华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)_最新动态

华夏恒生生物科技ETF(QDII)159892HUAXIA HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.8039

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生生物科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宗庭

基金规模：45.04亿元

华夏恒生生物科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	14.59	24.14	3.76	8.86
股票型名次	1327	57	49	1021	948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.33	97.49	52.02	-	-16.60
股票型名次	2644	649	980	3447	2994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	广发科创50ETF	0.49	-1.77	-9.95	11.53	23.36
1326	华夏标普500ETF(QDII)	0.49	3.15	1.05	10.20	8.46
1327	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.49	14.59	24.14	3.76	8.86
1328	汇安中证500增强A	0.49	7.20	-5.98	-6.41	7.21
1329	汇添富中证500基本面增强指数C	0.49	5.76	-8.46	-10.33	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
56	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
57	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.49	14.59	24.14	3.76	8.86
58	有色金属	1.74	14.58	0.01	-17.15	3.70
59	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	0.51	14.57	24.18	3.94	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	0.51	14.57	24.18	3.94	9.13
48	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.03	9.86	24.17	12.24	14.51
49	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.49	14.59	24.14	3.76	8.86
50	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.51	14.56	24.09	3.62	8.72
51	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-1.03	9.83	24.08	12.08	14.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	美国REC	-0.60	-3.88	1.80	3.78	12.48
1020	浦银安盛创业板ETF	-3.40	2.92	-16.99	3.78	7.13
1021	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.49	14.59	24.14	3.76	8.86
1022	交银创业板50指数C	-3.72	1.92	-18.72	3.75	5.27
1023	汇安沪深300指数增强C	-0.20	2.42	-3.37	3.73	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	易方达上证50增强C	0.85	4.31	3.60	5.34	8.88
947	华泰紫金中证500指数增强发起A	-0.30	6.93	-5.37	-4.84	8.86
948	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.49	14.59	24.14	3.76	8.86
949	博时中证500指数增强C	0.48	6.25	-2.73	-3.81	8.85
950	华安中证500指数增强A	0.19	5.59	-6.65	-5.53	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	易方达ESG责任投资股票发起式	-5.29	15.11	2.16	-4.56	54.41
2643	华安中证细分医药ETF联接C	-5.32	25.58	1.04	-31.85	18.92
2644	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.33	97.49	52.02	-	-16.60
2645	鹏华沪深港互联网股票	-5.33	94.14	34.53	-12.26	118.02
2646	华泰紫金中证医药50指数发起A	-5.34	-22.05	-20.22	-	-20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	海富通创业板增强A	15.16	98.00	54.95	11.75	131.73
648	摩根时代睿选股票A	31.37	97.86	90.10	-	87.97
649	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.33	97.49	52.02	-	-16.60
650	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-5.05	97.44	51.49	-	17.81
651	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-7.62	97.34	51.90	0.92	-2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	中金中证1000指数增强发起C	12.76	89.58	52.09	-	40.76
979	建信改革红利股票C	32.21	86.32	52.06	-	1.46
980	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.33	97.49	52.02	-	-16.60
981	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2.14	33.80	52.01	39.97	27.51
982	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	1.59	30.86	51.94	-	63.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-19.57	6.29	-22.04	-	-48.46
3446	国泰中证智能汽车主题ETF	-20.42	34.90	9.93	-	-11.68
3447	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.33	97.49	52.02	-	-16.60
3448	易方达中证物联网主题ETF	22.57	113.62	84.45	-	38.30
3449	南方中证物联网主题ETF	22.24	113.55	83.69	-	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
2993	汇添富新兴消费股票D	-6.71	22.66	-3.54	-	-16.56
2994	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.33	97.49	52.02	-	-16.60
2995	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-19.14	16.96	-7.08	-	-16.68
2996	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-24.51	12.82	7.37	-27.05	-16.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	628.55	43455.80	9.85%
百济神州	06160	293.59	43451.59	9.85%
药明生物	02269	1411.75	42425.67	9.62%
药明康德	02359	269.59	35989.22	8.16%
康方生物	09926	409.70	31332.15	7.10%
石药集团	01093	4483.80	27144.00	6.15%
中国生物制药	01177	5736.00	21970.63	4.98%
翰森制药	03692	841.60	21651.38	4.91%
三生制药	01530	1130.20	16579.82	3.76%
科伦博泰生物	06990	36.19	13711.00	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	40.31	91.37%
必需消费品	1.37	3.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.8340	0.8431	0.8362	0.8284	0.8075
累计净值(元)	0.8340	0.8431	0.8362	0.8284	0.8075

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