易方达深证100ETF(159901)_资产配置

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	789729.07	99.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2274.35	0.29%
其他资产	187.21	0.02%

资产总值：792190.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	303.73	76507.61	9.66%
美的集团	000333	574.09	43665.12	5.51%
五粮液	000858	215.06	34948.75	4.41%
比亚迪	002594	100.54	30898.08	3.90%
东方财富	300059	1473.73	29916.82	3.78%
格力电器	000651	525.85	25209.17	3.18%
立讯精密	002475	547.27	23784.19	3.00%
迈瑞医疗	300760	62.53	18321.99	2.31%
京东方A	000725	3755.57	16787.39	2.12%
阳光电源	300274	168.59	16787.72	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	60.81	76.80%
金融业	7.45	9.41%
农、林、牧、渔业	2.66	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.04	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	1.40	1.77%
房地产业	1.18	1.49%
租赁和商务服务业	0.84	1.07%
卫生和社会工作	0.81	1.02%
科学研究和技术服务业	0.77	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	275.29	49560.13	8.28%
美的集团	000333	521.30	33623.71	5.62%
五粮液	000858	195.33	25009.54	4.18%
比亚迪	002594	91.31	22851.25	3.82%
立讯精密	002475	494.04	19420.87	3.25%
格力电器	000651	477.53	18728.66	3.13%
迈瑞医疗	300760	56.84	16536.02	2.76%
东方财富	300059	1342.22	14173.81	2.37%
京东方A	000725	3408.27	13939.82	2.33%
中际旭创	300308	93.14	12842.42	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	46.97	78.49%
金融业	4.55	7.61%
农、林、牧、渔业	2.32	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	1.04	1.74%
房地产业	0.78	1.30%
租赁和商务服务业	0.66	1.10%
卫生和社会工作	0.48	0.80%
科学研究和技术服务业	0.46	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	283.94	53993.57	8.40%
美的集团	000333	547.33	35149.39	5.47%
五粮液	000858	206.10	31637.80	4.92%
格力电器	000651	503.00	19772.86	3.08%
比亚迪	002594	96.11	19516.85	3.04%
东方财富	300059	1421.89	18328.12	2.85%
迈瑞医疗	300760	59.71	16806.65	2.61%
泸州老窖	000568	84.34	15569.10	2.42%
立讯精密	002475	518.64	15253.18	2.37%
京东方A	000725	3580.16	14535.44	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	49.85	77.55%
金融业	5.25	8.17%
农、林、牧、渔业	2.37	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	1.65%
房地产业	0.93	1.44%
租赁和商务服务业	0.75	1.16%
卫生和社会工作	0.62	0.97%
科学研究和技术服务业	0.53	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	283.61	46301.78	7.26%
美的集团	000333	552.95	30207.54	4.73%
五粮液	000858	204.99	28761.59	4.51%
东方财富	300059	1417.57	19902.64	3.12%
比亚迪	002594	96.14	19036.45	2.98%
立讯精密	002475	515.72	17766.53	2.78%
迈瑞医疗	300760	59.70	17349.52	2.72%
格力电器	000651	501.02	16117.76	2.53%
泸州老窖	000568	83.89	15052.30	2.36%
海康威视	002415	427.51	14843.02	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.74	76.38%
金融业	5.35	8.38%
农、林、牧、渔业	2.37	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	1.78%
房地产业	1.03	1.61%
卫生和社会工作	0.77	1.20%
租赁和商务服务业	0.72	1.13%
科学研究和技术服务业	0.63	0.99%
批发和零售业	0.35	0.55%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	1.89	189.28	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	189.28	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。