国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.4283

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：21.65亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	-0.94	3.59	-8.02	-15.30
股票型名次	850	1805	787	2993	3156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.63	-3.96	-33.32	-42.56	176.25
股票型名次	3278	3399	3541	2203	280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	博时中证1000指数增强A	0.96	1.52	-8.76	7.31	7.65
849	港股通科技30ETF	0.96	-8.17	4.80	-8.74	-23.63
850	国泰国证食品饮料行业指数A	0.96	-0.94	3.59	-8.02	-15.30
851	华宝科技ETF联接C	0.96	0.84	-15.64	31.12	27.58
852	太平行业优选A	0.96	3.87	-18.85	-7.34	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	易方达沪深300医药ETF	3.03	-0.93	15.42	10.22	1.40
1804	招商北证50成份指数发起式A	2.74	-0.93	-16.21	-13.22	-24.18
1805	国泰国证食品饮料行业指数A	0.96	-0.94	3.59	-8.02	-15.30
1806	太平智选一年定期开放股票发起式	0.62	-0.94	-17.15	2.93	4.73
1807	招商北证50成份指数发起式C	2.74	-0.94	-16.27	-13.35	-24.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	3.39	-0.08	3.62	-3.86	-9.17
786	建信上证社会责任ETF	0.27	-0.45	3.60	-0.57	-7.03
787	国泰国证食品饮料行业指数A	0.96	-0.94	3.59	-8.02	-15.30
788	汇添富中证中药ETF	1.25	-2.01	3.59	-4.24	-10.20
789	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-0.09	0.51	3.59	0.82	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	国防ETF	-0.15	4.95	-6.90	-8.01	-13.03
2992	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-1.45	0.89	-4.30	-8.01	-1.46
2993	国泰国证食品饮料行业指数A	0.96	-0.94	3.59	-8.02	-15.30
2994	华夏中证绿色电力ETF	-1.48	0.40	-5.11	-8.04	2.81
2995	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.88	-0.98	-3.14	-8.05	-8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	宝盈龙头优选股票A	-0.52	-2.63	-0.28	-10.45	-15.30
3155	光伏ETF	-0.01	-4.39	-18.26	-27.07	-15.30
3156	国泰国证食品饮料行业指数A	0.96	-0.94	3.59	-8.02	-15.30
3157	中欧消费主题股票C	-0.05	-0.75	7.01	-6.94	-15.34
3158	广发中证全指可选消费ETF	-0.17	-1.62	-1.49	-6.35	-15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	中金华证清洁能源指数发起A	-19.55	19.73	-20.39	-	-51.27
3277	中银港股通优势成长股票	-19.58	5.12	10.12	-33.34	-40.02
3278	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.63	-3.96	-33.32	-42.56	176.25
3279	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-19.64	-5.29	-32.92	-	-44.45
3280	长江量化消费精选A	-19.65	5.58	-17.18	-31.20	-41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	北信瑞丰优选成长	-21.48	-3.82	-41.51	-48.57	-21.79
3398	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-38.87	-3.92	-14.77	-43.86	-45.17
3399	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.63	-3.96	-33.32	-42.56	176.25
3400	中金中证沪港深优选消费50A	-29.62	-4.00	-15.11	-29.12	-7.61
3401	华宝食品ETF联接C	-19.52	-4.15	-33.72	-41.27	-48.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-20.50	-3.15	-33.10	-41.74	-53.93
3540	华宝食品ETF联接A	-19.34	-3.76	-33.30	-40.66	-47.98
3541	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.63	-3.96	-33.32	-42.56	176.25
3542	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3543	富国中证旅游主题ETF	-23.46	-5.00	-33.44	-40.98	-44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-10.32	23.60	-7.94	-42.18	-9.88
2202	南方中证全指房地产ETF	-17.71	5.93	-26.84	-42.50	-53.85
2203	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.63	-3.96	-33.32	-42.56	176.25
2204	华商消费行业股票	-24.15	-3.52	-30.81	-42.65	-35.44
2205	嘉实消费精选股票A	-25.75	1.73	-26.87	-42.76	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	华安创业板50ETF联接C	6.93	126.26	81.44	10.36	177.10
279	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	47.76	107.32	149.07	-	176.54
280	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.63	-3.96	-33.32	-42.56	176.25
281	汇丰晋信中小盘股票	-17.55	34.02	22.14	25.74	175.93
282	申万菱信中证500指数优选增强A	19.57	84.38	53.85	20.53	175.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	27.05	32073.31	14.06%
伊利股份	600887	1291.79	30951.35	13.57%
五粮液	000858	392.72	29061.20	12.74%
泸州老窖	000568	162.01	12559.10	5.50%
海天味业	603288	320.28	10620.43	4.65%
山西汾酒	600809	91.72	10031.46	4.40%
东鹏饮料	605499	51.04	6299.98	2.76%
养元饮品	603156	114.45	5616.04	2.46%
双汇发展	000895	230.61	5165.58	2.26%
洋河股份	002304	130.37	4973.55	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.53	94.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6552	0.6531	0.6491	0.6464	0.6456
累计净值(元)	2.4282	2.4261	2.4221	2.4194	2.4186

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