国泰估值优势混合(LOF)A(160212)_规模评级

国泰估值优势混合(LOF)A160212GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	15.83	15.33	14.66	12.62	12.03	12.50	12.60
季度净申购	1153.48	1553.75	4763.52	1354.24	-1086.46	-227.49	-408.78
总份额	36825.01	35671.53	34117.78	29354.26	28000.02	29086.48	29313.97
季度总申购份额	4035.86	7669.70	6273.52	4299.34	911.18	794.56	640.76
季度总赎回份额	2882.38	6115.95	1510.00	2945.10	1997.64	1022.05	1049.53

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰估值优势混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平

551	嘉实价值臻选混合	15.95	155772.81	-42445.22	351.25	42796.47
552	银华价值优选混合	15.95	91813.21	-3888.17	507.66	4395.83
553	南方成份精选混合A	15.93	245264.27	-9969.96	1407.20	11377.16
554	华宝资源优选A	15.90	26105.98	5011.78	10837.21	5825.43
555	天弘安康颐养混合C	15.88	119900.52	47033.30	289695.73	242662.43
556	兴全社会价值三年持有混合	15.87	70751.64	-	-	4417.05
557	易方达瑞锦混合发起式C	15.87	115997.60	52479.68	181800.55	129320.87
558	国泰估值优势混合(LOF)A	15.83	36825.01	8824.99	22278.42	13453.44
559	景顺长城内需增长混合	15.81	20706.42	-1273.01	422.31	1695.32
560	广发聚瑞混合A	15.80	32803.52	-2366.19	675.68	3041.87
561	大成竞争优势混合C	15.78	77318.11	27914.97	141548.88	113633.91
562	安信稳健增利混合A	15.74	108094.90	-11893.35	2046.81	13940.16
563	南方港股通优势企业混合A	15.70	129150.32	-16353.92	13651.18	30005.11
564	宏利复兴混合A	15.66	43983.61	10249.83	28980.57	18730.74
565	东方红睿和三年定开混合A	15.64	176231.23	-	-	10832.54

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰估值优势混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平

1477	东方人工智能主题混合A	7.06	36971.17	-551.22	27669.19	28220.41
1478	华夏磐益一年定开混合	5.67	36937.22	-	-	-
1479	汇添富稳健收益混合C	3.86	36921.00	-2705.46	5998.77	8704.23
1480	长安鑫悦消费混合A	3.03	36895.85	-2319.98	230.93	2550.91
1481	融通医疗保健行业混合A	6.47	36889.75	-2071.19	888.19	2959.38
1482	东吴新趋势价值线混合	14.43	36888.74	6255.28	55268.94	49013.66
1483	易方达悦信一年持有期混合A	4.19	36875.72	-4778.06	34.97	4813.04
1484	国泰估值优势混合(LOF)A	15.83	36825.01	8824.99	22278.42	13453.44
1485	南方宝丰混合C	4.84	36760.79	28157.75	44877.11	16719.36
1486	汇添富精选核心优势一年持有混合A	3.86	36705.02	-6181.34	88.95	6270.29
1487	平安匠心优选混合C	5.52	36671.07	2328.27	21355.74	19027.47
1488	大成核心趋势混合A	6.45	36634.37	-8193.23	3454.03	11647.26
1489	信澳景气优选混合C	7.61	36629.07	15623.25	57498.41	41875.16
1490	易方达远见成长混合C	10.42	36523.62	23520.53	126090.42	102569.89
1491	浦银安盛ESG责任投资混合C	3.29	36476.03	-4898.76	237.07	5135.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国泰估值优势混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平

595	摩根全球新兴市场混合(QDII)	2.33	14774.74	9014.31	14601.40	5587.09
596	华安优势龙头混合C	1.21	15006.52	8961.45	21563.25	12601.80
597	富国悦享回报12个月持有期混合A	2.23	17754.95	8959.68	12624.37	3664.69
598	大成新锐产业混合C	8.89	9832.43	8959.19	11844.69	2885.49
599	华夏智造升级混合C	1.86	16368.40	8910.48	59237.53	50327.05
600	大成民稳增长混合C	1.74	12885.32	8881.27	28281.74	19400.48
601	中欧明睿新常态混合C	21.13	60502.23	8831.25	148423.91	139592.67
602	国泰估值优势混合(LOF)A	15.83	36825.01	8824.99	22278.42	13453.44
603	长城久益混合A	1.37	9675.41	8802.27	20389.61	11587.35
604	金鹰红利价值混合C	5.15	22024.30	8801.93	45986.86	37184.93
605	摩根中国优势混合A	33.42	132353.84	8765.35	63818.39	55053.04
606	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.84	14629.72	8751.42	10311.60	1560.18
607	宏利消费服务混合C	1.73	21763.08	8723.28	28354.99	19631.71
608	华富永鑫灵活配置混合C	2.10	10044.27	8685.17	50590.69	41905.52
609	嘉实安益混合C	10.57	74841.92	8679.72	16165.49	7485.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国泰估值优势混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	长盛城镇化主题混合	3.34	8716.62	2326.05	22660.45	20334.41
701	财通新视野混合A	5.13	12269.68	10023.03	22582.07	12559.04
702	万家瑞盈A	1.93	12475.37	12388.97	22576.57	10187.61
703	嘉实核心蓝筹混合C	0.47	4384.28	-1106.55	22441.93	23548.48
704	中欧量化驱动混合	4.87	30727.99	-267.00	22399.14	22666.14
705	易方达创新成长混合	32.19	195421.26	-24962.10	22396.84	47358.93
706	中欧精选定期开放混合A	33.90	133110.23	-27071.91	22353.42	49425.34
707	国泰估值优势混合(LOF)A	15.83	36825.01	8824.99	22278.42	13453.44
708	富国新材料新能源混合A	8.62	41552.09	7998.29	22248.30	14250.01
709	兴银丰运稳益回报混合C	2.31	13588.35	1845.06	22201.48	20356.42
710	华夏高端制造混合C	0.51	2846.68	885.18	22115.96	21230.78
711	鹏华弘信混合A	1.98	11758.17	2414.87	22086.07	19671.20
712	华商领先企业混合	9.66	111255.88	-4884.23	22066.75	26950.98
713	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	4.56	16919.86	11264.20	22017.75	10753.55
714	广发稳健增长混合A	99.66	582604.67	-38278.82	21978.22	60257.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰估值优势混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	中银腾利灵活配置混合A	0.04	312.65	-13623.28	5.05	13628.33
1074	南方行业精选一年混合A	18.42	189706.48	-13027.81	566.25	13594.06
1075	华泰柏瑞质量成长A	7.80	30020.40	-3438.05	10153.50	13591.55
1076	中银广利混合A	0.01	132.00	-13520.34	4.37	13524.72
1077	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.90	10661.28	2450.27	15963.46	13513.19
1078	广发均衡优选混合A	23.83	237288.98	-12687.21	814.86	13502.07
1079	光大保德信品质生活混合A	3.88	52644.15	-13422.73	43.96	13466.69
1080	国泰估值优势混合(LOF)A	15.83	36825.01	8824.99	22278.42	13453.44
1081	汇添富医疗服务灵活配置混合A	27.49	149300.80	-7681.78	5759.02	13440.80
1082	易方达科技创新混合	26.67	54899.70	-166.80	13273.04	13439.84
1083	工银聚润6个月持有期混合A	5.91	55886.47	-13362.26	41.47	13403.73
1084	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
1085	汇添富碳中和主题混合A	14.99	203502.69	-9354.89	4032.97	13387.85
1086	富国久利稳健配置混合型C	0.57	4202.21	3301.77	16671.35	13369.57
1087	华安汇嘉精选混合A	11.55	78273.53	-11593.28	1772.52	13365.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

66347

5550.3700

42.43%

57.57%

2025-06-30

72724

4691.4100

21.90%

78.10%

2024-12-31

75741

3696.8100

0.01%

99.99%

2024-06-30

80059

3661.5500

0.01%

99.99%

2023-12-31

83970

3557.4900

0.02%

99.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	66347	5550.3700	15624.94	42.43	21200.07	57.57
2025-06-30	72724	4691.4100	7471.75	21.90	26646.03	78.10
2024-12-31	75741	3696.8100	1.83	0.01	27998.19	99.99
2024-06-30	80059	3661.5500	2.53	0.01	29311.44	99.99
2023-12-31	83970	3557.4900	6.07	0.02	29866.20	99.98

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