南方金利定开债券A(160128)_规模评级

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.44	9.41	9.41	9.41	9.35	9.32	9.29
季度净申购	321.26	0.00	0.00	493.50	347.82	255.89	180.40
总份额	92082.04	91760.78	91760.78	91760.78	91267.28	90919.47	90663.57
季度总申购份额	321.26	0.00	0.00	493.50	347.82	255.89	180.40
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	国富强化收益债券A	9.52	87083.58	58402.42	70170.81	11768.40
2112	华宝双债增强债券A	9.52	76657.47	-487.82	159.75	647.57
2113	中银宁享债券	9.50	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
2114	金信民兴债券A	9.47	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2115	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.46	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
2116	汇添富纯债(LOF)	9.46	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
2117	华宝增强收益债券A	9.45	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
2118	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
2119	华夏希望债券C	9.42	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
2120	天弘优利短债发起C	9.41	85040.48	3956.07	52694.58	48738.51
2121	大成景泰纯债债券A	9.40	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
2122	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.40	84319.90	-	-	-
2123	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2124	摩根强化回报债券A	9.37	56619.50	29344.43	112932.94	83588.51
2125	新沃通利纯债A	9.37	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平

2000	兴业短债债券A	9.82	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
2001	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2002	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
2003	工银瑞盈18个月定开债券	12.96	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
2004	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00
2005	蜂巢丰华债券A	9.85	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2006	泰康裕泰债券A	10.36	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
2007	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
2008	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-
2009	国泰君安中债1-3年政金债A	9.27	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
2010	鑫元得利	9.86	91789.64	-	-	0.40
2011	平安高等级债A	9.94	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2012	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2013	天弘多元收益C	12.72	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94
2014	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平

5441	兴华安惠纯债A	5.35	50002.18	-	-	0.20
5442	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5443	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-	-	475.87
5444	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
5445	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5446	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5447	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-
5448	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
5449	南方金利C	3.89	37991.32	-	124.10	-
5450	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5451	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5452	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5453	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5454	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	58.46	-
5455	招商理财7天债券B	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3081	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
3082	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	179.09	330.35	151.27
3083	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
3084	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3085	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
3086	银华可转债债券	2.39	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3087	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
3088	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
3089	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3090	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
3091	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3092	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
3093	大摩多元收益债券A	0.65	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3094	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平

5491	永赢浩益一年定开债券发起	67.75	645193.32	-	-	-
5492	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5493	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
5494	招商添泰1年定开债发起式	21.33	201000.00	-	-	-
5495	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5496	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5497	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-
5498	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
5499	南方金利C	3.89	37991.32	-	124.10	-
5500	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5501	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5502	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5503	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5504	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	58.46	-
5505	招商理财7天债券B	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5564

165496.1200

23.61%

76.39%

2025-12-31

5590

164151.6700

22.77%

77.23%

2025-06-30

5573

163766.8800

22.85%

77.15%

2024-12-31

5531

163918.9500

23.15%

76.85%

2024-06-30

5596

161225.8000

23.26%

76.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5564	165496.1200	21743.02	23.61	70339.02	76.39
2025-12-31	5590	164151.6700	20894.41	22.77	70866.37	77.23
2025-06-30	5573	163766.8800	20851.75	22.85	70415.53	77.15
2024-12-31	5531	163918.9500	20988.92	23.15	69674.65	76.85
2024-06-30	5596	161225.8000	20987.93	23.26	69234.03	76.74

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