嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：5.0267 -0.0027(-0.05%)

累计净值：2.3064

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：902.46亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	7.14	2.30	2.58	4.09
股票型名次	1734	1480	1518	2133	2083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.77	40.54	28.31	-	133.76
股票型名次	1775	1814	1734	2787	467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	华夏沪深300ETF	0.81	7.15	2.33	2.61	4.12
1733	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
1734	嘉实沪深300ETF	0.81	7.14	2.30	2.58	4.09
1735	九泰天利量化股票A	0.81	-0.26	-4.98	-3.67	-2.69
1736	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.81	1.77	6.67	2.30	8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	广发中证全指家用电器ETF联接A	2.67	7.14	-2.71	-0.23	-1.88
1479	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.99	7.14	2.46	3.72	4.89
1480	嘉实沪深300ETF	0.81	7.14	2.30	2.58	4.09
1481	中泰中证500指数增强C	1.20	7.14	-0.36	12.12	10.94
1482	中银新能源产业股票A	-2.20	7.14	6.37	8.79	11.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	建信中证500指数量化增强发起C	1.81	9.42	2.31	13.08	12.53
1517	易方达沪深300ETF联接A	0.80	6.87	2.31	2.63	4.04
1518	嘉实沪深300ETF	0.81	7.14	2.30	2.58	4.09
1519	南方300联接A	0.76	6.90	2.30	2.63	4.01
1520	银河沪深300指数增强C	1.04	7.73	2.30	2.58	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	-1.07	-2.17	7.75	2.59	10.57
2132	天弘沪深300ETF联接A	0.82	6.88	2.21	2.59	3.95
2133	嘉实沪深300ETF	0.81	7.14	2.30	2.58	4.09
2134	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.51	5.27	-0.18	2.58	3.99
2135	银河沪深300指数增强C	1.04	7.73	2.30	2.58	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.76	6.75	2.35	2.69	4.10
2082	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
2083	嘉实沪深300ETF	0.81	7.14	2.30	2.58	4.09
2084	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.51	2.06	-1.16	3.82	4.08
2085	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.55	9.16	-15.14	5.56	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	30.83	40.35	90.82	-	669.39
1774	海富通中证100指数(LOF)C	30.77	37.45	23.86	-	5.50
1775	嘉实沪深300ETF	30.77	40.54	28.31	-	133.76
1776	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	30.77	41.74	10.49	-	6.66
1777	新华沪深300指数增强C	30.75	39.08	30.98	-	55.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	中欧医疗创新股票C	18.83	40.59	-6.60	-	38.89
1813	南方上证380ETF联接A	36.64	40.55	30.32	-	149.46
1814	嘉实沪深300ETF	30.77	40.54	28.31	-	133.76
1815	摩根研究驱动A	43.66	40.53	20.37	-	31.09
1816	诺安中证500增强C	43.80	40.52	22.19	-	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	宏利沪深300指数增强C	28.92	38.58	28.37	-	104.78
1733	南方匠心优选股票C	15.18	15.72	28.32	-	-10.11
1734	嘉实沪深300ETF	30.77	40.54	28.31	-	133.76
1735	招商沪深300增强策略ETF	26.48	35.34	28.30	-	6.27
1736	国泰中证新材料主题ETF	76.71	79.01	28.29	-	-14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	建信深证基本面60ETF	18.29	20.36	15.73	-	191.25
2786	嘉实中创400ETF	53.47	69.78	41.09	-	172.56
2787	嘉实沪深300ETF	30.77	40.54	28.31	-	133.76
2788	华夏恒生ETF	11.81	46.53	37.37	-	61.05
2789	嘉实中证500ETF	50.91	58.45	40.23	-	180.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	华宝中证科技龙头ETF	85.94	109.14	79.55	-	133.86
466	华安上证科创板新一代信息技术ETF	74.76	155.70	87.73	-	133.76
467	嘉实沪深300ETF	30.77	40.54	28.31	-	133.76
468	申万菱信沪深300价值指数A	10.71	22.31	24.12	-	133.66
469	创金合信专精特新股票发起A	98.10	175.98	85.21	-	133.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1001.15	402160.55	4.33%
贵州茅台	600519	237.03	343695.39	3.70%
中际旭创	300308	420.53	239452.79	2.58%
中国平安	601318	4035.17	229117.20	2.47%
紫金矿业	601899	6235.02	204009.79	2.20%
招商银行	600036	4685.35	184227.92	1.99%
新易盛	300502	376.29	166635.91	1.80%
美的集团	000333	1864.16	142328.94	1.53%
长江电力	600900	4631.41	125233.27	1.35%
兴业银行	601166	6409.13	120619.87	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	519.23	55.95%
金融业	197.35	21.27%
采矿业	59.38	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	38.88	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	27.99	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.92	3.01%
建筑业	14.60	1.57%
科学研究和技术服务业	11.33	1.22%
农、林、牧、渔业	7.66	0.83%
租赁和商务服务业	6.45	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

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标题：嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年...

查看全文[05-23]
标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年05月...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-22]
标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	5.0294	4.9745	4.9876	4.9861	5.0035
累计净值(元)	2.3075	2.2842	2.2898	2.2892	2.2965

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