南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

辽宁方大集团与上海交通大学医学院签署战略合作协议并捐资设立方大基金携手为“健康中国”建设作贡献[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0170 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7870

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：李璇

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.25亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
债券型名次	1310	4326	1674	4034	1689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	7.00	13.06	25.31	113.57
债券型名次	1775	1955	703	212	149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	南方纯元A	0.10	-0.28	0.29	-0.18	0.30
1309	南方光元债券	0.10	-0.05	0.49	0.30	0.92
1310	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
1311	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.03	0.24	0.13	0.61
1312	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.01	0.20	0.08	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	-0.29	0.27	-0.40	0.19
4325	摩根丰瑞债券C	0.02	-0.29	-0.07	-0.55	-0.27
4326	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
4327	南方景元中高等级信用债债券	0.09	-0.29	0.33	-0.29	0.47
4328	南方信元债券	0.04	-0.29	0.23	-0.16	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.12	-0.15	0.49	0.23	1.18
1673	南方光元债券	0.10	-0.05	0.49	0.30	0.92
1674	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
1675	南方润元纯债债券C类	0.19	-0.24	0.49	0.44	1.89
1676	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.01	0.49	0.22	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	华安鼎益债券A	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21
4033	建信睿丰纯债定期开放债券	0.11	-0.10	0.51	0.19	0.96
4034	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
4035	鹏扬淳开债券D	0.20	-0.02	0.73	0.19	1.10
4036	平安惠添纯债	0.09	-0.03	0.50	0.19	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.19	0.51	1.08	1.77
1688	建信睿怡纯债A	0.07	-0.03	0.79	1.09	1.77
1689	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
1690	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.02	1.01	1.12	1.77
1691	西部利得祥逸债券D	0.08	-0.08	0.54	0.68	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	惠升和裕纯债A	2.07	8.59	11.56	18.00	22.51
1774	金鹰添盈纯债债券C	2.07	4.34	2.63	-	-8.56
1775	南方金利定开债券A	2.07	7.00	13.06	25.31	113.57
1776	南方通元6个月持有债券A	2.07	5.19	4.55	-	2.60
1777	鹏华永宁3个月定开债券	2.07	7.05	9.69	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	国泰民安增益纯债债券A	-0.62	7.00	10.67	17.37	27.28
1954	海富通聚合纯债	0.86	7.00	9.89	16.63	20.26
1955	南方金利定开债券A	2.07	7.00	13.06	25.31	113.57
1956	平安惠聚债券	1.63	7.00	11.54	19.12	26.47
1957	西部利得汇盈债券A	1.80	7.00	12.13	21.36	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	中银添利债券发起A	3.72	9.47	13.07	19.28	105.99
702	东海祥利纯债	1.50	6.97	13.06	17.59	18.23
703	南方金利定开债券A	2.07	7.00	13.06	25.31	113.57
704	中欧兴华债券	1.67	8.74	13.06	20.19	31.54
705	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.47	8.71	13.05	21.46	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	5.79	15.13	15.07	25.40	29.96
211	华富安享债券	12.11	17.16	11.08	25.39	67.04
212	南方金利定开债券A	2.07	7.00	13.06	25.31	113.57
213	南方宣利定期开放债券A	1.92	6.86	13.22	25.25	43.35
214	华泰保兴尊合债券A	3.38	11.93	15.41	25.24	51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	泰信双息双利债券	7.36	10.38	9.00	22.90	114.23
148	博时转债增强债券C	24.22	30.83	15.85	25.16	113.93
149	南方金利定开债券A	2.07	7.00	13.06	25.31	113.57
150	中银信用增利债券A	4.64	11.56	15.20	22.29	113.15
151	汇添富增强收益债券A	3.00	10.98	14.45	17.63	112.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙江59	60.00	6039.75	4.63%
24厦门国际银行01	60.00	6023.79	4.61%
24长产01	40.00	4158.09	3.18%
25五矿集MTN005	40.00	3983.60	3.05%
25建银01	35.00	3554.73	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57790.24	44.26%
金融债券	23321.12	17.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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目录 §1 绪言.................................................................

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标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年5月8日 1 公告基本信息基金名称南方金利定期开放债券型证券...

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03-30南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	1.0160
累计净值(元)	1.7870	1.7870	1.7860	1.7860	1.7860

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