南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

高股息方向韧性凸显，红利ETF易方达规模突破130亿元，创历史新高[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0350 0.0000(0.00%)

累计净值：1.8050

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：李璇

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.35亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.58	1.47	2.48	1.57
债券型名次	5189	555	293	628	791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.36	10.46	24.55	117.35
债券型名次	1449	1651	1655	284	154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	南方惠利6个月定开债券C	0.00	0.28	0.46	0.97	0.55
5188	南方金利C	0.00	0.58	1.47	2.28	1.47
5189	南方金利定开债券A	0.00	0.58	1.47	2.48	1.57
5190	南方启元A	0.00	0.23	0.81	1.11	0.79
5191	南方启元C	0.00	0.19	0.71	0.92	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96
554	南方金利C	0.00	0.58	1.47	2.28	1.47
555	南方金利定开债券A	0.00	0.58	1.47	2.48	1.57
556	诺德安鸿	0.10	0.58	0.70	0.29	0.71
557	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	山证裕利定开债发起式	0.23	0.74	1.48	1.83	1.54
292	南方金利C	0.00	0.58	1.47	2.28	1.47
293	南方金利定开债券A	0.00	0.58	1.47	2.48	1.57
294	西部利得得尊债券A	0.09	0.33	1.47	3.24	2.27
295	西部利得聚泰18个月定开债C	0.12	0.45	1.47	3.10	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	广发中债7-10年国开债指数A	0.20	0.90	1.92	2.48	1.99
627	嘉实信用债券A	0.10	0.17	0.72	2.48	1.20
628	南方金利定开债券A	0.00	0.58	1.47	2.48	1.57
629	中信保诚稳达A	0.11	0.87	1.90	2.48	1.98
630	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	交银双利债券A/B	0.08	0.18	0.90	2.91	1.57
790	景顺长城景颐辰利债券A	-0.04	-0.21	0.39	2.41	1.57
791	南方金利定开债券A	0.00	0.58	1.47	2.48	1.57
792	上银可转债精选债券C	0.62	1.52	-2.03	2.31	1.57
793	泰康年年红纯债一年债券	0.10	0.58	1.43	2.22	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	国富恒丰一年持有期债券A	2.77	7.76	13.21	-	81.17
1448	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1449	南方金利定开债券A	2.77	6.36	10.46	24.55	117.35
1450	鹏华永安定期开放债券	2.77	7.19	13.83	23.78	52.62
1451	太平丰盈一年定开债券发起式	2.77	14.21	10.88	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	工银开元利率债债券A	0.68	6.36	10.05	17.14	19.20
1650	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.61	6.36	11.29	16.03	18.16
1651	南方金利定开债券A	2.77	6.36	10.46	24.55	117.35
1652	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.36	11.91	19.80	106.15
1653	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	嘉合磐益纯债C	1.83	4.96	10.46	-	12.29
1654	景顺长城景泰裕利纯债A	1.97	5.73	10.46	19.27	21.21
1655	南方金利定开债券A	2.77	6.36	10.46	24.55	117.35
1656	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.58	6.45	10.46	-	21.92
1657	银华添润定期开放债券	2.59	5.67	10.46	18.03	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	工银添利债券A	3.89	8.12	10.40	24.63	161.87
283	融通四季添利债券C	0.26	2.38	5.67	24.57	20.31
284	南方金利定开债券A	2.77	6.36	10.46	24.55	117.35
285	兴全恒鑫债券A	3.18	8.36	11.08	24.53	40.29
286	博时稳定价值债券A	5.97	11.77	15.54	24.48	190.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	金鹰持久增利(LOF)C	12.22	16.05	9.16	18.57	117.81
153	博时天颐债券A	14.73	24.99	16.39	17.85	117.54
154	南方金利定开债券A	2.77	6.36	10.46	24.55	117.35
155	中银信用增利债券A	4.81	10.13	14.86	22.06	116.64
156	泰信双息双利债券	6.61	14.24	7.90	36.65	116.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	60.00	6056.38	4.59%
25农业银行CD392	50.00	4949.79	3.75%
24长产01	40.00	4202.61	3.18%
25五矿集MTN005	40.00	4004.63	3.03%
25建银01	35.00	3580.41	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55319.77	41.91%
金融债券	21471.95	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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01-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0350	1.0350	1.0340	1.0340	1.0340
累计净值(元)	1.8050	1.8050	1.8040	1.8040	1.8040

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