资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189254.87 98.78%
银行存款和结算备付金 2340.49 1.22%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:191596.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 50.00 5109.67 3.81%
25农业银行CD392 50.00 4991.09 3.73%
24长产01 40.00 4167.18 3.11%
25五矿集MTN005 40.00 4061.78 3.03%
25建银01 35.00 3555.30 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 47937.54 35.78%
金融债券 25770.52 19.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%