资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207399.57 97.47%
银行存款和结算备付金 5375.48 2.53%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:212776.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 60.00 6056.38 4.59%
25农业银行CD392 50.00 4949.79 3.75%
24长产01 40.00 4202.61 3.18%
25五矿集MTN005 40.00 4004.63 3.03%
25建银01 35.00 3580.41 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 55319.77 41.91%
金融债券 21471.95 16.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%