资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143930.75 98.56%
银行存款和结算备付金 2096.18 1.44%
其他资产 0.80 0.00%
资产总值:146027.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长产01 40.00 4181.69 3.12%
25五矿集MTN005 40.00 4095.60 3.06%
26农业银行CD191 40.00 3963.88 2.96%
26农业银行CD203 40.00 3944.74 2.95%
25建银01 35.00 3566.28 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 42313.41 31.60%
金融债券 18462.47 13.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%