南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

年内公募机构162名高管发生变动[2026-06-15]

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最新净值：1.0290 0.0000(0.00%)

累计净值：1.8110

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：李璇

2026-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.47亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.39	1.13	2.33	2.12
债券型名次	4170	339	682	693	661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	6.52	9.37	23.41	118.53
债券型名次	1425	1351	2097	275	157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	南方丰元信用增强债券C	-0.19	0.22	0.90	1.77	1.63
4169	南方金利C	-0.19	0.39	1.10	2.19	1.99
4170	南方金利定开债券A	-0.19	0.39	1.13	2.33	2.12
4171	南方泰元A	-0.19	0.19	0.85	1.85	1.76
4172	南方泰元C	-0.19	0.20	0.87	1.84	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	建信睿怡纯债C	-0.12	0.39	1.14	2.05	1.95
338	南方金利C	-0.19	0.39	1.10	2.19	1.99
339	南方金利定开债券A	-0.19	0.39	1.13	2.33	2.12
340	南方臻元	-0.20	0.39	1.37	2.25	2.19
341	诺德汇盈一年定开	-0.23	0.39	1.15	2.20	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
681	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.27	0.27	1.13	1.93	1.80
682	南方金利定开债券A	-0.19	0.39	1.13	2.33	2.12
683	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.29	1.13	1.52	1.70
684	诺安聚利债券A	-0.14	0.33	1.13	1.68	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
692	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.57	0.21	1.28	2.33	2.29
693	南方金利定开债券A	-0.19	0.39	1.13	2.33	2.12
694	平安合聚定开债	0.03	1.21	1.83	2.33	2.29
695	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.28	2.37	2.12
660	广发民丰一年定期开放债券	-0.21	0.62	1.40	2.27	2.12
661	南方金利定开债券A	-0.19	0.39	1.13	2.33	2.12
662	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.32	0.28	1.48	1.97	2.12
663	浦银安盛优化收益债券A	-0.09	0.07	0.49	2.50	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	华安鑫福定开债A	2.52	5.05	7.44	-	20.18
1424	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
1425	南方金利定开债券A	2.52	6.52	9.37	23.41	118.53
1426	鹏华丰润债券(LOF)	2.52	6.15	9.80	14.16	102.18
1427	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.52	5.86	9.24	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	财通资管双盈债券发起式A	5.48	6.52	6.86	-	11.39
1350	景顺长城景泰益利纯债债券	1.40	6.52	11.29	19.31	20.89
1351	南方金利定开债券A	2.52	6.52	9.37	23.41	118.53
1352	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.88	6.51	12.54	-	16.54
1353	国富恒丰一年持有期债券C	2.43	6.51	11.87	-	74.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	国泰上证5年期国债ETF	1.76	5.58	9.37	16.99	45.61
2096	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2097	南方金利定开债券A	2.52	6.52	9.37	23.41	118.53
2098	鹏华丰玉债券	2.14	5.61	9.37	16.54	39.38
2099	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	5.27	9.37	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.10	13.63	23.43	27.29
274	上证10年期国债ETF	1.48	8.11	13.52	23.42	38.59
275	南方金利定开债券A	2.52	6.52	9.37	23.41	118.53
276	交银增利增强债券C	8.40	11.31	12.53	23.39	76.08
277	金信民达纯债A	0.12	7.44	9.72	23.35	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	泰信双息双利债券	6.49	14.28	11.85	26.22	119.83
156	大摩多元收益债券A	7.64	8.15	9.96	6.62	119.66
157	南方金利定开债券A	2.52	6.52	9.37	23.41	118.53
158	中银信用增利债券A	4.24	9.17	14.49	20.86	117.74
159	金鹰持久增利(LOF)C	10.18	14.22	10.95	13.04	117.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	50.00	5081.22	3.80%
25农业银行CD392	50.00	4972.33	3.72%
24长产01	40.00	4141.72	3.10%
25五矿集MTN005	40.00	4075.27	3.05%
25建银01	35.00	3536.79	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49131.76	36.76%
金融债券	23666.51	17.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0290	1.0300	1.0310	1.0310	1.0310
累计净值(元)	1.8110	1.8120	1.8130	1.8130	1.8130

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