我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32202.17 |
-35920.02 |
-2182.27 |
-9742.50 |
-5617.47 |
| 本期利润(万元) |
-754.59 |
-122989.69 |
-57500.28 |
-17405.41 |
26992.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.51 |
-0.23 |
-0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
500530.14 |
0.00 |
546063.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
642772.43 |
638028.17 |
659494.68 |
669369.81 |
685612.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
2.44 |
2.63 |
2.86 |
3.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.30 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
378.16 |
0.00 |
459.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
970.52 |
1631.09 |
1050.70 |
1357.23 |
1431.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
637419.18 |
668335.93 |
641507.48 |
715157.51 |
809221.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
637419.18 |
668335.93 |
641507.48 |
715157.51 |
808728.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
492.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
260.40 |
272.82 |
269.62 |
279.72 |
344.01 |
| 应付托管费(万元) |
52.08 |
54.56 |
53.92 |
55.94 |
68.80 |
| 资产总计(万元) |
638411.80 |
670047.17 |
642628.10 |
716602.01 |
810814.50 |
| 负债合计(万元) |
383.63 |
677.36 |
383.43 |
534.71 |
564.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
638028.17 |
669369.81 |
642244.68 |
716067.30 |
810249.62 |
| 未分配利润(万元) |
500530.14 |
546063.76 |
526392.97 |
607218.39 |
701201.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
996.73 |
557.54 |
1154.07 |
573.76 |
1851.63 |
| 投资收益(万元) |
-32853.16 |
-8252.86 |
-10810.47 |
-5124.53 |
135748.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87069.67 |
-7662.91 |
-189421.59 |
-86293.82 |
-137992.00 |
| 其它收入(万元) |
-1.74 |
-1.77 |
0.81 |
4.20 |
96.94 |
| 收入合计(万元) |
-118927.83 |
-15360.01 |
-199077.18 |
-90840.39 |
-295.39 |
| 管理人报酬(万元) |
3365.66 |
1694.48 |
3302.59 |
1714.80 |
4536.37 |
| 托管费(万元) |
673.13 |
338.90 |
660.52 |
342.96 |
907.27 |
| 其它费用(万元) |
19.49 |
10.02 |
20.31 |
10.24 |
24.49 |
| 费用合计(万元) |
4061.85 |
2045.40 |
3987.55 |
2070.05 |
5703.43 |
| 利润总额(万元) |
-122989.69 |
-17405.41 |
-203064.73 |
-92910.44 |
-5998.82 |
| 净利润(万元) |
-122989.69 |
-17405.41 |
-203064.73 |
-92910.44 |
-5998.82 |
