财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4010.11 |
3543.27 |
104299.82 |
60472.12 |
37190.61 |
| 本期利润(万元) |
-91717.53 |
-9080.54 |
182795.12 |
135643.23 |
179168.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.01 |
0.27 |
0.24 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.41 |
0.00 |
37.17 |
0.00 |
41.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-229820.66 |
0.00 |
-169859.71 |
0.00 |
-162834.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
441205.95 |
599894.43 |
556466.90 |
602282.33 |
430491.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.77 |
0.77 |
0.96 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.18 |
0.00 |
59.90 |
0.00 |
51.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.25 |
0.00 |
-23.39 |
0.00 |
-27.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6342.83 |
5673.07 |
21291.67 |
1677.27 |
3109.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
430852.07 |
549787.20 |
428770.18 |
414981.78 |
264030.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
416868.75 |
537487.02 |
420619.68 |
414981.78 |
264030.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.01 |
245.58 |
172.14 |
178.89 |
111.20 |
| 应付托管费(万元) |
57.46 |
75.34 |
52.48 |
53.67 |
33.36 |
| 资产总计(万元) |
464150.58 |
562057.10 |
455198.36 |
416671.73 |
269934.68 |
| 负债合计(万元) |
22944.64 |
5590.20 |
24706.50 |
294.87 |
2854.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
441205.95 |
556466.90 |
430491.86 |
416376.86 |
267080.11 |
| 未分配利润(万元) |
-229820.66 |
-169859.71 |
-162834.75 |
-452649.74 |
-398246.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.83 |
15.61 |
61.49 |
26.01 |
60.39 |
| 投资收益(万元) |
107559.42 |
39822.35 |
-12654.59 |
-11031.64 |
-4743.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78495.30 |
141977.68 |
-17112.94 |
-67885.02 |
-21772.27 |
| 其它收入(万元) |
-56.95 |
-1244.05 |
3269.07 |
1821.86 |
3787.05 |
| 收入合计(万元) |
186011.61 |
180573.68 |
-26297.26 |
-76953.47 |
-22686.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2422.28 |
1060.62 |
1522.57 |
641.28 |
723.69 |
| 托管费(万元) |
737.93 |
319.22 |
456.77 |
192.38 |
217.11 |
| 其它费用(万元) |
56.28 |
25.54 |
41.79 |
19.21 |
29.06 |
| 费用合计(万元) |
3216.49 |
1405.38 |
2021.13 |
852.87 |
969.86 |
| 利润总额(万元) |
182795.12 |
179168.29 |
-28318.39 |
-77806.35 |
-23655.91 |
| 净利润(万元) |
182795.12 |
179168.29 |
-28318.39 |
-77806.35 |
-23655.91 |
