华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)_最新动态

华夏恒生生物科技ETF(QDII)159892HUAXIA HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：0.7129

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生生物科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宗庭

基金规模：47.25亿元

华夏恒生生物科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	-1.12	-7.38	-11.32	-6.94
股票型名次	2309	1235	2210	2716	2602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.91	74.86	22.22	-	-28.71
股票型名次	3445	667	1579	3427	3221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平
2307	华安沪深300增强C	-0.94	-6.09	-3.69	0.52	0.96
2308	华宝智能电动汽车ETF	-0.94	-11.49	-19.47	-11.73	-13.31
2309	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.94	-1.12	-7.38	-11.32	-6.94
2310	汇添富中证800ETF联接C	-0.94	-8.09	-4.92	-3.42	-0.50
2311	建信沪深300指数增强A	-0.94	-5.17	-3.01	-0.32	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25
1234	创新药AH	-1.43	-1.12	2.86	1.79	5.98
1235	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.94	-1.12	-7.38	-11.32	-6.94
1236	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-1.12	-1.12	-1.17	5.59	3.71
1237	天弘中证证券保险C	0.05	-1.12	1.12	-8.41	-10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	招商沪深300指数C	-0.71	-5.70	-7.37	-7.63	-6.98
2209	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2210	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.94	-1.12	-7.38	-11.32	-6.94
2211	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.94	-1.14	-7.40	-11.40	-7.04
2212	光大保德信中证500指数增强C	-0.90	-12.05	-7.42	-4.17	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2716 位，低于同类基金平均水平
2714	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-0.05	-1.80	-6.96	-11.31	-1.31
2715	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-0.08	-13.89	-23.39	-11.32	-12.97
2716	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.94	-1.12	-7.38	-11.32	-6.94
2717	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.07	-16.34	-23.97	-11.33	-13.73
2718	国泰中证基建ETF	0.22	1.81	-5.16	-11.34	-7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2602 位，低于同类基金平均水平
2600	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.24	-3.00	-8.10	-10.37	-6.92
2601	申万菱信数字产业股票型发起式C	-0.64	-6.49	-10.47	-23.28	-6.93
2602	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.94	-1.12	-7.38	-11.32	-6.94
2603	易方达均衡成长股票	-1.42	-15.92	-12.24	-12.61	-6.95
2604	粤港澳大湾区ETF	-1.86	-15.83	-11.16	-7.03	-6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	民生加银医药健康股票A	-18.86	31.04	7.97	-49.89	-54.19
3444	东方红医疗升级股票发起C	-18.87	49.27	31.60	-	30.22
3445	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-18.91	74.86	22.22	-	-28.71
3446	嘉实消费精选股票A	-18.91	6.98	-28.41	-42.19	26.26
3447	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-18.93	66.74	15.87	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-18.63	74.88	21.14	-	0.73
666	申万菱信数字产业股票型发起式C	-1.71	74.88	16.01	-	11.17
667	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-18.91	74.86	22.22	-	-28.71
668	太平中证1000指数增强C	21.29	74.76	44.21	-	58.49
669	国泰君安中证1000指数增强A	10.59	74.70	42.02	-	43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	银华华证ESG领先指数	11.71	36.84	22.25	-	9.84
1578	光大保德信量化股票A	19.11	62.14	22.22	-5.94	517.69
1579	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-18.91	74.86	22.22	-	-28.71
1580	融通巨潮100指数(LOF)A/B	11.47	36.37	22.22	-0.88	549.10
1581	广发中证全指家用电器ETF联接C	2.77	31.56	22.20	7.67	49.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-16.09	-3.67	-29.33	-	-49.03
3426	国泰中证智能汽车主题ETF	-4.84	23.43	-0.36	-	-11.19
3427	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-18.91	74.86	22.22	-	-28.71
3428	易方达中证物联网主题ETF	46.84	88.44	58.43	-	32.64
3429	南方中证物联网主题ETF	45.72	86.45	56.36	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	天弘中证光伏A	13.78	23.52	-26.98	-46.96	-28.64
3220	嘉实中证软件服务ETF	-16.31	35.87	-24.91	-35.43	-28.67
3221	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-18.91	74.86	22.22	-	-28.71
3222	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-29.27	16.93	-10.75	-	-28.74
3223	民生加银价值优选6个月持有期股票A	14.79	25.88	19.30	-	-28.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	628.55	43455.80	9.85%
百济神州	06160	293.59	43451.59	9.85%
药明生物	02269	1411.75	42425.67	9.62%
药明康德	02359	269.59	35989.22	8.16%
康方生物	09926	409.70	31332.15	7.10%
石药集团	01093	4483.80	27144.00	6.15%
中国生物制药	01177	5736.00	21970.63	4.98%
翰森制药	03692	841.60	21651.38	4.91%
三生制药	01530	1130.20	16579.82	3.76%
科伦博泰生物	06990	36.19	13711.00	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	40.31	91.37%
必需消费品	1.37	3.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.7197	0.7179	0.7358	0.7278	0.7301
累计净值(元)	0.7197	0.7179	0.7358	0.7278	0.7301

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