国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.4305

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：21.65亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.55	3.63	-10.07	-15.12
股票型名次	586	487	498	2146	2897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.72	-23.52	-30.03	-46.89	176.84
股票型名次	3109	3492	3517	2257	224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	博时证券公司指数C	0.08	-1.65	-5.70	-3.56	-13.57
585	广发中证主要消费ETF	0.08	0.61	4.45	-11.58	-16.10
586	国泰国证食品饮料行业指数A	0.08	0.55	3.63	-10.07	-15.12
587	国泰国证食品饮料行业指数C	0.08	0.53	3.53	-10.21	-15.32
588	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	宝盈龙头优选股票C	0.17	0.55	1.43	-11.37	-14.60
486	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
487	国泰国证食品饮料行业指数A	0.08	0.55	3.63	-10.07	-15.12
488	华安大中华升级股票(QDII)A	-4.28	0.54	-4.28	5.80	28.50
489	国泰国证食品饮料行业指数C	0.08	0.53	3.53	-10.21	-15.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	-0.06	1.87	3.64	12.56	13.52
497	创新药AH	-4.24	-2.91	3.63	5.88	12.67
498	国泰国证食品饮料行业指数A	0.08	0.55	3.63	-10.07	-15.12
499	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
500	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-0.04	2.73	3.62	-10.97	-12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，低于同类基金平均水平
2144	添富中证国企一带一路ETF联接A	-0.74	-3.01	1.02	-10.06	-0.79
2145	中欧沪深300指数增强A	-2.57	-5.64	-8.03	-10.06	-6.69
2146	国泰国证食品饮料行业指数A	0.08	0.55	3.63	-10.07	-15.12
2147	创金合信文娱媒体股票发起C	-0.24	-1.39	-1.55	-10.10	-17.76
2148	南方产业智选股票	-0.46	-3.45	2.38	-10.10	-6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.00	0.37	4.89	-10.65	-15.08
2896	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.09	-4.22	-3.67	-5.41	-15.11
2897	国泰国证食品饮料行业指数A	0.08	0.55	3.63	-10.07	-15.12
2898	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.22	0.53	3.97	-10.00	-15.13
2899	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	-3.69	-5.60	-8.88	-21.20	-15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	天弘中证新能源车C	-19.71	20.17	9.82	-39.22	-7.59
3108	富国恒生港股通医疗保健ETF	-19.72	33.26	20.35	-	18.88
3109	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.72	-23.52	-30.03	-46.89	176.84
3110	天弘中证光伏A	-19.75	-5.11	-23.12	-54.60	-36.16
3111	富国中证电池主题ETF	-19.77	23.52	18.13	-	-38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	易方达中证港股通互联网ETF	-44.03	-23.41	-10.94	-	-12.69
3491	泰康医疗健康股票发起C	-16.85	-23.46	-24.78	-	-21.55
3492	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.72	-23.52	-30.03	-46.89	176.84
3493	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-38.82	-40.50
3494	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-36.98	-23.60	-12.72	-45.70	-45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.03	-23.93	-29.86	-46.83	-53.95
3516	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-20.10	-22.86	-29.86	-	-44.48
3517	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.72	-23.52	-30.03	-46.89	176.84
3518	交银施罗德消费新驱动股票	-14.07	-14.67	-30.17	-41.05	273.34
3519	华宝食品ETF联接A	-19.81	-22.45	-30.30	-45.52	-47.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.03	-23.93	-29.86	-46.83	-53.95
2256	中银证券精选行业股票C	-8.86	24.35	-0.32	-46.83	-50.31
2257	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.72	-23.52	-30.03	-46.89	176.84
2258	中欧先进制造股票C	-28.76	-8.93	-2.12	-46.95	94.17
2259	光大保德信消费主题股票A	-27.62	-22.44	-38.85	-47.09	-21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	创金合信专精特新股票发起A	70.73	190.57	160.27	-	178.31
223	中庚小盘价值股票	1.64	25.54	28.71	23.06	178.08
224	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.72	-23.52	-30.03	-46.89	176.84
225	易方达消费行业股票	-22.50	-25.99	-24.68	-41.46	176.20
226	工银国企改革股票	14.94	36.45	42.30	8.76	175.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	27.05	32073.31	14.06%
伊利股份	600887	1291.79	30951.35	13.57%
五粮液	000858	392.72	29061.20	12.74%
泸州老窖	000568	162.01	12559.10	5.50%
海天味业	603288	320.28	10620.43	4.65%
山西汾酒	600809	91.72	10031.46	4.40%
东鹏饮料	605499	51.04	6299.98	2.76%
养元饮品	603156	114.45	5616.04	2.46%
双汇发展	000895	230.61	5165.58	2.26%
洋河股份	002304	130.37	4973.55	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.53	94.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6567	0.6545	0.6593	0.6562	0.6518
累计净值(元)	2.4297	2.4275	2.4323	2.4292	2.4248

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