嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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最新净值：5.1499 0.0797(1.57%)

累计净值：2.3587

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：705.20亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	1.05	4.13	9.35	4.99
股票型名次	1961	1678	1538	2015	1982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.94	38.51	31.32	1.25	135.79
股票型名次	1814	1786	1663	1230	514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.27	1.00	3.83	8.71	4.63
1960	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.27	0.97	3.77	8.57	4.53
1961	嘉实沪深300ETF	-0.27	1.05	4.13	9.35	4.99
1962	诺安沪深300指数增强A	-0.27	1.04	4.12	9.11	4.82
1963	诺安沪深300指数增强C	-0.27	1.00	4.01	8.89	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	创金合信ESG责任投资股票A	1.41	1.05	-0.18	18.14	10.70
1677	华安沪深300ETF	-0.25	1.05	4.12	9.32	4.96
1678	嘉实沪深300ETF	-0.27	1.05	4.13	9.35	4.99
1679	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
1680	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.27	1.04	4.14	9.36	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	信诚量化阿尔法A	-0.24	1.66	4.14	10.54	5.56
1537	招商沪深300ESG基准ETF	-0.19	1.80	4.14	8.34	5.02
1538	嘉实沪深300ETF	-0.27	1.05	4.13	9.35	4.99
1539	南方沪深300ESG基准ETF	-0.22	1.77	4.13	8.34	4.89
1540	鹏华沪深300指数(LOF)C	-0.23	1.10	4.13	8.98	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.27	1.04	4.14	9.36	4.98
2014	MSCIETF联接C	-0.20	1.14	3.28	9.35	4.93
2015	嘉实沪深300ETF	-0.27	1.05	4.13	9.35	4.99
2016	天弘300	-0.27	1.07	4.11	9.34	4.96
2017	富国中证国有企业改革指数A	0.42	1.51	0.33	9.33	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	招商沪深300ESG基准ETF	-0.19	1.80	4.14	8.34	5.02
1981	招商前沿医疗保健股票C	0.53	-3.78	-4.11	0.15	5.00
1982	嘉实沪深300ETF	-0.27	1.05	4.13	9.35	4.99
1983	易方达上证中盘ETF联接A	0.80	1.43	1.71	8.43	4.99
1984	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.27	1.04	4.14	9.36	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	26.95	38.04	72.85	73.84	211.69
1813	华夏全球股票(QDII)	26.94	38.95	78.97	27.23	50.51
1814	嘉实沪深300ETF	26.94	38.51	31.32	1.25	135.79
1815	国泰中证计算机主题ETF	26.91	52.86	13.35	-1.14	43.33
1816	海富通中证100指数A	26.89	36.10	27.72	-3.03	116.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	国泰沪深300指数A	26.66	38.55	32.44	7.51	34.72
1785	沪港深300ETF	20.09	38.51	34.56	3.62	-3.36
1786	嘉实沪深300ETF	26.94	38.51	31.32	1.25	135.79
1787	南方沪深300增强C	29.26	38.50	35.55	1.12	52.56
1788	华安中国A股增强指数	31.97	38.49	21.24	-7.98	568.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	前海开源沪港深非周期股票A	27.05	43.95	31.34	-7.42	39.42
1662	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	27.45	37.73	31.32	9.52	61.51
1663	嘉实沪深300ETF	26.94	38.51	31.32	1.25	135.79
1664	广发沪深300ETF	26.73	38.17	31.29	2.33	84.84
1665	华安沪深300ETF	26.76	38.35	31.26	4.18	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	广发中证100ETF联接A	30.05	44.03	36.55	1.30	47.05
1229	天弘国证A50指数C	28.09	43.07	36.16	1.28	6.33
1230	嘉实沪深300ETF	26.94	38.51	31.32	1.25	135.79
1231	建信沪深300指数增强C	21.58	30.30	26.15	1.24	45.94
1232	创金合信沪深300增强C	21.80	35.18	29.75	1.23	101.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	嘉实物流产业股票A	2.96	1.77	-4.76	5.92	136.30
513	中证研发创新100ETF联接A	62.35	86.36	48.35	32.19	136.03
514	嘉实沪深300ETF	26.94	38.51	31.32	1.25	135.79
515	西部利得沪深300指数增强型C	28.52	38.20	34.20	-0.09	135.77
516	招商中证1000指数A	45.38	65.84	50.77	75.41	135.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1001.15	402160.55	4.33%
贵州茅台	600519	237.03	343695.39	3.70%
中际旭创	300308	420.53	239452.79	2.58%
中国平安	601318	4035.17	229117.20	2.47%
紫金矿业	601899	6235.02	204009.79	2.20%
招商银行	600036	4685.35	184227.92	1.99%
新易盛	300502	376.29	166635.91	1.80%
美的集团	000333	1864.16	142328.94	1.53%
长江电力	600900	4631.41	125233.27	1.35%
兴业银行	601166	6409.13	120619.87	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	519.23	55.95%
金融业	197.35	21.27%
采矿业	59.38	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	38.88	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	27.99	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.92	3.01%
建筑业	14.60	1.57%
科学研究和技术服务业	11.33	1.22%
农、林、牧、渔业	7.66	0.83%
租赁和商务服务业	6.45	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	5.0702	5.0056	5.0757	5.0773	5.0567
累计净值(元)	2.3249	2.2974	2.3272	2.3279	2.3191

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