我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178726.62 99.95%
银行存款和结算备付金 89.22 0.05%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:178816.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 70.00 6964.06 5.37%
24特别国债02 50.00 5157.64 3.98%
22国元01 50.00 5078.63 3.92%
24中材科技SCP002(科创票据) 50.00 5032.98 3.88%
23申证07 50.00 5036.57 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25309.29 19.52%
企业债 10940.40 8.44%
国家债券 5157.64 3.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%