资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 254186.32 93.82%
债券 13697.18 5.06%
银行存款和结算备付金 1927.03 0.71%
其他资产 1117.01 0.41%
资产总值:270927.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯迪股份 605288 282.68 25384.57 9.43%
新泉股份 603179 344.33 25158.32 9.34%
聚和材料 688503 395.97 24153.90 8.97%
良信股份 002706 2226.33 23999.86 8.91%
峰岹科技 688279 88.35 17977.81 6.68%
翔楼新材 301160 239.51 17218.52 6.40%
南亚新材 688519 205.77 16638.40 6.18%
骏鼎达 301538 206.38 16547.39 6.15%
科博达 603786 205.69 16064.61 5.97%
新宙邦 300037 302.10 15830.11 5.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.62 87.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 6.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 341.36 27971.13 9.77%
良信股份 002706 2250.98 25548.60 8.92%
凯迪股份 605288 260.39 24502.60 8.56%
新泉股份 603179 286.78 23814.46 8.32%
峰岹科技 688279 92.04 22386.97 7.82%
思源电气 002028 177.69 19371.72 6.76%
骏鼎达 301538 189.01 17728.99 6.19%
石英股份 603688 420.66 17028.32 5.95%
翔楼新材 301160 264.41 15809.25 5.52%
凌云股份 600480 942.20 13115.38 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.67 82.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.71 9.45%
金融业 0.03 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 133.00 13434.28 4.99%
25国债01 2.60 262.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13697.18 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%