嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：5.0081 0.0538(1.09%)

累计净值：2.2985

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：621.66亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-3.21	2.28	4.96	3.70
股票型名次	1883	1381	1251	1838	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.74	41.91	33.56	2.60	132.90
股票型名次	1739	1642	1511	1141	493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平
1881	国泰医药健康股票C	-0.77	-13.31	-9.20	-0.41	-0.05
1882	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-0.77	-6.27	-9.23	1.03	-1.09
1883	嘉实沪深300ETF	-0.77	-3.21	2.28	4.96	3.70
1884	鹏华沪深300ETF	-0.77	-3.18	2.54	5.23	4.02
1885	鹏华先进制造股票	-0.77	-6.74	-6.95	-5.28	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.42	-3.21	-3.25	0.69	2.67
1380	华夏上证科创板50成份ETF联接A	-0.22	-3.21	19.61	22.84	22.84
1381	嘉实沪深300ETF	-0.77	-3.21	2.28	4.96	3.70
1382	国寿安保沪深300ETF	-0.78	-3.22	2.56	5.24	3.85
1383	核心50ETF	-2.04	-3.22	-3.52	1.49	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	华安沪深300ETF联接A	-0.73	-3.20	2.29	4.86	3.65
1250	华安沪深300ETF	-0.75	-3.18	2.28	4.94	3.69
1251	嘉实沪深300ETF	-0.77	-3.21	2.28	4.96	3.70
1252	建信沪深300指数增强A	-0.21	-1.97	2.28	6.19	5.08
1253	银华兴盛股票	-0.51	-2.71	2.28	11.60	9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1838 位，低于同类基金平均水平
1836	国联安沪深300ETF联接A	-0.72	-3.06	2.47	4.97	3.76
1837	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.01	-11.40	-13.73	4.97	-1.75
1838	嘉实沪深300ETF	-0.77	-3.21	2.28	4.96	3.70
1839	建信MSCI中国A股国际通ETF	-0.42	-3.74	0.93	4.96	3.54
1840	华夏中证新能源汽车ETF	-0.13	-11.15	-1.99	4.95	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	2.88	-2.17	2.71	2.59	3.71
1757	光伏50	-4.23	-11.20	-15.65	3.12	3.70
1758	嘉实沪深300ETF	-0.77	-3.21	2.28	4.96	3.70
1759	浦银安盛中证光伏产业ETF	-4.38	-11.36	-15.80	3.47	3.70
1760	华安沪深300ETF	-0.75	-3.18	2.28	4.94	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	鹏华沪深300ETF	25.77	42.05	0.00	-	31.64
1738	国泰沪深300增强策略ETF	25.75	42.95	41.28	-	4.01
1739	嘉实沪深300ETF	25.74	41.91	33.56	2.60	132.90
1740	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-35.77	-35.80
1741	富国中证500基本面精选股票发起式A	25.72	4.77	1.96	-	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	新华沪深300指数增强C	27.68	41.99	38.30	9.37	57.98
1641	银华中证等权重90指数	26.23	41.95	26.92	-5.95	-2.61
1642	嘉实沪深300ETF	25.74	41.91	33.56	2.60	132.90
1643	景顺长城中证港股通科技ETF	-15.80	41.91	21.09	-	-39.32
1644	华夏中证港股通50ETF	1.60	41.89	35.34	-	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	长信沪深300指数增强A	20.31	37.87	33.57	2.69	76.52
1510	华夏中证100ETF	27.46	42.74	33.56	-	34.45
1511	嘉实沪深300ETF	25.74	41.91	33.56	2.60	132.90
1512	天弘300	25.63	41.73	33.56	3.02	37.83
1513	华夏中小企业100ETF	43.10	60.15	33.53	2.74	404.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	前海开源中药研究精选股票C	-16.12	-25.48	-34.14	2.62	80.25
1140	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	12.55	41.63	14.18	2.61	-42.50
1141	嘉实沪深300ETF	25.74	41.91	33.56	2.60	132.90
1142	嘉实富时中国A50ETF联接C	19.71	35.39	35.03	2.59	50.42
1143	国富沪深300指数增强	27.38	36.88	30.62	2.57	148.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	长安沪深300非周期A	28.75	35.66	20.96	-11.07	133.07
492	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	22.44	47.91	90.93	-	133.07
493	嘉实沪深300ETF	25.74	41.91	33.56	2.60	132.90
494	创业板ETF工银	86.71	120.83	84.90	22.85	132.62
495	汇添富外延增长主题股票A	40.10	39.41	68.29	28.05	132.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1001.15	402160.55	4.33%
贵州茅台	600519	237.03	343695.39	3.70%
中际旭创	300308	420.53	239452.79	2.58%
中国平安	601318	4035.17	229117.20	2.47%
紫金矿业	601899	6235.02	204009.79	2.20%
招商银行	600036	4685.35	184227.92	1.99%
新易盛	300502	376.29	166635.91	1.80%
美的集团	000333	1864.16	142328.94	1.53%
长江电力	600900	4631.41	125233.27	1.35%
兴业银行	601166	6409.13	120619.87	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	519.23	55.95%
金融业	197.35	21.27%
采矿业	59.38	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	38.88	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	27.99	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.92	3.01%
建筑业	14.60	1.57%
科学研究和技术服务业	11.33	1.22%
农、林、牧、渔业	7.66	0.83%
租赁和商务服务业	6.45	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	4.9543	4.9809	5.0312	4.9391	5.0469
累计净值(元)	2.2757	2.2870	2.3083	2.2692	2.3150

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