国泰估值优势混合(LOF)A(160212)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)A160212GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：3.6272 -0.1340(-3.56%)

累计净值：3.6272

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：11.74亿元

国泰估值优势混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.05	2.40	3.96	-21.26	-14.58
混合型名次	687	536	339	5482	5760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.14	30.77	39.34	-7.75	334.92
混合型名次	5472	1360	1237	2603	308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	同泰慧盈混合A	6.06	-15.67	-22.08	-38.61	-25.19
686	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	6.06	8.95	8.34	-4.72	-7.59
687	国泰估值优势混合(LOF)A	6.05	2.40	3.96	-21.26	-14.58
688	景顺长城消费精选混合C	6.05	1.31	-7.69	-14.43	-22.78
689	中欧互联网混合A	6.05	-4.18	-12.48	-17.13	-16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	建信兴衡优选一年持有混合C	0.14	2.41	-1.62	-7.69	5.38
535	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
536	国泰估值优势混合(LOF)A	6.05	2.40	3.96	-21.26	-14.58
537	鹏扬景兴混合A	2.47	2.40	1.53	-2.02	-1.06
538	博时时代消费混合A	3.91	2.39	-1.76	-12.66	-20.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	东方阿尔法医疗健康混合发起A	2.11	-16.50	4.00	-1.16	0.33
338	中泰玉衡价值优选混合A	1.51	3.35	3.97	0.31	5.61
339	国泰估值优势混合(LOF)A	6.05	2.40	3.96	-21.26	-14.58
340	英大灵活配置A	5.03	10.79	3.96	-15.05	-26.58
341	富安达医药创新混合	2.74	-2.78	3.95	6.60	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	博时成长领航混合A	0.00	-18.48	-19.71	-21.23	-16.54
5481	南方蓝筹成长混合C	1.84	-16.27	-18.55	-21.24	-7.88
5482	国泰估值优势混合(LOF)A	6.05	2.40	3.96	-21.26	-14.58
5483	华富永鑫灵活配置混合C	7.44	-5.01	-12.19	-21.26	-7.19
5484	银河研究精选混合A	9.29	-12.82	-18.45	-21.26	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5760 位，低于同类基金平均水平
5758	汇添富先进制造混合A	2.60	-11.89	-22.03	-25.40	-14.57
5759	万家量化同顺多策略混合C	0.33	-19.72	-23.27	-30.25	-14.57
5760	国泰估值优势混合(LOF)A	6.05	2.40	3.96	-21.26	-14.58
5761	博时均衡优选混合A	4.07	-9.54	-14.85	-22.77	-14.59
5762	海富通消费核心混合A	5.54	-5.15	-7.92	-10.06	-14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	平安优质企业混合A	-13.13	21.10	22.79	-21.02	-21.49
5471	国富兴海回报混合	-13.14	-3.71	23.29	5.38	-0.81
5472	国泰估值优势混合(LOF)A	-13.14	30.77	39.34	-7.75	334.92
5473	新华景气行业混合C	-13.14	-3.67	-2.92	-36.34	-11.55
5474	嘉实优质核心两年持有期混合C	-13.15	28.95	29.07	-	-28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	博时ESG量化选股混合A	-10.04	30.80	65.99	-	48.16
1359	鹏华创新升级混合C	-24.88	30.78	22.08	12.26	9.88
1360	国泰估值优势混合(LOF)A	-13.14	30.77	39.34	-7.75	334.92
1361	圆信永丰兴源A	0.09	30.77	21.21	65.01	133.16
1362	华泰柏瑞价值增长混合A	-8.48	30.71	28.48	-25.54	684.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	银华卓信成长精选混合C	-9.51	35.34	39.41	-	-5.79
1236	长江智能制造混合型发起式C	-3.74	28.80	39.38	-	37.04
1237	国泰估值优势混合(LOF)A	-13.14	30.77	39.34	-7.75	334.92
1238	诺安利鑫灵活配置混合C	-9.68	17.84	39.31	-	19.61
1239	南方核心竞争混合	5.53	33.35	39.30	22.26	164.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	国投瑞银景气行业混合	-4.72	25.14	26.93	-7.73	978.95
2602	中邮未来成长混合A	-31.83	-8.00	-7.02	-7.73	2.75
2603	国泰估值优势混合(LOF)A	-13.14	30.77	39.34	-7.75	334.92
2604	广发科技创新混合A	-19.53	15.11	43.74	-7.76	96.12
2605	东方创新科技混合	4.65	56.12	63.82	-7.79	172.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	大成竞争优势混合A	0.88	19.77	34.02	51.83	335.50
307	招商大盘蓝筹混合	-5.23	10.64	16.43	-11.72	335.38
308	国泰估值优势混合(LOF)A	-13.14	30.77	39.34	-7.75	334.92
309	民生加银策略精选混合A	-12.10	8.48	5.89	-31.34	334.53
310	平安睿享文娱混合C	24.00	106.72	94.32	56.74	333.60

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯迪股份	605288	222.44	15977.69	10.11%
新泉股份	603179	384.17	15551.37	9.84%
光洋股份	002708	877.20	15289.60	9.67%
正泰电源	002150	697.22	13637.55	8.63%
良信股份	002706	1313.28	10952.76	6.93%
双环传动	002472	258.80	9857.69	6.24%
贝斯特	300580	519.38	9380.00	5.93%
新宙邦	300037	82.39	5480.58	3.47%
星源材质	300568	326.80	5143.91	3.25%
福赛科技	301529	33.87	4762.68	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.90	87.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	1.96%
批发和零售业	0.24	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.7612	3.6247	3.4670	3.5535	3.4204
累计净值(元)	3.7612	3.6247	3.4670	3.5535	3.4204

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