我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-142.22 |
-9776.77 |
-4377.01 |
-12706.85 |
-3567.73 |
| 本期利润(万元) |
10141.67 |
-6072.37 |
-4362.52 |
-13672.78 |
-9768.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.20 |
-0.15 |
-0.45 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
-16.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38135.80 |
0.00 |
44941.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77107.24 |
67455.14 |
70140.56 |
74819.02 |
79131.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
2.30 |
2.36 |
2.50 |
2.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
175.91 |
0.00 |
200.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
667.16 |
1135.33 |
2077.06 |
5655.67 |
9932.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
66930.17 |
73639.58 |
87283.32 |
84569.30 |
87734.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
63473.47 |
69653.78 |
82783.85 |
84526.49 |
87734.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
3456.70 |
3985.80 |
4499.47 |
42.81 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.03 |
75.67 |
108.89 |
115.97 |
112.98 |
| 应付托管费(万元) |
11.51 |
12.61 |
18.15 |
19.33 |
18.83 |
| 资产总计(万元) |
68509.36 |
75393.57 |
90155.26 |
90687.96 |
98112.30 |
| 负债合计(万元) |
1036.89 |
556.94 |
1093.06 |
424.10 |
531.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
67472.46 |
74836.63 |
89062.20 |
90263.87 |
97581.13 |
| 未分配利润(万元) |
38145.50 |
44951.78 |
59044.49 |
59781.99 |
67134.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
11.16 |
6.80 |
46.33 |
24.64 |
| 投资收益(万元) |
-9295.05 |
-12032.04 |
-5021.09 |
-16053.45 |
-17621.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3705.33 |
-947.15 |
5361.21 |
-5619.26 |
2447.08 |
| 其它收入(万元) |
6.22 |
111.93 |
105.08 |
25.68 |
14.44 |
| 收入合计(万元) |
-5580.26 |
-12856.10 |
452.00 |
-21600.70 |
-15135.71 |
| 管理人报酬(万元) |
413.03 |
1191.66 |
701.00 |
1402.45 |
680.83 |
| 托管费(万元) |
68.84 |
198.61 |
116.83 |
233.74 |
113.47 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
25.17 |
12.50 |
25.86 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
493.78 |
1422.59 |
837.46 |
1662.06 |
807.15 |
| 利润总额(万元) |
-6074.04 |
-14278.70 |
-385.46 |
-23262.76 |
-15942.85 |
| 净利润(万元) |
-6074.04 |
-14278.70 |
-385.46 |
-23262.76 |
-15942.85 |
