华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)_最新动态

华夏恒生生物科技ETF(QDII)159892HUAXIA HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生生物科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宗庭

基金规模：46.68亿元

华夏恒生生物科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	10.39	-13.39	-17.04	-7.22
股票型名次	1780	358	3439	3214	2797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.36	73.83	27.70	-	-28.92
股票型名次	2886	1035	1806	3418	3237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	富达传承6个月股票C	-1.41	2.35	-1.42	-17.59	-13.12
1779	华安中国A股增强指数	-1.41	0.86	11.21	4.83	8.51
1780	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.41	10.39	-13.39	-17.04	-7.22
1781	嘉实深证基本面120ETF联接A	-1.41	-2.21	0.72	-4.35	-1.79
1782	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.41	10.38	-13.40	-17.10	-7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-1.40	10.41	-13.31	-16.84	-6.98
357	景顺长城电子信息产业股票A	-2.32	10.40	42.20	33.93	43.10
358	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.41	10.39	-13.39	-17.04	-7.22
359	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.41	10.38	-13.40	-17.10	-7.30
360	景顺长城电子信息产业股票C	-2.32	10.36	42.06	33.67	42.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3438	光大保德信消费主题股票A	-0.09	-0.23	-13.38	-23.78	-22.31
3439	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.41	10.39	-13.39	-17.04	-7.22
3440	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.41	10.38	-13.40	-17.10	-7.30
3441	医服ETF	-3.43	-5.18	-13.41	-19.62	-14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	嘉实物流产业股票C	-0.14	-2.11	-6.96	-17.00	-15.92
3213	平安中证港股医药ETF	-1.16	9.59	-12.83	-17.01	-7.84
3214	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.41	10.39	-13.39	-17.04	-7.22
3215	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	1.26	-0.54	-15.65	-17.07	-15.12
3216	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.41	10.38	-13.40	-17.10	-7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	招商中证银行指数E	1.92	-2.68	-3.18	-6.72	-7.21
2796	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.82	-9.73	-13.85	-13.74	-7.22
2797	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.41	10.39	-13.39	-17.04	-7.22
2798	南方中证全指证券ETF	-2.49	10.77	10.92	-11.19	-7.22
2799	国泰中证全指证券公司ETF	-2.50	10.74	10.88	-11.20	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	平安中证医疗创新ETF	-4.31	8.87	-18.22	-64.38	-66.73
2885	国联安中证医药100A	-4.35	11.08	-9.48	-33.35	46.21
2886	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-4.36	73.83	27.70	-	-28.92
2887	易方达医药生物股票C	-4.39	34.94	26.97	-29.42	-22.03
2888	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-41.47	-42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	博时中证500指数增强C	39.86	73.91	51.49	23.99	93.18
1034	诺安低碳经济股票C	47.75	73.91	58.95	90.32	123.32
1035	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-4.36	73.83	27.70	-	-28.92
1036	景顺长城成长趋势股票A类	63.35	73.78	0.00	-	59.72
1037	东财中证500C	43.72	73.77	47.91	40.34	50.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	国联安ESG300ETF	21.68	40.55	27.75	-	21.49
1805	龙头券商	1.45	50.65	27.71	10.50	22.49
1806	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-4.36	73.83	27.70	-	-28.92
1807	兴全中证800六个月持有指数A	6.91	37.43	27.70	22.86	23.43
1808	前海开源深圳特区股票C	17.83	42.39	27.69	5.09	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-13.99	-8.08	-33.43	-	-51.42
3417	国泰中证智能汽车主题ETF	8.57	37.01	7.81	-	-1.97
3418	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-4.36	73.83	27.70	-	-28.92
3419	易方达中证物联网主题ETF	88.97	123.84	89.24	-	59.98
3420	南方中证物联网主题ETF	88.47	122.32	87.80	-	48.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	天弘中证农业主题A	-3.23	7.05	-6.19	-20.28	-28.80
3236	低碳ETF	28.42	40.40	3.54	-	-28.83
3237	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-4.36	73.83	27.70	-	-28.92
3238	天弘中证新能源指数增强C	44.53	65.45	5.30	-	-29.02
3239	易方达消费精选股票	-23.59	-6.56	-18.01	-46.61	-29.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	787.05	58999.20	9.83%
康方生物	09926	469.60	53985.26	9.00%
百济神州	06160	353.16	53508.76	8.92%
药明生物	02269	1702.80	49645.15	8.28%
石药集团	01093	5140.20	41300.71	6.88%
中国生物制药	01177	6575.80	34197.94	5.70%
药明康德	02359	309.05	32062.89	5.34%
翰森制药	03692	964.80	30224.35	5.04%
三生制药	01530	1293.95	25866.04	4.31%
晶泰控股	02228	2331.10	18544.79	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	54.84	91.41%
必需消费品	2.34	3.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7108	0.7376	0.7210	0.6888	0.6570
累计净值(元)	0.7108	0.7376	0.7210	0.6888	0.6570

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