易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：3.8414 -0.0563(-1.44%)

累计净值：7.5700

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘树荣

2025-11-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：36.35亿元

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.12	-0.81	9.10	9.71	11.30
股票型名次	2183	2390	905	906	1064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.84	71.38	39.26	-2.03	670.36
股票型名次	886	1095	1258	1342	16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平
2181	方正富邦深证100ETF	-3.12	-0.74	9.32	9.79	11.37
2182	汇添富国企创新增长股票C	-3.12	2.01	5.83	7.00	11.53
2183	易方达深证100ETF	-3.12	-0.81	9.10	9.71	11.30
2184	鹏华医药科技A	-3.13	6.96	-7.25	-12.53	-6.53
2185	英大国企改革	-3.13	15.58	44.26	46.84	56.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2390 位，低于同类基金平均水平
2388	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.99	-0.81	8.96	9.73	11.25
2389	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	-0.73	-0.81	-3.52	12.94	7.66
2390	易方达深证100ETF	-3.12	-0.81	9.10	9.71	11.30
2391	海富通中证港股通科技ETF	3.77	-0.82	-7.99	-18.03	-15.31
2392	恒生科技	5.07	-0.82	-4.89	-19.66	-17.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	招商深证100ETF	-3.10	-0.38	9.16	9.49	11.05
904	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-3.18	13.24	9.14	-6.33	-5.13
905	易方达深证100ETF	-3.12	-0.81	9.10	9.71	11.30
906	上银内需增长股票A	-2.09	3.93	9.09	25.77	29.76
907	深100ETF工银	-3.11	-0.68	9.09	9.69	11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.99	-0.81	8.96	9.73	11.25
905	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	-0.45	0.62	18.14	9.71	11.22
906	易方达深证100ETF	-3.12	-0.81	9.10	9.71	11.30
907	大摩新兴产业股票	-6.57	2.25	19.13	9.70	13.51
908	深100ETF工银	-3.11	-0.68	9.09	9.69	11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	华夏中小企业100ETF	-3.43	2.32	7.35	7.41	11.31
1063	景顺中证1000指数增强C类	-5.05	2.05	3.41	6.13	11.30
1064	易方达深证100ETF	-3.12	-0.81	9.10	9.71	11.30
1065	添富智能制造股票C	-2.94	-0.93	1.73	9.21	11.29
1066	华宝深创100ETF	-3.11	-0.40	9.38	9.74	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	中银证券中证500ETF	41.90	78.77	45.02	30.19	76.00
885	鹏华中证500指数增强C	41.88	83.77	64.79	-	60.74
886	易方达深证100ETF	41.84	71.38	39.26	-2.03	670.36
887	易方达亚洲精选股票(QDII)	41.73	50.88	65.02	28.39	63.70
888	中金中证500ESG指数增强A	41.64	78.76	53.96	-	47.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	50.67	71.41	71.22	47.09	69.61
1094	南方有色金属联接A	49.28	71.39	65.30	36.12	75.76
1095	易方达深证100ETF	41.84	71.38	39.26	-2.03	670.36
1096	南方中证1000联接C	27.00	71.32	25.70	-	10.57
1097	西部利得中证500指数增强(LOF)C	37.70	71.15	40.28	29.44	139.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	申万菱信深证成份指数A	39.74	73.60	39.27	6.58	14.79
1257	国泰沪深300增强策略ETF	21.62	45.49	39.26	-	3.72
1258	易方达深证100ETF	41.84	71.38	39.26	-2.03	670.36
1259	中欧中证1000指数增强C	30.49	79.03	39.25	-	38.48
1260	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.70	18.75	39.23	34.09	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	富国消费精选30股票	-6.77	39.89	28.64	-1.91	-3.39
1341	景顺沪深300指数增强A	24.92	47.33	34.44	-2.00	234.20
1342	易方达深证100ETF	41.84	71.38	39.26	-2.03	670.36
1343	富国中证智能汽车指数(LOF)A	7.83	40.37	11.08	-2.09	87.40
1344	嘉实物流产业股票C	-4.48	7.87	-8.74	-2.09	111.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
15	申万菱信沪深300指数增强A	31.21	53.15	36.75	7.92	673.42
16	易方达深证100ETF	41.84	71.38	39.26	-2.03	670.36
17	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
18	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	27.63	36.94	82.91	80.41	643.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	187.18	75189.36	12.19%
中际旭创	300308	62.44	35553.11	5.76%
新易盛	300502	64.97	28772.20	4.66%
美的集团	000333	352.64	26923.96	4.36%
比亚迪	002594	185.35	19507.77	3.16%
东方财富	300059	944.76	17749.67	2.88%
立讯精密	002475	342.26	16859.59	2.73%
阳光电源	300274	108.01	16283.38	2.64%
五粮液	000858	131.50	13579.94	2.20%
北方华创	002371	27.95	12492.85	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	51.03	82.72%
金融业	4.73	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	2.55%
农、林、牧、渔业	1.44	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	1.40%
租赁和商务服务业	0.48	0.78%
房地产业	0.40	0.65%
采矿业	0.37	0.60%
卫生和社会工作	0.30	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	3.8977	3.9272	3.9651	3.9348	4.0977
累计净值(元)	7.6770	7.7330	7.8049	7.7474	8.0567

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