我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 597754.88 99.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1140.36 0.19%
其他资产 11.87 0.00%
资产总值:598907.11万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 275.29 49560.13 8.28%
美的集团 000333 521.30 33623.71 5.62%
五粮液 000858 195.33 25009.54 4.18%
比亚迪 002594 91.31 22851.25 3.82%
立讯精密 002475 494.04 19420.87 3.25%
格力电器 000651 477.53 18728.66 3.13%
迈瑞医疗 300760 56.84 16536.02 2.76%
东方财富 300059 1342.22 14173.81 2.37%
京东方A 000725 3408.27 13939.82 2.33%
中际旭创 300308 93.14 12842.42 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.97 78.49%
金融业 4.55 7.61%
农、林、牧、渔业 2.32 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 1.04 1.74%
房地产业 0.78 1.30%
租赁和商务服务业 0.66 1.10%
卫生和社会工作 0.48 0.80%
科学研究和技术服务业 0.46 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 0.62%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 283.94 53993.57 8.40%
美的集团 000333 547.33 35149.39 5.47%
五粮液 000858 206.10 31637.80 4.92%
格力电器 000651 503.00 19772.86 3.08%
比亚迪 002594 96.11 19516.85 3.04%
东方财富 300059 1421.89 18328.12 2.85%
迈瑞医疗 300760 59.71 16806.65 2.61%
泸州老窖 000568 84.34 15569.10 2.42%
立讯精密 002475 518.64 15253.18 2.37%
京东方A 000725 3580.16 14535.44 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.85 77.55%
金融业 5.25 8.17%
农、林、牧、渔业 2.37 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 1.06 1.65%
房地产业 0.93 1.44%
租赁和商务服务业 0.75 1.16%
卫生和社会工作 0.62 0.97%
科学研究和技术服务业 0.53 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 0.54%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 1.89 189.28 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 189.28 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%