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最新净值:0.881 -0.012(-1.33%)

累计净值:2.654

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:梁杏
基金规模:44.40亿元
    国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.97 2.19 3.65 -9.10 0.12
股票型名次 989 419 1061 2075 1128
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 36.98 63832.83 14.20%
五粮液 000858 438.39 61510.74 13.69%
伊利股份 600887 1711.55 45784.01 10.19%
泸州老窖 000568 212.95 38207.69 8.50%
山西汾酒 600809 114.41 26397.43 5.87%
洋河股份 002304 171.14 18808.82 4.19%
海天味业 603288 423.47 16070.80 3.58%
今世缘 603369 205.83 10033.99 2.23%
古井贡酒 000596 41.06 9558.40 2.13%
双汇发展 000895 304.93 8144.58 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.99 93.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-12-31评级说明
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