南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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累计净值：1.8190

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：李璇

2026-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.48亿元

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.44	1.21	2.96
债券型名次	5221	3718	3349	2533	1129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	7.08	10.71	22.14	120.33
债券型名次	1452	953	1432	160	132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5220	南方金利C	0.00	0.08	0.37	1.04	2.65
5221	南方金利定开债券A	0.00	0.15	0.44	1.21	2.96
5222	诺德增强收益债券	0.00	-1.77	-1.87	-4.93	-4.26
5223	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	金鹰添祥中短债C	0.05	0.15	0.51	0.89	1.77
3717	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
3718	南方金利定开债券A	0.00	0.15	0.44	1.21	2.96
3719	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.15	0.47	0.88	1.62
3720	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.15	0.68	1.17	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3348	交银裕泰两年定期开放债券	0.05	0.19	0.44	0.74	1.06
3349	南方金利定开债券A	0.00	0.15	0.44	1.21	2.96
3350	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.10	0.14	0.44	0.84	1.68
3351	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.44	0.76	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	富国泽利纯债债券	0.12	0.24	0.59	1.21	2.78
2532	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.10	0.48	1.21	2.36
2533	南方金利定开债券A	0.00	0.15	0.44	1.21	2.96
2534	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.18	0.35	0.66	1.21	2.43
2535	鹏华尊悦定开债发起式	0.09	0.25	0.54	1.21	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.29	0.60	0.99	1.76	2.96
1128	南方3-5年农发债E	0.34	0.64	1.07	1.88	2.96
1129	南方金利定开债券A	0.00	0.15	0.44	1.21	2.96
1130	南方昭元债券C	0.32	0.46	0.83	1.51	2.96
1131	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.31	0.74	1.50	2.24	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	汇添富鑫润纯债A	2.86	5.63	9.26	-	11.87
1451	南方华元C	2.86	6.21	10.18	15.85	26.28
1452	南方金利定开债券A	2.86	7.08	10.71	22.14	120.33
1453	农银金润定开债券	2.86	5.52	10.61	-	21.81
1454	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.86	5.53	10.35	16.17	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3.42	7.09	13.55	20.46	31.63
952	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
953	南方金利定开债券A	2.86	7.08	10.71	22.14	120.33
954	南方晖元6个月持有期债券C	1.86	7.08	10.56	-0.73	1.77
955	诺德汇盈一年定开	3.54	7.08	14.09	-	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	交银施罗德稳固收益债券C	1.42	7.70	10.71	-	5.96
1431	景顺长城优信增利债券A	3.41	6.68	10.71	16.59	81.19
1432	南方金利定开债券A	2.86	7.08	10.71	22.14	120.33
1433	平安惠轩债券	2.26	6.11	10.71	18.32	32.78
1434	天弘京津冀A	3.01	6.59	10.71	18.58	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	永赢中债3-5年政金债指数A	3.61	6.08	12.07	22.17	22.69
159	华夏亚债中国指数A	3.57	6.78	13.90	22.14	82.50
160	南方金利定开债券A	2.86	7.08	10.71	22.14	120.33
161	华夏鼎茂债券C	4.34	8.06	14.95	22.13	51.47
162	融通增益债券A/B	2.97	4.91	7.72	22.10	60.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	景顺长城景颐双利债券A类	-0.22	7.76	16.90	18.18	121.59
131	中海稳健收益债券	-0.96	3.77	6.94	5.78	120.54
132	南方金利定开债券A	2.86	7.08	10.71	22.14	120.33
133	海富通稳固收益债券C	0.51	8.34	13.37	13.51	120.11
134	民生加银增强收益债券C	-28.07	-3.78	-1.79	-13.04	118.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长产01	40.00	4181.69	3.12%
25五矿集MTN005	40.00	4095.60	3.06%
26农业银行CD191	40.00	3963.88	2.96%
26农业银行CD203	40.00	3944.74	2.95%
25建银01	35.00	3566.28	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42313.41	31.60%
金融债券	18462.47	13.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0230	1.0230	1.0220	1.0220	1.0230
累计净值(元)	1.8190	1.8190	1.8180	1.8180	1.8190

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