资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 416868.75 92.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13334.86 2.96%
其他资产 19963.65 4.43%
资产总值:450167.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 628.55 43455.80 9.85%
信达生物 01801 628.55 43455.80 9.85%
百济神州 06160 293.59 43451.59 9.85%
百济神州 06160 293.59 43451.59 9.85%
药明生物 02269 1411.75 42425.67 9.62%
药明生物 02269 1411.75 42425.67 9.62%
药明康德 02359 269.59 35989.22 8.16%
药明康德 02359 269.59 35989.22 8.16%
康方生物 09926 409.70 31332.15 7.10%
康方生物 09926 409.70 31332.15 7.10%
石药集团 01093 4483.80 27144.00 6.15%
石药集团 01093 4483.80 27144.00 6.15%
中国生物制药 01177 5736.00 21970.63 4.98%
中国生物制药 01177 5736.00 21970.63 4.98%
翰森制药 03692 841.60 21651.38 4.91%
翰森制药 03692 841.60 21651.38 4.91%
三生制药 01530 1130.20 16579.82 3.76%
三生制药 01530 1130.20 16579.82 3.76%
科伦博泰生物 06990 36.19 13711.00 3.11%
科伦博泰生物 06990 36.19 13711.00 3.11%
晶泰控股 02228 2033.40 13510.74 3.06%
药明合联 02268 209.95 10403.19 2.36%
京东健康 06618 312.36 8909.36 2.02%
金斯瑞生物科技 01548 790.60 8398.04 1.90%
再鼎医药 09688 630.47 7918.22 1.79%
诺诚健华 09969 664.30 6842.96 1.55%
康哲药业 00867 745.90 6659.91 1.51%
映恩生物-B 09606 40.13 6315.71 1.43%
国药控股 01099 372.96 5153.80 1.17%
微创机器人-B 02252 256.35 5107.66 1.16%
联邦制药 03933 658.00 4817.79 1.09%
亚盛医药 06855 166.03 4787.62 1.09%
阿里健康 00241 1798.40 4810.96 1.09%
和黄医药 00013 315.20 4593.81 1.04%
先声药业 02096 505.00 4320.38 0.98%
华润医药 03320 1047.75 3858.50 0.87%
威高股份 01066 1368.04 3766.63 0.85%
微创医疗 00853 692.82 3712.79 0.84%
远大医药 00512 887.95 3624.78 0.82%
英矽智能 03696 47.75 1643.17 0.37%
诺辉健康 45769 171.20 1.49 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 40.31 91.37%
必需消费品 1.37 3.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 787.05 58999.20 9.83%
康方生物 09926 469.60 53985.26 9.00%
百济神州 06160 353.16 53508.76 8.92%
药明生物 02269 1702.80 49645.15 8.28%
石药集团 01093 5140.20 41300.71 6.88%
中国生物制药 01177 6575.80 34197.94 5.70%
药明康德 02359 309.05 32062.89 5.34%
翰森制药 03692 964.80 30224.35 5.04%
三生制药 01530 1293.95 25866.04 4.31%
晶泰控股 02228 2331.10 18544.79 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 54.84 91.41%
必需消费品 2.34 3.89%