| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.85元 | 2025-11-01 | 2.38% |
| 2007-07-11 | 2007-07-11 | 2007-07-16 | 1.20元 | 2007-07-07 | 3.01% |
易方达深证100ETF自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.87%
基金分红
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3133 | 方正富邦深证100ETF | -2.06 | 1.04 | -11.52 | 3.66 | 4.66 |
| 3134 | 华商医药医疗行业股票 | -2.06 | 8.63 | 23.58 | 7.56 | 13.81 |
| 3135 | 泰康碳中和ETF | -2.06 | -0.33 | -18.14 | -13.84 | -10.11 |
| 3136 | 招商深证100ETF | -2.06 | 0.93 | -11.54 | 3.06 | 4.03 |
| 3137 | 景顺长城ESG量化股票C | -2.07 | -5.59 | -2.86 | -0.87 | -2.37 |
| 3138 | 深创龙头ETF | -2.07 | 0.91 | -11.91 | 2.94 | 3.94 |
| 3139 | 建信新能源行业股票A | -2.08 | 4.24 | -22.09 | -23.96 | -16.08 |
| 3140 | 易方达深证100ETF | -2.08 | 0.74 | -11.89 | 3.16 | 4.29 |
| 3141 | 深证100ETF华安 | -2.09 | 0.88 | -11.90 | 2.79 | 3.81 |
| 3142 | 建信新能源行业股票C | -2.10 | 4.21 | -22.17 | -24.11 | -16.30 |
| 3143 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | -2.12 | 3.44 | 11.47 | 4.11 | 6.51 |
| 3144 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | -2.12 | -0.83 | -7.57 | 4.08 | 16.33 |
| 3145 | 东财中证新能源指数增强A | -2.13 | 3.07 | -22.48 | -19.32 | -11.69 |
| 3146 | 申万菱信医药先锋股票A | -2.14 | 4.08 | 4.92 | -11.57 | -12.84 |
| 3147 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | -2.14 | -0.91 | -7.76 | 3.66 | 15.71 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 汇丰晋信科技先锋股票 | -0.99 | 29.90 | -3.14 | 42.73 | 57.91 |
| 4 | 前海开源价值策略股票 | 3.30 | 29.29 | -8.78 | 6.21 | 38.01 |
| 5 | 新华策略精选股票 | 0.96 | 26.63 | -5.31 | 28.95 | 65.60 |
| 易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2679 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2672 | 中银内核驱动股票C | -0.63 | 0.76 | -16.93 | -13.36 | -6.35 |
| 2673 | 创金合信中证红利低波动指数C | 0.81 | 0.75 | 3.27 | 0.49 | 0.54 |
| 2674 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | -2.16 | 0.75 | -15.44 | 16.88 | 21.58 |
| 2675 | 工银深红利ETF联接C | -0.02 | 0.75 | -1.87 | -10.53 | -6.32 |
| 2676 | 嘉实金融精选股票A | 1.42 | 0.75 | 7.61 | -1.14 | -3.03 |
| 2677 | 华宝中证绿色能源ETF | -1.81 | 0.74 | -17.48 | -13.90 | -11.12 |
| 2678 | 漂亮50 | -0.46 | 0.74 | -7.49 | -6.48 | -1.81 |
| 2679 | 易方达深证100ETF | -2.08 | 0.74 | -11.89 | 3.16 | 4.29 |
| 2680 | 中欧品质消费股票C | 0.35 | 0.74 | 1.66 | -16.52 | -15.28 |
| 2681 | 深100ETF工银 | -2.03 | 0.73 | -11.88 | 3.03 | 4.03 |
| 2682 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 0.75 | 0.73 | 2.86 | -1.83 | 0.12 |
| 2683 | 东财中证证券30指数发起式A | 3.24 | 0.72 | 8.13 | -3.96 | -7.85 |
| 2684 | 鹏扬北证50成份指数A | -1.06 | 0.72 | -16.02 | -29.27 | -24.97 |
| 2685 | 上海国企ETF联接C | 1.71 | 0.72 | -1.52 | -9.84 | -9.09 |
| 2686 | 大成高新技术产业股票A | -0.09 | 0.71 | 1.35 | -5.07 | -1.84 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 招商前沿医疗保健股票A | -4.03 | 19.79 | 40.27 | 30.39 | 41.02 |
| 易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2918 | 东方中证500指数增强C | -3.72 | -7.90 | -11.82 | -20.33 | -7.88 |
| 2919 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | -1.26 | -4.89 | -11.82 | -3.76 | -16.30 |
| 2920 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -1.03 | 1.50 | -11.82 | -14.61 | -8.55 |
| 2921 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.82 | -1.16 | -11.86 | -3.01 | 5.08 |
| 2922 | 朱雀企业优胜A | -1.27 | 4.41 | -11.86 | -0.07 | 6.42 |
| 2923 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | -1.25 | -4.92 | -11.88 | -3.90 | -16.43 |
| 2924 | 深100ETF工银 | -2.03 | 0.73 | -11.88 | 3.03 | 4.03 |
| 2925 | 易方达深证100ETF | -2.08 | 0.74 | -11.89 | 3.16 | 4.29 |
| 2926 | 深证100ETF华安 | -2.09 | 0.88 | -11.90 | 2.79 | 3.81 |
| 2927 | 建信多因子量化股票 | 1.07 | 4.43 | -11.91 | 1.53 | 14.33 |
| 2928 | 摩根全景优势股票C | -2.35 | 2.59 | -11.91 | -3.14 | 9.36 |
| 2929 | 深创龙头ETF | -2.07 | 0.91 | -11.91 | 2.94 | 3.94 |
| 2930 | 国泰核心价值两年持有期股票C | -0.79 | 2.43 | -11.92 | -11.70 | -0.72 |
| 2931 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.81 | -1.19 | -11.92 | -3.13 | 4.90 |
| 2932 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 0.84 | 8.71 | -11.94 | -10.51 | 2.42 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | -3.58 | 15.76 | -7.34 | 74.54 | 82.35 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | -3.59 | 15.69 | -7.52 | 73.86 | 81.40 |
| 3 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 4 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 5 | 申万菱信智能驱动股票A | -0.53 | 14.69 | 12.05 | 66.51 | 96.71 |
| 易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1074 | 申万菱信沪深300指数增强C | 0.14 | 3.81 | -2.16 | 3.22 | 7.16 |
| 1075 | 方正富邦深证100ETF联接C | -1.95 | 0.93 | -11.04 | 3.21 | 4.04 |
| 1076 | 长城创业板指数增强A | -2.85 | 5.94 | -16.52 | 3.20 | 5.33 |
| 1077 | 汇添富沪港深新价值股票 | -0.83 | 7.75 | -3.22 | 3.20 | 10.82 |
| 1078 | 汇添富外延增长主题股票A | -0.57 | 4.70 | 3.66 | 3.20 | 12.39 |
| 1079 | 科技引领 | 0.50 | 2.69 | -9.84 | 3.19 | 17.21 |
| 1080 | 大成科技消费股票C | -2.53 | 5.39 | -15.53 | 3.18 | 17.89 |
| 1081 | 易方达深证100ETF | -2.08 | 0.74 | -11.89 | 3.16 | 4.29 |
| 1082 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.44 | 13.70 | 22.46 | 3.14 | 7.36 |
| 1083 | 博道沪深300增强A | 0.23 | 5.63 | -2.78 | 3.13 | 6.59 |
| 1084 | 融通创业板指数C | -2.77 | 3.72 | -16.83 | 3.13 | 7.41 |
| 1085 | 汇添富ESG可持续成长股票A | -0.41 | 1.60 | -4.79 | 3.12 | 15.56 |
| 1086 | 银河沪深300指数增强A | -0.23 | 1.30 | -3.40 | 3.11 | 4.59 |
| 1087 | 中金沪深300A | 0.02 | 2.50 | -1.77 | 3.10 | 5.41 |
| 1088 | 华安中证细分医药ETF | -2.32 | 2.64 | 14.08 | 3.09 | 2.98 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇安趋势动力股票A | -0.89 | 5.14 | 20.69 | 59.34 | 110.54 |
| 2 | 汇安趋势动力股票C | -0.90 | 5.09 | 20.54 | 58.94 | 109.86 |
| 3 | 申万菱信智能驱动股票A | -0.53 | 14.69 | 12.05 | 66.51 | 96.71 |
| 4 | 申万菱信智能驱动股票C | -0.54 | 14.65 | 11.93 | 66.18 | 96.19 |
| 5 | 创金合信专精特新股票发起A | -1.00 | 3.01 | 13.47 | 53.97 | 92.86 |
| 易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1542 | 国泰中证500指数增强A | 0.15 | 10.71 | -4.98 | -8.88 | 4.32 |
| 1543 | 国泰中证500指数增强C | 0.15 | 10.71 | -4.97 | -8.88 | 4.32 |
| 1544 | 嘉实全球房地产(QDII) | -1.24 | -4.30 | -1.08 | -4.48 | 4.31 |
| 1545 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.62 | 10.50 | -10.20 | -18.18 | 4.31 |
| 1546 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 2.53 | 11.45 | -1.76 | -17.30 | 4.31 |
| 1547 | 申万菱信深证成份指数A | -0.87 | 3.37 | -10.46 | -2.13 | 4.30 |
| 1548 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.40 | 5.38 | -1.53 | -9.83 | 4.30 |
| 1549 | 易方达深证100ETF | -2.08 | 0.74 | -11.89 | 3.16 | 4.29 |
| 1550 | 银河高股息LOF | -0.11 | 4.17 | 2.78 | -2.55 | 4.29 |
| 1551 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -0.15 | 7.72 | -6.01 | 10.88 | 4.28 |
| 1552 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.12 | 1.60 | -9.50 | -2.00 | 4.28 |
| 1553 | 万家国证2000ETF | 1.28 | 10.89 | -8.80 | -8.10 | 4.28 |
| 1554 | 招商深证100指数C | -1.97 | 1.02 | -10.97 | 3.42 | 4.28 |
| 1555 | 银河沪深300指数增强C | -0.24 | 1.26 | -3.52 | 2.85 | 4.24 |
| 1556 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | -0.52 | -0.48 | -3.50 | 6.32 | 4.23 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：股票型（共 3643 只）
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