南方金利定开债券A(160128)_规模评级

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	9.44	9.44	9.44	9.39	9.36	9.33	9.31
季度净申购	0.00	0.00	493.50	347.82	255.89	180.40	261.21
总份额	91760.78	91760.78	91760.78	91267.28	90919.47	90663.57	90483.17
季度总申购份额	0.00	0.00	493.50	347.82	255.89	180.40	261.21
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平

2064	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	9.51	88430.30	-24248.49	68859.60	93108.09
2065	东吴鼎泰纯债C	9.50	83769.50	31909.04	79711.65	47802.61
2066	平安添润债券C	9.50	80762.73	42551.21	90096.46	47545.25
2067	浙商丰顺纯债债券	9.49	87784.84	-	-	473.18
2068	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.49	84352.19	33671.50	80943.43	47271.93
2069	财通兴利12月定开债券发起	9.47	81000.74	-0.12	0.05	0.17
2070	富国中债0-2年国开行债券指数A	9.44	92143.83	-51321.84	5306.03	56627.87
2071	南方金利定开债券A	9.44	91760.78	-	-	-
2072	永赢荣益债券A	9.43	89886.95	-	-	9987.40
2073	南方赢元	9.41	83897.92	-9337.26	2.52	9339.78
2074	信澳鑫安债券(LOF)	9.40	93299.29	-39836.60	158.34	39994.94
2075	国泰惠丰纯债债券	9.38	83016.75	-24206.73	1454.00	25660.73
2076	汇添富6月红定期开放债券A	9.38	86559.34	-	-	-
2077	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2078	浙商惠南纯债	9.37	92866.81	12.73	16.66	3.92

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.16	92388.00	1228.79	13488.86	12260.07
1968	圆信永丰丰和A	9.94	92243.34	-33718.65	5919.24	39637.88
1969	富国中债0-2年国开行债券指数A	9.44	92143.83	-51321.84	5306.03	56627.87
1970	泰康年年红纯债一年债券	9.60	91953.20	-	-	-
1971	东方红收益增强债券C	12.20	91912.99	-17216.50	98152.48	115368.98
1972	鑫元得利	10.11	91790.04	-	-	0.87
1973	平安高等级债A	9.90	91764.59	-8.48	7.43	15.91
1974	南方金利定开债券A	9.44	91760.78	-	-	-
1975	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
1976	广发恒悦债券A	10.42	91723.28	2368.71	16190.44	13821.73
1977	南方骏元中短期利率债债券	9.57	91579.23	-38570.47	53.01	38623.49
1978	银华绿色低碳债券	9.63	91519.77	-620.43	4291.30	4911.73
1979	鹏华稳健添利债券C	10.01	91501.13	-58797.15	64845.12	123642.27
1980	长城鑫利30天滚动持有中短债C	10.06	91259.47	37678.81	58710.68	21031.87
1981	华商可转债债券A	21.22	91210.29	32223.75	71142.12	38918.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平

5432	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5433	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5434	兴华安惠纯债A	5.30	50002.38	-	-	-
5435	兴华安惠纯债C	0.00	1.74	-	-	0.06
5436	尚正臻元债券	10.14	100004.12	-	-	0.01
5437	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-	-	-
5438	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.08	-	-	0.06
5439	南方金利定开债券A	9.44	91760.78	-	-	-
5440	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
5441	易方达永旭定期开放债券	8.25	79022.58	-	-	-
5442	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5443	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5444	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5445	工银纯债定开	2.30	22501.98	-	58.46	-
5446	中信保诚惠泽	0.33	2965.27	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平

5440	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5441	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5442	兴华安惠纯债A	5.30	50002.38	-	-	-
5443	兴华安惠纯债C	0.00	1.74	-	-	0.06
5444	尚正臻元债券	10.14	100004.12	-	-	0.01
5445	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-	-	-
5446	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.08	-	-	0.06
5447	南方金利定开债券A	9.44	91760.78	-	-	-
5448	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
5449	易方达永旭定期开放债券	8.25	79022.58	-	-	-
5450	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5451	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5452	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5453	中信保诚惠泽	0.33	2965.27	-	-	-
5454	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.90	798176.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平

5482	天弘臻享一年定开债券发起	10.58	100999.93	-	-	-
5483	招商添泰1年定开债发起式	22.12	201000.00	-	-	-
5484	博时富耀一年定开债发起式	20.29	200999.99	-	-	-
5485	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5486	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5487	兴华安惠纯债A	5.30	50002.38	-	-	-
5488	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-	-	-
5489	南方金利定开债券A	9.44	91760.78	-	-	-
5490	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
5491	易方达永旭定期开放债券	8.25	79022.58	-	-	-
5492	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5493	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5494	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5495	工银纯债定开	2.30	22501.98	-	58.46	-
5496	中信保诚惠泽	0.33	2965.27	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5590

164151.6700

22.77%

77.23%

2025-06-30

5573

163766.8800

22.85%

77.15%

2024-12-31

5531

163918.9500

23.15%

76.85%

2024-06-30

5596

161225.8000

23.26%

76.74%

2023-12-31

3008

88559.4600

37.97%

62.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5590	164151.6700	20894.41	22.77	70866.37	77.23
2025-06-30	5573	163766.8800	20851.75	22.85	70415.53	77.15
2024-12-31	5531	163918.9500	20988.92	23.15	69674.65	76.85
2024-06-30	5596	161225.8000	20987.93	23.26	69234.03	76.74
2023-12-31	3008	88559.4600	10114.83	37.97	16523.86	62.03

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