国泰估值优势混合(LOF)A(160212)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)A160212GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：3.4138 0.0528(1.57%)

累计净值：3.4138

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：16.78亿元

国泰估值优势混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.89	-27.29	-25.22	-28.75	-20.84
混合型名次	184	7094	7574	7621	7489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	57.73	23.91	-26.25	236.10
混合型名次	5811	1977	2538	3721	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
183	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
184	国泰估值优势混合(LOF)A	1.89	-27.29	-25.22	-28.75	-20.84
185	广发资管核心精选一年持有期混合C	1.88	7.05	16.03	12.87	15.80
186	国泰估值优势混合(LOF)C	1.88	-27.31	-25.30	-28.90	-21.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7094 位，低于同类基金平均水平
7092	圆信永丰优享生活	-2.34	-27.27	-12.40	-1.55	4.99
7093	方正富邦远见成长混合C	1.99	-27.29	-8.64	-17.68	-17.76
7094	国泰估值优势混合(LOF)A	1.89	-27.29	-25.22	-28.75	-20.84
7095	诺安稳健回报灵活配置混合A	-2.16	-27.29	-20.55	-12.78	2.25
7096	建信创新中国混合	-4.22	-27.30	-2.57	7.78	17.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7574 位，低于同类基金平均水平
7572	华宝可持续发展混合A	0.57	-17.49	-25.14	-18.57	-13.75
7573	信澳聚优智选混合C	-1.25	-19.37	-25.21	-33.16	-25.55
7574	国泰估值优势混合(LOF)A	1.89	-27.29	-25.22	-28.75	-20.84
7575	华宝可持续发展混合C	0.57	-17.52	-25.22	-18.74	-13.95
7576	信澳成长精选混合C	-2.34	-36.39	-25.24	-18.54	-14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7621 位，低于同类基金平均水平
7619	永赢成长领航混合C	-2.22	-29.95	-30.36	-28.73	-25.17
7620	同泰大健康主题混合A	-1.77	-3.69	-17.55	-28.74	-31.65
7621	国泰估值优势混合(LOF)A	1.89	-27.29	-25.22	-28.75	-20.84
7622	申万菱信消费增长混合A	-1.36	-21.42	-17.13	-28.75	-26.75
7623	广发双擎升级混合C	-2.66	-28.21	-28.75	-28.76	-27.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7489 位，低于同类基金平均水平
7487	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77
7488	前海开源沪港深裕鑫A	-1.18	5.62	-15.55	-22.25	-20.80
7489	国泰估值优势混合(LOF)A	1.89	-27.29	-25.22	-28.75	-20.84
7490	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-1.49	-17.22	-24.09	-21.19	-20.85
7491	泰信优势领航混合	-1.91	-7.93	-14.93	-29.67	-20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5811 位，低于同类基金平均水平
5809	广发沪港深价值精选混合C	1.00	19.79	-1.61	-29.72	-34.13
5810	招商瑞德一年持有期混合A	1.00	8.32	7.21	10.01	12.61
5811	国泰估值优势混合(LOF)A	0.99	57.73	23.91	-26.25	236.10
5812	汇安嘉利混合A	0.99	5.64	0.70	-5.60	2.68
5813	长城优选回报六个月持有期混合C	0.98	3.19	-0.75	-0.10	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	南方转型增长灵活配置混合C	40.65	57.74	35.25	-	19.44
1976	东兴宸祥量化混合C	9.23	57.73	30.09	-	36.44
1977	国泰估值优势混合(LOF)A	0.99	57.73	23.91	-26.25	236.10
1978	鹏华新能源精选混合A	23.36	57.73	21.46	-	4.72
1979	汇添富健康生活一年持有混合C	-17.94	57.70	57.12	21.59	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	财通福盛混合发起(LOF)C	-0.21	40.36	23.95	-	8.58
2537	安信均衡成长18个月持有混合A	7.05	50.92	23.92	10.46	12.80
2538	国泰估值优势混合(LOF)A	0.99	57.73	23.91	-26.25	236.10
2539	鹏华启航混合	14.27	31.70	23.89	-	-5.89
2540	信澳新能源精选混合	-9.33	57.97	23.89	-1.97	51.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平
3719	招商企业优选混合C	27.25	63.85	22.34	-26.20	-29.15
3720	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-26.23	34.63
3721	国泰估值优势混合(LOF)A	0.99	57.73	23.91	-26.25	236.10
3722	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-26.29	-24.23
3723	宏利改革动力混合A	14.09	32.00	4.67	-26.30	91.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	17.16	53.47	21.16	30.95	237.34
574	信诚优胜精选混合A	10.09	20.22	-7.68	-23.16	236.51
575	国泰估值优势混合(LOF)A	0.99	57.73	23.91	-26.25	236.10
576	华商元亨混合	21.85	118.84	110.91	138.38	236.05
577	国泰民益C	109.52	138.27	132.30	136.69	236.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	469.14	23292.82	9.48%
正泰电源	002150	892.37	22567.95	9.18%
良信股份	002706	2015.99	21994.45	8.95%
凯迪股份	605288	258.40	21925.21	8.92%
新宙邦	300037	234.93	21813.25	8.88%
聚和材料	688503	125.21	16615.87	6.76%
江丰电子	300666	40.02	14751.37	6.00%
鼎胜新材	603876	460.35	11973.65	4.87%
德业股份	605117	111.74	11865.00	4.83%
贝斯特	300580	554.47	11150.39	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.95	93.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	3.3610	3.2988	3.1689	3.3492	3.4240
累计净值(元)	3.3610	3.2988	3.1689	3.3492	3.4240

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