南方金利定开债券A(160128)_规模评级

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.35	9.30	9.26	9.24	9.22	9.19	2.72
季度净申购	493.50	347.82	255.89	180.40	261.21	63501.44	81.83
总份额	91760.78	91267.28	90919.47	90663.57	90483.17	90221.96	26720.52
季度总申购份额	493.50	347.82	255.89	180.40	261.21	75088.77	81.83
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11587.33	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平

2171	英大通惠多利债券A	9.44	88841.09	-88330.00	625.36	88955.36
2172	易方达安益90天持有债券C	9.43	88480.30	-8580.10	8135.03	16715.12
2173	交银稳鑫短债债券D	9.38	83186.78	11915.02	110449.30	98534.27
2174	兴业纯债6个月定开债券A	9.38	89545.60	-61875.64	26.05	61901.69
2175	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2176	浙商丰顺纯债债券	9.37	88257.41	-	-	0.03
2177	博时富瑞纯债债券C	9.35	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
2178	南方金利定开债券A	9.35	91760.78	-	493.50	-
2179	博时中债5-10农发行C	9.34	83503.77	-48973.54	30758.01	79731.55
2180	前海开源1-3年国开债A	9.30	87400.78	-348595.29	28376.46	376971.76
2181	财通兴利12月定开债券发起	9.29	81000.87	-	-	0.00
2182	亚洲美元债A(美元现汇)	9.29	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
2183	景顺长城优信增利债券A	9.28	88313.17	-14254.33	10652.58	24906.91
2184	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.26	71426.18	-	-	-
2185	国联安恒悦90天持有债券C	9.26	83706.70	-29293.66	7655.21	36948.87

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平

2066	长盛安鑫中短债A	10.65	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
2067	汇添富纯债(LOF)	7.86	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13
2068	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.38	92330.95	-3912.87	12642.30	16555.17
2069	建信睿阳一年定期开放债券	10.31	92190.93	-	-	-
2070	银华绿色低碳债券	9.57	92096.71	2.03	23.73	21.69
2071	鑫元得利	9.99	91790.91	-	-	8.91
2072	平安高等级债A	9.79	91778.32	-7.32	3.99	11.31
2073	南方金利定开债券A	9.35	91760.78	-	493.50	-
2074	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2075	平安惠利纯债	9.97	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
2076	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.97	91520.34	-31744.50	14085.79	45830.29
2077	泰信债券周期回报	9.96	91415.85	-874.88	158.03	1032.91
2078	创金合信恒利超短债债券E	9.58	91334.59	-63866.37	240111.91	303978.28
2079	国联安增顺纯债债券A	10.18	91134.90	-60.54	0.44	60.98
2080	天弘添利债券(LOF)C	14.96	91113.28	-11404.62	78310.29	89714.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平

5434	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5435	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5436	兴华安惠纯债C	0.00	1.92	-	-	0.02
5437	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-	-	3911.69
5438	尚正臻元债券	10.02	100004.14	-	-	3.68
5439	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	3.91	-	-	-
5440	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4967.61	-	-	1.59
5441	南方金利定开债券A	9.35	91760.78	-	493.50	-
5442	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	129.67	-
5443	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	0.51	-
5444	富国汇利回报定期开放债券	5.55	38797.54	-	-	-
5445	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
5446	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	16.48	-
5447	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	18.96	-
5448	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平

2728	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
2729	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.55	4805.92	-389.34	501.38	890.72
2730	添富短债债券C	2.09	18525.28	-2552.08	500.10	3052.18
2731	诺安增利债券B	0.07	432.57	-99.18	499.32	598.50
2732	富国安利90天滚动持有债券A	0.32	2853.14	110.55	497.71	387.15
2733	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
2734	建信睿怡纯债C	0.11	916.58	-436.61	493.91	930.52
2735	南方金利定开债券A	9.35	91760.78	-	493.50	-
2736	国联安中短债债券C	0.05	492.37	60.60	493.44	432.84
2737	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-57998.70	492.22	58490.92
2738	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2739	鹏华创兴增利债券D	0.02	196.31	-713.75	490.98	1204.73
2740	国金惠鑫短债C	0.32	3200.39	-922.77	490.92	1413.69
2741	易方达安益90天持有债券A	0.20	1891.15	36.82	488.21	451.39
2742	蜂巢添盈纯债A	0.82	4615.04	-1078.92	488.06	1566.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平

5485	天弘臻享一年定开债券发起	10.44	100999.93	-	-	-
5486	招商添泰1年定开债发起式	21.89	201000.00	-	-	-
5487	博时富耀一年定开债发起式	20.15	200999.99	-	-	-
5488	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.38	427941.01	-	0.00	-
5489	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5490	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5491	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	3.91	-	-	-
5492	南方金利定开债券A	9.35	91760.78	-	493.50	-
5493	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	129.67	-
5494	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	0.51	-
5495	富国汇利回报定期开放债券	5.55	38797.54	-	-	-
5496	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
5497	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	16.48	-
5498	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	18.96	-
5499	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5573

163766.8800

22.85%

77.15%

2024-12-31

5531

163918.9500

23.15%

76.85%

2024-06-30

5596

161225.8000

23.26%

76.74%

2023-12-31

3008

88559.4600

37.97%

62.03%

2023-06-30

2864

92154.4700

41.66%

58.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5573	163766.8800	20851.75	22.85	70415.53	77.15
2024-12-31	5531	163918.9500	20988.92	23.15	69674.65	76.85
2024-06-30	5596	161225.8000	20987.93	23.26	69234.03	76.74
2023-12-31	3008	88559.4600	10114.83	37.97	16523.86	62.03
2023-06-30	2864	92154.4700	10996.25	41.66	15396.79	58.34

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