资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 616230.36 99.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 943.96 0.15%
其他资产 30.64 0.00%
资产总值:617204.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 187.18 75189.36 12.19%
中际旭创 300308 62.44 35553.11 5.76%
新易盛 300502 64.97 28772.20 4.66%
美的集团 000333 352.64 26923.96 4.36%
比亚迪 002594 185.35 19507.77 3.16%
东方财富 300059 944.76 17749.67 2.88%
立讯精密 002475 342.26 16859.59 2.73%
阳光电源 300274 108.01 16283.38 2.64%
五粮液 000858 131.50 13579.94 2.20%
北方华创 002371 27.95 12492.85 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 51.03 82.72%
金融业 4.73 7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 2.55%
农、林、牧、渔业 1.44 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 1.40%
租赁和商务服务业 0.48 0.78%
房地产业 0.40 0.65%
采矿业 0.37 0.60%
卫生和社会工作 0.30 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 210.45 77291.19 10.95%
中际旭创 300308 70.08 42747.89 6.05%
新易盛 300502 72.96 31437.87 4.45%
美的集团 000333 394.95 30865.26 4.37%
东方财富 300059 1068.70 24453.33 3.46%
立讯精密 002475 383.85 21767.98 3.08%
阳光电源 300274 121.41 20765.86 2.94%
比亚迪 002594 208.44 20369.13 2.88%
五粮液 000858 147.33 15608.65 2.21%
北方华创 002371 31.38 14407.17 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.72 81.75%
金融业 5.92 8.38%
农、林、牧、渔业 1.81 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.97 1.38%
租赁和商务服务业 0.61 0.86%
房地产业 0.49 0.70%
卫生和社会工作 0.39 0.55%
采矿业 0.34 0.48%
批发和零售业 0.25 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 3.09 308.80 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 308.80 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%