南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0230 0.0000(0.00%)

累计净值：1.8140

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：李璇

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.48亿元

2026-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
债券型名次	3770	2076	1514	634	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	6.41	8.74	21.96	119.15
债券型名次	1604	1227	2485	223	151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28
3769	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27
3770	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
3771	南方景元中高等级信用债债券	0.00	0.22	0.58	1.47	1.75
3772	南方乐元中短利率债A	0.00	0.11	0.48	1.23	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.18	2.96
2075	南方丰元信用增强债券A	0.04	0.19	0.67	1.77	2.19
2076	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
2077	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.19	0.42	1.08	1.26
2078	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	南方华元A	0.02	0.16	0.67	1.68	2.18
1513	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27
1514	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
1515	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.22	0.67	1.60	1.97
1516	鹏华丰腾债券	0.00	0.24	0.67	1.32	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26
633	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.00	0.32	0.71	1.91	2.19
634	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
635	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
636	天弘多元收益C	0.03	2.68	0.83	1.91	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.33	0.94	2.02	2.41
671	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41
672	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
673	南方启元C	-0.01	1.15	1.54	2.23	2.41
674	平安合聚定开债	0.01	0.08	1.41	2.32	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
1603	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.41	4.93	9.56	16.81	22.37
1604	南方金利定开债券A	2.41	6.41	8.74	21.96	119.15
1605	南方润元纯债债券A/B	2.41	6.66	11.18	19.09	74.75
1606	农银金盛债券	2.41	5.81	10.89	19.01	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	华富安华债券C	2.54	6.41	5.06	2.31	8.26
1226	汇安中债-广西信用债A	3.18	6.41	12.13	19.19	25.92
1227	南方金利定开债券A	2.41	6.41	8.74	21.96	119.15
1228	银河久泰债券	2.03	6.41	9.07	16.77	21.20
1229	永赢宏益债券C	3.58	6.41	12.00	22.94	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	建信恒瑞债券	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51
2484	南方丰元信用增强债券A	1.33	4.90	8.74	12.15	77.47
2485	南方金利定开债券A	2.41	6.41	8.74	21.96	119.15
2486	申万菱信可转债债券A	4.43	14.26	8.74	-4.67	127.09
2487	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	5.96	8.74	-	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.72	6.47	14.26	21.97	29.63
222	华夏鼎清债券C	13.82	26.41	24.61	21.96	25.17
223	南方金利定开债券A	2.41	6.41	8.74	21.96	119.15
224	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.68	5.70	13.47	21.96	29.75
225	鹏扬淳开债券A	2.79	6.10	12.80	21.92	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	鹏华丰收债券	-6.08	4.27	2.84	-2.48	120.64
150	建信收益增强债券A	2.91	8.31	9.03	11.93	120.05
151	南方金利定开债券A	2.41	6.41	8.74	21.96	119.15
152	长盛积极配置债券	10.89	18.49	16.96	9.14	119.14
153	新华增怡债券A	13.76	32.59	28.28	33.26	118.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	50.00	5109.67	3.81%
25农业银行CD392	50.00	4991.09	3.73%
24长产01	40.00	4167.18	3.11%
25五矿集MTN005	40.00	4061.78	3.03%
25建银01	35.00	3555.30	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47937.54	35.78%
金融债券	25770.52	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230
累计净值(元)	1.8140	1.8140	1.8140	1.8140	1.8140

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