南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0250 0.0000(0.00%)

累计净值：1.8070

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：李璇

2026-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.47亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.45	1.23	1.83	1.73
债券型名次	4852	1660	465	1019	928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	6.42	9.99	-	117.68
债券型名次	1321	1650	1988	4910	158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	摩根纯债丰利债券C	0.00	0.37	0.81	0.89	0.97
4851	南方金利C	0.00	0.41	1.20	1.69	1.59
4852	南方金利定开债券A	0.00	0.45	1.23	1.83	1.73
4853	南方信元债券	0.00	0.46	1.18	1.75	1.89
4854	南方臻元	0.00	0.45	1.25	1.66	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
1659	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.01	0.45	1.03	1.25	1.35
1660	南方金利定开债券A	0.00	0.45	1.23	1.83	1.73
1661	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.45	0.81	1.10	0.94
1662	南方臻元	0.00	0.45	1.25	1.66	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	华夏鼎茂债券A	0.06	0.59	1.23	1.65	1.64
464	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.70	1.23	1.68	1.47
465	南方金利定开债券A	0.00	0.45	1.23	1.83	1.73
466	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.03	0.57	1.23	0.78	1.57
467	万家稳健增利债券A	0.22	0.81	1.23	2.26	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61
1018	汇安嘉鑫纯债债券	0.05	0.42	1.04	1.83	1.40
1019	南方金利定开债券A	0.00	0.45	1.23	1.83	1.73
1020	鹏华丰润债券(LOF)	0.07	0.69	0.98	1.83	1.53
1021	山西证券裕享增强发起式C	0.18	2.69	1.50	1.83	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	华安年年红债券A	0.38	1.05	1.53	2.02	1.73
927	景顺长城景泰纯利债券C	0.02	0.51	1.03	1.98	1.73
928	南方金利定开债券A	0.00	0.45	1.23	1.83	1.73
929	南方津享稳健添利债券A	0.38	1.45	0.86	0.94	1.73
930	南方双元A	0.09	0.80	0.44	2.24	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	恒生前海恒源丰利债券C	3.04	6.81	9.47	-	10.71
1320	汇安嘉汇纯债债券A	3.04	6.35	14.86	-	50.00
1321	南方金利定开债券A	3.03	6.42	9.99	-	117.68
1322	鹏华丰和债券(LOF)C	3.03	3.09	-0.56	-	26.36
1323	兴业定开债券C	3.03	7.76	12.95	-	48.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.83	6.43	11.81	-	17.52
1649	广发景丰纯债	2.56	6.42	12.21	-	41.35
1650	南方金利定开债券A	3.03	6.42	9.99	-	117.68
1651	兴证全球恒远债券C	2.41	6.42	10.06	-	10.07
1652	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.38	6.41	11.04	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.71	5.89	9.99	-	14.56
1987	交银丰晟收益债券A	2.21	5.04	9.99	-	38.98
1988	南方金利定开债券A	3.03	6.42	9.99	-	117.68
1989	南方卓利3个月定开债发起式	1.93	6.53	9.99	-	32.92
1990	西部利得聚利6个月定开债券A	1.80	5.54	9.99	-	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	0-4地债	2.08	5.07	9.11	-	17.32
4909	5年地债	2.51	7.21	12.74	-	28.47
4910	南方金利定开债券A	3.03	6.42	9.99	-	117.68
4911	南方金利C	2.70	5.77	9.11	-	108.82
4912	国泰信用互利债券A	3.98	8.53	10.44	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	泰信双息双利债券	6.63	15.24	10.57	-	118.28
157	华商可转债债券A	40.08	35.03	42.26	-	118.12
158	南方金利定开债券A	3.03	6.42	9.99	-	117.68
159	中银双利债券B	10.30	25.80	25.31	-	117.52
160	中银信用增利债券A	4.93	10.15	14.94	-	117.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	50.00	5081.22	3.80%
25农业银行CD392	50.00	4972.33	3.72%
24长产01	40.00	4141.72	3.10%
25五矿集MTN005	40.00	4075.27	3.05%
25建银01	35.00	3536.79	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49131.76	36.76%
金融债券	23666.51	17.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.8070	1.8070	1.8070	1.8070	1.8070

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