| 基金简称： | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金全称： | 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金代码： | 159892 | 成立日期： | 2021-09-29 |
| 募集份额： | 2.3925亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | ETF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 42.43亿元 (截止 2024-11-20) |
| 基金经理： | 赵宗庭 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.50%~0.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 华夏基金管理有限公司 | 电话： | 86-88066798 |
| 成立时间： | 1998-04-09 | 公司网址： | www.chinaamc.com |
| 注册地址： | 北京市顺义区安庆大街甲3号院 | ||
| 办公地址： | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| CHINAMERCHANTSSECURITIES | - | 2.81 | 3.06 | 9356.51 | 4.92 | - | - | - | - |
| CICC | - | 0.61 | 0.67 | 2036.52 | 1.07 | - | - | - | - |
| JEFFERIES | - | 0.43 | 0.47 | 1430.31 | 0.75 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 11 | 16.10 | 17.58 | 34094.29 | 17.93 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 3.58 | 3.91 | 7163.87 | 3.77 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | 43.80 | 47.82 | 87596.02 | 46.06 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 2 | 24.25 | 26.48 | 48509.70 | 25.51 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共118家 |
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| 其他机构共1家 | |||