我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16223186.86 97.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 237929.04 1.43%
其他资产 122210.58 0.74%
资产总值:16583326.48万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 492.88 861555.11 5.26%
宁德时代 300750 2081.20 524233.59 3.20%
中国平安 601318 8481.00 484180.12 2.96%
招商银行 600036 9758.91 367032.56 2.24%
美的集团 000333 3847.26 292622.74 1.79%
长江电力 600900 9635.73 289553.62 1.77%
五粮液 000858 1532.15 248989.18 1.52%
紫金矿业 601899 12978.24 235425.33 1.44%
比亚迪 002594 718.13 220689.64 1.35%
兴业银行 601166 11465.30 220936.30 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 851.63 52.01%
金融业 381.34 23.29%
采矿业 85.83 5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 72.24 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.97 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 57.35 3.50%
建筑业 33.41 2.04%
农、林、牧、渔业 18.42 1.13%
房地产业 16.96 1.04%
科学研究和技术服务业 15.39 0.94%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 363.25 533022.37 5.13%
宁德时代 300750 1526.04 274733.70 2.65%
中国平安 601318 6222.90 257379.10 2.48%
招商银行 600036 7156.51 244681.04 2.36%
长江电力 600900 7074.05 204581.61 1.97%
美的集团 000333 2823.02 182084.81 1.75%
紫金矿业 601899 9523.87 167334.45 1.61%
兴业银行 601166 8408.10 148150.70 1.43%
五粮液 000858 1121.94 143652.94 1.38%
比亚迪 002594 523.47 130997.74 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 534.65 51.47%
金融业 229.19 22.07%
采矿业 62.54 6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.19 4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 46.38 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 38.48 3.70%
建筑业 22.97 2.21%
农、林、牧、渔业 12.99 1.25%
房地产业 9.45 0.91%
租赁和商务服务业 8.24 0.79%