国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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累计净值：2.4008

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：27.40亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-5.44	-14.20	-20.29	-18.93
股票型名次	1248	3067	3477	3352	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.94	-17.67	-35.48	-50.02	164.41
股票型名次	3478	3480	3548	2021	373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	招商蓝筹精选股票A	-0.77	3.60	14.96	10.13	17.81
1247	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
1248	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.78	-5.44	-14.20	-20.29	-18.93
1249	招商蓝筹精选股票C	-0.78	3.52	14.72	9.67	17.22
1250	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.79	-5.47	-14.27	-20.43	-19.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-0.95	-5.43	-11.52	-18.49	-16.56
3066	线上消费ETF	-0.37	-5.43	-11.75	-22.04	-17.71
3067	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.78	-5.44	-14.20	-20.29	-18.93
3068	天弘中证新能源指数增强C	-3.23	-5.44	-2.57	-5.13	-0.88
3069	鹏华港美互联网美元现汇	-1.66	-5.45	25.04	21.30	29.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
3476	民生加银品质消费股票A	-1.03	2.98	-14.14	-22.60	-18.02
3477	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.78	-5.44	-14.20	-20.29	-18.93
3478	申万菱信智能汽车股票A	-3.90	-13.80	-14.21	-30.41	-25.89
3479	天弘甄选食品饮料A	-0.08	-5.37	-14.22	-19.60	-18.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	泰康中证港股通大消费A	0.76	-3.59	-12.53	-20.21	-17.15
3351	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
3352	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.78	-5.44	-14.20	-20.29	-18.93
3353	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.87	-5.48	-13.79	-20.31	-18.99
3354	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.40	-3.96	-14.55	-20.32	-19.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	招商体育文化休闲股票A	-2.51	-10.50	-14.44	-22.82	-18.87
3384	宏利消费红利指数C	-1.07	-6.61	-13.75	-19.78	-18.90
3385	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.78	-5.44	-14.20	-20.29	-18.93
3386	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.87	-5.48	-13.79	-20.31	-18.99
3387	传媒ETF	-0.65	-7.74	-15.75	-24.44	-19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	银华食品饮料量化股票发起式A	-19.78	-15.01	-33.89	-46.34	37.22
3477	招商国证食品饮料ETF	-19.81	-15.34	-32.78	-44.95	-49.29
3478	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.94	-17.67	-35.48	-50.02	164.41
3479	银华食品饮料量化股票发起式C	-20.10	-15.69	-34.68	-47.40	33.32
3480	广发中证主要消费ETF	-20.14	-17.46	-31.60	-	-30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.34	-17.47	-33.94	-48.16	-53.28
3479	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01
3480	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.94	-17.67	-35.48	-50.02	164.41
3481	嘉实中证主要消费ETF	-20.30	-17.70	-31.11	-43.85	169.09
3482	嘉实中证主要消费ETF联接C	-19.57	-17.73	-30.61	-43.08	-19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	华宝食品ETF联接A	-20.56	-20.26	-35.43	-	-50.50
3547	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.76	-18.42	-35.46	-50.17	-56.32
3548	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.94	-17.67	-35.48	-50.02	164.41
3549	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-21.16	-19.89	-35.79	-	-47.95
3550	华宝食品ETF联接C	-20.72	-20.61	-35.83	-	-51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-49.95	-15.50
2020	招商核心优选C	-8.46	-1.38	-18.25	-50.00	-28.59
2021	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.94	-17.67	-35.48	-50.02	164.41
2022	农银医疗保健股票	-3.36	17.86	-3.59	-50.14	62.36
2023	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.76	-18.42	-35.46	-50.17	-56.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	中金中证500A	46.47	84.38	61.59	54.62	164.68
372	汇添富中证500指数增强A	32.60	60.12	49.29	41.63	164.43
373	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.94	-17.67	-35.48	-50.02	164.41
374	嘉实新能源新材料股票C	55.72	109.93	29.00	-22.86	164.41
375	广发沪港深新起点股票A	46.31	62.96	90.31	18.70	164.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	31.84	46172.64	15.73%
五粮液	000858	397.15	41014.08	13.97%
伊利股份	600887	1361.07	35864.24	12.22%
泸州老窖	000568	170.32	17829.21	6.07%
海天味业	603288	343.87	14098.52	4.80%
山西汾酒	600809	94.34	13496.34	4.60%
东鹏饮料	605499	41.53	8525.48	2.90%
洋河股份	002304	137.49	6976.08	2.38%
双汇发展	000895	243.16	6905.63	2.35%
安琪酵母	600298	124.62	5035.96	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.59	93.96%
批发和零售业	0.10	0.35%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6272	0.6387	0.6321	0.6307	0.6324
累计净值(元)	2.4002	2.4117	2.4051	2.4037	2.4054

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