财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4335817.63 |
2561764.69 |
1106198.96 |
348863.23 |
385387.49 |
| 本期利润(万元) |
881210.47 |
-151806.52 |
3612320.74 |
3194803.16 |
378053.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.06 |
0.90 |
0.78 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
2.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1996840.43 |
0.00 |
10097181.69 |
0.00 |
7242476.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.88 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.76 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3631431.52 |
9280260.93 |
19712398.69 |
19969486.13 |
16957122.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.23 |
4.65 |
4.83 |
4.89 |
4.11 |
| 本期净值增长率(%) |
8.37 |
0.00 |
20.77 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
143.37 |
0.00 |
124.58 |
0.00 |
88.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128901.97 |
103075.47 |
225185.97 |
153954.91 |
116522.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
3527846.23 |
19588724.95 |
16728544.57 |
15461065.75 |
10266489.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
3527846.23 |
19588724.95 |
16728544.57 |
15461065.75 |
10266489.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
689.14 |
2487.47 |
2077.22 |
1990.01 |
4150.99 |
| 应付托管费(万元) |
229.71 |
829.16 |
692.41 |
663.34 |
830.20 |
| 资产总计(万元) |
3730488.50 |
19742611.77 |
17026171.79 |
15663047.90 |
10493648.64 |
| 负债合计(万元) |
99056.97 |
30213.07 |
69049.46 |
24137.75 |
106912.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
3631431.52 |
19712398.69 |
16957122.33 |
15638910.16 |
10386736.24 |
| 未分配利润(万元) |
1996840.43 |
10097181.69 |
7242476.11 |
6710369.58 |
3633978.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
361.72 |
1523.81 |
758.09 |
2049.17 |
916.46 |
| 投资收益(万元) |
4339231.62 |
1148297.38 |
410212.68 |
494729.36 |
78622.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3454607.16 |
2506121.77 |
-7333.63 |
2115995.50 |
388379.01 |
| 其它收入(万元) |
6313.85 |
-7122.54 |
-8568.21 |
1584.44 |
-1882.54 |
| 收入合计(万元) |
891300.03 |
3648820.42 |
395068.93 |
2614358.48 |
466035.80 |
| 管理人报酬(万元) |
7465.00 |
26286.25 |
11910.32 |
52419.61 |
23018.00 |
| 托管费(万元) |
2488.33 |
8762.08 |
3970.11 |
10816.32 |
4603.60 |
| 其它费用(万元) |
101.77 |
1237.54 |
1131.09 |
3550.97 |
1398.10 |
| 费用合计(万元) |
10089.56 |
36499.69 |
17015.06 |
66801.91 |
29034.66 |
| 利润总额(万元) |
881210.47 |
3612320.74 |
378053.87 |
2547556.57 |
437001.14 |
| 净利润(万元) |
881210.47 |
3612320.74 |
378053.87 |
2547556.57 |
437001.14 |
