国泰估值优势混合(LOF)A(160212)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)A160212GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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累计净值：3.5911

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：16.78亿元

国泰估值优势混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.68	3.82	-27.36	-27.38	-16.28
混合型名次	555	2951	7792	7695	7446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.76	76.56	40.94	-14.67	255.49
混合型名次	6547	1913	2346	3500	602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	长城安心回报混合A	1.68	16.70	-0.94	-2.26	3.32
554	广发逆向策略混合A	1.68	4.76	4.45	-6.04	2.42
555	国泰估值优势混合(LOF)A	1.68	3.82	-27.36	-27.38	-16.28
556	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17
557	华富匠心明选一年持有期混合C	1.68	4.83	3.42	-4.61	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，高于同类基金平均水平
2949	博时凤凰领航混合A	-1.66	3.82	-9.59	-2.33	5.11
2950	广发北交所精选两年定开混合C	0.84	3.82	-9.05	-27.70	-22.15
2951	国泰估值优势混合(LOF)A	1.68	3.82	-27.36	-27.38	-16.28
2952	金信量化精选	0.57	3.82	-23.26	0.11	35.71
2953	南方兴盛先锋灵活配置混合A	0.61	3.82	3.99	0.09	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7792 位，低于同类基金平均水平
7790	平安兴奕成长1年持有混合C	-2.85	-3.88	-27.23	-13.94	3.28
7791	平安品质优选混合A	-2.94	-3.74	-27.32	-12.74	4.92
7792	国泰估值优势混合(LOF)A	1.68	3.82	-27.36	-27.38	-16.28
7793	国泰估值优势混合(LOF)C	1.67	3.79	-27.44	-27.53	-16.50
7794	平安品质优选混合C	-2.95	-3.80	-27.46	-13.08	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7695 位，低于同类基金平均水平
7693	英大灵活配置A	0.10	6.36	-24.26	-27.28	-31.46
7694	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-0.13	9.86	-14.57	-27.35	-12.77
7695	国泰估值优势混合(LOF)A	1.68	3.82	-27.36	-27.38	-16.28
7696	华安智增精选灵活配置混合	2.30	18.80	-17.93	-27.38	-14.69
7697	国寿安保华丰混合A	3.34	-12.60	-22.06	-27.45	-17.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7446 位，低于同类基金平均水平
7444	招商核心装备混合A	-0.25	11.44	-30.78	-24.70	-16.23
7445	博时消费创新混合A	0.33	1.35	3.33	-14.60	-16.27
7446	国泰估值优势混合(LOF)A	1.68	3.82	-27.36	-27.38	-16.28
7447	永赢港股通品质生活慧选混合	0.35	0.87	-4.52	-18.77	-16.29
7448	中欧新兴价值一年持有混合A	0.43	1.68	1.86	-15.26	-16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6547 位，低于同类基金平均水平
6545	尚正正鑫混合发起C	-5.75	7.20	3.15	-	-1.74
6546	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	-18.06	58.45
6547	国泰估值优势混合(LOF)A	-5.76	76.56	40.94	-14.67	255.49
6548	嘉实瑞成两年持有期混合C	-5.76	36.16	24.32	-9.06	33.40
6549	中银策略混合C	-5.76	13.29	-13.09	-	-25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	鹏华策略回报混合	18.85	76.61	47.23	7.87	161.72
1912	融通新能源灵活配置混合C	8.81	76.60	52.89	-	9.95
1913	国泰估值优势混合(LOF)A	-5.76	76.56	40.94	-14.67	255.49
1914	人保转型混合C	25.23	76.51	39.13	-36.49	28.11
1915	国泰事件驱动混合C	10.52	76.49	33.91	-	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	南方均衡成长混合C	18.36	58.50	40.99	-	35.34
2345	国泰聚优价值灵活配置混合C	10.55	73.88	40.96	-0.33	94.22
2346	国泰估值优势混合(LOF)A	-5.76	76.56	40.94	-14.67	255.49
2347	东兴宸瑞量化混合A	7.36	60.80	40.93	17.78	19.28
2348	长盛同益成长回报混合(LOF)	5.98	67.09	40.92	-3.87	146.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，高于同类基金平均水平
3498	长安裕隆混合A	25.89	96.63	56.87	-14.62	240.93
3499	创金合信量化发现混合C	1.19	36.72	5.51	-14.62	34.05
3500	国泰估值优势混合(LOF)A	-5.76	76.56	40.94	-14.67	255.49
3501	浦银经济带崛起混合A	1.96	11.86	8.53	-14.67	20.74
3502	德邦量化对冲混合A	-1.71	-7.15	-6.80	-14.68	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	南方潜力新蓝筹混合A	35.80	122.40	84.25	39.36	255.67
601	银华心怡灵活配置混合A	4.19	62.50	33.75	-0.58	255.56
602	国泰估值优势混合(LOF)A	-5.76	76.56	40.94	-14.67	255.49
603	富国天盛灵活配置混合	-16.97	46.68	13.37	-13.38	255.34
604	国泰景气行业灵活配置混合	17.50	135.63	99.72	13.37	254.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	469.14	23292.82	9.48%
正泰电源	002150	892.37	22567.95	9.18%
良信股份	002706	2015.99	21994.45	8.95%
凯迪股份	605288	258.40	21925.21	8.92%
新宙邦	300037	234.93	21813.25	8.88%
聚和材料	688503	125.21	16615.87	6.76%
江丰电子	300666	40.02	14751.37	6.00%
鼎胜新材	603876	460.35	11973.65	4.87%
德业股份	605117	111.74	11865.00	4.83%
贝斯特	300580	554.47	11150.39	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.95	93.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	3.5549	3.5704	3.4622	3.4529	3.4461
累计净值(元)	3.5549	3.5704	3.4622	3.4529	3.4461

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