资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202452.87 98.46%
银行存款和结算备付金 3163.37 1.54%
其他资产 1.28 0.00%
资产总值:205617.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 50.00 5081.22 3.80%
25农业银行CD392 50.00 4972.33 3.72%
24长产01 40.00 4141.72 3.10%
25五矿集MTN005 40.00 4075.27 3.05%
25建银01 35.00 3536.79 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 49131.76 36.76%
金融债券 23666.51 17.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%