南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

湖北长江能芯创业投资基金注册成立[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0170 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7870

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：李璇

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.25亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.39	0.39	0.19	1.77
债券型名次	1494	4339	2213	3933	1675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	6.79	12.95	25.07	113.57
债券型名次	1786	1988	758	216	148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	南方吉元短债E	0.00	0.06	0.35	0.66	1.36
1493	南方金利C	0.00	-0.39	0.40	-0.00	1.48
1494	南方金利定开债券A	0.00	-0.39	0.39	0.19	1.77
1495	南方皓元短债A	0.00	0.05	0.37	0.68	1.43
1496	南方皓元短债C	0.00	0.04	0.32	0.58	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	摩根强化回报债券B	0.04	-0.39	0.62	1.69	1.76
4338	南方金利C	0.00	-0.39	0.40	-0.00	1.48
4339	南方金利定开债券A	0.00	-0.39	0.39	0.19	1.77
4340	平安惠享纯债A	-0.04	-0.39	0.69	1.45	2.27
4341	人保民富债券C	0.00	-0.39	-0.33	3.23	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.01	0.04	0.39	0.66	1.21
2212	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.04	-0.18	0.39	0.00	0.91
2213	南方金利定开债券A	0.00	-0.39	0.39	0.19	1.77
2214	南方中证政策性金融债指数C	-0.04	-0.16	0.39	-0.44	0.11
2215	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.15	0.39	0.68	-5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.04	-0.18	0.41	0.19	1.14
3932	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.02	-0.19	0.37	0.19	1.79
3933	南方金利定开债券A	0.00	-0.39	0.39	0.19	1.77
3934	南华瑞扬纯债A	-0.03	-0.05	0.42	0.19	0.53
3935	鹏华创兴增利债券A	-0.11	-0.31	0.28	0.19	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	金鹰添盈纯债债券A	-0.04	-0.16	0.54	0.63	1.77
1674	金鹰添盈纯债债券C	-0.03	-0.14	0.55	0.63	1.77
1675	南方金利定开债券A	0.00	-0.39	0.39	0.19	1.77
1676	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.02	1.01	1.12	1.77
1677	湘财久盈中短债C	0.00	0.08	0.38	0.80	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
1785	金鹰添盈纯债债券A	1.97	4.19	6.25	-6.78	9.19
1786	南方金利定开债券A	1.97	6.79	12.95	25.07	113.57
1787	人保鑫瑞中短债债券A	1.97	5.70	9.06	13.72	19.17
1788	泰信鑫益定期开放A	1.97	4.94	10.91	-	71.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	东海祥利纯债	1.39	6.79	13.37	17.58	18.22
1987	富国金融债债券型	0.78	6.79	10.54	18.83	28.48
1988	南方金利定开债券A	1.97	6.79	12.95	25.07	113.57
1989	上银慧信利三个月定开债券	1.37	6.79	11.15	-	10.15
1990	信诚景瑞A	-0.18	6.79	9.22	14.86	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	蜂巢丰吉纯债C	1.89	9.57	12.95	-	14.67
757	华夏希望债券C	3.18	9.91	12.95	15.62	121.17
758	南方金利定开债券A	1.97	6.79	12.95	25.07	113.57
759	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.31	8.56	12.95	23.76	25.69
760	融通增强收益债券C	3.76	8.64	12.94	17.78	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	易方达裕祥回报债券A	5.01	14.52	16.70	25.11	95.67
215	南方宣利定期开放债券A	1.74	6.75	13.55	25.10	43.30
216	南方金利定开债券A	1.97	6.79	12.95	25.07	113.57
217	天弘稳利定期开放A	2.78	9.32	16.77	25.05	87.88
218	宏利集利债券C	5.78	14.96	14.04	25.00	138.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	华商稳健双利债券B	5.05	9.82	13.97	23.50	113.91
147	博时转债增强债券C	25.79	33.18	17.09	24.69	113.75
148	南方金利定开债券A	1.97	6.79	12.95	25.07	113.57
149	华宝增强收益债券B	26.83	34.53	25.47	31.56	113.55
150	中银信用增利债券A	4.67	11.56	15.58	22.36	113.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙江59	60.00	6039.75	4.63%
24厦门国际银行01	60.00	6023.79	4.61%
24长产01	40.00	4158.09	3.18%
25五矿集MTN005	40.00	3983.60	3.05%
25建银01	35.00	3554.73	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57790.24	44.26%
金融债券	23321.12	17.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

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　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

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查看全文[05-23]
标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年5月8日 1 公告基本信息基金名称南方金利定期开放债券型证券...

查看全文[05-08]
04-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-30南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0170	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160
累计净值(元)	1.7870	1.7870	1.7870	1.7860	1.7860

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