易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：3.8287 -0.0088(-0.23%)

累计净值：7.5459

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘树荣

2025-11-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：68.31亿元

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	11.08	10.06	8.10	10.94
股票型名次	1678	807	499	1421	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.26	56.75	33.71	-	667.82
股票型名次	977	1144	1439	2773	9

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	生物医药ETF	0.84	2.40	-2.64	-8.20	-0.08
1677	泰康沪深300ETF	0.84	7.29	2.50	2.76	4.38
1678	易方达深证100ETF	0.84	11.08	10.06	8.10	10.94
1679	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.84	1.09	1.33	-1.67	4.25
1680	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.84	7.33	2.79	3.62	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	南方量化成长股票	1.92	11.09	3.71	15.55	15.65
806	富荣沪深300指数增强C	0.79	11.08	4.59	8.79	9.14
807	易方达深证100ETF	0.84	11.08	10.06	8.10	10.94
808	博时中证机器人指数发起式A	2.40	11.05	-2.50	1.17	1.76
809	汇添富中证电池主题ETF	3.17	11.05	18.27	8.84	14.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	11.03	27.25	10.07	24.17	29.77
498	华富中小企业100指数增强型	2.00	11.48	10.06	12.89	13.28
499	易方达深证100ETF	0.84	11.08	10.06	8.10	10.94
500	嘉实中证半导体指数增强发起式C	9.56	21.18	10.04	27.46	27.23
501	南方远见回报股票C	3.91	11.05	10.03	13.34	14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	南方中证长江保护主题ETF	1.02	6.26	5.92	8.14	11.98
1420	广发生物科技指数美元(QDII)A	-2.33	3.00	-2.74	8.11	0.14
1421	易方达深证100ETF	0.84	11.08	10.06	8.10	10.94
1422	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.32	7.65	6.75	8.09	8.37
1423	中金中证500ESG指数增强C	-0.11	5.66	-1.97	8.09	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	博时中证全指电力公用事业ETF	-1.11	-2.18	7.96	2.44	10.95
1119	鹏华中证500指数增强A	1.40	8.59	1.50	11.64	10.95
1120	易方达深证100ETF	0.84	11.08	10.06	8.10	10.94
1121	中泰中证500指数增强C	1.20	7.14	-0.36	12.12	10.94
1122	国联安创业板科技ETF	0.02	9.38	5.33	11.36	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	招商行业精选股票基金	51.30	83.98	86.40	-	563.60
976	景顺中证1000指数增强A类	51.27	72.45	54.29	-	62.84
977	易方达深证100ETF	51.26	56.75	33.71	-	667.82
978	深成联接A	51.23	58.66	36.47	-	38.30
979	万家沪深300成长ETF	51.22	61.42	31.29	-	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	国投瑞银中证500指数量化增强C	46.19	56.81	44.67	-	151.17
1143	广发优势成长股票A	63.72	56.75	10.30	-	-37.05
1144	易方达深证100ETF	51.26	56.75	33.71	-	667.82
1145	华夏领先股票	83.97	56.73	8.09	-	-18.50
1146	易方达中证500ETF联接发起式C	49.38	56.71	39.75	-	96.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	工银产业升级股票A	86.88	92.87	33.72	-	91.83
1438	大成科技消费股票A	69.12	66.15	33.71	-	25.04
1439	易方达深证100ETF	51.26	56.75	33.71	-	667.82
1440	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	10.30	42.59	33.69	-	31.85
1441	智能电动车ETF	46.20	64.28	33.69	-	-8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	招商中证全指医疗器械ETF	5.84	-3.88	-19.69	-	-47.22
2772	招商中证全指软件ETF	4.21	33.64	-13.85	-	-17.03
2773	易方达深证100ETF	51.26	56.75	33.71	-	667.82
2774	华夏中小企业100ETF	54.11	66.97	33.65	-	423.58
2775	南方深证成份ETF	54.24	61.84	37.97	-	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信智能驱动股票A	149.89	176.26	125.80	-	681.23
7	申万菱信沪深300指数增强A	42.48	44.43	29.80	-	673.73
8	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	30.83	40.35	90.82	-	669.39
9	易方达深证100ETF	51.26	56.75	33.71	-	667.82
10	广发全球精选股票人民币(QDII)	54.80	65.45	164.18	-	654.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	187.18	75189.36	12.19%
中际旭创	300308	62.44	35553.11	5.76%
新易盛	300502	64.97	28772.20	4.66%
美的集团	000333	352.64	26923.96	4.36%
比亚迪	002594	185.35	19507.77	3.16%
东方财富	300059	944.76	17749.67	2.88%
立讯精密	002475	342.26	16859.59	2.73%
阳光电源	300274	108.01	16283.38	2.64%
五粮液	000858	131.50	13579.94	2.20%
北方华创	002371	27.95	12492.85	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	51.03	82.72%
金融业	4.73	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	2.55%
农、林、牧、渔业	1.44	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	1.40%
租赁和商务服务业	0.48	0.78%
房地产业	0.40	0.65%
采矿业	0.37	0.60%
卫生和社会工作	0.30	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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标题：重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退

　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

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标题：赛力斯港股跌6.97%创新低林园基金广发基金浮亏47%

　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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标题：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本基金的重要...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.8375	3.7668	3.8037	3.7967	3.8315
累计净值(元)	7.5626	7.4284	7.4985	7.4852	7.5512

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