易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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最新净值：3.4786 0.0027(0.08%)

累计净值：6.8811

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘树荣

2025-11-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：67.03亿元

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	0.15	-3.09	19.99	0.71
股票型名次	2061	3145	2958	1593	3116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.86	59.51	11.37	-13.01	597.07
股票型名次	1835	1660	2219	1432	9

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.75	3.01	-5.73	-7.25	4.32
2060	深创龙头ETF	-0.75	0.11	-3.25	19.94	0.68
2061	易方达深证100ETF	-0.75	0.15	-3.09	19.99	0.71
2062	银华深证100指数	-0.75	0.15	-2.79	16.13	0.61
2063	招商上证消费80ETF	-0.75	-0.16	-4.37	-0.32	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	申万菱信沪深300价值ETF	2.44	0.16	2.02	1.84	0.24
3144	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-2.30	0.15	5.46	9.80	0.93
3145	易方达深证100ETF	-0.75	0.15	-3.09	19.99	0.71
3146	易方达深证100ETF联接A	-0.72	0.15	-2.91	18.92	0.69
3147	银华深证100指数	-0.75	0.15	-2.79	16.13	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	中银证券优势制造股票C	-3.05	-2.31	-3.08	17.42	-0.91
2957	方正富邦深证100ETF	-0.74	0.14	-3.09	19.74	0.67
2958	易方达深证100ETF	-0.75	0.15	-3.09	19.99	0.71
2959	嘉实消费精选股票C	0.06	2.26	-3.10	-4.80	3.01
2960	南方中证科创创业50ETF联接C	-1.94	1.68	-3.10	46.05	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	广发中证全指能源ETF	7.63	12.68	12.97	20.00	12.39
1592	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.99	0.69	-0.81	20.00	1.01
1593	易方达深证100ETF	-0.75	0.15	-3.09	19.99	0.71
1594	国联安价值优选股票	1.88	11.99	11.56	19.97	11.65
1595	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.66	7.35	5.49	19.97	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	汇添富消费精选两年持有股票A	0.27	0.27	-3.68	2.60	0.72
3115	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
3116	易方达深证100ETF	-0.75	0.15	-3.09	19.99	0.71
3117	工银国家战略股票	-1.92	0.66	-1.56	16.53	0.70
3118	同泰金融精选股票C	-1.84	-0.06	-7.79	-3.80	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	交银中证环境治理指数(LOF)C	31.88	45.87	14.46	-	-0.02
1834	华夏中证800指数增强C	31.87	48.48	0.00	-	24.68
1835	易方达深证100ETF	31.86	59.51	11.37	-13.01	597.07
1836	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	31.85	50.12	3.35	-	9.33
1837	海富通量化前锋股票C	31.84	24.75	0.74	-8.38	64.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	中银新动力股票A	43.71	59.56	-5.32	-26.24	8.50
1659	汇添富中证500基本面增强指数A	48.36	59.53	25.70	-	13.87
1660	易方达深证100ETF	31.86	59.51	11.37	-13.01	597.07
1661	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	27.38	59.50	56.92	68.59	43.49
1662	合煦智远金融科技指数(LOF)A	23.49	59.47	24.15	20.67	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	宝盈品牌消费股票C	-5.23	12.37	11.43	-7.31	40.67
2218	兴银国证新能源车电池ETF	66.28	105.33	11.40	-	-12.90
2219	易方达深证100ETF	31.86	59.51	11.37	-13.01	597.07
2220	广发中证基建工程ETF联接A	18.17	20.62	11.36	31.83	-8.22
2221	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-15.92	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	易方达上证50增强A	25.08	34.96	16.55	-12.98	626.91
1431	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-12.99	49.41
1432	易方达深证100ETF	31.86	59.51	11.37	-13.01	597.07
1433	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	29.44	51.09	13.41	-13.02	9.03
1434	汇安沪深300指数增强C	29.80	48.54	9.28	-13.13	58.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.62	39.00	115.58	97.94	649.37
7	易方达上证50增强A	25.08	34.96	16.55	-12.98	626.91
8	银华-道琼斯88指数	23.70	32.50	5.01	-21.79	613.79
9	易方达深证100ETF	31.86	59.51	11.37	-13.01	597.07
10	光大保德信量化股票A	54.73	62.69	41.76	3.58	581.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	210.45	77291.19	10.95%
中际旭创	300308	70.08	42747.89	6.05%
新易盛	300502	72.96	31437.87	4.45%
美的集团	000333	394.95	30865.26	4.37%
东方财富	300059	1068.70	24453.33	3.46%
立讯精密	002475	383.85	21767.98	3.08%
阳光电源	300274	121.41	20765.86	2.94%
比亚迪	002594	208.44	20369.13	2.88%
五粮液	000858	147.33	15608.65	2.21%
北方华创	002371	31.38	14407.17	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.72	81.75%
金融业	5.92	8.38%
农、林、牧、渔业	1.81	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	1.38%
租赁和商务服务业	0.61	0.86%
房地产业	0.49	0.70%
卫生和社会工作	0.39	0.55%
采矿业	0.34	0.48%
批发和零售业	0.25	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.4759	3.4722	3.4816	3.4843	3.5022
累计净值(元)	6.8760	6.8689	6.8868	6.8919	6.9259

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