我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
408.06 |
935.37 |
613.54 |
1532.82 |
466.08 |
| 本期利润(万元) |
-14.70 |
795.34 |
444.23 |
1429.78 |
108.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1946.67 |
0.00 |
523.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91425.57 |
92168.63 |
27461.56 |
27200.66 |
27546.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.55 |
0.00 |
100.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.27 |
1270.38 |
67.62 |
98.58 |
78.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
121537.57 |
50376.10 |
47449.93 |
58096.63 |
31821.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121537.57 |
50376.10 |
46448.72 |
56073.08 |
31821.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.04 |
16.05 |
15.82 |
15.75 |
15.18 |
| 应付托管费(万元) |
18.91 |
4.82 |
4.75 |
4.73 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
136575.43 |
52062.78 |
49528.53 |
59333.13 |
32051.37 |
| 负债合计(万元) |
5807.92 |
20457.66 |
17372.46 |
28255.80 |
1231.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
130767.50 |
31605.12 |
32156.07 |
31077.34 |
30820.09 |
| 未分配利润(万元) |
2705.45 |
646.95 |
1528.29 |
716.24 |
689.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.85 |
18.98 |
11.28 |
30.21 |
10.53 |
| 投资收益(万元) |
1306.03 |
2430.12 |
1433.63 |
1409.24 |
681.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-162.04 |
-119.89 |
489.78 |
644.35 |
461.05 |
| 其它收入(万元) |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1251.46 |
2329.21 |
1934.70 |
2083.80 |
1152.75 |
| 管理人报酬(万元) |
152.30 |
190.38 |
94.12 |
184.78 |
91.45 |
| 托管费(万元) |
45.69 |
57.11 |
28.24 |
55.44 |
27.43 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
22.03 |
10.79 |
21.83 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
281.06 |
684.07 |
347.13 |
463.09 |
270.99 |
| 利润总额(万元) |
970.40 |
1645.15 |
1587.57 |
1620.70 |
881.76 |
| 净利润(万元) |
970.40 |
1645.15 |
1587.57 |
1620.70 |
881.76 |
