嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：4.8023 -0.0470(-0.97%)

累计净值：2.2111

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：322.00亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-5.69	-4.46	-1.30	-0.56
股票型名次	2379	1860	1733	1471	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.32	40.23	21.06	1.12	123.33
股票型名次	1676	1806	1666	1098	445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2379 位，低于同类基金平均水平
2377	华宝深创100ETF	-0.97	-10.53	-7.00	2.56	2.75
2378	华夏沪深300ETF	-0.97	-5.67	-4.42	-1.21	-0.48
2379	嘉实沪深300ETF	-0.97	-5.69	-4.46	-1.30	-0.56
2380	摩根核心成长股票A	-0.97	-6.08	-15.07	8.50	4.05
2381	南华中证杭州湾区ETF联接A	-0.97	-13.73	-8.66	-7.00	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平
1858	华商计算机行业量化股票发起式C	-1.00	-5.69	-11.16	-17.52	-9.26
1859	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-2.16	-5.69	-1.07	-1.50	3.13
1860	嘉实沪深300ETF	-0.97	-5.69	-4.46	-1.30	-0.56
1861	MSCIETF	-1.01	-5.70	-4.35	-1.49	-0.05
1862	添富沪深300ETF	-0.96	-5.70	-4.62	-1.57	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	富国上证50基本面精选股票发起式A	-1.39	-1.22	-4.46	-6.30	-2.11
1732	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.92	-5.53	-4.46	-1.61	-0.92
1733	嘉实沪深300ETF	-0.97	-5.69	-4.46	-1.30	-0.56
1734	双创龙头ETF	-2.84	-21.04	-4.46	9.76	13.22
1735	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.90	-5.42	-4.46	-1.81	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	银河高股息LOF	-0.41	7.26	-4.36	-1.29	1.47
1470	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-2.16	-5.66	-0.97	-1.30	3.37
1471	嘉实沪深300ETF	-0.97	-5.69	-4.46	-1.30	-0.56
1472	建信深证基本面60ETF	-0.79	1.12	-3.31	-1.30	0.37
1473	国泰医药健康股票A	-1.54	-6.12	-2.61	-1.31	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
1834	汇添富中证1000指数增强A	0.38	-17.54	-13.95	-9.92	-0.56
1835	嘉实沪深300ETF	-0.97	-5.69	-4.46	-1.30	-0.56
1836	易方达中证沪港深500ETF	-0.19	1.16	-1.53	-2.92	-0.56
1837	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	天弘300	14.33	40.08	21.12	1.44	32.24
1675	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	14.33	29.74	19.93	23.07	67.69
1676	嘉实沪深300ETF	14.32	40.23	21.06	1.12	123.33
1677	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	14.32	35.86	57.08	-	94.18
1678	国联安沪深300ETF联接C	14.31	38.94	20.18	2.28	35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	华宝沪深300增强C	16.61	40.26	23.35	-4.48	72.61
1805	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	24.38	40.26	6.50	-	-1.47
1806	嘉实沪深300ETF	14.32	40.23	21.06	1.12	123.33
1807	交银国证新能源指数(LOF)A	16.42	40.23	-3.36	-32.91	8.11
1808	工银湾创100ETF联接C	4.81	40.20	20.80	-4.42	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	嘉实富时中国A50ETF联接C	10.91	32.32	21.07	9.17	44.04
1665	上证指数ETF	8.46	35.38	21.07	24.60	104.68
1666	嘉实沪深300ETF	14.32	40.23	21.06	1.12	123.33
1667	华泰柏瑞沪深300ETF	14.25	40.07	21.03	0.80	114.77
1668	嘉实中证1000指数增强发起式C	11.50	52.98	20.98	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	易方达标普消费品指数A	-3.25	7.95	-6.27	1.13	194.50
1097	富国文体健康股票C	-8.93	13.89	2.81	1.12	7.96
1098	嘉实沪深300ETF	14.32	40.23	21.06	1.12	123.33
1099	天弘沪深300指数增强A	16.13	39.17	23.84	1.11	51.75
1100	华宝中证100ETF联接A	17.68	40.43	22.05	1.09	102.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	海富通中证500指数增强A	17.16	55.90	22.35	3.60	124.44
444	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	9.97	51.97	74.37	-	124.33
445	嘉实沪深300ETF	14.32	40.23	21.06	1.12	123.33
446	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	28.34	62.24	48.48	31.13	122.88
447	交银深证300价值ETF联接	9.75	28.34	14.02	5.09	122.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	139.13	176699.29	4.87%
宁德时代	300750	329.54	129512.71	3.57%
新易盛	300502	173.72	105450.04	2.90%
贵州茅台	600519	77.95	92413.45	2.54%
兆易创新	603986	83.26	67853.23	1.87%
中国平安	601318	1329.98	63493.46	1.75%
寒武纪	688256	38.90	62062.27	1.71%
招商银行	600036	1544.30	54822.61	1.51%
紫金矿业	601899	2055.82	51683.30	1.42%
北方华创	002371	54.15	47900.07	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	226.15	62.28%
金融业	61.81	17.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.91	5.21%
采矿业	14.77	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.77	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	8.55	2.35%
建筑业	4.03	1.11%
科学研究和技术服务业	3.84	1.06%
农、林、牧、渔业	2.01	0.55%
租赁和商务服务业	1.61	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	4.8493	4.8071	4.8592	4.8261	4.9657
累计净值(元)	2.2311	2.2132	2.2353	2.2212	2.2805

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