我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-490.16 |
-9921.33 |
-6440.47 |
-1883.64 |
53.73 |
| 本期利润(万元) |
91930.07 |
-77806.35 |
-63301.20 |
-23655.91 |
-3313.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.02 |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-398246.49 |
0.00 |
-233563.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
382613.81 |
267080.11 |
243544.24 |
284163.31 |
209708.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.40 |
0.43 |
0.55 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.87 |
0.00 |
-22.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.86 |
0.00 |
-45.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3109.08 |
1636.89 |
3180.92 |
384.61 |
150.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
264030.64 |
283349.12 |
119008.27 |
53298.02 |
15964.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
264030.64 |
283349.12 |
119008.27 |
53298.02 |
15964.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.20 |
116.97 |
42.16 |
22.08 |
5.97 |
| 应付托管费(万元) |
33.36 |
35.09 |
12.65 |
6.62 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
269934.68 |
285835.88 |
125391.47 |
53779.74 |
16982.79 |
| 负债合计(万元) |
2854.57 |
1672.56 |
5666.15 |
196.41 |
514.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
267080.11 |
284163.31 |
119725.32 |
53583.33 |
16468.64 |
| 未分配利润(万元) |
-398246.49 |
-233563.29 |
-94101.28 |
-22443.28 |
-7857.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.01 |
60.39 |
20.16 |
6.81 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
-11031.64 |
-4743.39 |
-2336.84 |
-902.06 |
-298.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-67885.02 |
-21772.27 |
-15400.61 |
5438.61 |
-1132.64 |
| 其它收入(万元) |
1821.86 |
3787.05 |
637.66 |
759.08 |
69.38 |
| 收入合计(万元) |
-76953.47 |
-22686.05 |
-17086.47 |
5287.90 |
-1358.32 |
| 管理人报酬(万元) |
641.28 |
723.69 |
188.30 |
102.50 |
33.72 |
| 托管费(万元) |
192.38 |
217.11 |
56.49 |
30.75 |
10.12 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
29.06 |
11.13 |
18.49 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
852.87 |
969.86 |
255.93 |
151.73 |
53.07 |
| 利润总额(万元) |
-77806.35 |
-23655.91 |
-17342.40 |
5136.17 |
-1411.39 |
| 净利润(万元) |
-77806.35 |
-23655.91 |
-17342.40 |
5136.17 |
-1411.39 |
