嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：4.8530 0.0099(0.20%)

累计净值：2.2327

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：951.30亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.50	-2.28	1.71	0.49
股票型名次	1578	1548	1967	1998	2247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.09	40.80	22.69	3.66	125.68
股票型名次	1902	1792	1661	1239	446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.20	-1.10	-2.15	2.12	0.82
1577	华夏沪深300ETF	0.20	-0.49	-2.27	1.73	0.51
1578	嘉实沪深300ETF	0.20	-0.50	-2.28	1.71	0.49
1579	交银深证300价值ETF	0.20	-3.35	-1.78	3.29	2.14
1580	九泰天兴量化智选A	0.20	-4.15	6.74	13.36	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	华安沪深300ETF	0.20	-0.50	-2.29	1.69	0.48
1547	华夏沪深300ETF联接C	0.19	-0.50	-2.26	1.55	0.36
1548	嘉实沪深300ETF	0.20	-0.50	-2.28	1.71	0.49
1549	农银沪深300指数A	0.18	-0.50	-2.14	1.42	0.52
1550	天弘沪深300ETF联接A	0.19	-0.50	-2.22	1.70	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	广发沪深300ETF	0.20	-0.49	-2.28	1.64	0.47
1966	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.18	-0.51	-2.28	1.44	0.37
1967	嘉实沪深300ETF	0.20	-0.50	-2.28	1.71	0.49
1968	建信中证红利潜力指数C	-0.10	-1.57	-2.28	0.39	-1.71
1969	南方上证380ETF	-0.58	-4.47	-2.28	4.65	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1998 位，低于同类基金平均水平
1996	银华沪港深增长股票A	-0.70	-2.39	2.47	1.73	7.75
1997	华泰柏瑞沪深300ETF	0.20	-0.49	-2.29	1.72	0.49
1998	嘉实沪深300ETF	0.20	-0.50	-2.28	1.71	0.49
1999	兴业能源革新股票A	0.99	-0.51	-2.32	1.71	1.17
2000	华夏沪深300ETF联接A	0.19	-0.47	-2.19	1.70	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2247 位，低于同类基金平均水平
2245	ESGETF	0.14	-1.20	-2.45	2.44	0.49
2246	华泰柏瑞沪深300ETF	0.20	-0.49	-2.29	1.72	0.49
2247	嘉实沪深300ETF	0.20	-0.50	-2.28	1.71	0.49
2248	南方300联接A	0.19	-0.45	-2.16	1.68	0.49
2249	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.36	2.70	-1.00	4.50	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	华泰柏瑞沪深300ETF	27.14	40.90	22.72	3.30	117.26
1901	MSCIETF	27.09	38.00	20.54	13.26	84.53
1902	嘉实沪深300ETF	27.09	40.80	22.69	3.66	125.68
1903	中信保诚沪深300指数(LOF)A	27.09	35.60	17.90	7.88	131.05
1904	前海开源再融资股票	27.04	32.49	-3.80	-4.83	112.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	申万菱信沪深300指数增强C	36.70	40.89	21.96	5.08	59.01
1791	易方达恒生港股通新经济ETF	-2.00	40.85	15.86	-	14.88
1792	嘉实沪深300ETF	27.09	40.80	22.69	3.66	125.68
1793	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	34.00	40.77	0.00	-	44.33
1794	华夏中证100ETF发起式联接A	24.50	40.76	21.62	-	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	华泰柏瑞沪深300ETF	27.14	40.90	22.72	3.30	117.26
1660	华夏中证800指数增强A	30.61	41.27	22.70	-	22.81
1661	嘉实沪深300ETF	27.09	40.80	22.69	3.66	125.68
1662	华安沪深300ETF	26.91	40.69	22.67	7.74	34.94
1663	华安法国CAC40ETF	18.49	8.05	22.65	41.79	74.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华夏沪深300ETF	27.16	40.97	22.92	3.72	149.06
1238	广发科技动力股票	65.35	111.07	49.73	3.71	106.95
1239	嘉实沪深300ETF	27.09	40.80	22.69	3.66	125.68
1240	广发可选消费联接A	4.24	22.10	20.08	3.51	2.99
1241	广发沪港深新起点股票C	39.34	47.54	56.09	3.42	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	西部利得沪深300指数增强型C	27.89	40.48	26.36	2.64	125.85
445	交银深证300价值ETF联接	17.98	23.60	16.88	-1.44	125.70
446	嘉实沪深300ETF	27.09	40.80	22.69	3.66	125.68
447	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	72.53	75.64	0.00	-	124.96
448	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	45.15	68.45	21.00	25.25	123.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2050.34	753006.58	3.82%
贵州茅台	600519	485.39	668472.71	3.39%
中国平安	601318	8263.61	565231.22	2.87%
中际旭创	300308	861.64	525598.57	2.67%
紫金矿业	601899	12768.17	440118.75	2.23%
招商银行	600036	9594.85	403943.14	2.05%
新易盛	300502	770.63	332048.71	1.68%
美的集团	000333	3817.01	298299.33	1.51%
兴业银行	601166	13124.19	276395.49	1.40%
长江电力	600900	9483.76	257863.37	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1086.82	55.13%
金融业	448.30	22.74%
采矿业	115.52	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	88.77	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	57.71	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	56.00	2.84%
建筑业	29.15	1.48%
科学研究和技术服务业	21.93	1.11%
农、林、牧、渔业	17.68	0.90%
租赁和商务服务业	16.33	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年...

查看全文[05-23]
标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年05月...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-22]
标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	4.8431	4.7694	4.8001	4.6383	4.6385
累计净值(元)	2.2285	2.1972	2.2102	2.1415	2.1416

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