嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：4.3132 -0.0626(-1.43%)

累计净值：2.0035

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：606.20亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	-6.76	-12.27	-15.42	-10.69
股票型名次	2308	1881	2054	1820	2126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.67	5.58	19.65	-7.00	100.58
股票型名次	2149	2197	1750	1193	434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	华宝中证100ETF	1.73	-6.92	-13.49	-17.63	-10.28
2307	华泰柏瑞沪深300ETF	1.73	-6.77	-12.31	-15.58	-10.84
2308	嘉实沪深300ETF	1.73	-6.76	-12.27	-15.42	-10.69
2309	景顺长城量化新动力股票	1.73	-9.37	-12.07	-14.58	-6.40
2310	民生加银沪深300ETF	1.73	-6.63	-12.19	-15.29	-10.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1881 位，低于同类基金平均水平
1879	创金合信沪深300增强C	1.61	-6.76	-10.57	-11.56	-7.83
1880	华夏沪深300ETF	1.74	-6.76	-12.28	-15.41	-10.64
1881	嘉实沪深300ETF	1.73	-6.76	-12.27	-15.42	-10.69
1882	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	4.36	-6.76	-9.22	-7.23	2.94
1883	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	6.83	-6.76	-9.00	-13.11	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	嘉实富时中国A50ETF联接A	-0.05	-7.63	-12.26	-14.99	-11.54
2053	华夏中证智能汽车主题ETF	5.58	-5.00	-12.27	-24.51	-27.14
2054	嘉实沪深300ETF	1.73	-6.76	-12.27	-15.42	-10.69
2055	易方达沪深300ETF发起式	1.73	-6.73	-12.27	-15.24	-10.39
2056	MSCIETF联接C	1.86	-7.36	-12.28	-15.04	-10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1820 位，低于同类基金平均水平
1818	华夏沪深300ETF	1.74	-6.76	-12.28	-15.41	-10.64
1819	太平价值增长股票C	2.60	-1.98	-7.25	-15.41	-16.76
1820	嘉实沪深300ETF	1.73	-6.76	-12.27	-15.42	-10.69
1821	添富沪深300ETF	1.77	-6.65	-12.11	-15.42	-10.85
1822	MSCI联接C	1.87	-8.22	-12.74	-15.44	-9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2126 位，低于同类基金平均水平
2124	国泰中证新材料主题ETF	7.94	-11.88	-21.26	-26.41	-10.68
2125	广发中证全指家用电器ETF联接A	3.14	-2.09	-3.22	-9.75	-10.69
2126	嘉实沪深300ETF	1.73	-6.76	-12.27	-15.42	-10.69
2127	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
2128	物联网AH	4.79	-9.64	-18.20	-17.01	-10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	易方达中证100ETF	-11.65	6.83	19.89	-	12.67
2148	广发养老指数C	-11.67	-4.88	-4.32	-25.32	-13.19
2149	嘉实沪深300ETF	-11.67	5.58	19.65	-7.00	100.58
2150	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	-11.67	35.93	62.30	20.98	11.31
2151	摩根研究驱动C	-11.68	4.90	12.61	-29.14	-1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2197 位，低于同类基金平均水平
2195	天弘中证800C	-10.11	5.59	21.01	-4.04	28.19
2196	国泰中证煤炭ETF联接A	-0.54	5.58	20.85	46.56	168.11
2197	嘉实沪深300ETF	-11.67	5.58	19.65	-7.00	100.58
2198	泰康沪深300ETF联接A	-10.73	5.58	18.47	-7.95	3.39
2199	大摩深证300指数增强	-13.89	5.57	17.48	-18.82	91.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	民生加银沪深300ETF联接A	-10.85	5.72	19.69	-3.94	30.74
1749	招商体育文化休闲股票A	-5.21	18.36	19.68	8.09	81.80
1750	嘉实沪深300ETF	-11.67	5.58	19.65	-7.00	100.58
1751	融通深证成分指数A/B	-14.22	6.88	19.63	-14.08	20.13
1752	天弘300	-11.65	5.38	19.61	-6.80	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	建信深证基本面60ETF联接A	-7.71	-2.80	9.18	-6.96	149.95
1192	平安股息精选沪港深C	-6.97	7.71	17.55	-6.96	35.50
1193	嘉实沪深300ETF	-11.67	5.58	19.65	-7.00	100.58
1194	华夏上证科创板50成份ETF联接A	-10.52	25.99	40.80	-7.03	1.98
1195	MSCIETF联接C	-11.10	4.43	17.16	-7.05	76.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	华夏沪深300指数增强A	-9.26	7.49	23.55	-2.00	100.90
433	招商上证消费80ETF	-10.60	-5.01	-10.25	-33.60	100.79
434	嘉实沪深300ETF	-11.67	5.58	19.65	-7.00	100.58
435	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-4.16	40.43	57.93	26.97	100.55
436	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	32.21	41.56	93.98	8.28	100.28

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	140.72	113767.31	3.58%
贵州茅台	600519	78.42	98705.89	3.11%
宁德时代	300750	331.00	96356.16	3.03%
中国平安	601318	1340.99	71461.59	2.25%
新易盛	300502	174.07	67712.02	2.13%
招商银行	600036	1557.39	64257.87	2.02%
紫金矿业	601899	2073.92	61782.06	1.95%
药明康德	603259	310.48	51955.59	1.64%
美的集团	000333	610.65	48913.29	1.54%
长江电力	600900	1540.27	43959.24	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	178.08	56.06%
金融业	65.92	20.75%
采矿业	17.51	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.28	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.38	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	9.07	2.85%
科学研究和技术服务业	5.20	1.64%
建筑业	4.06	1.28%
农、林、牧、渔业	2.48	0.78%
租赁和商务服务业	1.62	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	4.3758	4.3628	4.2644	4.2732	4.2398
累计净值(元)	2.0301	2.0246	1.9828	1.9865	1.9723

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