南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

基金久期回落 [2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.017 0.001(0.10%)

累计净值：1.779

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：李璇

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.26亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.20	0.49	2.99	0.98
债券型名次	830	4140	1319	655	999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	6.77	14.85	24.35	111.91
债券型名次	2129	2545	213	185	129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	金元顺安丰祥C	0.30	0.64	0.45	1.87	1.07
829	南方金利C	0.30	0.20	0.49	2.79	0.89
830	南方金利定开债券A	0.30	0.20	0.49	2.99	0.98
831	南方宣利定期开放债券A	0.30	0.29	0.90	2.75	1.55
832	鹏扬淳利定期开放债券	0.30	0.77	1.18	3.97	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	南方华元C	0.17	0.20	0.81	2.44	1.06
4139	南方金利C	0.30	0.20	0.49	2.79	0.89
4140	南方金利定开债券A	0.30	0.20	0.49	2.99	0.98
4141	南方昭元债券C	0.16	0.20	0.86	2.25	1.00
4142	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.09	0.20	0.46	0.99	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	交银稳安30天滚动持有债券A	0.07	0.18	0.49	1.89	0.63
1318	南方金利C	0.30	0.20	0.49	2.79	0.89
1319	南方金利定开债券A	0.30	0.20	0.49	2.99	0.98
1320	南方通利A	0.06	0.42	0.49	2.03	0.64
1321	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.08	0.22	0.49	1.14	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	广发集裕债券A	1.35	2.33	-1.01	2.99	2.99
654	汇添富丰和纯债A	0.15	0.25	-0.04	2.99	0.27
655	南方金利定开债券A	0.30	0.20	0.49	2.99	0.98
656	天弘庆享A	0.12	0.40	0.71	2.99	1.01
657	西部利得聚泰18个月定开债C	0.40	0.59	0.48	2.99	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	东兴兴利债券C	0.05	0.11	0.61	2.76	0.98
998	海通安悦C	0.15	0.21	0.37	3.00	0.98
999	南方金利定开债券A	0.30	0.20	0.49	2.99	0.98
1000	融通增益债券A/B	0.12	0.23	0.90	1.51	0.98
1001	山证裕泰3个月定开	0.13	0.37	0.67	2.57	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	建信睿安一年定期开放债券发起	3.50	0.00	0.00	-	6.70
2128	金鹰添悦60天滚动持有短债A	3.50	6.20	0.00	-	7.23
2129	南方金利定开债券A	3.50	6.77	14.85	24.35	111.91
2130	平安惠复纯债C	3.50	6.64	0.00	-	7.41
2131	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.50	7.42	10.82	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.82	6.77	0.00	-	9.10
2544	汇添富稳安三个月持有债券C	2.10	6.77	0.00	-	9.37
2545	南方金利定开债券A	3.50	6.77	14.85	24.35	111.91
2546	银华顺璟6个月定期开放债券	3.37	6.77	0.00	-	7.24
2547	浙商惠泉3个月定开C	3.46	6.77	8.93	12.20	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	泓德裕泰债券A	3.39	10.10	14.87	20.94	59.13
212	博时安仁一年定开债发起式A	3.10	12.13	14.85	19.56	38.20
213	南方金利定开债券A	3.50	6.77	14.85	24.35	111.91
214	西部利得聚泰18个月定开债C	4.08	9.51	14.85	27.60	27.79
215	国富恒瑞债券A	5.88	7.54	14.84	26.38	61.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	中银产业债债券A	6.73	6.62	13.16	24.41	64.56
184	中银康享3个月定期开放债券	5.72	9.79	13.76	24.38	31.32
185	南方金利定开债券A	3.50	6.77	14.85	24.35	111.91
186	中银永利半年定期开放债券	7.08	11.18	15.78	24.32	52.27
187	山证裕泰3个月定开	3.40	10.60	17.03	24.29	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	鹏华丰融定期开放债券	3.21	8.06	11.82	21.27	112.37
128	招商安盈债券A	1.38	8.19	15.32	27.10	112.22
129	南方金利定开债券A	3.50	6.77	14.85	24.35	111.91
130	博时双月薪定期支付债券	3.05	7.12	11.08	21.19	110.10
131	中银双利债券A	13.47	14.85	16.57	18.15	109.08

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	70.00	7066.81	5.38%
24浙江59	60.00	6078.61	4.63%
22国元01	50.00	5115.57	3.90%
23申证07	50.00	5079.42	3.87%
24鲁能源MTN004	50.00	5085.93	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30223.94	23.02%
金融债券	28799.16	21.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　● 本报记者昝秀丽　　北京证监局5月9日消息，在北京证监局指导下，北京证券业协会当日召开的2025年北京证券基金行业高质量发展座谈会提出，坚持维护市场平稳，充分发挥稳市主力军作用，用好用足一揽子增量政策，积极落实推动中长期资金入市各项措

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04-11南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.016	1.015	1.015	1.014	1.014
累计净值(元)	1.778	1.777	1.777	1.776	1.776

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