我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 409051.88 92.66%
债券 4105.62 0.93%
银行存款和结算备付金 20247.75 4.59%
其他资产 8056.55 1.82%
资产总值:441461.81万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 405.73 65935.46 15.07%
贵州茅台 600519 35.69 62391.54 14.26%
伊利股份 600887 1647.41 47890.26 10.95%
泸州老窖 000568 205.77 30803.93 7.04%
山西汾酒 600809 110.10 24099.42 5.51%
海天味业 603288 415.09 19995.05 4.57%
洋河股份 002304 164.73 16340.05 3.73%
今世缘 603369 198.11 10210.36 2.33%
东鹏饮料 605499 31.11 8430.19 1.93%
古井贡酒 000596 39.49 8016.93 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.90 93.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 36.37 53373.52 14.05%
五粮液 000858 413.72 52972.93 13.95%
伊利股份 600887 1679.88 43408.14 11.43%
泸州老窖 000568 209.81 30105.79 7.93%
山西汾酒 600809 112.27 23675.14 6.23%
海天味业 603288 423.24 14589.20 3.84%
洋河股份 002304 167.96 13561.49 3.57%
今世缘 603369 202.02 9333.12 2.46%
古井贡酒 000596 40.25 8495.23 2.24%
双汇发展 000895 299.07 7108.80 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.54 93.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 21.30 2162.10 0.49%
23国债24 11.10 1134.52 0.26%
24国债09 5.00 503.91 0.12%
23国债05 3.00 305.09 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4105.62 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%