易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：3.5994 -0.0298(-0.82%)

累计净值：7.1105

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘树荣

2025-11-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：35.02亿元

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.08	0.74	-11.89	3.16	4.29
股票型名次	3140	2679	2925	1081	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.33	68.76	35.51	-1.28	621.83
股票型名次	1495	1220	1530	1392	16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	深创龙头ETF	-2.07	0.91	-11.91	2.94	3.94
3139	建信新能源行业股票A	-2.08	4.24	-22.09	-23.96	-16.08
3140	易方达深证100ETF	-2.08	0.74	-11.89	3.16	4.29
3141	深证100ETF华安	-2.09	0.88	-11.90	2.79	3.81
3142	建信新能源行业股票C	-2.10	4.21	-22.17	-24.11	-16.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2679 位，低于同类基金平均水平
2677	华宝中证绿色能源ETF	-1.81	0.74	-17.48	-13.90	-11.12
2678	漂亮50	-0.46	0.74	-7.49	-6.48	-1.81
2679	易方达深证100ETF	-2.08	0.74	-11.89	3.16	4.29
2680	中欧品质消费股票C	0.35	0.74	1.66	-16.52	-15.28
2681	深100ETF工银	-2.03	0.73	-11.88	3.03	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
2924	深100ETF工银	-2.03	0.73	-11.88	3.03	4.03
2925	易方达深证100ETF	-2.08	0.74	-11.89	3.16	4.29
2926	深证100ETF华安	-2.09	0.88	-11.90	2.79	3.81
2927	建信多因子量化股票	1.07	4.43	-11.91	1.53	14.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	科技引领	0.50	2.69	-9.84	3.19	17.21
1080	大成科技消费股票C	-2.53	5.39	-15.53	3.18	17.89
1081	易方达深证100ETF	-2.08	0.74	-11.89	3.16	4.29
1082	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.44	13.70	22.46	3.14	7.36
1083	博道沪深300增强A	0.23	5.63	-2.78	3.13	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	申万菱信深证成份指数A	-0.87	3.37	-10.46	-2.13	4.30
1548	添富中证国企一带一路ETF	1.40	5.38	-1.53	-9.83	4.30
1549	易方达深证100ETF	-2.08	0.74	-11.89	3.16	4.29
1550	银河高股息LOF	-0.11	4.17	2.78	-2.55	4.29
1551	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	-0.15	7.72	-6.01	10.88	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	深成联接C	11.33	70.79	37.78	1.29	47.75
1494	兴银中证500指数增强A	11.33	69.84	41.80	3.28	24.97
1495	易方达深证100ETF	11.33	68.76	35.51	-1.28	621.83
1496	汇添富中证长三角ETF联接C	11.31	61.34	33.63	3.71	30.72
1497	建信中证500指数增强A	11.31	65.16	41.27	10.10	255.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	中航量化阿尔法六个月持有A	-0.06	68.88	31.54	-	6.65
1219	港股金融	13.33	68.77	85.47	-	72.65
1220	易方达深证100ETF	11.33	68.76	35.51	-1.28	621.83
1221	方正富邦深证100ETF	11.63	68.70	36.22	0.67	120.24
1222	华夏中证500指数增强C	13.41	68.69	47.92	37.86	148.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	华宝中证100ETF	9.83	50.69	35.59	-	20.88
1529	国投瑞银沪深300指数量化增强A	13.22	52.05	35.56	12.90	75.05
1530	易方达深证100ETF	11.33	68.76	35.51	-1.28	621.83
1531	广发中证100ETF联接C	9.86	50.09	35.49	11.69	40.33
1532	南方中证100A	9.31	48.48	35.45	16.49	179.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	南方全指证券联接C	-16.07	39.71	9.11	-1.22	14.73
1391	长信量化多策略股票A	11.49	46.57	35.33	-1.28	109.29
1392	易方达深证100ETF	11.33	68.76	35.51	-1.28	621.83
1393	招商产业精选股票C	-14.79	24.23	34.35	-1.29	2.63
1394	华安中证沪港深科技100ETF	-14.64	38.47	26.26	-1.36	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	金鹰信息产业股票C	60.21	176.65	113.03	49.27	628.47
15	宏利转型机遇股票A	43.98	199.65	205.59	52.60	625.30
16	易方达深证100ETF	11.33	68.76	35.51	-1.28	621.83
17	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
18	银华-道琼斯88指数	6.14	30.45	18.51	-16.35	608.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	30.95	39304.60	10.09%
宁德时代	300750	93.18	36621.50	9.40%
新易盛	300502	44.54	27036.27	6.94%
美的集团	000333	172.37	13019.45	3.34%
北方华创	002371	14.37	12709.53	3.26%
东山精密	002384	45.01	11808.58	3.03%
立讯精密	002475	167.21	11771.42	3.02%
京东方A	000725	1162.86	10093.60	2.59%
东方财富	300059	457.92	9332.39	2.40%
阳光电源	300274	52.74	8386.25	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.81	86.82%
金融业	2.38	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	2.53%
农、林、牧、渔业	0.55	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	0.93%
租赁和商务服务业	0.17	0.45%
房地产业	0.15	0.38%
采矿业	0.14	0.36%
卫生和社会工作	0.13	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：摩根资产管理以长期视角提升投资者获得感

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	3.6292	3.5996	3.5734	3.5931	3.6757
累计净值(元)	7.1671	7.1109	7.0611	7.0985	7.2554

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