资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3112130.97 97.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64307.17 2.01%
其他资产 29731.21 0.93%
资产总值:3206169.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 140.72 113767.31 3.58%
贵州茅台 600519 78.42 98705.89 3.11%
宁德时代 300750 331.00 96356.16 3.03%
中国平安 601318 1340.99 71461.59 2.25%
新易盛 300502 174.07 67712.02 2.13%
招商银行 600036 1557.39 64257.87 2.02%
紫金矿业 601899 2073.92 61782.06 1.95%
药明康德 603259 310.48 51955.59 1.64%
美的集团 000333 610.65 48913.29 1.54%
长江电力 600900 1540.27 43959.24 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 178.08 56.06%
金融业 65.92 20.75%
采矿业 17.51 5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.28 4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.38 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 9.07 2.85%
科学研究和技术服务业 5.20 1.64%
建筑业 4.06 1.28%
农、林、牧、渔业 2.48 0.78%
租赁和商务服务业 1.62 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 139.13 176699.29 4.87%
宁德时代 300750 329.54 129512.71 3.57%
新易盛 300502 173.72 105450.04 2.90%
贵州茅台 600519 77.95 92413.45 2.54%
兆易创新 603986 83.26 67853.23 1.87%
中国平安 601318 1329.98 63493.46 1.75%
寒武纪 688256 38.90 62062.27 1.71%
招商银行 600036 1544.30 54822.61 1.51%
紫金矿业 601899 2055.82 51683.30 1.42%
北方华创 002371 54.15 47900.07 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 226.15 62.28%
金融业 61.81 17.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.91 5.21%
采矿业 14.77 4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.77 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 8.55 2.35%
建筑业 4.03 1.11%
科学研究和技术服务业 3.84 1.06%
农、林、牧、渔业 2.01 0.55%
租赁和商务服务业 1.61 0.44%