嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：4.7924 -0.0288(-0.60%)

累计净值：2.2069

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：308.88亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-1.99	-7.10	3.85	-0.76
股票型名次	1958	2348	2185	1931	2127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	47.03	29.18	3.34	122.87
股票型名次	1974	1728	1705	1241	515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	华夏中证500指数智选增强A	0.24	1.27	-6.56	8.79	6.94
1957	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.24	-3.74	-8.23	5.14	1.57
1958	嘉实沪深300ETF	0.24	-1.99	-7.10	3.85	-0.76
1959	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.24	-1.84	-6.46	4.01	-0.42
1960	嘉实清洁能源股票发起式A	0.24	-9.92	-23.73	-14.31	-14.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	创金合信新材料新能源股票A	-0.45	-1.99	-26.28	1.21	2.24
2347	华夏战略新兴成指ETF联接A	0.47	-1.99	-15.33	25.68	21.57
2348	嘉实沪深300ETF	0.24	-1.99	-7.10	3.85	-0.76
2349	嘉实医药健康100ETF联接C	3.08	-1.99	11.37	9.33	1.68
2350	长盛竞争优势A	1.04	-2.00	5.58	-4.17	-8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	信诚量化阿尔法A	0.31	-1.68	-7.09	4.93	-0.12
2184	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
2185	嘉实沪深300ETF	0.24	-1.99	-7.10	3.85	-0.76
2186	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.20	-1.57	-7.10	3.34	-1.34
2187	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
1930	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.84	1.52	-14.12	3.86	2.85
1931	嘉实沪深300ETF	0.24	-1.99	-7.10	3.85	-0.76
1932	长城中证500指数增强C	-0.05	-0.58	-8.93	3.84	4.41
1933	景顺长城中证500行业中性低波动指数	0.28	-1.88	-4.48	3.84	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2127 位，低于同类基金平均水平
2125	华夏沪深300ETF联接C	0.24	-1.89	-6.71	3.72	-0.75
2126	工银沪深300ETF联接A	0.26	-1.84	-6.29	4.37	-0.76
2127	嘉实沪深300ETF	0.24	-1.99	-7.10	3.85	-0.76
2128	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.15	-1.27	-7.05	3.68	-0.77
2129	东财沪深300指数发起式C	0.17	-1.96	-6.65	3.76	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	永赢沪深300C	2.19	43.04	27.44	5.74	59.35
1973	东方红中证东方红红利低波动指数C	2.17	21.12	25.92	-	44.83
1974	嘉实沪深300ETF	2.15	47.03	29.18	3.34	122.87
1975	万家上证50ETF	2.14	36.60	23.11	5.58	216.51
1976	银华深证100指数	2.14	56.06	29.12	-7.27	78.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	天弘国证A50指数C	-0.37	47.08	32.51	8.28	0.31
1727	招商中证银行AH价格优选ETF	7.65	47.06	61.11	-	57.34
1728	嘉实沪深300ETF	2.15	47.03	29.18	3.34	122.87
1729	创金合信医疗保健股票A	-13.13	46.97	1.37	-41.53	90.34
1730	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.89	46.93	32.79	16.24	72.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	锂电池ETF	-11.09	79.18	29.19	-30.44	-29.10
1704	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.42	36.68	29.18	-	28.41
1705	嘉实沪深300ETF	2.15	47.03	29.18	3.34	122.87
1706	易方达中证100ETF	3.00	47.78	29.14	-	25.60
1707	银华深证100指数	2.14	56.06	29.12	-7.27	78.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	天弘中证证券保险A	-8.12	30.29	15.20	3.45	3.45
1240	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.77	44.67	26.07	3.40	67.73
1241	嘉实沪深300ETF	2.15	47.03	29.18	3.34	122.87
1242	华夏创成长ETF	31.79	128.04	80.98	3.33	181.50
1243	嘉实品质优选股票A	29.24	114.39	72.60	3.32	-5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	芯片	31.52	210.07	143.44	49.68	123.11
514	长信中证500指数增强A	18.18	94.39	68.06	24.71	123.00
515	嘉实沪深300ETF	2.15	47.03	29.18	3.34	122.87
516	南方小康ETF	-0.77	24.91	19.62	14.92	122.67
517	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.32	42.53	79.24	-	122.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	139.13	176699.29	4.87%
宁德时代	300750	329.54	129512.71	3.57%
新易盛	300502	173.72	105450.04	2.90%
贵州茅台	600519	77.95	92413.45	2.54%
兆易创新	603986	83.26	67853.23	1.87%
中国平安	601318	1329.98	63493.46	1.75%
寒武纪	688256	38.90	62062.27	1.71%
招商银行	600036	1544.30	54822.61	1.51%
紫金矿业	601899	2055.82	51683.30	1.42%
北方华创	002371	54.15	47900.07	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	226.15	62.28%
金融业	61.81	17.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.91	5.21%
采矿业	14.77	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.77	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	8.55	2.35%
建筑业	4.03	1.11%
科学研究和技术服务业	3.84	1.06%
农、林、牧、渔业	2.01	0.55%
租赁和商务服务业	1.61	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	4.8212	4.8154	4.7811	4.7306	4.7514
累计净值(元)	2.2192	2.2167	2.2021	2.1807	2.1895

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