859.98	-3600.00	39900.00	43500.00
580	华宝中证有色金属ETF	12.79	139137.70	-45060.00	93840.00	138900.00
581	广发科创50ETF发起式联接C	12.77	117254.77	-41530.18	79136.36	120666.55
582	华夏中证500指数增强C	12.77	55928.91	-9173.40	25292.68	34466.09
583	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	12.76	100538.26	6493.90	143879.37	137385.46
584	安信价值精选股票	12.74	23483.86	-5140.56	901.70	6042.26
585	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	12.74	16188.87	-1334.73	1409.14	2743.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
日经ETF工银基金规模在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平

633	红利基金LOFA	14.66	81251.54	-11666.50	18066.10	29732.59
634	南方中证创新药产业ETF	5.41	81209.83	16900.00	26100.00	9200.00
635	华夏中证光伏产业指数发起式C	4.28	81200.59	-53615.62	69886.18	123501.80
636	嘉实沪港深精选股票	19.69	80999.62	-11105.97	3853.01	14958.98
637	博时中证有色金属矿业主题指数C	12.92	80780.77	-17853.28	48509.15	66362.42
638	南方300联接A	12.68	80542.03	-3792.15	4433.74	8225.88
639	银河沪深300价值指数A	16.41	80500.68	-5733.93	2613.11	8347.03
640	日经ETF	12.88	80497.94	10200.00	10800.00	600.00
641	华安创业板50ETF联接A	20.72	80476.43	-20165.09	15136.63	35301.72
642	华夏中证石化产业ETF	7.36	80437.58	-49500.00	32300.00	81800.00
643	国泰君安中证1000指数增强A	11.47	80173.53	2738.59	19543.90	16805.31
644	广发国证通信ETF	6.07	79783.09	33300.00	48300.00	15000.00
645	易方达核心优势股票C	5.27	79633.47	2609.59	15484.05	12874.46
646	广发中证500ETF	18.95	78703.83	-12000.00	25800.00	37800.00
647	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	3.80	78650.38	-32167.97	61307.83	93475.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
日经ETF工银基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平

220	创新药50	3.65	52696.64	10800.00	14600.00	3800.00
221	国泰君安沪深300指数增强发起A	13.78	102916.70	10610.39	27487.84	16877.45
222	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	2.57	32863.52	10573.69	32390.70	21817.01
223	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	2.59	22786.00	10414.63	28960.07	18545.44
224	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	3.04	73084.01	10353.62	23089.53	12735.91
225	招商前沿医疗保健股票C	1.43	22659.61	10314.39	16816.57	6502.18
226	天弘中证证券保险A	9.07	85079.22	10200.72	20623.86	10423.14
227	日经ETF	12.88	80497.94	10200.00	10800.00	600.00
228	易方达中证稀土产业ETF	6.11	55003.03	10200.00	110200.00	100000.00
229	万家沪深300指数增强C	4.04	21249.06	10185.63	20046.65	9861.02
230	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	60.90	375290.49	10180.72	154953.37	144772.65
231	宝盈国证证券龙头指数发起式C	4.02	32552.08	10136.82	31720.82	21583.99
232	嘉实信息产业股票发起式A	15.37	53807.31	10080.27	23573.77	13493.50
233	广发全球精选股票美元(QDII)	21.71	243555.32	10070.81	65613.01	55542.19
234	广发全球精选股票人民币(QDII)	147.42	243555.32	10070.81	65613.01	55542.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
日经ETF工银基金规模在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	VRETF	1.08	9870.12	-3500.00	10900.00	14400.00
1063	摩根中证碳中和60ETF	0.49	6559.89	2200.00	10900.00	8700.00
1064	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	3.99	33266.59	5466.54	10844.57	5378.03
1065	富国中证工业4.0指数C	0.62	4325.95	-31.62	10816.97	10848.59
1066	华夏创业板ETF联接C	6.98	36328.01	-11355.13	10816.42	22171.55
1067	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.72	8194.30	2832.53	10801.35	7968.82
1068	华宝中证港股通互联网ETF	56.74	1452313.79	-1067000.00	10800.00	1077800.00
1069	日经ETF	12.88	80497.94	10200.00	10800.00	600.00
1070	易方达中证800ETF	4.29	25790.88	-9000.00	10800.00	19800.00
1071	易方达上证50ETF联接发起式C	2.54	19582.98	-2046.68	10796.18	12842.86
1072	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	2.27	26636.84	-5498.59	10752.07	16250.66
1073	博时上证自然资源ETF	7.73	42125.84	-7500.00	10700.00	18200.00
1074	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.27	7445.02	-2829.65	10581.66	13411.31
1075	前海开源中航军工A	5.66	60468.62	-4296.32	10558.28	14854.60
1076	科技引领	0.84	7162.89	-1000.00	10550.00	11550.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
日经ETF工银基金规模在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	汇添富中证500增强策略ETF	0.18	1348.30	-200.00	400.00	600.00
2987	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.24	2716.95	-	-	600.00
2988	品牌消费	0.42	5333.71	600.00	1200.00	600.00
2989	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.41	2519.60	-300.00	300.00	600.00
2990	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.14	1233.78	0.00	600.00	600.00
2991	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.13	2009.16	-150.00	450.00	600.00
2992	前海开源中证500等权ETF	0.64	3411.37	-400.00	200.00	600.00
2993	日经ETF	12.88	80497.94	10200.00	10800.00	600.00
2994	易方达中证沪港深300ETF	0.99	8704.03	-	-	600.00
2995	中融央视50ETF	0.37	2242.70	-	-	600.00
2996	宏利沪深300指数增强C	1.00	5291.09	-244.32	355.13	599.45
2997	中银新能源产业股票A	0.40	3749.16	-315.41	281.13	596.53
2998	汇添富深证300ETF联接C	0.15	780.37	-35.19	559.35	594.54
2999	广发中证100ETF联接A	0.36	2582.16	-297.92	293.98	591.91
3000	华宝上证180价值ETF联接	0.95	3305.47	-41.82	548.96	590.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

23744

28090.4400

7.89%

92.11%

2025-06-30

13210

45456.4300

40.14%

59.86%

2024-12-31

13201

44010.2600

22.78%

77.22%

2024-06-30

15308

35502.9600

15.02%

84.98%

2023-12-31

7157

68182.1100

44.02%

55.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	23744	28090.4400	5265.63	7.89	61432.31	92.11
2025-06-30	13210	45456.4300	24105.34	40.14	35942.60	59.86
2024-12-31	13201	44010.2600	13232.94	22.78	44865.00	77.22
2024-06-30	15308	35502.9600	8163.23	15.02	46184.71	84.98
2023-12-31	7157	68182.1100	21482.55	44.02	27315.39	55.98

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