我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1768.63 |
-4277.32 |
-2389.46 |
11824.10 |
671.45 |
| 本期利润(万元) |
63556.10 |
-50345.99 |
84.38 |
-97498.84 |
-6815.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.10 |
0.00 |
-0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
-18.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
258850.52 |
0.00 |
309015.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
430719.37 |
372748.22 |
431076.39 |
444004.44 |
487359.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.78 |
0.88 |
0.88 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
-18.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.61 |
0.00 |
-34.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22482.02 |
30622.26 |
32568.80 |
37623.47 |
39087.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
357976.39 |
419919.51 |
471786.00 |
583516.75 |
657390.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
355434.83 |
419919.51 |
465688.51 |
583516.75 |
657390.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
2541.56 |
0.00 |
6097.49 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
330.29 |
378.66 |
423.22 |
532.09 |
524.04 |
| 应付托管费(万元) |
66.06 |
75.73 |
84.64 |
106.42 |
104.81 |
| 资产总计(万元) |
380929.35 |
451153.07 |
505114.88 |
634073.17 |
700180.48 |
| 负债合计(万元) |
1156.05 |
1732.62 |
1169.56 |
5067.44 |
5305.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
379773.30 |
449420.45 |
503945.33 |
629005.74 |
694874.52 |
| 未分配利润(万元) |
263713.92 |
328259.37 |
381180.77 |
491099.03 |
558444.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
312.21 |
1035.42 |
573.27 |
1096.35 |
544.82 |
| 投资收益(万元) |
-2114.71 |
17197.06 |
16331.79 |
7388.07 |
7694.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46656.25 |
-110097.88 |
-63996.50 |
-102041.14 |
-34024.28 |
| 其它收入(万元) |
49.23 |
247.12 |
193.59 |
468.01 |
286.16 |
| 收入合计(万元) |
-48409.52 |
-91618.28 |
-46897.85 |
-93088.71 |
-25499.20 |
| 管理人报酬(万元) |
2121.80 |
5337.62 |
2863.18 |
6179.52 |
3087.63 |
| 托管费(万元) |
424.36 |
1067.52 |
572.64 |
1235.90 |
617.53 |
| 其它费用(万元) |
54.22 |
131.73 |
70.42 |
149.71 |
75.36 |
| 费用合计(万元) |
2611.39 |
6558.11 |
3519.70 |
7582.87 |
3782.76 |
| 利润总额(万元) |
-51020.90 |
-98176.38 |
-50417.54 |
-100671.57 |
-29281.96 |
| 净利润(万元) |
-51020.90 |
-98176.38 |
-50417.54 |
-100671.57 |
-29281.96 |
