易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：3.0515 -0.0552(-1.78%)

累计净值：6.0700

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘树荣

2025-11-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：34.05亿元

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.08	-10.04	-20.06	-15.88	-9.98
股票型名次	2689	3143	3033	2879	2457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.89	13.55	21.56	-17.61	523.03
股票型名次	2274	1928	1861	1657	21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2689 位，低于同类基金平均水平
2687	华夏科技成长股票	-4.08	-7.86	-21.87	13.79	25.12
2688	深创龙头ETF	-4.08	-10.07	-20.07	-16.03	-10.33
2689	易方达深证100ETF	-4.08	-10.04	-20.06	-15.88	-9.98
2690	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	-4.08	-7.28	-14.43	-16.62	-11.94
2691	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	-4.09	1.97	-1.05	3.52	27.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	华夏中证人工智能主题ETF	-6.69	-10.03	-28.20	-9.14	-2.56
3142	南方中证500信息技术ETF	-4.45	-10.03	-26.35	1.35	9.83
3143	易方达深证100ETF	-4.08	-10.04	-20.06	-15.88	-9.98
3144	华富中证人工智能产业ETF联接A	-5.50	-10.05	-25.95	-7.06	1.62
3145	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-4.56	-10.07	-7.77	-22.88	-13.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	招商深证100ETF	-4.05	-9.99	-19.99	-15.73	-10.15
3032	广发新能源精选股票A	-1.98	-5.62	-20.04	-22.70	-9.31
3033	易方达深证100ETF	-4.08	-10.04	-20.06	-15.88	-9.98
3034	深创龙头ETF	-4.08	-10.07	-20.07	-16.03	-10.33
3035	南方中证国新央企科技引领ETF	-2.48	-8.92	-20.08	-3.24	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	大成恒生科技ETF(QDII)	-0.67	-4.07	-11.94	-15.86	-28.08
2878	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	-1.36	-4.14	-0.05	-15.87	-16.29
2879	易方达深证100ETF	-4.08	-10.04	-20.06	-15.88	-9.98
2880	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
2881	摩根全景优势股票C	-3.97	-10.49	-18.47	-15.89	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	深100ETF工银	-4.03	-9.90	-19.88	-15.74	-9.97
2456	生物疫苗ETF	-4.50	1.06	-1.91	-9.01	-9.98
2457	易方达深证100ETF	-4.08	-10.04	-20.06	-15.88	-9.98
2458	嘉实资源精选股票C	-2.52	-6.27	2.84	-17.01	-9.99
2459	招商中证疫苗与生物技术ETF	-6.23	-0.11	-4.08	-13.63	-9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2274 位，低于同类基金平均水平
2272	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	-6.88	6.92	14.37	-11.10	58.77
2273	宏利首选企业股票C	-6.89	4.39	3.99	-	-11.45
2274	易方达深证100ETF	-6.89	13.55	21.56	-17.61	523.03
2275	南方消费C	-6.90	18.76	23.84	-16.80	-17.79
2276	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-6.91	13.75	24.44	12.67	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	易方达上证50增强A	6.43	13.58	29.34	0.09	617.11
1927	摩根研究驱动A	-2.90	13.56	21.42	-19.85	9.70
1928	易方达深证100ETF	-6.89	13.55	21.56	-17.61	523.03
1929	华宝中证100ETF	-3.67	13.52	26.02	-	9.74
1930	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-22.02	13.51	11.55	-	-26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	嘉实清洁能源股票发起式C	-18.00	34.35	21.60	-	-15.29
1860	大成中证红利指数C	4.54	9.56	21.59	29.34	70.17
1861	易方达深证100ETF	-6.89	13.55	21.56	-17.61	523.03
1862	嘉实央企创新驱动ETF联接C	2.90	7.09	21.54	25.67	60.39
1863	广发中证全指电力ETF	1.13	4.15	21.52	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	摩根安全战略股票A	22.55	63.49	59.88	-17.57	101.56
1656	工银国家战略股票	-6.99	7.30	-7.34	-17.61	95.60
1657	易方达深证100ETF	-6.89	13.55	21.56	-17.61	523.03
1658	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-17.61	-13.90
1659	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-26.64	-15.67	-1.45	-17.70	-16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	光大保德信量化股票A	7.99	51.55	33.82	-0.76	530.81
20	博时沪深300指数A	-1.72	15.07	25.83	1.08	526.21
21	易方达深证100ETF	-6.89	13.55	21.56	-17.61	523.03
22	嘉实美国成长股票(QDII)	10.73	32.52	81.77	96.03	522.20
23	广发纳指100ETF	16.18	40.82	86.59	102.54	513.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	30.95	39304.60	10.09%
宁德时代	300750	93.18	36621.50	9.40%
新易盛	300502	44.54	27036.27	6.94%
美的集团	000333	172.37	13019.45	3.34%
北方华创	002371	14.37	12709.53	3.26%
东山精密	002384	45.01	11808.58	3.03%
立讯精密	002475	167.21	11771.42	3.02%
京东方A	000725	1162.86	10093.60	2.59%
东方财富	300059	457.92	9332.39	2.40%
阳光电源	300274	52.74	8386.25	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.81	86.82%
金融业	2.38	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	2.53%
农、林、牧、渔业	0.55	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	0.93%
租赁和商务服务业	0.17	0.45%
房地产业	0.15	0.38%
采矿业	0.14	0.36%
卫生和社会工作	0.13	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	3.1067	3.1741	3.1811	3.2389	3.2318
累计净值(元)	6.1749	6.3029	6.3162	6.4259	6.4124

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。