南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：1.753

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李璇

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.14亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.20	0.69	2.88
债券型名次	4070	3073	4374	4682	3107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	10.22	14.29	25.65	106.37
债券型名次	3031	226	139	201	125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	南方吉元短债C	0.00	0.14	0.38	0.91	2.12
4069	南方集利18个月持有债券A	0.00	0.12	1.57	1.39	3.48
4070	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.20	0.69	2.88
4071	南方旭元C	0.00	0.32	0.41	2.37	3.95
4072	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.22	0.65	1.41	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	南方贺元利率债C	-0.03	0.20	0.57	1.49	2.98
3072	南方金利C	0.10	0.20	0.20	0.59	2.69
3073	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.20	0.69	2.88
3074	南方梦元短债C	0.02	0.20	0.38	0.80	1.89
3075	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.20	-0.01	0.66	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	南方崇元纯债债券C	0.08	0.37	0.20	1.75	4.32
4373	南方金利C	0.10	0.20	0.20	0.59	2.69
4374	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.20	0.69	2.88
4375	南方昭元债券C	0.01	0.40	0.20	1.54	2.50
4376	平安惠聚债券	-0.02	0.35	0.20	1.38	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	交银丰晟收益债券C	0.01	0.13	-0.13	0.69	2.58
4681	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.01	0.15	-0.97	0.69	3.06
4682	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.20	0.69	2.88
4683	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.66	-0.09	0.69	2.54
4684	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.09	0.02	0.69	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.19	0.33	1.19	2.88
3106	建信睿安一年定期开放债券发起	0.01	0.17	0.12	0.92	2.88
3107	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.20	0.69	2.88
3108	平安惠盈纯债C	0.08	0.08	-0.17	0.83	2.88
3109	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.01	0.17	0.54	1.31	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.39	6.25	9.13	14.40	66.67
3030	交银可转债债券C	3.39	0.82	-11.42	31.09	33.29
3031	南方金利定开债券A	3.39	10.22	14.29	25.65	106.37
3032	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	3.39	0.00	0.00	-	5.86
3033	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.39	6.77	9.54	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	嘉实稳荣债券	5.54	10.24	14.35	24.32	41.40
225	中融聚通定期开放债券	5.81	10.23	14.47	-	23.55
226	南方金利定开债券A	3.39	10.22	14.29	25.65	106.37
227	东方臻享纯债债券A	3.41	10.21	11.25	13.05	30.16
228	中信建投景明一年定开债券发起式	5.91	10.21	0.00	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	嘉实稳荣债券	5.54	10.24	14.35	24.32	41.40
138	永赢宏益债券C	4.86	9.25	14.35	26.71	31.28
139	南方金利定开债券A	3.39	10.22	14.29	25.65	106.37
140	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.59	10.97	14.27	-	12.59
141	天弘中债3-5年政策性金融债	6.54	9.89	14.26	-	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	工银添福债券A	7.28	9.00	8.29	25.75	102.14
200	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
201	南方金利定开债券A	3.39	10.22	14.29	25.65	106.37
202	博时双月薪定期支付债券	3.55	6.49	11.97	25.64	106.25
203	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.59	11.07	16.57	25.54	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	国富强化收益债券C	3.35	3.54	3.46	16.12	108.35
124	汇添富多元收益债券C	4.36	2.42	1.36	21.19	107.77
125	南方金利定开债券A	3.39	10.22	14.29	25.65	106.37
126	博时双月薪定期支付债券	3.55	6.49	11.97	25.64	106.25
127	景顺长城景颐双利债券A类	8.10	10.61	8.97	29.77	105.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	70.00	6964.06	5.37%
24特别国债02	50.00	5157.64	3.98%
22国元01	50.00	5078.63	3.92%
24中材科技SCP002(科创票据)	50.00	5032.98	3.88%
23申证07	50.00	5036.57	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25309.29	19.52%
企业债	10940.40	8.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言.................................................................

查看全文[05-23]
标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新...

南方金利定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年5月13日送出日期：2024年5月23日本概要提供本基...

查看全文[05-23]
标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年5月8日 1 公告基本信息基金名称南方金利定期开放债券型证券...

查看全文[05-08]
04-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-30南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.008
累计净值(元)	1.752	1.752	1.752	1.752	1.751

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