易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：2.388 0.023(0.97%)

累计净值：4.649

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘树荣

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

基金规模：60.86亿元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-3.45	-3.50	3.28	-3.21
股票型名次	1669	1827	1887	1577	1627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.23	-29.17	-42.64	3.47	362.80
股票型名次	2206	2727	3084	838	18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	易方达沪深300精选增强C	-0.35	0.48	2.42	18.76	15.03
1668	易方达上证科创板50ETF	-0.35	-5.01	-4.52	-7.42	-15.96
1669	易方达深证100ETF	-0.35	-3.45	-3.50	3.28	-3.21
1670	招商深证100ETF	-0.35	-3.33	-3.14	3.84	-2.59
1671	博时北证50成份指数发起式A	-0.36	-6.85	-12.18	-21.52	-33.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-1.25	-3.45	-2.65	2.93	-2.39
1826	广发深证100指数(LOF)A	-0.34	-3.45	-4.25	1.98	-3.94
1827	易方达深证100ETF	-0.35	-3.45	-3.50	3.28	-3.21
1828	嘉实研究阿尔法股票	0.00	-3.46	-3.34	3.79	-0.52
1829	深100P	-0.34	-3.46	-3.57	2.85	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
1886	嘉实资源精选股票C	1.25	0.21	-3.48	22.39	21.06
1887	易方达深证100ETF	-0.35	-3.45	-3.50	3.28	-3.21
1888	海通智选C	-0.89	-4.20	-3.51	-8.98	-13.16
1889	合煦智远消费主题股票发起式C	-0.54	-4.26	-3.51	2.32	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.67	5.58	8.63	3.31	3.13
1576	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	-0.15	-1.67	-1.98	3.30	0.19
1577	易方达深证100ETF	-0.35	-3.45	-3.50	3.28	-3.21
1578	建信中证红利潜力指数A	0.36	-3.74	-2.98	3.27	2.03
1579	深证100ETF华安	-0.35	-3.37	-3.40	3.27	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.38	-3.38	-3.46	2.82	-3.20
1626	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-1.58	-0.70	2.52	4.89	-3.20
1627	易方达深证100ETF	-0.35	-3.45	-3.50	3.28	-3.21
1628	建信现代服务业股票	0.75	-3.71	-3.29	0.60	-3.22
1629	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-1.14	-3.51	1.75	6.71	-3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	中信建投中证1000指数增强A	-18.19	-15.06	0.00	-	-15.62
2205	易方达中小企业100指数(LOF)A	-18.20	-29.28	-37.03	-	1.00
2206	易方达深证100ETF	-18.23	-29.17	-42.64	3.47	362.80
2207	华泰紫金中证1000指数增强发起A	-18.24	0.00	0.00	-	-16.76
2208	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-18.24	0.00	0.00	-	-30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-9.77	-29.11	-26.54	-	28.68
2726	招商国证食品饮料ETF	-21.86	-29.15	-37.82	-	-39.23
2727	易方达深证100ETF	-18.23	-29.17	-42.64	3.47	362.80
2728	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-20.42	-29.18	0.00	-	-29.99
2729	招商专精特新股票A	-22.56	-29.18	0.00	-	-27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-	-42.60
3083	华安中证申万食品饮料ETF	-22.91	-31.83	-42.61	-	-41.82
3084	易方达深证100ETF	-18.23	-29.17	-42.64	3.47	362.80
3085	安信深圳科技指数(LOF)A	-21.74	-18.03	-42.67	-	-13.19
3086	景顺长城沪港深领先科技股票	-16.18	-23.77	-42.71	22.90	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	广发创业板ETF联接C	-23.76	-37.89	-51.23	3.70	-8.59
837	易方达沪深300ETF联接A	-8.18	-13.42	-26.13	3.62	37.14
838	易方达深证100ETF	-18.23	-29.17	-42.64	3.47	362.80
839	建信深证基本面60ETF联接A	-7.41	-9.81	-24.55	3.42	119.86
840	深成联接A	-18.58	-26.26	-38.12	3.35	-18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
17	嘉实美国成长股票(QDII)	33.42	74.48	48.81	128.16	364.30
18	易方达深证100ETF	-18.23	-29.17	-42.64	3.47	362.80
19	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
20	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	31.10	68.22	31.10	141.05	355.72

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	283.94	53993.57	8.40%
美的集团	000333	547.33	35149.39	5.47%
五粮液	000858	206.10	31637.80	4.92%
格力电器	000651	503.00	19772.86	3.08%
比亚迪	002594	96.11	19516.85	3.04%
东方财富	300059	1421.89	18328.12	2.85%
迈瑞医疗	300760	59.71	16806.65	2.61%
泸州老窖	000568	84.34	15569.10	2.42%
立讯精密	002475	518.64	15253.18	2.37%
京东方A	000725	3580.16	14535.44	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	49.85	77.55%
金融业	5.25	8.17%
农、林、牧、渔业	2.37	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	1.65%
房地产业	0.93	1.44%
租赁和商务服务业	0.75	1.16%
卫生和社会工作	0.62	0.97%
科学研究和技术服务业	0.53	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

查看全文[07-16]
标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

查看全文[07-16]
07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
07-16 上市首日双双涨停！两只沙特ETF遭爆炒，需警惕溢价风险
07-16 AI布局“再下一城”：软银“收编”明星独角兽Graphcore

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本基金的重要...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	2.365	2.373	2.369	2.329	2.327
累计净值(元)	4.605	4.621	4.614	4.536	4.532

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。