资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 388686.22 99.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1687.49 0.43%
其他资产 28.76 0.01%
资产总值:390402.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 30.95 39304.60 10.09%
宁德时代 300750 93.18 36621.50 9.40%
新易盛 300502 44.54 27036.27 6.94%
美的集团 000333 172.37 13019.45 3.34%
北方华创 002371 14.37 12709.53 3.26%
东山精密 002384 45.01 11808.58 3.03%
立讯精密 002475 167.21 11771.42 3.02%
京东方A 000725 1162.86 10093.60 2.59%
东方财富 300059 457.92 9332.39 2.40%
阳光电源 300274 52.74 8386.25 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.81 86.82%
金融业 2.38 6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 2.53%
农、林、牧、渔业 0.55 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 0.93%
租赁和商务服务业 0.17 0.45%
房地产业 0.15 0.38%
采矿业 0.14 0.36%
卫生和社会工作 0.13 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 187.18 75189.36 12.19%
中际旭创 300308 62.44 35553.11 5.76%
新易盛 300502 64.97 28772.20 4.66%
美的集团 000333 352.64 26923.96 4.36%
比亚迪 002594 185.35 19507.77 3.16%
东方财富 300059 944.76 17749.67 2.88%
立讯精密 002475 342.26 16859.59 2.73%
阳光电源 300274 108.01 16283.38 2.64%
五粮液 000858 131.50 13579.94 2.20%
北方华创 002371 27.95 12492.85 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 51.03 82.72%
金融业 4.73 7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 2.55%
农、林、牧、渔业 1.44 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 1.40%
租赁和商务服务业 0.48 0.78%
房地产业 0.40 0.65%
采矿业 0.37 0.60%
卫生和社会工作 0.30 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 3.09 308.80 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 308.80 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%