华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)_最新动态

华夏恒生生物科技ETF(QDII)159892HUAXIA HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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累计净值：0.6403

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生生物科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宗庭

基金规模：46.44亿元

华夏恒生生物科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-16.05	-14.66	-22.80	-16.42
股票型名次	1631	3533	3356	3550	3383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.44	51.51	9.34	-	-35.97
股票型名次	3413	1314	2554	3398	3353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
1630	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
1631	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.56	-16.05	-14.66	-22.80	-16.42
1632	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.56	-15.37	-14.06	-22.39	-16.28
1633	华夏中证800指数增强C	-0.56	-3.44	0.56	7.90	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-0.53	-15.99	-14.56	-22.58	-16.20
3532	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.53	-16.02	-14.63	-22.83	-16.46
3533	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.56	-16.05	-14.66	-22.80	-16.42
3534	天弘中证计算机主题ETF联接A	-4.82	-16.05	-11.96	-4.33	-5.60
3535	天弘中证计算机主题ETF联接C	-4.80	-16.05	-11.99	-4.41	-5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-1.72	-12.45	-14.64	-12.49	-11.71
3355	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	-4.59	-11.22	-14.66	4.09	4.22
3356	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.56	-16.05	-14.66	-22.80	-16.42
3357	国泰金鑫股票C	7.97	-11.43	-14.68	-6.33	-8.11
3358	中欧消费主题股票A	-0.20	-8.55	-14.68	-19.40	-17.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	东方红医疗升级股票发起C	1.53	-16.37	-10.58	-22.73	-16.91
3549	民生加银品质消费股票A	1.56	-12.19	-14.05	-22.76	-19.15
3550	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.56	-16.05	-14.66	-22.80	-16.42
3551	建信食品饮料行业股票C	-0.36	-7.79	-14.64	-22.83	-20.88
3552	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.53	-16.02	-14.63	-22.83	-16.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	易方达医药生物股票C	1.90	-14.79	-13.71	-24.66	-16.35
3382	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.43	-6.72	-6.26	-18.45	-16.38
3383	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.56	-16.05	-14.66	-22.80	-16.42
3384	生物疫苗ETF	-0.61	-16.56	-14.05	-19.01	-16.42
3385	银华农业产业股票发起式A	0.34	-14.40	-20.69	-14.68	-16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	华安中证申万食品饮料ETF	-17.43	-21.08	-34.10	-52.57	-50.46
3412	银华食品饮料量化股票发起式A	-17.43	-18.58	-31.97	-46.43	44.83
3413	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-17.44	51.51	9.34	-	-35.97
3414	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.45	-17.65	-35.54	-	-44.60
3415	国泰国证食品饮料行业指数A	-17.47	-20.25	-33.23	-51.36	179.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	易方达高质量增长量化精选股票A	30.22	51.60	25.09	-	5.24
1313	前海开源中证500等权ETF	34.21	51.55	33.25	33.64	95.36
1314	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-17.44	51.51	9.34	-	-35.97
1315	兴业中证500ETF发起式联接A	37.20	51.41	34.21	-	29.30
1316	国泰智能汽车股票A	36.72	51.37	21.32	-4.65	148.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-16.39	15.98	9.42	-	5.17
2553	国投瑞银港股通6个月定开股票	-12.04	11.49	9.38	-15.75	-13.84
2554	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-17.44	51.51	9.34	-	-35.97
2555	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-22.76	3.81	9.33	-41.62	-17.12
2556	创新药AH	-4.33	46.18	9.31	-	-33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	国泰中证有色金属ETF	73.13	88.02	89.20	-	89.07
3397	国泰中证智能汽车主题ETF	5.25	28.89	11.48	-	-4.53
3398	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-17.44	51.51	9.34	-	-35.97
3399	易方达中证物联网主题ETF	76.07	101.68	81.98	-	46.40
3400	南方中证物联网主题ETF	75.33	100.19	80.41	-	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	华夏港股通精选股票(LOF)C	-0.34	19.21	18.97	-	-35.85
3352	东财沪港深互联网指数C	-19.42	17.89	-7.04	-	-35.87
3353	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-17.44	51.51	9.34	-	-35.97
3354	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3355	易方达核心优势股票A	-9.34	-10.96	-12.15	-35.26	-36.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	787.05	58999.20	9.83%
康方生物	09926	469.60	53985.26	9.00%
百济神州	06160	353.16	53508.76	8.92%
药明生物	02269	1702.80	49645.15	8.28%
石药集团	01093	5140.20	41300.71	6.88%
中国生物制药	01177	6575.80	34197.94	5.70%
药明康德	02359	309.05	32062.89	5.34%
翰森制药	03692	964.80	30224.35	5.04%
三生制药	01530	1293.95	25866.04	4.31%
晶泰控股	02228	2331.10	18544.79	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	54.84	91.41%
必需消费品	2.34	3.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.6209	0.6258	0.6161	0.6246	0.6439
累计净值(元)	0.6209	0.6258	0.6161	0.6246	0.6439

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