南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

行业正从“机会驱动”转向“能力驱动”（对话六妙星基金姜炯）[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0240 0.0010(0.10%)

累计净值：1.7940

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：李璇

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.35亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
债券型名次	323	1333	1710	3113	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.37	12.29	24.20	115.04
债券型名次	1736	2024	1003	367	168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	1.75	1.73	3.79	1.76
322	南方金利C	0.10	0.39	0.49	0.49	0.39
323	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
324	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
325	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	金元顺安丰祥A	0.00	0.49	0.57	1.15	0.48
1332	金元顺安丰祥C	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47
1333	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
1334	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1335	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35
1709	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
1710	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
1711	农银金益债券	-0.03	0.43	0.59	0.90	0.39
1712	鹏华双债增利债券A	0.01	0.87	0.59	1.02	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.02	0.42	0.55	0.69	0.40
3112	南方和元C	-0.01	0.26	0.19	0.69	0.24
3113	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
3114	南方皓元短债A	0.04	0.11	0.33	0.69	0.11
3115	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
1457	南方交元债券	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49
1458	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
1459	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49
1460	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.66	0.98	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	国联安双佳信用债券(LOF)	2.18	6.67	10.80	12.62	40.87
1735	汇安嘉汇纯债债券A	2.18	6.99	17.51	23.31	48.23
1736	南方金利定开债券A	2.18	6.37	12.29	24.20	115.04
1737	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.18	4.84	7.40	13.97	19.51
1738	长盛盛裕纯债A	2.17	7.92	15.17	32.81	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	富荣中短债债券A	2.29	6.37	9.68	-	-2.67
2023	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
2024	南方金利定开债券A	2.18	6.37	12.29	24.20	115.04
2025	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.47	6.37	9.95	16.54	40.05
2026	西部利得双盈一年定开债券	1.43	6.37	12.22	21.25	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	西部利得祥逸债券D	2.11	6.41	12.30	-	17.41
1002	华夏鼎福三个月定开债券A	0.97	6.64	12.29	20.45	28.47
1003	南方金利定开债券A	2.18	6.37	12.29	24.20	115.04
1004	平安双债添益债券A	6.01	13.23	12.29	20.42	50.63
1005	农银瑞泽添利债券A	6.84	11.85	12.28	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	英大智享债券C	5.05	14.91	19.46	24.24	24.83
366	中邮稳定收益债券型A	4.12	9.89	15.73	24.24	96.34
367	南方金利定开债券A	2.18	6.37	12.29	24.20	115.04
368	长信利保债券C	5.81	15.69	18.27	24.18	26.53
369	中银转债增强债券B	24.05	47.21	30.68	24.14	243.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	鹏华丰融定期开放债券	1.42	6.63	11.87	20.52	115.54
167	国投瑞银双债债券C	6.86	12.83	13.96	23.48	115.48
168	南方金利定开债券A	2.18	6.37	12.29	24.20	115.04
169	汇添富增强收益债券A	3.61	10.04	14.95	18.42	114.82
170	信诚三得益债券B	7.53	11.39	9.20	8.88	114.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	60.00	6056.38	4.59%
25农业银行CD392	50.00	4949.79	3.75%
24长产01	40.00	4202.61	3.18%
25五矿集MTN005	40.00	4004.63	3.03%
25建银01	35.00	3580.41	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55319.77	41.91%
金融债券	21471.95	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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04-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-30南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230
累计净值(元)	1.7930	1.7930	1.7930	1.7930	1.7930

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