嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：4.4774 -0.0615(-1.35%)

累计净值：2.0732

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：306.22亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.30	-5.73	-11.39	-8.82	-7.28
股票型名次	1590	2020	2270	1959	2141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.03	11.44	23.20	-5.07	108.22
股票型名次	2113	2068	1742	1270	498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	华安沪深300ETF	-2.30	-5.70	-10.97	-8.44	-6.91
1589	华泰柏瑞沪深300ETF	-2.30	-5.71	-11.44	-8.96	-7.43
1590	嘉实沪深300ETF	-2.30	-5.73	-11.39	-8.82	-7.28
1591	建信潜力新蓝筹股票C	-2.30	-6.81	-23.54	1.01	11.79
1592	易方达沪深300量化增强	-2.30	-5.36	-9.68	-6.86	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	国联安沪深300ETF	-2.32	-5.73	-10.79	-7.99	-6.39
2019	华富中证100指数	-2.44	-5.73	-12.79	-9.54	-7.44
2020	嘉实沪深300ETF	-2.30	-5.73	-11.39	-8.82	-7.28
2021	南方沪深300ETF	-2.32	-5.73	-10.91	-8.04	-6.41
2022	泰康碳中和ETF	-3.45	-5.73	-9.91	-24.44	-19.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	天弘中证800A	-2.57	-6.09	-11.38	-8.92	-6.15
2269	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.65	-3.87	-11.39	-15.27	-27.33
2270	嘉实沪深300ETF	-2.30	-5.73	-11.39	-8.82	-7.28
2271	农银汇理信息传媒C	-1.39	-3.78	-11.39	-5.08	-5.55
2272	天弘恒生科技指数C	-0.66	-3.93	-11.39	-15.17	-27.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	农银沪深300指数A	-2.18	-5.48	-11.10	-8.80	-7.31
1958	宏利500指数增强(LOF)	-3.37	-7.51	-13.14	-8.82	-2.50
1959	嘉实沪深300ETF	-2.30	-5.73	-11.39	-8.82	-7.28
1960	嘉实深证基本面120ETF联接A	-2.04	-3.23	-4.24	-8.83	-6.58
1961	嘉实研究阿尔法股票	-2.49	-6.58	-12.77	-8.83	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2141 位，低于同类基金平均水平
2139	德邦量化优选股票(LOF)A	-2.89	-7.12	-10.66	-9.35	-7.28
2140	富国中证1000ETF联接A	-3.29	-6.90	-11.54	-12.90	-7.28
2141	嘉实沪深300ETF	-2.30	-5.73	-11.39	-8.82	-7.28
2142	汇添富沪深300指数(LOF)C	-2.18	-5.35	-10.93	-8.60	-7.29
2143	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-0.81	-3.18	0.67	-8.53	-7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	易方达中证100ETF	-5.01	11.70	22.87	-	16.65
2112	广发中证1000ETF	-5.02	26.00	18.10	-	1.56
2113	嘉实沪深300ETF	-5.03	11.44	23.20	-5.07	108.22
2114	汇添富沪深300指数(LOF)A	-5.04	10.28	21.82	-4.69	46.68
2115	易方达中证沪港深300ETF	-5.06	13.63	28.96	2.55	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	汇添富沪深300指数增强A	-1.90	11.45	24.58	2.61	76.67
2067	工银沪深300ETF联接A	-4.59	11.44	21.67	-7.51	14.79
2068	嘉实沪深300ETF	-5.03	11.44	23.20	-5.07	108.22
2069	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-1.55	11.43	16.28	-8.39	-41.97
2070	富国沪深300指数增强C	-1.89	11.43	21.49	-4.21	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	国寿安保沪深300ETF联接	-3.81	12.01	23.22	-3.59	123.78
1741	华夏中小企业100ETF	-4.32	22.27	23.22	-15.10	322.90
1742	嘉实沪深300ETF	-5.03	11.44	23.20	-5.07	108.22
1743	天弘300	-4.99	11.29	23.20	-4.83	23.26
1744	海富通沪深300指数增强C	-8.68	8.01	23.19	-3.64	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	南方300联接C	-4.35	10.42	21.25	-5.06	55.22
1269	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	-4.35	6.04	18.69	-5.06	50.70
1270	嘉实沪深300ETF	-5.03	11.44	23.20	-5.07	108.22
1271	创金合信创新驱动股票C	1.32	27.26	17.25	-5.17	-9.34
1272	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.89	11.95	20.20	-5.17	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	国投瑞银中证资源指数(LOF)	7.68	45.38	68.69	54.89	108.33
497	大摩深证300指数增强	-3.39	18.15	26.70	-11.32	108.30
498	嘉实沪深300ETF	-5.03	11.44	23.20	-5.07	108.22
499	华商改革创新股票C	81.23	160.21	168.14	-	108.08
500	申万菱信中证500指数优选增强C	8.17	38.17	41.50	12.95	108.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	139.13	176699.29	4.87%
宁德时代	300750	329.54	129512.71	3.57%
新易盛	300502	173.72	105450.04	2.90%
贵州茅台	600519	77.95	92413.45	2.54%
兆易创新	603986	83.26	67853.23	1.87%
中国平安	601318	1329.98	63493.46	1.75%
寒武纪	688256	38.90	62062.27	1.71%
招商银行	600036	1544.30	54822.61	1.51%
紫金矿业	601899	2055.82	51683.30	1.42%
北方华创	002371	54.15	47900.07	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	226.15	62.28%
金融业	61.81	17.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.91	5.21%
采矿业	14.77	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.77	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	8.55	2.35%
建筑业	4.03	1.11%
科学研究和技术服务业	3.84	1.06%
农、林、牧、渔业	2.01	0.55%
租赁和商务服务业	1.61	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	4.5389	4.5519	4.5830	4.5753	4.6260
累计净值(元)	2.0993	2.1048	2.1180	2.1148	2.1363

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。