嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：4.8506 -0.0259(-0.53%)

累计净值：2.2316

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：997.27亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-0.90	1.29	14.72	0.98
股票型名次	1430	2469	2199	1840	2566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.20	53.48	21.06	-5.44	126.78
股票型名次	2025	2050	1655	1240	420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.76	-0.91	1.29	14.76	0.97
1429	华夏沪深300ETF	-0.76	-0.91	1.28	14.72	0.97
1430	嘉实沪深300ETF	-0.76	-0.90	1.29	14.72	0.98
1431	南方沪深300ETF	-0.76	-0.87	1.42	14.87	1.01
1432	鹏华沪深300ETF	-0.76	-0.88	1.26	14.51	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2469 位，低于同类基金平均水平
2467	华安沪深300ETF联接C	-0.79	-0.90	1.20	14.19	0.99
2468	华夏沪深300ETF联接C	-0.75	-0.90	1.19	13.86	0.87
2469	嘉实沪深300ETF	-0.76	-0.90	1.29	14.72	0.98
2470	平安300ETF联接C	-0.77	-0.90	1.31	13.99	0.83
2471	平安沪深300ETF	-0.81	-0.90	1.54	15.10	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2199 位，低于同类基金平均水平
2197	华安沪深300增强A	-0.65	-1.07	1.29	15.60	0.85
2198	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.76	-0.91	1.29	14.76	0.97
2199	嘉实沪深300ETF	-0.76	-0.90	1.29	14.72	0.98
2200	保险证券	-0.12	-3.61	1.28	3.12	-0.68
2201	华安创业板50指数C	-2.74	-2.16	1.28	41.91	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1840 位，低于同类基金平均水平
1838	博道沪深300增强A	-0.85	0.74	4.39	14.72	2.52
1839	华夏沪深300ETF	-0.76	-0.91	1.28	14.72	0.97
1840	嘉实沪深300ETF	-0.76	-0.90	1.29	14.72	0.98
1841	摩根MSCI中国A股ETF	-0.87	-0.25	1.62	14.70	1.55
1842	农银中证1000指数增强C	-2.39	3.89	7.11	14.70	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2566 位，低于同类基金平均水平
2564	创金合信沪深300增强A	-0.38	-1.04	1.72	12.17	0.98
2565	创金合信沪深300增强C	-0.39	-1.05	1.70	12.12	0.98
2566	嘉实沪深300ETF	-0.76	-0.90	1.29	14.72	0.98
2567	农银沪深300指数C	-0.73	-0.82	1.10	13.10	0.98
2568	天弘沪深300ETF联接A	-0.71	-0.82	1.36	14.03	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	华夏沪深300ETF	26.24	53.64	21.26	-5.42	150.20
2024	国联安沪深300ETF	26.22	53.72	22.99	-0.11	49.52
2025	嘉实沪深300ETF	26.20	53.48	21.06	-5.44	126.78
2026	MSCI中国	26.18	53.76	17.97	4.41	62.36
2027	泰康沪深300ETF	26.15	54.25	22.31	-3.70	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2050 位，低于同类基金平均水平
2048	华安沪深300ETF	25.97	53.50	21.18	-0.64	35.61
2049	宏利沪深300指数增强A	28.36	53.48	22.71	-1.95	246.86
2050	嘉实沪深300ETF	26.20	53.48	21.06	-5.44	126.78
2051	富国中证价值ETF联接C	28.59	53.45	50.97	74.13	110.12
2052	德邦量化优选股票C	23.41	53.41	-5.44	-22.56	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	富国中证上海环交所碳中和ETF	45.53	77.15	21.07	-	7.62
1654	招商沪深300指数A	24.81	49.67	21.07	-3.19	85.99
1655	嘉实沪深300ETF	26.20	53.48	21.06	-5.44	126.78
1656	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	37.38	81.29	21.06	-	3.14
1657	华泰柏瑞沪深300ETF	26.24	53.54	21.04	-5.73	118.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	24.64	50.11	19.76	-5.42	468.12
1239	万家沪深300指数增强C	25.86	41.30	6.62	-5.42	70.54
1240	嘉实沪深300ETF	26.20	53.48	21.06	-5.44	126.78
1241	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	33.74	72.43	10.12	-5.45	53.68
1242	南方沪深300增强C	28.71	56.01	25.63	-5.52	46.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	70.60	96.61	65.98	147.41	127.27
419	中银中证100指数增强	29.05	57.09	23.86	-4.22	127.05
420	嘉实沪深300ETF	26.20	53.48	21.06	-5.44	126.78
421	海富通创业板增强A	50.74	107.43	30.00	18.06	126.73
422	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	22.35	46.84	120.07	-	126.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2050.34	753006.58	3.82%
贵州茅台	600519	485.39	668472.71	3.39%
中国平安	601318	8263.61	565231.22	2.87%
中际旭创	300308	861.64	525598.57	2.67%
紫金矿业	601899	12768.17	440118.75	2.23%
招商银行	600036	9594.85	403943.14	2.05%
新易盛	300502	770.63	332048.71	1.68%
美的集团	000333	3817.01	298299.33	1.51%
兴业银行	601166	13124.19	276395.49	1.40%
长江电力	600900	9483.76	257863.37	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1086.82	55.13%
金融业	448.30	22.74%
采矿业	115.52	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	88.77	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	57.71	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	56.00	2.84%
建筑业	29.15	1.48%
科学研究和技术服务业	21.93	1.11%
农、林、牧、渔业	17.68	0.90%
租赁和商务服务业	16.33	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

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标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

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　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

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标题：嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年...

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标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年05月...

目录一、绪言................................................................

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标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

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04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	4.8765	4.9055	4.8654	4.8089	4.9139
累计净值(元)	2.2426	2.2549	2.2379	2.2139	2.2585

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