资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 358965.59 99.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1470.23 0.41%
其他资产 30.91 0.01%
资产总值:360466.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 108.85 31687.79 8.80%
中际旭创 300308 36.08 29166.57 8.10%
新易盛 300502 51.85 20170.70 5.60%
美的集团 000333 201.34 16127.53 4.48%
北方华创 002371 16.76 10321.01 2.87%
立讯精密 002475 196.50 9712.91 2.70%
东方财富 300059 533.97 9499.24 2.64%
比亚迪 002594 105.67 8802.95 2.45%
东山精密 002384 52.48 8785.40 2.44%
京东方A 000725 1356.98 7761.93 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.01 83.37%
金融业 2.68 7.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 2.86%
农、林、牧、渔业 0.79 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 1.13%
房地产业 0.22 0.62%
采矿业 0.20 0.56%
租赁和商务服务业 0.20 0.55%
卫生和社会工作 0.15 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 30.95 39304.60 10.09%
宁德时代 300750 93.18 36621.50 9.40%
新易盛 300502 44.54 27036.27 6.94%
美的集团 000333 172.37 13019.45 3.34%
北方华创 002371 14.37 12709.53 3.26%
东山精密 002384 45.01 11808.58 3.03%
立讯精密 002475 167.21 11771.42 3.02%
京东方A 000725 1162.86 10093.60 2.59%
东方财富 300059 457.92 9332.39 2.40%
阳光电源 300274 52.74 8386.25 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.81 86.82%
金融业 2.38 6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 2.53%
农、林、牧、渔业 0.55 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 0.93%
租赁和商务服务业 0.17 0.45%
房地产业 0.15 0.38%
采矿业 0.14 0.36%
卫生和社会工作 0.13 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 3.09 308.80 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 308.80 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%