国泰估值优势混合(LOF)A(160212)_规模评级

国泰估值优势混合(LOF)A160212GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.45	7.51	7.62	7.66	7.68	7.69	7.74
季度净申购	-227.49	-408.78	-149.53	-78.41	-57.43	-208.12	-256.70
总份额	29086.48	29313.97	29722.75	29872.28	29950.68	30008.11	30216.24
季度总申购份额	794.56	640.76	868.56	851.03	1050.17	1013.27	1122.38
季度总赎回份额	1022.05	1049.53	1018.09	929.43	1107.61	1221.40	1379.08

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰估值优势混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平

1117	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	7.48	70975.57	-1526.20	615.97	2142.17
1118	泓德卓远混合C	7.48	139591.82	-3947.82	698.50	4646.32
1119	华宝医药生物	7.47	32714.56	-3542.56	452.55	3995.11
1120	华夏数字经济龙头混合发起式A	7.47	78352.58	-3701.94	404.69	4106.63
1121	金鹰核心资源混合	7.47	39448.35	-4707.24	2819.87	7527.11
1122	信澳周期动力混合A	7.47	64250.01	-7610.53	2264.53	9875.07
1123	融通互联网传媒灵活配置混合	7.46	100425.18	-1049.58	502.90	1552.48
1124	国泰估值优势混合(LOF)A	7.45	29086.48	-227.49	794.56	1022.05
1125	西部利得碳中和混合发起A	7.45	119319.22	-3863.03	1778.34	5641.37
1126	易方达逆向投资混合A	7.45	79886.47	-5013.15	830.30	5843.45
1127	广发稳健优选六个月持有期混合C	7.44	68057.06	-1804.12	1127.08	2931.20
1128	华夏常阳三年定开混合	7.44	83781.53	-	-	-
1129	招商瑞阳混合C	7.44	61536.86	-3991.70	624.32	4616.02
1130	安信睿见优选混合A	7.43	77501.21	-5493.95	2377.64	7871.59
1131	博时价值增长贰号混合	7.43	94426.55	-1115.55	165.45	1281.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰估值优势混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平

2083	南方成安优选混合	3.83	29263.00	-806.71	264.40	1071.11
2084	万家科技创新混合A	1.88	29249.53	-12795.04	1408.63	14203.67
2085	景顺长城价值驱动一年持有期混合	4.06	29234.72	-1305.50	641.02	1946.52
2086	华宝宝康消费品混合	8.59	29202.66	-387.09	421.95	809.04
2087	易方达北交所精选两年定开混合A	3.99	29184.85	-	-	-
2088	国富匠心精选混合A	2.55	29123.28	228.29	758.92	530.63
2089	富国中小盘精选混合A	7.33	29094.11	-6460.20	647.38	7107.58
2090	国泰估值优势混合(LOF)A	7.45	29086.48	-227.49	794.56	1022.05
2091	大成消费主题混合A	5.41	29055.78	-1761.49	1681.71	3443.20
2092	中邮军民融合灵活配置混合	4.64	29043.39	-1861.72	750.26	2611.98
2093	博时专精特新主题混合A	2.51	29038.79	-797.94	301.17	1099.10
2094	嘉实动力先锋混合C	1.94	29037.99	-766.79	358.86	1125.65
2095	南方宝嘉混合C	2.92	28980.62	-2320.20	6.44	2326.64
2096	景顺长城景气优选一年持有混合A	3.04	28970.08	-1697.25	250.15	1947.40
2097	华夏成长先锋一年持有混合C	1.96	28965.40	-1258.30	162.39	1420.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰估值优势混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平

3454	平安匠心优选混合C	0.64	6955.06	-226.19	169.84	396.03
3455	富国稳健增长混合C	0.48	7419.21	-226.24	104.07	330.31
3456	圆信永丰兴源A	4.24	24436.88	-226.60	1790.50	2017.09
3457	中金衡优C	0.06	522.72	-226.73	0.18	226.90
3458	华安沪港深机会灵活配置混合	3.99	31503.90	-227.02	893.19	1120.21
3459	嘉实碳中和主题混合C	0.30	2578.63	-227.10	26.31	253.41
3460	海富通强化回报混合	2.37	23641.87	-227.38	98.29	325.67
3461	国泰估值优势混合(LOF)A	7.45	29086.48	-227.49	794.56	1022.05
3462	博时汇悦回报混合	0.50	3917.85	-227.57	32.56	260.14
3463	信澳优势价值混合C	0.71	9985.83	-227.68	92.85	320.53
3464	华商双翼平衡混合C	0.00	14.30	-227.90	3.96	231.86
3465	方正富邦科技创新C	0.48	3943.49	-228.18	109.82	338.00
3466	鹏华品质精选混合C	0.43	7514.83	-228.74	15.74	244.48
3467	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	0.30	3773.74	-228.90	52.79	281.69
3468	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.63	5053.32	-229.00	2.15	231.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰估值优势混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.37	3740.96	-709.57	803.31	1512.88
1711	大成价值增长混合A	9.76	141317.96	-1779.38	803.07	2582.44
1712	国泰蓝筹精选混合C	0.46	3998.61	679.80	798.28	118.47
1713	天治低碳经济混合	0.93	7848.10	-36.76	796.73	833.49
1714	平安鼎泰混合	2.64	20304.77	-1368.52	795.35	2163.87
1715	易方达瑞程混合C	1.67	7239.07	-895.91	794.73	1690.63
1716	广发招泰混合C	0.21	1740.07	-733.67	794.65	1528.32
1717	国泰估值优势混合(LOF)A	7.45	29086.48	-227.49	794.56	1022.05
1718	银华心佳两年持有期混合	57.61	916266.66	-40972.09	794.42	41766.51
1719	大成核心趋势混合A	6.31	68053.40	-1219.19	793.36	2012.55
1720	华宝创新优选混合	6.93	38244.49	-1373.68	791.83	2165.51
1721	天弘互联网C	0.25	2555.99	59.35	790.46	731.11
1722	富国低碳环保混合	11.53	66619.57	-330.45	790.33	1120.77
1723	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.82	6604.03	-990.62	789.90	1780.52
1724	融通明锐混合C	0.28	2841.17	-1250.39	788.26	2038.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰估值优势混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平

3285	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.88	29749.86	-92.83	931.72	1024.54
3286	东吴裕盈一年持有混合A	0.51	6424.71	-1023.27	0.76	1024.03
3287	泓德泓汇混合	2.38	11795.06	-984.39	38.33	1022.72
3288	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.24	2290.72	-1022.38	0.04	1022.42
3289	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.54	9437.51	-528.40	493.90	1022.30
3290	中国梦灵活配置混合	1.29	6343.00	-938.12	84.15	1022.27
3291	华夏稳增混合	10.12	40654.40	-555.44	466.65	1022.09
3292	国泰估值优势混合(LOF)A	7.45	29086.48	-227.49	794.56	1022.05
3293	博时ESG量化选股混合A	1.41	12924.61	-993.18	28.19	1021.37
3294	人保量化混合C	0.04	544.98	-210.30	810.76	1021.05
3295	泰康景泰回报混合C	0.57	3465.85	-530.24	490.64	1020.88
3296	鹏扬景兴混合C	0.38	3495.06	-946.68	74.18	1020.86
3297	招商产业升级1年持有期混合A	1.40	16792.68	-1016.37	4.19	1020.56
3298	华夏睿磐泰荣混合A	0.17	1279.23	-1007.41	13.10	1020.51
3299	华泰柏瑞积极成长混合A	5.95	49106.88	-423.93	596.38	1020.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

80059

3661.5500

0.01%

99.99%

2023-12-31

83970

3557.4900

0.02%

99.98%

2023-06-30

88695

3383.2900

0.18%

99.82%

2022-12-31

93105

3272.9600

0.16%

99.84%

2022-06-30

98029

3105.3300

0.25%

99.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	80059	3661.5500	2.53	0.01	29311.44	99.99
2023-12-31	83970	3557.4900	6.07	0.02	29866.20	99.98
2023-06-30	88695	3383.2900	52.53	0.18	29955.58	99.82
2022-12-31	93105	3272.9600	48.62	0.16	30424.31	99.84
2022-06-30	98029	3105.3300	75.93	0.25	30365.35	99.75

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