资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 704005.14 99.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2841.39 0.40%
其他资产 606.00 0.09%
资产总值:707452.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 210.45 77291.19 10.95%
中际旭创 300308 70.08 42747.89 6.05%
新易盛 300502 72.96 31437.87 4.45%
美的集团 000333 394.95 30865.26 4.37%
东方财富 300059 1068.70 24453.33 3.46%
立讯精密 002475 383.85 21767.98 3.08%
阳光电源 300274 121.41 20765.86 2.94%
比亚迪 002594 208.44 20369.13 2.88%
五粮液 000858 147.33 15608.65 2.21%
北方华创 002371 31.38 14407.17 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.72 81.75%
金融业 5.92 8.38%
农、林、牧、渔业 1.81 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.97 1.38%
租赁和商务服务业 0.61 0.86%
房地产业 0.49 0.70%
卫生和社会工作 0.39 0.55%
采矿业 0.34 0.48%
批发和零售业 0.25 0.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 236.24 94969.93 12.25%
美的集团 000333 451.09 32776.12 4.23%
中际旭创 300308 79.35 32033.62 4.13%
东方财富 300059 1156.54 31146.70 4.02%
新易盛 300502 80.78 29547.63 3.81%
立讯精密 002475 429.39 27777.41 3.58%
比亚迪 002594 234.06 25562.11 3.30%
阳光电源 300274 134.20 21737.62 2.80%
五粮液 000858 166.66 20246.44 2.61%
格力电器 000651 399.23 15857.28 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.57 79.42%
金融业 7.09 9.14%
农、林、牧、渔业 2.13 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.03 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 1.32%
租赁和商务服务业 0.75 0.96%
房地产业 0.75 0.96%
科学研究和技术服务业 0.59 0.76%
采矿业 0.52 0.67%
卫生和社会工作 0.49 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 3.09 308.80 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 308.80 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%