嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

最新净值：4.9139 -0.0495(-1.00%)

累计净值：2.2585

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1031.52亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.28	0.28	14.29	1.75
股票型名次	1266	2610	2321	1911	2658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.42	52.49	20.25	-3.57	128.52
股票型名次	2102	1956	1790	1200	444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.08	1.26	0.33	13.36	1.71
1265	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.08	1.24	0.26	13.22	1.69
1266	嘉实沪深300ETF	0.08	1.28	0.28	14.29	1.75
1267	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.08	1.17	0.21	13.42	1.62
1268	民生加银沪深300ETF联接C	0.08	1.12	-0.01	12.86	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2610 位，低于同类基金平均水平
2608	华泰柏瑞沪深300ETF	0.07	1.28	0.29	14.33	1.74
2609	华夏沪深300ETF	0.07	1.28	0.27	14.29	1.74
2610	嘉实沪深300ETF	0.08	1.28	0.28	14.29	1.75
2611	南方上证50增强A	0.88	1.28	2.49	16.20	1.54
2612	鹏华沪深300ETF	0.09	1.28	0.29	14.10	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	鹏华沪深300ETF	0.09	1.28	0.29	14.10	1.75
2320	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.12	6.80	0.28	7.53	6.40
2321	嘉实沪深300ETF	0.08	1.28	0.28	14.29	1.75
2322	嘉实中证信息安全主题ETF	-3.09	8.10	0.28	13.97	7.42
2323	南方沪深300ESG基准ETF	0.51	1.38	0.28	12.12	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平
1909	建信MSCI中国A股国际通ETF	-0.39	1.95	0.79	14.30	2.42
1910	华夏沪深300ETF	0.07	1.28	0.27	14.29	1.74
1911	嘉实沪深300ETF	0.08	1.28	0.28	14.29	1.75
1912	新华行业龙头主题股票	-3.37	5.37	7.96	14.28	6.01
1913	泰康沪深300ETF	0.11	1.36	0.26	14.27	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.83	0.66	-2.19	7.74	1.75
2657	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	0.86	0.60	-2.65	7.71	1.75
2658	嘉实沪深300ETF	0.08	1.28	0.28	14.29	1.75
2659	民生加银医药健康股票A	-3.48	1.52	-1.45	-16.15	1.75
2660	农银沪深300指数A	0.09	1.30	0.27	12.86	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平
2100	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	26.43	77.71	29.37	-11.76	6.22
2101	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	26.43	77.71	29.37	-11.76	6.22
2102	嘉实沪深300ETF	26.42	52.49	20.25	-3.57	128.52
2103	鹏华优势企业	26.41	36.93	5.82	-20.12	99.11
2104	MSCI中国	26.40	51.47	17.85	6.66	63.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	29.61	52.50	0.00	-	9.31
1955	华安沪深300ETF	26.20	52.49	20.35	1.41	36.66
1956	嘉实沪深300ETF	26.42	52.49	20.25	-3.57	128.52
1957	摩根安全战略股票C	57.34	52.49	14.27	-	-5.83
1958	建信MSCI中国A股指数增强C	28.98	52.48	19.57	14.55	79.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	广发可选消费联接A	9.75	45.96	20.26	5.64	9.06
1789	永赢沪深300C	24.68	48.35	20.26	3.02	62.79
1790	嘉实沪深300ETF	26.42	52.49	20.25	-3.57	128.52
1791	华泰柏瑞沪深300ETF	26.47	52.57	20.22	-3.84	119.97
1792	汇添富中证500基本面增强指数C	44.83	57.78	20.22	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华夏沪深300ETF	26.47	52.66	20.44	-3.54	152.11
1199	摩根慧选成长A	68.32	100.15	57.03	-3.55	94.53
1200	嘉实沪深300ETF	26.42	52.49	20.25	-3.57	128.52
1201	汇丰晋信恒生龙头指数C	18.07	41.72	21.38	-3.61	97.18
1202	建信中证红利潜力指数A	9.07	17.99	5.31	-3.62	44.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	53.48	85.81	30.59	14.62	128.75
443	国泰中证新能源汽车ETF联接A	52.00	81.06	1.42	12.87	128.52
444	嘉实沪深300ETF	26.42	52.49	20.25	-3.57	128.52
445	中金中证500C	51.74	79.88	44.84	58.31	128.33
446	广发电子信息传媒股票C	69.60	127.40	103.17	98.79	128.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2050.34	753006.58	3.82%
贵州茅台	600519	485.39	668472.71	3.39%
中国平安	601318	8263.61	565231.22	2.87%
中际旭创	300308	861.64	525598.57	2.67%
紫金矿业	601899	12768.17	440118.75	2.23%
招商银行	600036	9594.85	403943.14	2.05%
新易盛	300502	770.63	332048.71	1.68%
美的集团	000333	3817.01	298299.33	1.51%
兴业银行	601166	13124.19	276395.49	1.40%
长江电力	600900	9483.76	257863.37	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1086.82	55.13%
金融业	448.30	22.74%
采矿业	115.52	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	88.77	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	57.71	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	56.00	2.84%
建筑业	29.15	1.48%
科学研究和技术服务业	21.93	1.11%
农、林、牧、渔业	17.68	0.90%
租赁和商务服务业	16.33	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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查看全文[05-23]
标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年05月...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-22]
标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

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04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	4.9634	4.9260	4.9132	4.9145	4.9101
累计净值(元)	2.2795	2.2636	2.2582	2.2588	2.2569

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