资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19588724.95 99.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 134291.71 0.68%
其他资产 19595.10 0.10%
资产总值:19742611.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2050.34 753006.58 3.82%
贵州茅台 600519 485.39 668472.71 3.39%
中国平安 601318 8263.61 565231.22 2.87%
中际旭创 300308 861.64 525598.57 2.67%
紫金矿业 601899 12768.17 440118.75 2.23%
招商银行 600036 9594.85 403943.14 2.05%
新易盛 300502 770.63 332048.71 1.68%
美的集团 000333 3817.01 298299.33 1.51%
兴业银行 601166 13124.19 276395.49 1.40%
长江电力 600900 9483.76 257863.37 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1086.82 55.13%
金融业 448.30 22.74%
采矿业 115.52 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 88.77 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 57.71 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.00 2.84%
建筑业 29.15 1.48%
科学研究和技术服务业 21.93 1.11%
农、林、牧、渔业 17.68 0.90%
租赁和商务服务业 16.33 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2092.07 841010.73 4.21%
贵州茅台 600519 497.31 718114.13 3.60%
中国平安 601318 8523.01 469703.19 2.35%
招商银行 600036 9801.83 396091.91 1.98%
紫金矿业 601899 13029.48 383587.98 1.92%
新易盛 300502 785.71 287388.12 1.44%
美的集团 000333 3894.15 282949.10 1.42%
中际旭创 300308 704.05 284211.63 1.42%
东方财富 300059 10010.72 271490.74 1.36%
长江电力 600900 9688.59 264014.02 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1098.55 55.01%
金融业 432.81 21.67%
采矿业 102.35 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 93.44 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.86 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 55.65 2.79%
建筑业 31.01 1.55%
科学研究和技术服务业 27.07 1.36%
农、林、牧、渔业 19.31 0.97%
租赁和商务服务业 16.01 0.80%