资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 571746.98 96.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10576.88 1.78%
其他资产 11470.07 1.93%
资产总值:593793.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 787.05 58999.20 9.83%
康方生物 09926 469.60 53985.26 9.00%
百济神州 06160 353.16 53508.76 8.92%
药明生物 02269 1702.80 49645.15 8.28%
石药集团 01093 5140.20 41300.71 6.88%
中国生物制药 01177 6575.80 34197.94 5.70%
药明康德 02359 309.05 32062.89 5.34%
翰森制药 03692 964.80 30224.35 5.04%
三生制药 01530 1293.95 25866.04 4.31%
晶泰控股 02228 2331.10 18544.79 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 54.84 91.41%
必需消费品 2.34 3.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 2069.50 58768.08 10.56%
药明生物 02269 2069.50 58768.08 10.56%
百济神州 06160 324.38 52532.48 9.44%
百济神州 06160 324.38 52532.48 9.44%
信达生物 01801 691.95 47654.96 8.56%
信达生物 01801 691.95 47654.96 8.56%
康方生物 09926 444.80 45398.00 8.16%
康方生物 09926 444.80 45398.00 8.16%
石药集团 01093 4868.40 37068.70 6.66%
石药集团 01093 4868.40 37068.70 6.66%
中国生物制药 01177 6228.10 34764.63 6.25%
中国生物制药 01177 6228.10 34764.63 6.25%
翰森制药 03692 913.80 29779.08 5.35%
翰森制药 03692 913.80 29779.08 5.35%
三生制药 01530 1174.60 25653.10 4.61%
三生制药 01530 1174.60 25653.10 4.61%
药明康德 02359 282.35 25170.89 4.52%
药明康德 02359 282.35 25170.89 4.52%
晶泰控股 02228 2077.80 17753.68 3.19%
晶泰控股 02228 2077.80 17753.68 3.19%
京东健康 06618 338.17 16951.78 3.05%
科伦博泰生物-B 06990 39.30 13921.75 2.50%
药明合联 02268 222.50 12208.71 2.19%
金斯瑞生物科技 01548 857.40 9618.31 1.73%
康哲药业 00867 809.90 9436.58 1.70%
阿里健康 00241 1946.60 8878.95 1.60%
亚盛医药-B 06855 180.27 8507.53 1.53%
再鼎医药 09688 674.59 8316.99 1.49%
诺诚健华 09969 721.70 8017.80 1.44%
联邦制药 03933 714.60 7480.66 1.34%
微创医疗 00853 750.51 7334.61 1.32%
国药控股 01099 404.96 7110.53 1.28%
远大医药 00512 964.10 6835.74 1.23%
威高股份 01066 1494.04 6774.22 1.22%
和黄医药 00013 342.15 6372.34 1.15%
微创机器人-B 02252 278.35 6109.29 1.10%
先声药业 02096 548.40 5929.05 1.07%
云顶新耀 01952 170.70 5701.56 1.02%
华润医药 03320 1137.60 4572.39 0.82%
映恩生物-B 09606 10.63 2863.09 0.51%
NEW HORIZON HEALTH LTD 45769 171.20 1.55 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 51.17 91.95%
必需消费品 2.58 4.64%