易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：2.854 -0.002(-0.05%)

累计净值：5.534

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘树荣

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

基金规模：71.85亿元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	2.48	28.31	11.65	16.87
股票型名次	2879	1786	1082	1110	1210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.01	-0.69	-27.01	18.31	458.84
股票型名次	1506	2115	2783	863	9

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	深100ETF工银	0.25	2.37	26.91	10.88	15.84
2878	易方达上证50指数(LOF)C	0.25	-0.19	13.60	8.13	16.60
2879	易方达深证100ETF	0.25	2.48	28.31	11.65	16.87
2880	招商中证100ETF	0.25	0.91	19.21	10.12	19.27
2881	中金沪深300A	0.25	0.85	15.32	6.40	16.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.28	2.48	4.99	11.24	22.26
1785	华富消费成长股票A	0.24	2.48	18.82	-3.67	2.35
1786	易方达深证100ETF	0.25	2.48	28.31	11.65	16.87
1787	中银成长优选股票A	1.10	2.48	23.15	5.77	1.52
1788	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.23	2.47	4.95	11.64	22.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.76	6.46	28.36	11.71	16.14
1081	方正富邦深证100ETF	0.24	2.43	28.34	11.87	17.15
1082	易方达深证100ETF	0.25	2.48	28.31	11.65	16.87
1083	鹏华中证500ETF联接A	1.13	6.05	28.29	9.67	11.34
1084	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.11	6.22	28.29	11.89	13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	上证180价值ETF	0.51	-1.00	11.04	11.66	28.72
1109	添富中证长三角ETF	0.80	2.73	24.29	11.66	14.41
1110	易方达深证100ETF	0.25	2.48	28.31	11.65	16.87
1111	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.23	2.47	4.95	11.64	22.38
1112	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	1.35	8.88	30.77	11.63	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	VRETF	-1.05	6.58	32.37	26.09	16.87
1209	物联网AH	-0.33	-0.83	26.29	15.29	16.87
1210	易方达深证100ETF	0.25	2.48	28.31	11.65	16.87
1211	兴业沪深300ETF	0.42	1.55	18.56	9.12	16.86
1212	创金合信积极成长股票A	0.68	13.32	48.70	43.90	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	圆信永丰聚优C	11.03	9.62	-5.76	-	1.14
1505	国投瑞银港股通6个月定开股票	11.02	10.51	-8.19	-	-18.29
1506	易方达深证100ETF	11.01	-0.69	-27.01	18.31	458.84
1507	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	11.01	0.00	0.00	-	6.64
1508	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	11.00	0.00	0.00	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2115 位，低于同类基金平均水平
2113	华泰柏瑞中证500指数增强A	7.61	-0.67	0.00	-	3.62
2114	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22
2115	易方达深证100ETF	11.01	-0.69	-27.01	18.31	458.84
2116	嘉实基础产业优选股票C	11.59	-0.71	-19.29	-	12.73
2117	合煦智远消费主题股票发起式C	1.66	-0.75	-6.39	9.77	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	华夏新兴成长股票A	6.08	-8.85	-27.01	-	-27.57
2782	申万菱信创业板量化精选股票C	17.43	1.66	-27.01	-	-19.62
2783	易方达深证100ETF	11.01	-0.69	-27.01	18.31	458.84
2784	深100ETF工银	10.16	-1.08	-27.02	-	5.94
2785	天弘国证消费100指数增强C	3.72	-4.00	-27.02	-	-27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	汇丰晋信大盘股票H	7.36	4.78	-20.80	18.44	67.50
862	工银医药健康股票A	-20.46	-27.70	-43.94	18.40	94.42
863	易方达深证100ETF	11.01	-0.69	-27.01	18.31	458.84
864	南方300联接C	13.14	8.84	-12.82	18.30	41.53
865	国泰上证180金融ETF联接A	28.85	40.57	20.96	18.27	111.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	易方达上证50增强A	10.72	9.72	-13.21	11.21	505.06
7	银华-道琼斯88指数	1.22	-11.29	-33.23	12.65	489.22
8	申万菱信沪深300指数增强A	8.84	-3.60	-20.13	19.13	466.05
9	易方达深证100ETF	11.01	-0.69	-27.01	18.31	458.84
10	融通巨潮100指数(LOF)A/B	16.24	9.70	-15.05	22.14	453.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	303.73	76507.61	9.66%
美的集团	000333	574.09	43665.12	5.51%
五粮液	000858	215.06	34948.75	4.41%
比亚迪	002594	100.54	30898.08	3.90%
东方财富	300059	1473.73	29916.82	3.78%
格力电器	000651	525.85	25209.17	3.18%
立讯精密	002475	547.27	23784.19	3.00%
迈瑞医疗	300760	62.53	18321.99	2.31%
京东方A	000725	3755.57	16787.39	2.12%
阳光电源	300274	168.59	16787.72	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	60.81	76.80%
金融业	7.45	9.41%
农、林、牧、渔业	2.66	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.04	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	1.40	1.77%
房地产业	1.18	1.49%
租赁和商务服务业	0.84	1.07%
卫生和社会工作	0.81	1.02%
科学研究和技术服务业	0.77	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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标题：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本基金的重要...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

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04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.856	2.848	2.806	2.849	2.924
累计净值(元)	5.537	5.523	5.443	5.524	5.667

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