嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

辽宁方大集团与上海交通大学医学院签署战略合作协议并捐资设立方大基金携手为“健康中国”建设作贡献[2025-12-14]

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最新净值：4.7713 0.0312(0.66%)

累计净值：2.1980

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1935.31亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-1.31	1.66	19.80	19.32
股票型名次	1962	1797	1530	1568	2125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.66	40.24	24.18	2.70	121.89
股票型名次	1982	1467	1396	1135	382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	华夏中证绿色电力ETF	-0.03	-4.91	-0.26	6.27	4.15
1961	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-0.03	-4.10	-11.99	2.71	13.36
1962	嘉实沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.80	19.32
1963	嘉实环保低碳股票	-0.03	-4.10	9.03	39.98	47.29
1964	建信沪深300指数(LOF)	-0.03	-1.25	1.60	18.77	18.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.04	-1.31	1.36	18.29	17.49
1796	汇添富消费精选两年持有股票C	-0.52	-1.31	-3.29	5.51	19.08
1797	嘉实沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.80	19.32
1798	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.36	-1.31	1.95	38.18	37.99
1799	鹏华中证传媒指数(LOF)C	0.30	-1.31	-6.07	13.17	23.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	1000增强	0.57	-0.33	1.66	23.90	35.02
1529	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.84	19.35
1530	嘉实沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.80	19.32
1531	兴银中证500指数增强C	0.38	-1.44	1.66	23.22	29.05
1532	招商国证2000指数增强C	-0.85	-2.76	1.66	20.89	36.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	南方沪深300ETF	-0.05	-1.28	1.74	19.81	19.35
1567	华夏中证1000ETF	0.41	-1.45	-0.49	19.80	25.22
1568	嘉实沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.80	19.32
1569	国联安沪深300ETF	-0.07	-1.28	1.71	19.78	19.33
1570	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.04	1.76	7.13	19.78	24.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2125 位，低于同类基金平均水平
2123	招商体育文化休闲股票A	-0.32	-0.90	-4.75	5.14	19.35
2124	国联安沪深300ETF	-0.07	-1.28	1.71	19.78	19.33
2125	嘉实沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.80	19.32
2126	富国中证智能汽车主题ETF	0.99	-0.06	-4.84	17.68	19.31
2127	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	汇添富高端制造股票D	16.67	31.35	14.54	-	9.22
1981	华夏沪深300ETF	16.66	40.39	24.36	2.77	144.78
1982	嘉实沪深300ETF	16.66	40.24	24.18	2.70	121.89
1983	港股消费	16.65	52.88	25.58	-	-18.01
1984	国联安沪深300ETF	16.65	40.64	26.12	8.74	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	A50ETF	14.73	40.24	26.06	9.61	91.43
1466	广发金融地产联接A	4.77	40.24	34.34	11.85	30.82
1467	嘉实沪深300ETF	16.66	40.24	24.18	2.70	121.89
1468	汇添富深证300ETF联接A	21.97	40.23	18.56	-1.76	86.17
1469	圆信永丰聚优A	20.70	40.22	36.01	-	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	招商移动互联网产业股票基金A	26.05	36.56	24.24	37.50	70.22
1395	永赢沪深300C	15.61	37.30	24.20	10.14	58.40
1396	嘉实沪深300ETF	16.66	40.24	24.18	2.70	121.89
1397	汇添富中证100ETF	19.63	43.67	24.17	-	34.50
1398	天弘300	16.35	40.09	24.17	3.18	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	华夏沪深300ETF	16.66	40.39	24.36	2.77	144.78
1134	广发沪深300ETF联接A	14.75	37.07	22.16	2.75	196.04
1135	嘉实沪深300ETF	16.66	40.24	24.18	2.70	121.89
1136	博时上证50ETF	14.47	38.74	24.38	2.69	31.30
1137	华夏科技成长股票	26.79	32.66	8.82	2.69	83.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	广发沪港深新起点股票A	36.39	71.31	62.82	14.60	122.39
381	天弘中证食品饮料ETF联接C	-11.92	-9.76	-24.92	-35.96	122.18
382	嘉实沪深300ETF	16.66	40.24	24.18	2.70	121.89
383	国泰中证新能源汽车ETF联接A	37.27	50.73	2.49	27.29	121.71
384	大摩深证300指数增强	22.36	41.87	22.03	2.83	121.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2092.07	841010.73	4.21%
贵州茅台	600519	497.31	718114.13	3.60%
中国平安	601318	8523.01	469703.19	2.35%
招商银行	600036	9801.83	396091.91	1.98%
紫金矿业	601899	13029.48	383587.98	1.92%
新易盛	300502	785.71	287388.12	1.44%
美的集团	000333	3894.15	282949.10	1.42%
中际旭创	300308	704.05	284211.63	1.42%
东方财富	300059	10010.72	271490.74	1.36%
长江电力	600900	9688.59	264014.02	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1098.55	55.01%
金融业	432.81	21.67%
采矿业	102.35	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	93.44	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	55.86	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	55.65	2.79%
建筑业	31.01	1.55%
科学研究和技术服务业	27.07	1.36%
农、林、牧、渔业	19.31	0.97%
租赁和商务服务业	16.01	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

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目录一、绪言................................................................

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嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

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04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	4.7401	4.7809	4.7873	4.8116	4.8457
累计净值(元)	2.1847	2.2020	2.2048	2.2151	2.1987

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