华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)_最新动态

华夏恒生生物科技ETF(QDII)159892HUAXIA HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生生物科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宗庭

基金规模：43.01亿元

华夏恒生生物科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.26	1.41	35.00	18.77	9.86
股票型名次	124	729	24	614	860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.45	91.14	54.25	-	-15.84
股票型名次	2798	744	890	3459	2959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	诺德策略回报A	4.34	-1.35	18.11	23.68	11.87
123	诺德策略回报C	4.33	-1.40	17.93	23.31	11.38
124	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.26	1.41	35.00	18.77	9.86
125	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	4.25	-0.41	-7.89	8.26	-6.68
126	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	4.25	-0.45	-7.98	8.03	-6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	西部利得CES芯片指数增强A	0.61	1.42	-14.43	41.02	38.58
728	国寿安保创精选88ETF联接C	1.29	1.41	-10.29	14.86	11.28
729	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.26	1.41	35.00	18.77	9.86
730	嘉实金融精选股票C	0.11	1.40	3.40	4.93	-3.35
731	万家元贞量化选股股票C	0.39	1.39	-12.71	19.33	23.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	嘉实医药健康股票A	5.38	2.20	35.17	41.09	29.60
23	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	4.23	1.44	35.01	18.84	10.14
24	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.26	1.41	35.00	18.77	9.86
25	嘉实医药健康股票C	5.37	2.12	34.90	40.52	28.85
26	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.23	1.38	34.81	18.61	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.16	-0.62	-10.24	18.82	10.91
613	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
614	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.26	1.41	35.00	18.77	9.86
615	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	1.48	1.29	3.86	18.76	13.38
616	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	华夏智胜新锐股票A	1.53	3.95	-3.73	11.85	9.92
859	天弘中证500指数增强C	-0.07	0.02	-8.85	10.42	9.89
860	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.26	1.41	35.00	18.77	9.86
861	华泰柏瑞红利ETF联接C	0.46	-0.92	7.68	3.53	9.85
862	圆信永丰弘阳股票C	0.41	-3.50	-12.57	24.28	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-10.44	27.84	4.87	-33.93	-30.71
2797	东财医药C	-10.45	21.47	-8.55	-36.53	-14.51
2798	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.45	91.14	54.25	-	-15.84
2799	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85
2800	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	博时量化多策略股票A	17.05	91.23	52.67	34.74	129.18
743	创金合信量化多因子股票A	13.03	91.15	44.03	26.68	158.22
744	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.45	91.14	54.25	-	-15.84
745	广发全球精选股票美元(QDII)	49.28	90.97	167.32	93.99	413.03
746	申万菱信中证1000指数增强C	11.99	90.95	52.61	-	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	长城中证500指数增强C	13.30	87.26	54.37	26.92	147.11
889	华夏智胜价值成长股票A	14.50	93.49	54.31	60.63	114.43
890	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.45	91.14	54.25	-	-15.84
891	创金合信中证500增强A	20.41	92.81	54.23	23.68	101.03
892	工银国企改革股票	27.94	71.77	54.16	20.43	205.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	食品ETF	-20.65	-4.35	-33.69	-	-46.14
3458	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-16.86	9.32	-24.52	-	-48.41
3459	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.45	91.14	54.25	-	-15.84
3460	易方达中证物联网主题ETF	13.62	113.76	80.63	-	38.58
3461	南方中证物联网主题ETF	13.10	113.46	79.40	-	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华夏恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	华安创新医药锐选量化股票发起式A	17.98	-13.32	-15.63	-	-15.63
2958	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-31.76	7.71	15.08	-25.51	-15.83
2959	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.45	91.14	54.25	-	-15.84
2960	广发养老指数C	-15.64	14.83	-7.72	-27.46	-15.85
2961	汇丰晋信港股通精选股票	-29.48	33.81	9.71	-19.71	-15.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	628.55	43455.80	9.85%
信达生物	01801	628.55	43455.80	9.85%
百济神州	06160	293.59	43451.59	9.85%
百济神州	06160	293.59	43451.59	9.85%
药明生物	02269	1411.75	42425.67	9.62%
药明生物	02269	1411.75	42425.67	9.62%
药明康德	02359	269.59	35989.22	8.16%
药明康德	02359	269.59	35989.22	8.16%
康方生物	09926	409.70	31332.15	7.10%
康方生物	09926	409.70	31332.15	7.10%
石药集团	01093	4483.80	27144.00	6.15%
石药集团	01093	4483.80	27144.00	6.15%
中国生物制药	01177	5736.00	21970.63	4.98%
中国生物制药	01177	5736.00	21970.63	4.98%
翰森制药	03692	841.60	21651.38	4.91%
翰森制药	03692	841.60	21651.38	4.91%
三生制药	01530	1130.20	16579.82	3.76%
三生制药	01530	1130.20	16579.82	3.76%
科伦博泰生物	06990	36.19	13711.00	3.11%
科伦博泰生物	06990	36.19	13711.00	3.11%
晶泰控股	02228	2033.40	13510.74	3.06%
药明合联	02268	209.95	10403.19	2.36%
京东健康	06618	312.36	8909.36	2.02%
金斯瑞生物科技	01548	790.60	8398.04	1.90%
再鼎医药	09688	630.47	7918.22	1.79%
诺诚健华	09969	664.30	6842.96	1.55%
康哲药业	00867	745.90	6659.91	1.51%
映恩生物-B	09606	40.13	6315.71	1.43%
国药控股	01099	372.96	5153.80	1.17%
微创机器人-B	02252	256.35	5107.66	1.16%
联邦制药	03933	658.00	4817.79	1.09%
亚盛医药	06855	166.03	4787.62	1.09%
阿里健康	00241	1798.40	4810.96	1.09%
和黄医药	00013	315.20	4593.81	1.04%
先声药业	02096	505.00	4320.38	0.98%
华润医药	03320	1047.75	3858.50	0.87%
威高股份	01066	1368.04	3766.63	0.85%
微创医疗	00853	692.82	3712.79	0.84%
远大医药	00512	887.95	3624.78	0.82%
英矽智能	03696	47.75	1643.17	0.37%
诺辉健康	45769	171.20	1.49	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	40.31	91.37%
必需消费品	1.37	3.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
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09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8433	0.8477	0.8072	0.7958	0.7822
累计净值(元)	0.8433	0.8477	0.8072	0.7958	0.7822

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