| 基金简称： | 日经ETF | 基金全称： | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金代码： | 159866 | 成立日期： | 2021-03-24 |
| 募集份额： | 2.4396亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | ETF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 5.07亿元 (截止 2024-11-20) |
| 基金经理： | 李锐敏 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.50%~0.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.20% | 托管费率： | 0.05% |
| 风险收益特征： | 本基金主要投资于标的ETF，力争实现对标的ETF所表征市场走势的有效跟踪，长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的ETF，紧密跟踪指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金，需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-66583333;400-811-9999 |
| 成立时间： | 2005-06-21 | 公司网址： | www.icbccs.com.cn |
| 注册地址： | 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 | ||
| 办公地址： | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| CLSA | - | 0.32 | 5.77 | - | - | - | - | - | - |
| DaiwaCapitalMarkets | - | 5.22 | 94.23 | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共118家 |
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| 其他机构共1家 | |||