易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：5.6494

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘树荣

2025-11-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：35.24亿元

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.50	-14.10	-23.01	-27.20	-18.00
股票型名次	2543	2969	3094	3016	2804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.26	0.84	10.35	-25.30	467.54
股票型名次	2851	2552	2255	1792	22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.50	-12.01	-21.02	-27.42	-19.27
2542	西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.50	-19.67	-25.76	-26.84	-10.10
2543	易方达深证100ETF	1.50	-14.10	-23.01	-27.20	-18.00
2544	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
2545	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	富国北证50成份指数A	0.27	-14.10	-19.08	-32.11	-35.45
2968	鹏扬北证50成份指数A	0.30	-14.10	-19.78	-33.02	-36.59
2969	易方达深证100ETF	1.50	-14.10	-23.01	-27.20	-18.00
2970	诺安低碳经济股票C	1.04	-14.11	-18.55	-18.55	-10.89
2971	富国北证50成份指数C	0.27	-14.12	-19.13	-32.18	-35.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	华宝绿色领先股票	11.13	-7.46	-22.98	-53.46	-30.28
3093	南方大数据100C	0.78	-19.32	-23.00	-31.17	-24.12
3094	易方达深证100ETF	1.50	-14.10	-23.01	-27.20	-18.00
3095	工银香港中小盘美元	2.05	-21.00	-23.06	-29.05	-31.77
3096	华富成长企业精选股票	3.74	-20.19	-23.12	-36.25	-21.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	汇添富环保行业股票	6.59	-4.65	-11.60	-27.20	-17.74
3015	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.36	-19.99	-25.56	-27.20	-12.36
3016	易方达深证100ETF	1.50	-14.10	-23.01	-27.20	-18.00
3017	汇添富深证300ETF	2.64	-13.61	-21.41	-27.24	-17.34
3018	深创龙头ETF	1.46	-14.09	-22.92	-27.26	-18.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	安信深圳科技指数(LOF)C	3.57	-13.63	-17.39	-25.27	-18.00
2803	兴银研究精选股票C	3.83	-5.29	-8.01	-21.21	-18.00
2804	易方达深证100ETF	1.50	-14.10	-23.01	-27.20	-18.00
2805	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	7.42	-5.53	-15.53	-25.87	-18.02
2806	广发消费升级股票	4.14	1.41	-2.36	-9.07	-18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	天弘创业板300ETF发起式联接C	-19.22	9.54	25.72	-14.64	-9.17
2850	南方中证全指证券ETF	-19.25	-19.32	2.69	-8.59	0.25
2851	易方达深证100ETF	-19.26	0.84	10.35	-25.30	467.54
2852	华安中证全指证券公司ETF	-19.28	-19.38	2.01	-9.29	-3.22
2853	工银战略转型股票A	-19.29	-17.51	-9.04	-10.83	208.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	华夏领先股票	-6.16	0.89	-12.83	-37.68	-43.60
2551	德邦量化优选股票C	-14.80	0.86	-12.78	-31.99	20.16
2552	易方达深证100ETF	-19.26	0.84	10.35	-25.30	467.54
2553	建信MSCI联接C	-12.79	0.83	10.81	-11.30	50.00
2554	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-7.49	0.82	-15.96	-41.87	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2255 位，低于同类基金平均水平
2253	易方达深证100ETF联接A	-18.22	1.25	10.36	-23.37	45.20
2254	建信深证100指数增强	-17.03	3.32	10.35	-18.23	122.96
2255	易方达深证100ETF	-19.26	0.84	10.35	-25.30	467.54
2256	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-26.30	6.36	10.32	-40.53	35.53
2257	中银证券优势制造股票A	-18.12	18.50	10.23	15.13	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	中金新医药A	-15.06	1.98	-8.10	-25.18	39.24
1791	汇丰晋信港股通精选股票	-31.61	0.57	0.62	-25.20	-22.62
1792	易方达深证100ETF	-19.26	0.84	10.35	-25.30	467.54
1793	广发养老指数C	-11.67	-4.88	-4.32	-25.32	-13.19
1794	大摩量化多策略股票	-9.05	5.97	17.23	-25.36	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	汇丰晋信大盘股票A	2.54	29.11	43.02	7.36	479.47
21	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	2.60	26.83	67.31	50.37	473.69
22	易方达深证100ETF	-19.26	0.84	10.35	-25.30	467.54
23	大成纳斯达克100指数(QDII)A	-3.38	18.25	52.46	56.24	460.28
24	嘉实美国成长股票(QDII)	-3.89	19.65	63.47	64.38	460.20

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	108.85	31687.79	8.80%
中际旭创	300308	36.08	29166.57	8.10%
新易盛	300502	51.85	20170.70	5.60%
美的集团	000333	201.34	16127.53	4.48%
北方华创	002371	16.76	10321.01	2.87%
立讯精密	002475	196.50	9712.91	2.70%
东方财富	300059	533.97	9499.24	2.64%
比亚迪	002594	105.67	8802.95	2.45%
东山精密	002384	52.48	8785.40	2.44%
京东方A	000725	1356.98	7761.93	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.01	83.37%
金融业	2.68	7.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	2.86%
农、林、牧、渔业	0.79	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.13%
房地产业	0.22	0.62%
采矿业	0.20	0.56%
租赁和商务服务业	0.20	0.55%
卫生和社会工作	0.15	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.9070	2.8933	2.7886	2.8147	2.7883
累计净值(元)	5.7956	5.7696	5.5708	5.6204	5.5702

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