财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1054.86 |
489.22 |
2415.02 |
601.62 |
1417.32 |
| 本期利润(万元) |
2164.47 |
1216.74 |
1759.61 |
-935.00 |
1670.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1625.84 |
0.00 |
1631.12 |
0.00 |
1359.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94915.02 |
94702.74 |
93486.00 |
92461.77 |
93623.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.32 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.88 |
| 累计净值增长率(%) |
118.96 |
0.00 |
113.99 |
0.00 |
113.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.66 |
1161.75 |
50.19 |
24.18 |
10.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
189254.87 |
207399.57 |
215556.08 |
183048.43 |
121537.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
189254.87 |
207399.57 |
215556.08 |
183048.43 |
121537.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.03 |
67.19 |
65.25 |
66.80 |
63.04 |
| 应付托管费(万元) |
16.51 |
20.16 |
19.57 |
20.04 |
18.91 |
| 资产总计(万元) |
191596.14 |
212776.29 |
218042.30 |
184806.73 |
136575.43 |
| 负债合计(万元) |
57610.40 |
80793.35 |
85438.13 |
52841.90 |
5807.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
133985.74 |
131982.94 |
132604.17 |
131964.83 |
130767.50 |
| 未分配利润(万元) |
3912.38 |
2354.94 |
3276.55 |
3326.36 |
2705.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
10.26 |
3.36 |
119.97 |
102.85 |
| 投资收益(万元) |
2483.45 |
5760.24 |
3170.50 |
3462.35 |
1306.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1566.38 |
-923.83 |
358.39 |
1399.07 |
-162.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.62 |
4.62 |
| 收入合计(万元) |
4055.72 |
4846.68 |
3532.26 |
4986.02 |
1251.46 |
| 管理人报酬(万元) |
363.10 |
789.86 |
391.44 |
544.99 |
152.30 |
| 托管费(万元) |
108.93 |
236.96 |
117.43 |
163.50 |
45.69 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
24.43 |
12.94 |
22.71 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
1058.05 |
2467.65 |
1222.10 |
1258.77 |
281.06 |
| 利润总额(万元) |
2997.67 |
2379.02 |
2310.16 |
3727.24 |
970.40 |
| 净利润(万元) |
2997.67 |
2379.02 |
2310.16 |
3727.24 |
970.40 |
