南方金利定开债券A(160128)_规模评级

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.40	9.40	9.35	9.31	9.28	9.27	9.24
季度净申购	0.00	493.50	347.82	255.89	180.40	261.21	63501.44
总份额	91760.78	91760.78	91267.28	90919.47	90663.57	90483.17	90221.96
季度总申购份额	0.00	493.50	347.82	255.89	180.40	261.21	75088.77
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11587.33

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	泰康年年红纯债一年债券	9.45	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2146	天弘庆享C	9.45	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
2147	中银汇享债券	9.45	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92
2148	博时富添纯债债券A	9.42	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
2149	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.42	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
2150	银河久泰债券	9.42	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
2151	兴业纯债6个月定开债券A	9.41	89545.60	-	-	-
2152	南方金利定开债券A	9.40	91760.78	-	-	-
2153	浙商丰顺纯债债券	9.40	88258.02	0.61	0.61	0.00
2154	东方红信用债债券A	9.39	75827.05	21743.80	23415.52	1671.72
2155	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.38	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
2156	亚洲美元债A(美元现汇)	9.38	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
2157	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.38	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
2158	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2159	国泰君安中债1-3年政金债A	9.37	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	92190.93	-	0.00	-
2027	富国裕利债券C	10.71	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
2028	银华绿色低碳债券	9.59	92140.19	43.49	56.16	12.67
2029	海富通利率债债券A	9.78	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
2030	泰康年年红纯债一年债券	9.45	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2031	鑫元得利	10.00	91790.91	-	0.00	-
2032	平安高等级债A	9.81	91773.06	-5.26	1.02	6.28
2033	南方金利定开债券A	9.40	91760.78	-	-	-
2034	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2035	中泰稳固30天持有中短债A	10.00	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
2036	中欧稳鑫180天持有债券A	10.20	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
2037	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
2038	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.25	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
2039	泰信债券周期回报	9.96	91156.74	-259.11	138.66	397.78
2040	国联安增顺纯债债券A	10.20	91129.40	-5.51	0.29	5.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平

5431	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.47	427941.01	-	-	0.00
5432	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5433	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5434	兴华安惠纯债A	5.23	50002.38	-	-	28.20
5435	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
5436	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
5437	0-4地债	120.55	10562.75	-	9013.00	-
5438	南方金利定开债券A	9.40	91760.78	-	-	-
5439	南方金利C	3.87	37867.22	-	-	-
5440	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	-	-
5441	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	-	-
5442	富国汇利回报定期开放债券	5.66	38797.54	-	-	-
5443	易方达永旭定期开放债券	8.19	79022.58	-	-	-
5444	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5445	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平

5440	博时富耀一年定开债发起式	20.19	200999.99	-	-	-
5441	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
5442	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.47	427941.01	-	-	0.00
5443	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5444	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5445	兴华安惠纯债A	5.23	50002.38	-	-	28.20
5446	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
5447	南方金利定开债券A	9.40	91760.78	-	-	-
5448	南方金利C	3.87	37867.22	-	-	-
5449	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	-	-
5450	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	-	-
5451	富国汇利回报定期开放债券	5.66	38797.54	-	-	-
5452	易方达永旭定期开放债券	8.19	79022.58	-	-	-
5453	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5454	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平

5486	天弘臻享一年定开债券发起	10.45	100999.93	-	-	-
5487	招商添泰1年定开债发起式	21.94	201000.00	-	-	-
5488	博时富耀一年定开债发起式	20.19	200999.99	-	-	-
5489	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5490	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5491	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
5492	0-4地债	120.55	10562.75	-	9013.00	-
5493	南方金利定开债券A	9.40	91760.78	-	-	-
5494	南方金利C	3.87	37867.22	-	-	-
5495	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	-	-
5496	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	-	-
5497	富国汇利回报定期开放债券	5.66	38797.54	-	-	-
5498	易方达永旭定期开放债券	8.19	79022.58	-	-	-
5499	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5500	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5573

163766.8800

22.85%

77.15%

2024-12-31

5531

163918.9500

23.15%

76.85%

2024-06-30

5596

161225.8000

23.26%

76.74%

2023-12-31

3008

88559.4600

37.97%

62.03%

2023-06-30

2864

92154.4700

41.66%

58.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5573	163766.8800	20851.75	22.85	70415.53	77.15
2024-12-31	5531	163918.9500	20988.92	23.15	69674.65	76.85
2024-06-30	5596	161225.8000	20987.93	23.26	69234.03	76.74
2023-12-31	3008	88559.4600	10114.83	37.97	16523.86	62.03
2023-06-30	2864	92154.4700	10996.25	41.66	15396.79	58.34

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