财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 150420.94 30893.97 106131.03 51992.90 -1350.09
本期利润(万元) 111344.82 -8962.17 171066.30 194413.03 -7853.11
加权平均份额本期利润(元) 0.68 -0.05 0.76 0.87 -0.03
加权平均净值利润率(%) 18.70 0.00 25.34 0.00 -1.21
期末可供分配利润(万元) 339896.05 0.00 598340.96 0.00 518029.74
期末可供分配份额利润(元) 3.61 0.00 2.92 0.00 2.21
期末基金资产净值(万元) 389424.82 616855.98 706075.31 775175.59 641630.68
期末基金份额净值(元) 4.14 3.40 3.45 3.61 2.73
本期净值增长率(%) 19.97 0.00 27.69 0.00 -1.31
累计净值增长率(%) 730.35 0.00 592.13 0.00 434.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1393.30 2807.32 736.79 739.71 1106.23
交易性金融资产(万元) 388686.22 704005.14 641017.24 689617.83 597754.88
其中:股票投资(万元) 388686.22 704005.14 641017.24 689617.83 597754.88
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 47.03 89.30 77.88 92.42 254.09
应付托管费(万元) 15.68 29.77 25.96 30.81 50.82
资产总计(万元) 390402.47 707452.53 641843.72 690487.08 598907.11
负债合计(万元) 977.66 1377.22 213.04 193.34 467.92
所有者权益合计(万元) 389424.82 706075.31 641630.68 690293.74 598439.19
未分配利润(万元) 339896.05 598340.96 518029.74 559062.31 465327.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.89 3.37 1.54 188.02 178.42
投资收益(万元) 150984.40 107460.25 -658.23 -64198.66 -53253.29
公允价值变动收益(万元) -39076.13 64935.27 -6503.02 156679.39 33450.94
其它收入(万元) 38.04 39.51 -40.43 362.85 -0.08
收入合计(万元) 111950.19 172438.41 -7200.14 93031.60 -19624.01
管理人报酬(万元) 445.88 1014.63 481.67 2930.97 1553.80
托管费(万元) 148.63 338.21 160.56 602.82 310.76
其它费用(万元) 10.87 19.27 10.75 21.79 9.75
费用合计(万元) 605.37 1372.11 652.97 3556.24 1874.94
利润总额(万元) 111344.82 171066.30 -7853.11 89475.36 -21498.95
净利润(万元) 111344.82 171066.30 -7853.11 89475.36 -21498.95