嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：268.54亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-0.15	8.65	1.15	4.35
股票型名次	1476	1903	1486	1726	1698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.44	46.71	33.91	4.60	134.35
股票型名次	1731	1649	1501	1160	544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.03	-0.23	8.57	1.07	4.27
1475	华夏沪深300ETF	-1.03	-0.13	8.70	1.21	4.42
1476	嘉实沪深300ETF	-1.03	-0.15	8.65	1.15	4.35
1477	民生加银品质消费股票A	-1.03	2.98	-14.14	-22.60	-18.02
1478	平安沪深300ETF	-1.03	-0.04	9.14	1.75	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	深成联接A	-2.19	-0.14	13.77	8.81	12.66
1902	中泰沪深300量化优选增强C	-0.95	-0.14	7.68	0.38	3.33
1903	嘉实沪深300ETF	-1.03	-0.15	8.65	1.15	4.35
1904	民生加银沪深300ETF联接C	-1.01	-0.15	8.16	1.15	4.12
1905	南方国策动力	-0.71	-0.15	1.25	1.60	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	招商中证1000指数A	-4.07	1.84	8.66	5.62	9.64
1485	国联安沪深300ETF联接A	-1.02	-0.09	8.65	1.39	4.42
1486	嘉实沪深300ETF	-1.03	-0.15	8.65	1.15	4.35
1487	新华沪深300指数增强C	-1.01	0.88	8.64	6.29	9.64
1488	广发中证1000ETF联接C	-3.51	-0.12	8.63	3.81	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	富国中证1000优选股票A	-3.47	-1.80	4.59	1.18	4.68
1725	天弘300	-1.03	-0.09	8.73	1.17	4.37
1726	嘉实沪深300ETF	-1.03	-0.15	8.65	1.15	4.35
1727	民生加银沪深300ETF联接C	-1.01	-0.15	8.16	1.15	4.12
1728	MSCIETF联接A	-1.19	0.47	8.09	1.14	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	易方达沪深300ETF联接C	-0.98	-0.02	8.43	1.33	4.37
1697	易方达上证中盘ETF联接A	-0.91	0.00	6.13	1.10	4.37
1698	嘉实沪深300ETF	-1.03	-0.15	8.65	1.15	4.35
1699	富国中证1000优选股票C	-3.48	-1.85	4.42	0.86	4.33
1700	东财沪深300指数发起式A	-0.99	-0.05	8.46	1.29	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	国泰沪深300增强策略ETF	23.48	45.84	40.37	-	4.55
1730	华宝沪深300增强C	23.45	43.39	33.33	-1.94	78.34
1731	嘉实沪深300ETF	23.44	46.71	33.91	4.60	134.35
1732	长盛沪深300指数(LOF)	23.43	47.42	36.84	15.50	151.43
1733	华泰柏瑞沪深300ETF	23.42	46.56	33.86	4.28	125.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	31.70	46.75	5.00	-17.58	90.20
1648	华夏中证100ETF	25.66	46.72	33.79	-	35.13
1649	嘉实沪深300ETF	23.44	46.71	33.91	4.60	134.35
1650	国泰中证军工ETF	11.57	46.68	13.42	9.11	24.71
1651	华夏中证全指证券公司ETF	-0.11	46.66	27.45	9.44	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	广发沪深300ETF	23.40	46.28	33.93	5.51	83.81
1500	天弘300	23.37	46.49	33.92	5.00	38.70
1501	嘉实沪深300ETF	23.44	46.71	33.91	4.60	134.35
1502	富国中证1000优选股票C	27.92	65.46	33.89	-	37.48
1503	华泰柏瑞沪深300ETF	23.42	46.56	33.86	4.28	125.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	华夏沪港通恒生ETF联接A	-4.67	28.08	28.67	4.65	31.69
1159	太平智选一年定期开放股票发起式	52.07	69.90	34.80	4.61	35.40
1160	嘉实沪深300ETF	23.44	46.71	33.91	4.60	134.35
1161	华安沪深300ETF联接A	22.49	44.80	32.05	4.53	17.26
1162	浙商汇金量化臻选股票C	4.71	41.45	24.74	4.53	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	嘉实深证基本面120ETF	12.71	27.68	14.56	-5.62	134.37
543	西部利得国企红利指数增强A	1.32	13.33	17.43	36.60	134.37
544	嘉实沪深300ETF	23.44	46.71	33.91	4.60	134.35
545	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	32.36	70.97	97.33	-	133.95
546	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	119.49	201.44	0.00	-	133.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1001.15	402160.55	4.33%
贵州茅台	600519	237.03	343695.39	3.70%
中际旭创	300308	420.53	239452.79	2.58%
中国平安	601318	4035.17	229117.20	2.47%
紫金矿业	601899	6235.02	204009.79	2.20%
招商银行	600036	4685.35	184227.92	1.99%
新易盛	300502	376.29	166635.91	1.80%
美的集团	000333	1864.16	142328.94	1.53%
长江电力	600900	4631.41	125233.27	1.35%
兴业银行	601166	6409.13	120619.87	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	519.23	55.95%
金融业	197.35	21.27%
采矿业	59.38	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	38.88	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	27.99	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.92	3.01%
建筑业	14.60	1.57%
科学研究和技术服务业	11.33	1.22%
农、林、牧、渔业	7.66	0.83%
租赁和商务服务业	6.45	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	5.0393	5.0915	5.0919	5.0595	5.2118
累计净值(元)	2.3117	2.3339	2.3341	2.3203	2.3850

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