我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13383.82 |
-54949.89 |
-32202.17 |
-35920.02 |
-2182.27 |
| 本期利润(万元) |
135221.15 |
-21498.95 |
-754.59 |
-122989.69 |
-57500.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.08 |
-0.00 |
-0.51 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
465327.78 |
0.00 |
500530.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
791761.42 |
598439.19 |
642772.43 |
638028.17 |
659494.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.87 |
2.37 |
2.45 |
2.44 |
2.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
-16.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
363.27 |
0.00 |
378.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1106.23 |
970.52 |
1631.09 |
1050.70 |
1357.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
597754.88 |
637419.18 |
668335.93 |
641507.48 |
715157.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
597754.88 |
637419.18 |
668335.93 |
641507.48 |
715157.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
254.09 |
260.40 |
272.82 |
269.62 |
279.72 |
| 应付托管费(万元) |
50.82 |
52.08 |
54.56 |
53.92 |
55.94 |
| 资产总计(万元) |
598907.11 |
638411.80 |
670047.17 |
642628.10 |
716602.01 |
| 负债合计(万元) |
467.92 |
383.63 |
677.36 |
383.43 |
534.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
598439.19 |
638028.17 |
669369.81 |
642244.68 |
716067.30 |
| 未分配利润(万元) |
465327.78 |
500530.14 |
546063.76 |
526392.97 |
607218.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
178.42 |
996.73 |
557.54 |
1154.07 |
573.76 |
| 投资收益(万元) |
-53253.29 |
-32853.16 |
-8252.86 |
-10810.47 |
-5124.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33450.94 |
-87069.67 |
-7662.91 |
-189421.59 |
-86293.82 |
| 其它收入(万元) |
-0.08 |
-1.74 |
-1.77 |
0.81 |
4.20 |
| 收入合计(万元) |
-19624.01 |
-118927.83 |
-15360.01 |
-199077.18 |
-90840.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1553.80 |
3365.66 |
1694.48 |
3302.59 |
1714.80 |
| 托管费(万元) |
310.76 |
673.13 |
338.90 |
660.52 |
342.96 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
19.49 |
10.02 |
20.31 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
1874.94 |
4061.85 |
2045.40 |
3987.55 |
2070.05 |
| 利润总额(万元) |
-21498.95 |
-122989.69 |
-17405.41 |
-203064.73 |
-92910.44 |
| 净利润(万元) |
-21498.95 |
-122989.69 |
-17405.41 |
-203064.73 |
-92910.44 |
