资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3527846.23 94.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 166301.42 4.46%
其他资产 36340.85 0.97%
资产总值:3730488.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 139.13 176699.29 4.87%
宁德时代 300750 329.54 129512.71 3.57%
新易盛 300502 173.72 105450.04 2.90%
贵州茅台 600519 77.95 92413.45 2.54%
兆易创新 603986 83.26 67853.23 1.87%
中国平安 601318 1329.98 63493.46 1.75%
寒武纪 688256 38.90 62062.27 1.71%
招商银行 600036 1544.30 54822.61 1.51%
紫金矿业 601899 2055.82 51683.30 1.42%
北方华创 002371 54.15 47900.07 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 226.15 62.28%
金融业 61.81 17.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.91 5.21%
采矿业 14.77 4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.77 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 8.55 2.35%
建筑业 4.03 1.11%
科学研究和技术服务业 3.84 1.06%
农、林、牧、渔业 2.01 0.55%
租赁和商务服务业 1.61 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1001.15 402160.55 4.33%
贵州茅台 600519 237.03 343695.39 3.70%
中际旭创 300308 420.53 239452.79 2.58%
中国平安 601318 4035.17 229117.20 2.47%
紫金矿业 601899 6235.02 204009.79 2.20%
招商银行 600036 4685.35 184227.92 1.99%
新易盛 300502 376.29 166635.91 1.80%
美的集团 000333 1864.16 142328.94 1.53%
长江电力 600900 4631.41 125233.27 1.35%
兴业银行 601166 6409.13 120619.87 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 519.23 55.95%
金融业 197.35 21.27%
采矿业 59.38 6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 38.88 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 27.99 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.92 3.01%
建筑业 14.60 1.57%
科学研究和技术服务业 11.33 1.22%
农、林、牧、渔业 7.66 0.83%
租赁和商务服务业 6.45 0.70%