嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：1.661

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘珈吟

2021-08-28 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1082.23亿元

2020-08-29 每10份派现金 1.5 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.79	-0.49	7.45	2.73
股票型名次	781	1162	1292	1052	1092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.00	-14.96	-28.59	-0.45	62.85
股票型名次	1195	1874	2560	909	364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	华夏沪深300ETF联接A	0.12	-0.75	-0.46	7.15	2.68
780	华夏沪深300ETF联接C	0.12	-0.78	-0.53	7.00	2.52
781	嘉实沪深300ETF	0.12	-0.79	-0.49	7.45	2.73
782	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.12	-0.74	-0.46	7.05	2.59
783	民生加银沪深300ETF	0.12	-0.81	-0.35	7.66	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	东财沪深300指数发起式C	0.11	-0.79	-0.61	6.84	2.33
1161	华泰柏瑞沪深300ETF	0.12	-0.79	-0.41	7.56	2.84
1162	嘉实沪深300ETF	0.12	-0.79	-0.49	7.45	2.73
1163	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.11	-0.79	-0.56	6.84	2.36
1164	摩根全景优势股票A	0.01	-0.79	0.30	8.36	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.11	-0.78	-0.48	6.01	2.02
1291	大成沪深300指数C	0.11	-0.74	-0.49	6.89	2.54
1292	嘉实沪深300ETF	0.12	-0.79	-0.49	7.45	2.73
1293	兴业沪深300ETF	0.12	-0.83	-0.49	6.69	2.28
1294	东财沪深300指数发起式A	0.12	-0.75	-0.50	7.06	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	-1.55	-0.91	4.74	7.46	-0.70
1051	博时沪深300ETF	0.11	-0.79	-0.44	7.45	2.78
1052	嘉实沪深300ETF	0.12	-0.79	-0.49	7.45	2.73
1053	鹏华沪深300ETF	0.13	-0.78	-0.45	7.45	2.82
1054	品牌消费	-1.21	-5.21	-2.23	7.45	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	国泰沪深300指数A	0.12	-0.73	-0.38	7.14	2.73
1091	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.12	-0.73	-0.30	7.27	2.73
1092	嘉实沪深300ETF	0.12	-0.79	-0.49	7.45	2.73
1093	民生加银沪深300ETF联接C	0.10	-0.78	-0.43	6.98	2.72
1094	华夏中证100ETF发起式联接C	-0.13	-0.41	-0.72	7.35	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	工银沪港深股票A	-9.00	-26.91	-49.62	-28.44	-16.48
1194	华夏中证500指数增强A	-9.00	-0.66	-10.27	-	60.90
1195	嘉实沪深300ETF	-9.00	-14.96	-28.59	-0.45	62.85
1196	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-9.00	-15.11	-28.40	-3.46	11.84
1197	汇添富沪深300指数(LOF)C	-9.01	-14.93	-27.36	10.56	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-12.45	-14.96	0.00	-	-35.59
1873	国海量化优选一年持有股票A	-17.60	-14.96	0.00	-	-13.93
1874	嘉实沪深300ETF	-9.00	-14.96	-28.59	-0.45	62.85
1875	建信大安全战略精选股票	-6.99	-14.96	-20.62	80.20	157.62
1876	中银沪深300等权重指数(LOF)	-12.24	-14.96	-25.89	16.82	56.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2560 位，低于同类基金平均水平
2558	安信量化精选沪深300指数增强A	-6.82	-13.87	-28.59	22.60	37.40
2559	华安中证全指证券公司ETF	-14.28	-14.22	-28.59	-	-25.26
2560	嘉实沪深300ETF	-9.00	-14.96	-28.59	-0.45	62.85
2561	嘉实研究阿尔法股票	-11.43	-16.12	-28.64	39.93	199.24
2562	泰康沪深300ETF联接C	-8.71	-14.85	-28.68	-	-15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	农银沪深300指数C	-9.11	-14.97	-28.06	-0.39	-2.39
908	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-6.04	-8.89	-25.50	-0.41	-1.16
909	嘉实沪深300ETF	-9.00	-14.96	-28.59	-0.45	62.85
910	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-20.75	-31.20	-48.03	-0.52	44.19
911	天弘上证50C	-2.91	-10.01	-22.71	-0.53	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	富荣沪深300指数增强C	-9.06	-14.84	-21.14	89.46	62.90
363	长信量化中小盘股票	-16.66	-25.78	-23.19	58.34	62.85
364	嘉实沪深300ETF	-9.00	-14.96	-28.59	-0.45	62.85
365	交银上证180公司治理ETF联接	2.91	7.89	-0.25	24.48	62.70
366	创金合信新能源汽车股票C	-18.91	-49.36	-50.70	74.41	62.57

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	366.96	624888.01	5.93%
宁德时代	300750	1540.99	293035.42	2.78%
中国平安	601318	6284.36	256464.69	2.43%
招商银行	600036	7226.97	232708.40	2.21%
美的集团	000333	2871.11	184382.90	1.75%
五粮液	000858	1132.70	173880.19	1.65%
紫金矿业	601899	9618.36	161780.87	1.54%
长江电力	600900	5715.07	142476.80	1.35%
兴业银行	601166	8490.90	133986.38	1.27%
恒瑞医药	600276	2607.61	119871.80	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	564.07	53.53%
金融业	229.38	21.77%
采矿业	61.86	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	47.87	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	38.91	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	33.50	3.18%
建筑业	22.90	2.17%
农、林、牧、渔业	12.78	1.21%
房地产业	12.09	1.15%
租赁和商务服务业	8.72	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

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07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
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标题：嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年...

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标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年05月...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-22]
标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	3.663	3.658	3.648	3.600	3.607
累计净值(元)	1.649	1.647	1.643	1.623	1.626

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