南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.0290 0.0010(0.10%)

累计净值：1.8200

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：李璇

2026-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.48亿元

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
债券型名次	2212	2178	2036	1719	640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
债券型名次	443	979	2101	224	138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2211	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77
2212	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
2213	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
2214	鹏华稳瑞中短债	0.10	0.30	0.66	1.11	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
2177	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77
2178	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
2179	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
2180	鹏华年年红一年持有期债券A	0.09	0.29	0.69	1.23	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	交银裕通纯债债券C	0.11	0.29	0.68	1.25	2.45
2035	南方纯元C	0.16	0.28	0.68	1.46	2.37
2036	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
2037	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2038	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
1718	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1719	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
1720	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
1721	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
639	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
640	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
641	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
642	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	5.40	2.90
442	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66
443	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
444	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
445	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56
978	长城稳健增利债券A	3.62	7.14	11.76	19.53	113.24
979	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
980	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
981	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01
2100	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
2101	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
2102	招商安阳债券C	-3.70	1.00	9.59	20.75	27.30
2103	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
223	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81
224	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
225	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20
226	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	建信收益增强债券A	2.61	6.47	13.10	12.22	123.23
137	中银双利债券A	-0.24	22.56	25.09	16.11	122.43
138	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
139	中海稳健收益债券	-0.70	5.82	6.75	5.85	120.15
140	新华增怡债券A	6.61	26.70	29.70	30.08	118.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	50.00	5109.67	3.81%
25农业银行CD392	50.00	4991.09	3.73%
24长产01	40.00	4167.18	3.11%
25五矿集MTN005	40.00	4061.78	3.03%
25建银01	35.00	3555.30	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47937.54	35.78%
金融债券	25770.52	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280
累计净值(元)	1.8190	1.8190	1.8190	1.8190	1.8190

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