嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：4.179 0.004(0.09%)

累计净值：1.888

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘珈吟

2024-08-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1592.09亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.57	19.89	10.41	18.72
股票型名次	2664	2137	1803	1293	897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.04	9.43	-13.48	13.31	88.20
股票型名次	939	997	2176	959	333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2664 位，低于同类基金平均水平
2662	华泰柏瑞沪深300ETF	0.41	1.56	19.80	10.41	18.77
2663	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.41	0.23	17.48	6.69	12.89
2664	嘉实沪深300ETF	0.41	1.57	19.89	10.41	18.72
2665	嘉实深证基本面120ETF	0.41	2.66	23.15	5.82	15.08
2666	建信沪深300指数(LOF)	0.41	1.61	18.42	9.45	17.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	1.40	1.57	4.27	9.91	20.40
2136	华夏战略新兴成指ETF联接A	0.71	1.57	32.19	16.22	13.67
2137	嘉实沪深300ETF	0.41	1.57	19.89	10.41	18.72
2138	南方沪深300ETF	0.43	1.57	20.00	10.67	19.15
2139	深证TMT50ETF	-1.18	1.57	31.08	21.19	21.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	鹏扬中证500质量成长ETF	0.75	0.62	19.90	1.29	16.95
1802	天弘300	0.40	1.56	19.90	10.50	18.87
1803	嘉实沪深300ETF	0.41	1.57	19.89	10.41	18.72
1804	民生加银沪深300ETF	0.40	1.59	19.89	10.67	19.25
1805	长盛沪深300指数(LOF)	0.56	2.09	19.88	11.09	18.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.37	1.44	19.46	10.41	18.15
1292	汇添富中证1000指数增强C	2.39	7.95	28.51	10.41	3.17
1293	嘉实沪深300ETF	0.41	1.57	19.89	10.41	18.72
1294	汇添富中证1000ETF联接C	1.85	8.02	31.78	10.40	5.10
1295	鹏华沪深300ETF	0.43	1.58	19.64	10.40	18.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	交银深证300价值ETF	0.27	1.34	19.07	5.44	18.74
896	招商沪深300增强策略ETF	0.21	1.60	17.61	7.88	18.74
897	嘉实沪深300ETF	0.41	1.57	19.89	10.41	18.72
898	鹏华沪深300ETF	0.43	1.58	19.64	10.40	18.72
899	南方北证50成份指数发起A	0.21	23.76	87.31	60.40	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	14.04	0.00	0.00	-	9.06
938	汇添富中证沪港深500ETF	14.04	13.13	-9.34	-	-19.09
939	嘉实沪深300ETF	14.04	9.43	-13.48	13.31	88.20
940	鹏华沪深300ETF	14.04	0.00	0.00	-	6.24
941	天弘中证800A	14.03	7.96	-10.86	30.31	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	国联安上证商品ETF联接C	13.08	9.44	0.00	-	10.83
996	安信量化精选沪深300指数增强C	15.19	9.43	-15.02	32.64	54.16
997	嘉实沪深300ETF	14.04	9.43	-13.48	13.31	88.20
998	华夏沪深300ETF联接A	13.75	9.41	-12.35	13.69	46.78
999	易方达中证800ETF联接发起式A	13.33	9.41	-11.28	32.41	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	MSCI联接E	12.59	6.22	-13.47	-	-12.12
2175	车联网	2.23	10.20	-13.48	-	-7.32
2176	嘉实沪深300ETF	14.04	9.43	-13.48	13.31	88.20
2177	招商深证TMT50ETF联接A	15.13	16.25	-13.53	37.24	90.27
2178	博时沪深300指数增强A	10.38	4.70	-13.54	-	-26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	建信上证50ETF	14.50	11.30	-9.35	13.52	22.66
958	汇安趋势动力股票C	-2.80	-8.24	-35.14	13.33	20.65
959	嘉实沪深300ETF	14.04	9.43	-13.48	13.31	88.20
960	华安上证50ETF联接A	13.00	7.45	-7.92	13.29	39.69
961	博时中证淘金大数据100I	7.49	5.21	-11.11	13.23	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	安信量化优选股票A	6.55	-1.69	-16.46	44.60	88.89
332	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	10.71	5.36	9.44	35.38	88.77
333	嘉实沪深300ETF	14.04	9.43	-13.48	13.31	88.20
334	长城创业板指数增强C	8.79	-17.03	-38.09	33.16	88.04
335	国泰金鑫股票A	12.23	2.17	-27.60	23.01	87.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	492.88	861555.11	5.26%
宁德时代	300750	2081.20	524233.59	3.20%
中国平安	601318	8481.00	484180.12	2.96%
招商银行	600036	9758.91	367032.56	2.24%
美的集团	000333	3847.26	292622.74	1.79%
长江电力	600900	9635.73	289553.62	1.77%
五粮液	000858	1532.15	248989.18	1.52%
紫金矿业	601899	12978.24	235425.33	1.44%
比亚迪	002594	718.13	220689.64	1.35%
兴业银行	601166	11465.30	220936.30	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	851.63	52.01%
金融业	381.34	23.29%
采矿业	85.83	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.24	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	65.97	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	57.35	3.50%
建筑业	33.41	2.04%
农、林、牧、渔业	18.42	1.13%
房地产业	16.96	1.04%
科学研究和技术服务业	15.39	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年...

查看全文[05-23]
标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年05月...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-22]
标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	4.176	4.166	4.139	4.159	4.232
累计净值(元)	1.886	1.882	1.871	1.879	1.910

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