国泰估值优势混合(LOF)A(160212)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)A160212GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：4.5790 0.0154(0.34%)

累计净值：4.5790

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：15.64亿元

国泰估值优势混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.58	7.74	12.06	37.83	7.84
混合型名次	7687	2032	1085	1163	2300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.42	116.59	43.57	7.92	357.90
混合型名次	1522	641	1003	1859	357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7687 位，低于同类基金平均水平
7685	同泰大健康主题混合C	-6.50	-5.90	-14.06	-29.09	-5.67
7686	宏利效率优选混合(LOF)	-6.52	-1.26	0.13	12.92	-0.60
7687	国泰估值优势混合(LOF)A	-6.58	7.74	12.06	37.83	7.84
7688	嘉合锦荣混合A	-6.58	4.91	1.87	17.10	5.66
7689	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.59	7.71	11.95	37.55	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-4.63	7.76	6.44	17.45	7.77
2031	广发北交所精选两年定开混合C	-3.14	7.75	-0.34	11.63	8.25
2032	国泰估值优势混合(LOF)A	-6.58	7.74	12.06	37.83	7.84
2033	华安升级主题混合A	0.51	7.74	4.00	13.36	7.68
2034	华安升级主题混合C	0.52	7.74	3.87	13.10	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	大成积极成长混合A	-0.88	12.57	12.06	33.19	13.19
1084	广发价值增长混合A	2.13	8.80	12.06	28.73	8.45
1085	国泰估值优势混合(LOF)A	-6.58	7.74	12.06	37.83	7.84
1086	前海开源事件驱动混合A	0.26	9.90	12.05	5.94	9.49
1087	易方达鑫转招利混合C	-2.74	10.24	12.05	21.19	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	长城久恒灵活配置混合C	-0.95	7.07	7.06	37.86	8.42
1162	汇添富成长精选混合A	-1.48	7.33	4.63	37.85	7.85
1163	国泰估值优势混合(LOF)A	-6.58	7.74	12.06	37.83	7.84
1164	华宝动力组合混合C	-0.55	3.12	3.27	37.83	3.58
1165	华夏成长先锋一年持有混合C	-0.90	11.39	12.92	37.83	12.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	瑞达先进制造混合型发起式C	-0.29	6.77	5.80	26.37	7.85
2299	广发量化多因子混合	-3.10	8.04	10.70	23.67	7.84
2300	国泰估值优势混合(LOF)A	-6.58	7.74	12.06	37.83	7.84
2301	南方发展机遇一年持有混合C	1.13	8.53	12.71	37.99	7.84
2302	融通健康产业灵活配置混合C	-3.34	7.67	3.31	0.77	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	53.49	89.88	2.22	25.44	217.74
1521	华泰柏瑞量化智慧混合A	53.43	86.85	57.08	75.77	169.22
1522	国泰估值优势混合(LOF)A	53.42	116.59	43.57	7.92	357.90
1523	国泰金牛创新成长混合	53.40	80.06	20.96	10.22	446.74
1524	工银景气优选混合A	53.37	90.44	42.09	-	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	中欧明睿新常态混合A	60.53	116.72	23.96	34.56	326.10
640	万家北交所慧选两年定期开放混合A	70.93	116.64	153.03	-	99.29
641	国泰估值优势混合(LOF)A	53.42	116.59	43.57	7.92	357.90
642	国泰优势行业混合A	50.26	116.47	55.05	22.43	178.83
643	长盛创新驱动混合C	51.84	116.44	0.00	-	55.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	嘉实产业优势混合A	47.47	75.26	43.60	-	37.28
1002	南方策略优化混合	50.75	83.62	43.60	19.77	139.90
1003	国泰估值优势混合(LOF)A	53.42	116.59	43.57	7.92	357.90
1004	大成科创主题混合(LOF)A	38.01	68.84	43.49	40.63	223.94
1005	博道远航混合A	41.82	75.17	43.46	33.14	119.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	中银新机遇混合C	0.59	4.47	4.84	7.95	68.95
1858	长信先锐混合C	7.21	14.10	9.06	7.94	23.45
1859	国泰估值优势混合(LOF)A	53.42	116.59	43.57	7.92	357.90
1860	中邮核心科技创新灵活配置混合	39.51	76.72	11.42	7.90	77.60
1861	长信利信灵活配置混合C	15.63	40.02	11.74	7.87	44.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	鹏华新兴产业混合	51.03	64.37	15.43	-9.01	357.96
356	宝盈互联网沪港深混合	125.34	227.54	73.91	40.89	357.90
357	国泰估值优势混合(LOF)A	53.42	116.59	43.57	7.92	357.90
358	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
359	国富深化价值混合A	28.06	47.35	17.27	8.63	355.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯迪股份	605288	282.68	25384.57	9.43%
新泉股份	603179	344.33	25158.32	9.34%
聚和材料	688503	395.97	24153.90	8.97%
良信股份	002706	2226.33	23999.86	8.91%
峰岹科技	688279	88.35	17977.81	6.68%
翔楼新材	301160	239.51	17218.52	6.40%
南亚新材	688519	205.77	16638.40	6.18%
骏鼎达	301538	206.38	16547.39	6.15%
科博达	603786	205.69	16064.61	5.97%
新宙邦	300037	302.10	15830.11	5.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.62	87.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	6.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

查看全文[01-31]
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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	4.5636	4.7900	4.8571	4.7778	4.9014
累计净值(元)	4.5636	4.7900	4.8571	4.7778	4.9014

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