南方金利定开债券A(160128)_规模评级

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	9.13	9.10	2.70	2.69	2.67	2.66	2.65
季度净申购	261.21	63501.44	81.83	129.22	116.43	122.46	77.87
总份额	90483.17	90221.96	26720.52	26638.69	26509.47	26393.04	26270.58
季度总申购份额	261.21	75088.77	81.83	129.22	116.43	122.46	77.87
季度总赎回份额	0.00	11587.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平

2304	国联汇富债券C	9.22	61869.71	-33548.17	34231.71	67779.88
2305	安信华享纯债A	9.21	88923.34	-854.04	271.70	1125.74
2306	中金安益30天滚动持有短债发起C	9.18	83996.04	142.81	11569.61	11426.80
2307	泰康裕泰债券A	9.17	79579.39	41805.87	42239.95	434.08
2308	招商安本增利债券A	9.17	55858.42	-8526.67	6763.56	15290.23
2309	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	9.16	85454.87	4982.61	24958.63	19976.02
2310	富国稳健添盈债券A	9.14	90641.92	-15103.92	17.67	15121.60
2311	南方金利定开债券A	9.13	90483.17	-	261.21	-
2312	国泰聚享纯债债券	9.12	89956.09	-5.99	0.15	6.14
2313	国泰添瑞一年定期开放债券	9.12	89884.83	-	0.00	-
2314	鹏扬利沣短债C	9.12	79028.43	-14614.38	16611.03	31225.41
2315	国泰利享安益短债债券A	9.11	85488.97	15481.82	70434.75	54952.92
2316	长城久稳债券C	9.08	81410.26	26031.85	277168.83	251136.98
2317	大成景安短融债券B	9.07	67774.90	38933.02	48266.80	9333.78
2318	创金合信恒利超短债债券E	9.03	87741.63	-134262.86	126939.69	261202.55

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平

2218	恒生前海恒扬纯债债券A	10.27	91470.64	-1056.50	134319.86	135376.36
2219	中银互利半年定期开放债券	11.06	91254.65	-	-	-
2220	融通增享纯债债券A	10.33	91058.01	-131.40	345.20	476.60
2221	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.30	91002.27	-92477.06	0.00	92477.06
2222	华夏亚债中国指数C	11.13	90811.39	-854.97	48820.43	49675.39
2223	景顺长城景盛双息收益债券C	9.89	90777.29	38995.03	68739.73	29744.70
2224	富国稳健添盈债券A	9.14	90641.92	-15103.92	17.67	15121.60
2225	南方金利定开债券A	9.13	90483.17	-	261.21	-
2226	兴业福益债券	10.29	90471.85	-14928.19	5087.06	20015.25
2227	华泰保兴尊享定开	10.18	90375.86	-	-	-
2228	博时稳健回报债券(LOF)C	15.71	90313.51	-24119.24	1666.86	25786.10
2229	平安惠诚纯债	9.32	90216.63	74.12	75.67	1.55
2230	德邦景颐债券C	9.66	90107.70	-75292.22	285368.68	360660.89
2231	兴华安盈一年定开债券发起式	9.32	90000.12	-91000.47	0.12	91000.59
2232	国泰聚享纯债债券	9.12	89956.09	-5.99	0.15	6.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平

5447	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.06	-	-	-
5448	兴华安惠纯债A	5.37	50002.48	-	-	0.00
5449	兴华安惠纯债C	0.00	2.74	-	-	0.02
5450	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
5451	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	0.00
5452	大成月添利债券B	0.27	2475.12	-	412.58	-
5453	0-4地债	16.53	1470.75	-	75.00	-
5454	南方金利定开债券A	9.13	90483.17	-	261.21	-
5455	南方金利C	3.83	37950.91	-	110.83	-
5456	富国汇利回报定期开放债券	5.15	38797.54	-	-	-
5457	易方达永旭定期开放债券	17.19	162160.67	-	-	-
5458	融通岁岁添利定期开放债券A	0.30	2474.65	-	9.44	-
5459	融通岁岁添利定期开放债券B	0.32	2618.56	-	10.32	-
5460	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5461	中银互利半年定期开放债券	11.06	91254.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平

2751	银河双季增利六个月持有债券C	0.49	4520.77	-1074.94	265.07	1340.00
2752	中银信用增利债券C	0.49	4436.37	-970.61	264.41	1235.03
2753	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	6494.55	-2074.73	264.34	2339.07
2754	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.77	6494.55	-2074.73	264.34	2339.07
2755	易方达丰华债券C	3.38	26806.75	-33048.06	262.26	33310.33
2756	招商安庆债券	1.86	14498.48	-4788.27	261.77	5050.04
2757	工银1-3年农发债指数C	0.13	1267.55	101.64	261.75	160.11
2758	南方金利定开债券A	9.13	90483.17	-	261.21	-
2759	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.02	227.47	162.57	261.14	98.57
2760	银华永盛债券	10.94	98471.31	-278.78	260.21	538.99
2761	中信证券增益十八个月C	0.47	4260.06	9.04	257.90	248.87
2762	东吴安鑫中短债A	0.35	3292.35	-147.95	256.70	404.65
2763	交银施罗德稳固收益债券C	3.34	26276.57	-6197.20	255.72	6452.91
2764	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	110.29	-1026.68	255.69	1282.37
2765	广发集裕债券C	1.80	15039.82	-2481.32	254.15	2735.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平

5486	华润元大润享三个月定开债C	0.00	2.32	-	-	-
5487	中金恒新90天持有债券发起	6.45	62733.90	-	-	-
5488	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5489	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.06	-	-	-
5490	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
5491	大成月添利债券B	0.27	2475.12	-	412.58	-
5492	0-4地债	16.53	1470.75	-	75.00	-
5493	南方金利定开债券A	9.13	90483.17	-	261.21	-
5494	南方金利C	3.83	37950.91	-	110.83	-
5495	富国汇利回报定期开放债券	5.15	38797.54	-	-	-
5496	易方达永旭定期开放债券	17.19	162160.67	-	-	-
5497	融通岁岁添利定期开放债券A	0.30	2474.65	-	9.44	-
5498	融通岁岁添利定期开放债券B	0.32	2618.56	-	10.32	-
5499	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5500	中银互利半年定期开放债券	11.06	91254.65	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5596

161225.8000

23.26%

76.74%

2023-12-31

3008

88559.4600

37.97%

62.03%

2023-06-30

2864

92154.4700

41.66%

58.34%

2022-12-31

2741

95558.9400

46.56%

53.44%

2022-06-30

2730

95316.6100

46.82%

53.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5596	161225.8000	20987.93	23.26	69234.03	76.74
2023-12-31	3008	88559.4600	10114.83	37.97	16523.86	62.03
2023-06-30	2864	92154.4700	10996.25	41.66	15396.79	58.34
2022-12-31	2741	95558.9400	12195.69	46.56	13997.02	53.44
2022-06-30	2730	95316.6100	12182.41	46.82	13839.03	53.18

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