南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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最新净值：1.0250 0.0000(0.00%)

累计净值：1.8160

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：李璇

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.48亿元

2026-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61
债券型名次	2747	2350	1469	758	717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.72	9.06	21.61	119.58
债券型名次	908	1299	2206	226	156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	南方吉元短债C	0.00	0.07	0.20	0.58	0.78
2746	南方金利C	0.00	0.20	0.37	1.67	2.37
2747	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61
2748	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.00	0.13	0.27	0.92	1.24
2749	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	南方亨元A	0.00	0.20	0.46	1.55	2.08
2349	南方金利C	0.00	0.20	0.37	1.67	2.37
2350	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61
2351	南方赢元	-0.02	0.20	0.38	2.10	2.42
2352	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.48	1.47	1.82
1468	南方7-10年国开债C	-0.15	0.28	0.48	2.41	3.16
1469	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61
1470	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
1471	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.18	0.48	1.44	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
757	景顺长城政策性金融债A	-0.04	0.24	0.43	1.81	2.49
758	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61
759	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
760	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.13	0.16	1.81	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
716	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.04	0.71	-0.41	0.27	2.61
717	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61
718	上证10年期国债ETF	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61
719	万家鑫悦纯债A	-0.04	0.49	0.88	2.15	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	国泰君安君得盛债券A	3.12	7.62	6.54	-	11.09
907	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.12	6.29	12.74	19.51	43.92
908	南方金利定开债券A	3.12	6.72	9.06	21.61	119.58
909	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.12	6.48	11.51	-	13.16
910	天弘丰利债券(LOF)C	3.12	9.63	10.09	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	嘉实新兴市场C2	2.83	6.72	14.42	-10.84	19.02
1298	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.58	6.72	10.20	-	16.06
1299	南方金利定开债券A	3.12	6.72	9.06	21.61	119.58
1300	平安增利六个月定开债A	1.41	6.72	10.52	23.80	31.88
1301	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	华安鼎瑞定开债	2.48	4.87	9.06	16.18	35.62
2205	建信睿享纯债债券C	2.52	4.88	9.06	-	10.69
2206	南方金利定开债券A	3.12	6.72	9.06	21.61	119.58
2207	诺安浙享定开发起式债券	2.74	5.29	9.06	-	31.51
2208	浦银普益A	2.50	4.91	9.06	15.35	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	上证10年期国债ETF	3.14	7.36	13.29	21.62	39.85
225	安信目标收益债券A	1.01	13.41	12.79	21.61	110.02
226	南方金利定开债券A	3.12	6.72	9.06	21.61	119.58
227	富国强回报定期开放债券A	3.50	6.42	11.36	21.58	115.18
228	易方达裕丰回报债券A	9.34	20.82	22.31	21.57	163.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	新华增怡债券C	10.77	37.71	30.90	30.08	121.44
155	大摩多元收益债券A	5.76	11.55	10.04	6.97	120.07
156	南方金利定开债券A	3.12	6.72	9.06	21.61	119.58
157	中银信用增利债券A	2.73	10.45	13.89	17.29	118.00
158	泰信双息双利债券	1.66	15.10	9.61	11.41	117.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	50.00	5109.67	3.81%
25农业银行CD392	50.00	4991.09	3.73%
24长产01	40.00	4167.18	3.11%
25五矿集MTN005	40.00	4061.78	3.03%
25建银01	35.00	3555.30	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47937.54	35.78%
金融债券	25770.52	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.8160	1.8160	1.8160	1.8160	1.8160

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