易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：6.9064

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘树荣

2025-11-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：36.37亿元

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-5.00	-14.04	2.93	1.18
股票型名次	2804	3145	2934	2064	1852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	63.03	34.12	-4.31	600.27
股票型名次	1943	1302	1492	1468	21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-0.13	-6.87	-13.38	-14.31	-15.10
2803	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-0.13	-8.36	-19.69	-16.29	-19.41
2804	易方达深证100ETF	-0.13	-5.00	-14.04	2.93	1.18
2805	易方达深证100ETF联接C	-0.13	-4.75	-13.36	2.71	1.00
2806	银行FUND	-0.13	2.16	7.12	8.17	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	华宝美国消费C	1.17	-5.00	-3.39	1.59	-9.87
3144	融通深证100指数C	-0.19	-5.00	-14.05	2.41	0.37
3145	易方达深证100ETF	-0.13	-5.00	-14.04	2.93	1.18
3146	美国消费	1.18	-5.01	-3.31	1.78	-9.60
3147	深创龙头ETF	-0.14	-5.02	-14.09	2.69	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	广发深证100指数(LOF)C	-0.28	-4.99	-14.03	1.39	-0.69
2933	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.84	1.56	-14.04	4.07	3.15
2934	易方达深证100ETF	-0.13	-5.00	-14.04	2.93	1.18
2935	融通深证100指数C	-0.19	-5.00	-14.05	2.41	0.37
2936	招商深证100ETF	-0.14	-4.98	-14.05	2.84	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	太平智选一年定期开放股票发起式	0.62	-0.94	-17.15	2.93	4.73
2063	兴业沪深300ETF发起式联接A	0.20	-2.01	-6.97	2.93	-1.59
2064	易方达深证100ETF	-0.13	-5.00	-14.04	2.93	1.18
2065	华安创业板50ETF联接C	0.16	-5.44	-21.04	2.92	3.62
2066	华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.84	0.20	-5.43	2.92	-11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1852 位，低于同类基金平均水平
1850	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-0.33	-4.84	4.87	-1.35	1.18
1851	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18
1852	易方达深证100ETF	-0.13	-5.00	-14.04	2.93	1.18
1853	易方达深证100ETF联接A	-0.12	-4.73	-13.30	2.83	1.18
1854	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.23	-2.95	-5.57	7.73	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	鹏华沪深300指数(LOF)C	2.38	42.40	25.33	1.92	85.30
1942	招商央视财经50指数A	2.38	36.18	23.97	17.99	235.39
1943	易方达深证100ETF	2.37	63.03	34.12	-4.31	600.27
1944	中银证券精选行业股票A	2.37	100.77	25.61	-30.28	-35.11
1945	东财沪深300指数发起式A	2.36	39.38	22.86	-	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-12.27	63.12	20.85	-	-20.82
1301	泰信中证200指数	7.23	63.11	35.05	1.94	49.71
1302	易方达深证100ETF	2.37	63.03	34.12	-4.31	600.27
1303	华夏北证50成份指数C	-29.54	62.93	22.76	-	2.58
1304	东吴医疗服务股票C	-7.30	62.91	28.10	-	-27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	汇添富中证1000ETF	7.01	78.30	34.14	-	16.85
1491	平安恒生中国企业ETF	-11.10	28.16	34.12	17.55	3.17
1492	易方达深证100ETF	2.37	63.03	34.12	-4.31	600.27
1493	汇添富中证长三角ETF联接C	6.84	61.36	34.03	0.33	29.94
1494	中银中证100指数增强	4.62	49.38	33.99	9.36	124.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	合煦智远消费主题股票发起式C	-7.50	10.15	-4.87	-4.21	5.99
1467	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	45.16	61.40	38.17	-4.26	-4.50
1468	易方达深证100ETF	2.37	63.03	34.12	-4.31	600.27
1469	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-16.32	12.31	-13.65	-4.33	-52.48
1470	华富新能源股票型发起式A	-10.12	57.00	30.28	-4.34	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	28.03	62.56	132.47	142.07	620.36
20	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	21.46	55.23	118.65	152.81	604.15
21	易方达深证100ETF	2.37	63.03	34.12	-4.31	600.27
22	银华-道琼斯88指数	3.08	34.95	16.33	-18.04	599.96
23	景顺长城优质成长股票	72.34	301.72	280.47	204.08	593.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	30.95	39304.60	10.09%
宁德时代	300750	93.18	36621.50	9.40%
新易盛	300502	44.54	27036.27	6.94%
美的集团	000333	172.37	13019.45	3.34%
北方华创	002371	14.37	12709.53	3.26%
东山精密	002384	45.01	11808.58	3.03%
立讯精密	002475	167.21	11771.42	3.02%
京东方A	000725	1162.86	10093.60	2.59%
东方财富	300059	457.92	9332.39	2.40%
阳光电源	300274	52.74	8386.25	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.81	86.82%
金融业	2.38	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	2.53%
农、林、牧、渔业	0.55	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	0.93%
租赁和商务服务业	0.17	0.45%
房地产业	0.15	0.38%
采矿业	0.14	0.36%
卫生和社会工作	0.13	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.5161	3.5140	3.4966	3.4412	3.4497
累计净值(元)	6.9523	6.9483	6.9153	6.8101	6.8262

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