国泰估值优势混合(LOF)A(160212)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)A160212GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：4.3559

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：15.64亿元

国泰估值优势混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-7.09	-4.29	4.01	2.62
混合型名次	2264	7657	6025	3296	3705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.31	89.36	45.15	23.13	335.74
混合型名次	2319	762	1063	1225	391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	国寿安保稳荣混合A	0.21	-0.63	-0.03	5.09	1.93
2263	国寿安保稳荣混合C	0.21	-0.63	-0.05	5.03	1.89
2264	国泰估值优势混合(LOF)A	0.21	-7.09	-4.29	4.01	2.62
2265	国泰估值优势混合(LOF)C	0.21	-7.12	-4.38	3.80	2.51
2266	宏利绩优混合C	0.21	20.38	39.80	64.71	36.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7657 位，低于同类基金平均水平
7655	华安红利精选混合C	-0.32	-7.04	-13.38	-1.56	-9.28
7656	万家新利	0.52	-7.08	8.68	11.07	16.46
7657	国泰估值优势混合(LOF)A	0.21	-7.09	-4.29	4.01	2.62
7658	华安双核驱动混合A	-0.31	-7.11	-13.58	-1.57	-9.55
7659	国泰估值优势混合(LOF)C	0.21	-7.12	-4.38	3.80	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	信澳新财富混合	-0.35	-3.17	-4.28	1.68	-1.23
6024	招商丰凯混合C	-0.71	-4.28	-4.28	-1.87	-1.64
6025	国泰估值优势混合(LOF)A	0.21	-7.09	-4.29	4.01	2.62
6026	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
6027	平安策略回报混合C	2.02	-6.89	-4.29	0.71	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，高于同类基金平均水平
3294	中银核心精选混合A	-0.28	3.60	-3.21	4.02	1.31
3295	光大保德信研究精选混合	0.14	-0.93	-0.83	4.01	2.64
3296	国泰估值优势混合(LOF)A	0.21	-7.09	-4.29	4.01	2.62
3297	万家瑞富灵活配置混合A	0.41	0.99	2.37	4.01	3.88
3298	中欧价值回报混合C	-0.45	-3.41	-4.09	4.01	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，高于同类基金平均水平
3703	大成策略回报混合A	-0.47	-2.13	-0.50	-0.15	2.62
3704	国寿安保稳安混合C	0.18	1.81	1.69	2.54	2.62
3705	国泰估值优势混合(LOF)A	0.21	-7.09	-4.29	4.01	2.62
3706	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-0.11	-2.64	-4.62	4.03	2.62
3707	景顺长城安瑞混合A	0.09	-1.50	0.50	3.62	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	永赢新兴消费智选混合发起C	41.33	54.51	22.06	-	18.79
2318	鑫元鑫新收益灵活配置A	41.32	37.03	-13.92	-23.00	8.81
2319	国泰估值优势混合(LOF)A	41.31	89.36	45.15	23.13	335.74
2320	诺德量化核心A	41.31	68.14	37.39	-13.35	60.05
2321	富安达产业优选混合A	41.27	44.22	-4.67	-	-6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	华安智联混合(LOF)C	66.89	89.54	76.31	-	74.41
761	博时互联网主题灵活配置混合	68.39	89.42	59.68	47.45	79.00
762	国泰估值优势混合(LOF)A	41.31	89.36	45.15	23.13	335.74
763	广发瑞泽精选混合A	47.81	89.32	30.29	-	13.27
764	浙商科创一个月滚动持有混合C	41.10	89.26	28.76	35.02	60.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	华夏军工安全混合C	64.15	102.62	45.20	-	6.57
1062	中欧内需成长混合C	47.44	85.58	45.20	-	-3.63
1063	国泰估值优势混合(LOF)A	41.31	89.36	45.15	23.13	335.74
1064	西部利得景程混合C	61.84	84.04	45.15	76.77	93.79
1065	博时创新驱动混合A	133.43	109.21	45.13	21.42	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	富国睿利定期开放混合型发起式A	20.00	32.25	19.91	23.17	63.20
1224	招商安裕灵活配置混合A	4.84	13.43	10.10	23.15	88.21
1225	国泰估值优势混合(LOF)A	41.31	89.36	45.15	23.13	335.74
1226	大成2020生命周期混合A	8.68	12.49	14.42	23.12	243.32
1227	易方达瑞信混合E	6.79	11.79	15.80	23.11	74.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	景顺长城智能生活混合	143.20	211.12	136.98	103.65	338.27
390	华商创新成长混合发起式	78.35	91.09	40.95	36.60	335.96
391	国泰估值优势混合(LOF)A	41.31	89.36	45.15	23.13	335.74
392	农银平衡双利混合	22.33	17.45	4.52	-2.51	333.62
393	诺德成长优势混合	43.08	46.34	23.31	-4.11	333.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯迪股份	605288	282.68	25384.57	9.43%
新泉股份	603179	344.33	25158.32	9.34%
聚和材料	688503	395.97	24153.90	8.97%
良信股份	002706	2226.33	23999.86	8.91%
峰岹科技	688279	88.35	17977.81	6.68%
翔楼新材	301160	239.51	17218.52	6.40%
南亚新材	688519	205.77	16638.40	6.18%
骏鼎达	301538	206.38	16547.39	6.15%
科博达	603786	205.69	16064.61	5.97%
新宙邦	300037	302.10	15830.11	5.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.62	87.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	6.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

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04-20国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	4.3574	4.3481	4.2050	4.1740	4.0531
累计净值(元)	4.3574	4.3481	4.2050	4.1740	4.0531

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