| 基金简称： | 嘉实沪深300ETF | 基金全称： | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金代码： | 159919 | 成立日期： | 2012-05-07 |
| 募集份额： | 193.3226亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | ETF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 1082.23亿元 (截止 2024-07-15) |
| 基金经理： | 刘珈吟,何如 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.50%~0.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 5 | 5.91 | 0.75 | 8440.17 | 0.32 | - | - | - | - |
| 东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4 | 13.99 | 1.77 | 21654.63 | 0.83 | - | - | 49500.00 | 2.33 |
| 中信证券股份有限公司 | 10 | 180.49 | 22.85 | 1721154.01 | 65.59 | - | - | - | - |
| 中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 5 | 13.53 | 1.71 | 19321.74 | 0.74 | - | - | 125200.00 | 5.88 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 3 | 4.56 | 0.58 | 7054.91 | 0.27 | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8400.00 | 0.39 |
| 兴业证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | 4.78 | 0.61 | 6831.56 | 0.26 | - | - | 41700.00 | 1.96 |
| 华宝证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华林证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 5 | 5.57 | 0.71 | 7960.52 | 0.30 | - | - | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华龙证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | 26.83 | 3.40 | 38327.70 | 1.46 | - | - | 193500.00 | 9.09 |
| 国投证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国新证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4 | 189.99 | 24.05 | 283590.79 | 10.81 | - | - | - | - |
| 国海证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | 53.83 | 6.81 | 76897.88 | 2.93 | - | - | 235400.00 | 11.06 |
| 天风证券股份有限公司 | 4 | 10.00 | 1.27 | 15844.85 | 0.60 | 166.22 | 14.61 | 116800.00 | 5.49 |
| 宏信证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券股份有限公司 | 4 | 9.02 | 1.14 | 12888.40 | 0.49 | - | - | 24000.00 | 1.13 |
| 广发证券股份有限公司 | 4 | 26.60 | 3.37 | 38000.45 | 1.45 | - | - | - | - |
| 德邦证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | 80.15 | 10.15 | 114504.62 | 4.36 | - | - | 378600.00 | 17.79 |
| 方正证券股份有限公司 | 5 | 30.72 | 3.89 | 48661.68 | 1.85 | 412.77 | 36.28 | 388300.00 | 18.25 |
| 民生证券股份有限公司 | 2 | 33.13 | 4.19 | 47331.16 | 1.80 | - | - | 12200.00 | 0.57 |
| 浙商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 5 | 17.16 | 2.17 | 24517.46 | 0.93 | - | - | 152300.00 | 7.16 |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 3 | 2.87 | 0.36 | 4095.37 | 0.16 | - | - | 13700.00 | 0.64 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联储证券股份有限公司 | 2 | 16.31 | 2.06 | 25246.93 | 0.96 | - | - | 10000.00 | 0.47 |
| 英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券股份有限公司 | 2 | 40.67 | 5.15 | 64167.17 | 2.45 | 558.64 | 49.11 | 109400.00 | 5.14 |
| 野村东方国际证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | 23.78 | 3.01 | 37665.25 | 1.44 | - | - | 268900.00 | 12.64 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共60家 |
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| 其他机构共2家 | |||
| 期货经纪机构共1家 | |||
| 其他共3家 | |||