易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：7.2278

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘树荣

2025-11-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：36.21亿元

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-10.61	-7.42	2.38	2.70
股票型名次	2392	2316	2215	898	1172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.29	58.31	23.05	-9.52	610.82
股票型名次	850	1059	1511	1421	13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平
2390	兴业沪深300ETF	-0.97	-5.78	-4.66	-1.70	-1.18
2391	易方达沪深300ETF发起式	-0.97	-5.59	-4.24	-0.98	-0.23
2392	易方达深证100ETF	-0.97	-10.61	-7.42	2.38	2.70
2393	易方达中证500量化增强A	-0.97	-13.43	-9.49	-4.72	3.40
2394	易方达中证500量化增强C	-0.97	-13.45	-9.56	-4.87	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	银华智能建造股票发起式	-0.48	-10.57	-11.63	-5.89	-2.25
2315	富安达中证500指数增强	-0.43	-10.61	-9.95	-10.02	-3.94
2316	易方达深证100ETF	-0.97	-10.61	-7.42	2.38	2.70
2317	方正富邦深证100ETF	-0.97	-10.62	-7.28	2.48	2.75
2318	工银物流产业股票A	-0.49	-10.68	-5.77	-1.28	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2215 位，低于同类基金平均水平
2213	华夏中证云计算与大数据主题ETF	-0.07	-2.06	-7.42	-11.54	-0.87
2214	平安中证500指数增强C	-1.03	-15.62	-7.42	-4.47	5.39
2215	易方达深证100ETF	-0.97	-10.61	-7.42	2.38	2.70
2216	招商深证100ETF	-0.99	-10.79	-7.42	2.02	2.24
2217	招商中证白酒指数A	-0.87	13.13	-7.43	-20.39	-18.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	嘉实基本面50ETF	0.24	10.74	3.09	2.39	-1.32
897	华富中证人工智能产业ETF联接C	-2.19	-16.43	-3.07	2.38	13.08
898	易方达深证100ETF	-0.97	-10.61	-7.42	2.38	2.70
899	招商中证红利ETF联接E	-0.33	7.16	-2.55	2.38	3.48
900	富国中证移动互联网指数C	-1.50	-13.21	0.66	2.37	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.08	9.56	0.35	4.60	2.72
1171	招商深证100指数A	-0.93	-10.16	-6.85	2.52	2.71
1172	易方达深证100ETF	-0.97	-10.61	-7.42	2.38	2.70
1173	国金沪深300指数增强A	-1.13	-12.89	-9.07	-1.85	2.69
1174	嘉实中证500指数增强A	-1.00	-13.38	-7.74	-5.77	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	富国沪深300基本面精选股票C	26.35	65.25	33.23	9.17	9.66
849	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	26.31	22.32	33.49	-	78.51
850	易方达深证100ETF	26.29	58.31	23.05	-9.52	610.82
851	景顺中证500指数增强C	26.27	63.45	35.69	-	29.99
852	华夏能源革新股票A	26.26	40.59	-1.57	-26.68	187.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	富国港股通量化精选股票型A	1.09	58.46	47.06	24.71	32.22
1058	易方达中证500ETF联接发起式C	22.18	58.32	27.85	19.83	78.62
1059	易方达深证100ETF	26.29	58.31	23.05	-9.52	610.82
1060	华夏中证智选500成长创新策略ETF	18.46	58.20	29.11	-	20.15
1061	前海开源中证500等权ETF	19.99	58.18	25.10	23.95	87.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.96	16.07	23.08	63.15	103.57
1510	中银证券中证500ETF联接C	18.74	52.92	23.08	10.82	47.31
1511	易方达深证100ETF	26.29	58.31	23.05	-9.52	610.82
1512	创金合信科技成长股票A	36.00	69.41	23.02	2.59	133.07
1513	建信中证500指数增强A	15.41	46.36	23.02	9.32	230.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	易方达ESG责任投资股票发起式	-1.78	13.39	-2.01	-9.47	52.73
1420	交银中证环境治理指数(LOF)A	-0.61	36.08	1.78	-9.48	-54.74
1421	易方达深证100ETF	26.29	58.31	23.05	-9.52	610.82
1422	线上消费ETF	-9.71	42.26	-7.90	-9.67	-21.54
1423	嘉实核心优势股票	0.50	30.46	14.25	-9.81	63.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	20.67	39.55	68.71	74.53	619.04
12	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	20.67	39.55	68.71	74.53	619.04
13	易方达深证100ETF	26.29	58.31	23.05	-9.52	610.82
14	宏利转型机遇股票A	81.59	169.09	160.24	59.18	596.73
15	银华-道琼斯88指数	12.40	25.54	8.89	-23.09	593.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	30.95	39304.60	10.09%
宁德时代	300750	93.18	36621.50	9.40%
新易盛	300502	44.54	27036.27	6.94%
美的集团	000333	172.37	13019.45	3.34%
北方华创	002371	14.37	12709.53	3.26%
东山精密	002384	45.01	11808.58	3.03%
立讯精密	002475	167.21	11771.42	3.02%
京东方A	000725	1162.86	10093.60	2.59%
东方财富	300059	457.92	9332.39	2.40%
阳光电源	300274	52.74	8386.25	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.81	86.82%
金融业	2.38	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	2.53%
农、林、牧、渔业	0.55	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	0.93%
租赁和商务服务业	0.17	0.45%
房地产业	0.15	0.38%
采矿业	0.14	0.36%
卫生和社会工作	0.13	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	3.5445	3.5791	3.5193	3.6198	3.5730
累计净值(元)	7.0062	7.0719	6.9584	7.1492	7.0604

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