南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.0270 0.0000(0.00%)

累计净值：1.8180

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：李璇

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.48亿元

2026-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
债券型名次	1122	2363	2025	1296	741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	6.61	9.59	21.49	120.01
债券型名次	794	1267	2123	286	154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	南方崇元纯债债券C	0.10	0.37	0.71	2.07	3.30
1121	南方金利C	0.10	0.20	0.47	1.57	2.57
1122	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
1123	南方臻元	0.10	0.38	0.95	2.35	3.38
1124	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.28	0.66	1.40	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.20	0.53	1.44	2.30
2362	南方金利C	0.10	0.20	0.47	1.57	2.57
2363	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
2364	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.57	1.36	2.16
2365	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	民生加银嘉益债券	0.05	0.23	0.58	1.47	2.17
2024	南方3-5年农发债E	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
2025	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
2026	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
2027	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	景顺长城四季金利债券A	0.31	0.00	0.62	1.72	2.85
1295	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.27	0.74	1.72	2.79
1296	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
1297	鹏扬淳盈6个月定开C	0.19	0.63	0.86	1.72	2.15
1298	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.16	0.29	0.79	1.72	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	华夏亚债中国指数C	0.09	0.27	1.04	2.32	2.81
740	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.68	1.74	2.81
741	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
742	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
743	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.81	1.97	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	38.99	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	36.24	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	44.31	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.46	117.84
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	汇添富可转换债券C	3.52	37.09	25.56	12.37	163.23
793	汇添富添添乐双盈债券A	3.52	9.98	20.40	-	21.84
794	南方金利定开债券A	3.52	6.61	9.59	21.49	120.01
795	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.47	39.76
796	长盛盛康纯债D	3.51	5.94	9.69	18.46	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	15.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	13.15	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	20.62	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	38.99	151.52
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	华安中债7-10年国开债A	4.07	6.61	15.50	26.16	31.77
1266	汇添富增强收益债券A	1.60	6.61	12.36	16.18	114.97
1267	南方金利定开债券A	3.52	6.61	9.59	21.49	120.01
1268	兴全恒裕债券C	4.41	6.61	10.72	18.73	20.59
1269	浙商丰裕纯债C	3.71	6.60	9.40	15.83	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	38.99	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	36.24	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	44.31	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.46	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	广发聚利债券(LOF)A	-0.70	1.93	9.59	10.58	138.49
2122	汇安嘉裕纯债债券C	1.91	3.97	9.59	-	8.34
2123	南方金利定开债券A	3.52	6.61	9.59	21.49	120.01
2124	平安惠享纯债C	2.68	5.08	9.59	12.63	14.12
2125	永赢泰利债券C	3.29	4.71	9.59	13.58	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	44.43	72.42
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	44.31	181.07
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	42.30	67.90
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	德邦锐乾债券A	3.00	9.48	13.76	21.52	48.73
285	方正富邦添利纯债A	3.66	6.65	12.29	21.52	28.38
286	南方金利定开债券A	3.52	6.61	9.59	21.49	120.01
287	鹏华丰利债券(LOF)A	3.62	15.12	16.38	21.48	57.42
288	华夏亚债中国指数A	3.08	5.23	13.23	21.44	80.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.67	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.66	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.42	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.07	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	9.27	308.30
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	海富通稳固收益债券C	2.14	14.85	13.13	14.09	121.06
153	申万菱信可转债债券A	-5.13	18.83	7.90	-6.05	120.89
154	南方金利定开债券A	3.52	6.61	9.59	21.49	120.01
155	大摩多元收益债券A	5.35	10.75	9.60	6.70	118.63
156	中银信用增利债券A	2.89	10.09	14.44	17.20	118.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	50.00	5109.67	3.81%
25农业银行CD392	50.00	4991.09	3.73%
24长产01	40.00	4167.18	3.11%
25五矿集MTN005	40.00	4061.78	3.03%
25建银01	35.00	3555.30	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47937.54	35.78%
金融债券	25770.52	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0270	1.0270	1.0260	1.0260	1.0260
累计净值(元)	1.8180	1.8180	1.8170	1.8170	1.8170

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