国泰估值优势混合(LOF)A(160212)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)A160212GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：3.6433

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：16.78亿元

国泰估值优势混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	4.21	-19.10	-16.84	-14.20
混合型名次	890	550	6966	7602	7207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.18	71.57	43.20	-5.10	264.33
混合型名次	7058	2163	2160	3320	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	方正富邦均衡精选混合A	1.53	6.49	0.09	-0.50	-2.65
889	方正富邦均衡精选混合C	1.53	6.44	-0.05	-0.80	-3.07
890	国泰估值优势混合(LOF)A	1.53	4.21	-19.10	-16.84	-14.20
891	南方高增长混合(LOF)	1.53	-2.51	5.14	8.81	0.19
892	平安智慧中国混合	1.53	0.28	-5.17	35.89	32.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	银华创新动力优选混合C	-0.92	4.22	-20.81	30.12	31.75
549	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.50	4.21	2.02	6.37	4.96
550	国泰估值优势混合(LOF)A	1.53	4.21	-19.10	-16.84	-14.20
551	广发百发大数据成长混合E	3.33	4.20	8.22	11.66	8.19
552	国泰研究精选两年持有期混合	1.56	4.20	-18.75	-4.63	-10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6966 位，低于同类基金平均水平
6964	宏利景气智选18个月持有混合C	-0.57	0.23	-19.08	30.21	29.65
6965	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-0.23	-0.33	-19.09	10.58	8.53
6966	国泰估值优势混合(LOF)A	1.53	4.21	-19.10	-16.84	-14.20
6967	汇添富产业升级混合C	-0.24	-6.42	-19.10	22.31	18.41
6968	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.01	-1.99	-19.10	0.97	-4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平
7600	东方创新成长混合C	-0.13	-2.38	-18.86	-16.72	-15.56
7601	东吴进取策略混合C	0.03	-2.45	-17.68	-16.75	-23.55
7602	国泰估值优势混合(LOF)A	1.53	4.21	-19.10	-16.84	-14.20
7603	鹏华新能源精选混合C	-0.66	-6.45	-22.43	-16.84	-10.15
7604	鹏华汽车产业混合发起式A	-2.29	-13.21	-10.83	-16.85	-10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-0.75	-8.58	-17.31	-15.99	-14.16
7206	华夏兴阳一年持有混合	0.69	-5.31	-1.17	-4.03	-14.17
7207	国泰估值优势混合(LOF)A	1.53	4.21	-19.10	-16.84	-14.20
7208	中融沪港深大消费主题A	0.64	-6.07	-0.70	-0.21	-14.21
7209	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.06	-3.50	7.58	-2.80	-14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7058 位，低于同类基金平均水平
7056	万家颐德一年持有期混合A	-15.16	12.07	-5.14	-	-17.15
7057	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-40.38	-40.52
7058	国泰估值优势混合(LOF)A	-15.18	71.57	43.20	-5.10	264.33
7059	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-15.19	4.08	-29.34	-	-30.55
7060	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-15.23	60.74	74.12	51.06	48.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	鹏华产业精选	1.12	71.65	25.40	-19.02	73.71
2162	富国融丰两年定期开放混合A	4.24	71.63	41.68	-	25.67
2163	国泰估值优势混合(LOF)A	-15.18	71.57	43.20	-5.10	264.33
2164	国泰金鹏蓝筹混合	6.93	71.55	56.00	35.42	945.06
2165	华商竞争力优选混合A	3.34	71.55	37.56	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	国泰聚优价值灵活配置混合C	7.89	79.75	43.29	4.44	97.78
2159	中邮景泰灵活配置混合C	21.71	52.23	43.28	39.54	93.99
2160	国泰估值优势混合(LOF)A	-15.18	71.57	43.20	-5.10	264.33
2161	交银阿尔法核心混合C	17.87	72.00	43.18	-	3.17
2162	长盛优势企业精选混合A	5.72	64.62	43.17	4.16	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	汇添富成长精选混合A	11.46	87.28	53.47	-5.08	-14.30
3319	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	-2.64	51.82	37.03	-5.09	1.39
3320	国泰估值优势混合(LOF)A	-15.18	71.57	43.20	-5.10	264.33
3321	九泰久慧混合A	-3.89	9.64	3.77	-5.10	-5.14
3322	博远优享混合A	-3.23	12.50	7.18	-5.13	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	南方潜力新蓝筹混合A	24.83	128.15	91.25	40.97	264.66
585	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
586	国泰估值优势混合(LOF)A	-15.18	71.57	43.20	-5.10	264.33
587	光大保德信中小盘混合	16.94	115.49	52.73	10.50	264.14
588	万家新利	37.17	44.17	49.22	132.59	263.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	469.14	23292.82	9.48%
正泰电源	002150	892.37	22567.95	9.18%
良信股份	002706	2015.99	21994.45	8.95%
凯迪股份	605288	258.40	21925.21	8.92%
新宙邦	300037	234.93	21813.25	8.88%
聚和材料	688503	125.21	16615.87	6.76%
江丰电子	300666	40.02	14751.37	6.00%
鼎胜新材	603876	460.35	11973.65	4.87%
德业股份	605117	111.74	11865.00	4.83%
贝斯特	300580	554.47	11150.39	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.95	93.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.6212	3.6648	3.5885	3.5367	3.4550
累计净值(元)	3.6212	3.6648	3.5885	3.5367	3.4550

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