国泰估值优势混合(LOF)A(160212)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)A160212GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：3.0252 -0.1399(-4.42%)

累计净值：3.0252

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：16.78亿元

国泰估值优势混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.71	-9.01	-19.42	-27.34	-25.46
混合型名次	7704	5885	5965	7558	7482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.81	24.94	22.55	-18.21	216.51
混合型名次	7172	2609	2885	3838	605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7704 位，低于同类基金平均水平
7702	南方前瞻动力混合C	-6.70	-14.39	-28.56	-15.45	-4.05
7703	融通先进制造混合C	-6.70	-14.63	-30.83	-7.81	9.83
7704	国泰估值优势混合(LOF)A	-6.71	-9.01	-19.42	-27.34	-25.46
7705	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.71	-9.04	-19.50	-27.48	-25.69
7706	恒越优势精选混合	-6.71	-13.68	-30.17	-15.94	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5885 位，低于同类基金平均水平
5883	东方阿尔法招阳混合E	-3.31	-9.01	-2.56	-27.01	-29.35
5884	工银灵动价值混合C	-3.63	-9.01	-16.62	-25.03	-19.18
5885	国泰估值优势混合(LOF)A	-6.71	-9.01	-19.42	-27.34	-25.46
5886	易方达行业领先企业混合	-3.24	-9.01	-17.83	21.84	38.51
5887	中欧潜力价值灵活配置混合C	-5.17	-9.01	-10.11	-22.55	-20.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5965 位，低于同类基金平均水平
5963	博时汇智回报混合	-2.49	-7.75	-19.42	-9.39	-3.57
5964	广发聚鸿六个月持有期混合C	-4.49	-13.28	-19.42	-14.74	-11.95
5965	国泰估值优势混合(LOF)A	-6.71	-9.01	-19.42	-27.34	-25.46
5966	华安新能源主题混合C	-2.45	-7.15	-19.42	-26.09	-16.48
5967	泓德产业升级混合C	-2.81	-7.91	-19.42	2.52	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7558 位，低于同类基金平均水平
7556	广发行业严选三年持有期混合A	-5.90	-13.71	-31.45	-27.21	-21.19
7557	信澳新能源精选混合	-6.57	-13.87	-22.46	-27.22	-21.04
7558	国泰估值优势混合(LOF)A	-6.71	-9.01	-19.42	-27.34	-25.46
7559	华商价值共享混合发起式	-5.12	-11.19	-21.40	-27.34	-20.16
7560	东方红产业升级混合	-5.42	-12.76	-31.52	-27.35	-17.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7482 位，低于同类基金平均水平
7480	国泰君安品质生活混合发起A	-2.07	-12.44	-21.48	-25.11	-25.43
7481	广发招利混合A	-4.45	-9.67	-25.21	-37.96	-25.45
7482	国泰估值优势混合(LOF)A	-6.71	-9.01	-19.42	-27.34	-25.46
7483	宝盈先进制造混合C	-6.26	-11.21	-23.01	-28.20	-25.48
7484	嘉实低碳精选混合发起式C	-4.60	-9.39	-18.85	-36.28	-25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7172 位，低于同类基金平均水平
7170	长城行业轮动混合A	-20.80	0.43	-0.81	-41.69	55.97
7171	创金合信大健康混合A	-20.81	-9.10	-25.57	-	-41.79
7172	国泰估值优势混合(LOF)A	-20.81	24.94	22.55	-18.21	216.51
7173	国泰国策驱动灵活配置混合C	-20.84	-17.55	-17.84	-21.82	8.90
7174	广发ESG责任投资混合C	-20.85	-15.79	-14.29	-	-26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	长城价值成长六个月持有期混合A	-3.13	24.94	17.05	-30.34	-26.90
2608	大成积极成长混合C	-2.56	24.94	28.86	-	19.14
2609	国泰估值优势混合(LOF)A	-20.81	24.94	22.55	-18.21	216.51
2610	国联安安稳灵活配置混合	-10.29	24.92	27.91	-11.28	35.64
2611	华宝大健康混合C	-17.81	24.92	26.62	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-8.92	4.55	22.62	-5.99	120.19
2884	华安鼎安优选一年持有混合C	-2.45	16.22	22.59	-	10.87
2885	国泰估值优势混合(LOF)A	-20.81	24.94	22.55	-18.21	216.51
2886	国投瑞银产业升级两年持有混合C	-9.29	39.01	22.55	-	-12.56
2887	华安产业动力6个月持有混合A	4.08	34.73	22.53	-	-18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，高于同类基金平均水平
3836	海富通新内需混合A	-0.19	6.24	-1.52	-18.18	61.34
3837	华安行业轮动混合	8.06	22.58	24.07	-18.20	298.40
3838	国泰估值优势混合(LOF)A	-20.81	24.94	22.55	-18.21	216.51
3839	中银顺兴回报一年持有期混合C	-5.31	6.93	9.42	-18.22	-12.85
3840	汇添富创新未来混合(LOF)	-0.16	39.98	36.75	-18.27	-26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	长安鑫兴混合A	6.41	78.85	106.87	66.90	216.88
604	宝盈优势产业混合A	-4.44	-17.08	-4.79	-16.89	216.76
605	国泰估值优势混合(LOF)A	-20.81	24.94	22.55	-18.21	216.51
606	中融产业升级混合	27.01	68.60	59.67	12.45	215.20
607	富国价值优势混合	-12.44	11.37	12.65	-21.09	215.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	469.14	23292.82	9.48%
正泰电源	002150	892.37	22567.95	9.18%
良信股份	002706	2015.99	21994.45	8.95%
凯迪股份	605288	258.40	21925.21	8.92%
新宙邦	300037	234.93	21813.25	8.88%
聚和材料	688503	125.21	16615.87	6.76%
江丰电子	300666	40.02	14751.37	6.00%
鼎胜新材	603876	460.35	11973.65	4.87%
德业股份	605117	111.74	11865.00	4.83%
贝斯特	300580	554.47	11150.39	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.95	93.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	3.1651	3.2807	3.3039	3.3927	3.4188
累计净值(元)	3.1651	3.2807	3.3039	3.3927	3.4188

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