南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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最新净值：1.0310 0.0000(0.00%)

累计净值：1.8130

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：李璇

2026-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.47亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
债券型名次	325	4233	1457	636	688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	6.52	9.06	22.93	118.96
债券型名次	1720	1356	2364	311	163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.10	0.12	1.20	2.55	2.33
324	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.10	0.79	2.07	2.07
325	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
326	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.15	0.77	1.70	1.68
327	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.14	0.76	1.68	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	南方贺元利率债C	0.06	0.00	0.88	1.50	1.09
4232	南方亨元C	0.02	0.00	0.64	1.50	1.48
4233	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
4234	南方双元C	0.02	0.00	0.77	1.33	1.71
4235	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.00	0.73	2.01	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.06	0.08	0.84	1.99	1.95
1456	摩根纯债丰利债券C	0.07	0.10	0.84	1.67	1.60
1457	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
1458	南方昭元债券A	0.07	0.15	0.84	2.19	2.20
1459	平安惠润纯债	0.01	0.04	0.84	1.49	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.11	1.01	2.32	2.36
635	富国宝利增强债券	-0.34	0.22	2.28	2.32	3.14
636	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
637	信澳鑫益债券A	-0.48	0.68	2.47	2.32	3.47
638	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.07	1.16	2.32	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	0.02	0.87	2.30	2.32
687	富国裕利债券A	-0.13	0.12	1.73	1.63	2.32
688	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
689	中加聚利纯债定开C	0.06	0.07	0.95	2.45	2.32
690	中泰安益利率债A	0.05	0.00	1.10	2.41	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.12	4.48	7.33	-	9.24
1719	交银裕通纯债债券A	2.12	5.46	11.38	20.43	42.11
1720	南方金利定开债券A	2.12	6.52	9.06	22.93	118.96
1721	平安合丰定开债	2.12	5.21	8.85	15.46	31.74
1722	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.12	5.10	8.37	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	天弘丰益债券发起C	1.86	6.53	10.75	-	14.52
1355	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.18	23.85
1356	南方金利定开债券A	2.12	6.52	9.06	22.93	118.96
1357	南方中证政策性金融债指数A	0.87	6.52	11.25	-	13.72
1358	朱雀安鑫回报C	2.86	6.52	6.47	8.54	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	华安鼎瑞定开债	1.35	4.79	9.06	16.59	35.01
2363	汇添富鑫荣纯债A	0.29	5.60	9.06	-	9.18
2364	南方金利定开债券A	2.12	6.52	9.06	22.93	118.96
2365	平安双季盈6个月持有债券A	1.72	4.45	9.06	-	16.22
2366	浦银安盛普天纯债债券A	2.03	4.70	9.06	15.76	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	汇添富可转换债券C	22.53	33.55	31.98	22.95	178.34
310	国泰金龙债券A	3.07	13.13	15.03	22.93	156.04
311	南方金利定开债券A	2.12	6.52	9.06	22.93	118.96
312	中泰青月安盈66个月定开债	3.79	8.28	12.84	22.93	25.91
313	淳厚安裕87个月定开债	4.48	8.91	13.38	22.91	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	大摩多元收益债券A	6.70	8.64	10.07	5.81	119.33
162	泰信双息双利债券	5.41	14.39	10.98	19.04	119.17
163	南方金利定开债券A	2.12	6.52	9.06	22.93	118.96
164	中银信用增利债券A	3.91	9.91	14.70	20.07	118.39
165	国投瑞银双债债券C	5.76	9.90	13.26	20.44	117.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	50.00	5081.22	3.80%
25农业银行CD392	50.00	4972.33	3.72%
24长产01	40.00	4141.72	3.10%
25五矿集MTN005	40.00	4075.27	3.05%
25建银01	35.00	3536.79	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49131.76	36.76%
金融债券	23666.51	17.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0310	1.0310	1.0300	1.0300	1.0300
累计净值(元)	1.8130	1.8130	1.8120	1.8120	1.8120

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