我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58101.96 |
-87801.40 |
11011.59 |
-22915.58 |
-24064.60 |
| 本期利润(万元) |
557839.50 |
-310871.83 |
-107407.64 |
12689.34 |
96478.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.47 |
-0.16 |
0.02 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1402840.13 |
0.00 |
852379.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10537401.05 |
4134120.68 |
3121678.57 |
2111937.50 |
2161032.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.67 |
3.57 |
3.83 |
3.95 |
4.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.52 |
0.00 |
75.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6272.73 |
5074.24 |
2848.29 |
4601.29 |
2597.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
4114655.39 |
2096317.31 |
2083283.58 |
1891955.47 |
2252008.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
4114655.39 |
2096317.31 |
2083283.58 |
1891641.65 |
2248564.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
313.82 |
3443.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1505.27 |
860.72 |
855.87 |
749.29 |
885.07 |
| 应付托管费(万元) |
301.05 |
172.14 |
171.17 |
149.86 |
177.01 |
| 资产总计(万元) |
4204959.26 |
2116148.90 |
2118926.94 |
1915052.65 |
2278037.86 |
| 负债合计(万元) |
70838.58 |
4211.39 |
19266.91 |
5504.48 |
5670.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4134120.68 |
2111937.50 |
2099660.03 |
1909548.17 |
2272366.96 |
| 未分配利润(万元) |
1402840.13 |
852379.01 |
844553.60 |
914568.92 |
1189618.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3034.53 |
1421.47 |
1974.42 |
821.75 |
4209.00 |
| 投资收益(万元) |
-75853.26 |
-18313.42 |
-177356.05 |
-138799.41 |
332818.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-223070.44 |
35604.92 |
-248463.20 |
-41322.12 |
-365465.72 |
| 其它收入(万元) |
1362.90 |
750.05 |
1746.16 |
1352.89 |
6556.80 |
| 收入合计(万元) |
-294526.27 |
19463.02 |
-422098.67 |
-177946.88 |
-21881.31 |
| 管理人报酬(万元) |
12936.63 |
5357.18 |
9416.27 |
4678.82 |
10491.26 |
| 托管费(万元) |
2587.33 |
1071.44 |
1883.25 |
935.76 |
2098.25 |
| 其它费用(万元) |
809.04 |
337.76 |
597.90 |
297.24 |
663.86 |
| 费用合计(万元) |
16345.57 |
6773.68 |
11903.51 |
5914.23 |
17185.95 |
| 利润总额(万元) |
-310871.83 |
12689.34 |
-434002.18 |
-183861.11 |
-39067.26 |
| 净利润(万元) |
-310871.83 |
12689.34 |
-434002.18 |
-183861.11 |
-39067.26 |
