国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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累计净值：2.5610

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：33.31亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-5.02	-7.07	-0.24	-7.02
股票型名次	189	2713	2911	3280	3526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.83	-7.42	-28.70	-39.65	230.42
股票型名次	3476	3341	3464	1607	115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	华安法国CAC40ETF	0.52	-0.05	3.01	4.81	21.92
188	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
189	国泰国证食品饮料行业指数A	0.51	-5.02	-7.07	-0.24	-7.02
190	国泰国证食品饮料行业指数C	0.51	-5.04	-7.13	-0.40	-7.29
191	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.51	-5.23	-7.72	-0.76	-6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，低于同类基金平均水平
2711	华夏恒生ETF联接C	-2.76	-5.01	-4.77	4.42	24.07
2712	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.49	-5.01	-7.46	-0.97	-6.96
2713	国泰国证食品饮料行业指数A	0.51	-5.02	-7.07	-0.24	-7.02
2714	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.49	-5.02	-7.52	-1.10	-7.22
2715	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-2.74	-5.02	-4.44	4.95	26.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
2910	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-3.59	-6.96	-7.06	0.34	20.04
2911	国泰国证食品饮料行业指数A	0.51	-5.02	-7.07	-0.24	-7.02
2912	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-3.61	-6.97	-7.07	0.32	20.05
2913	安信深圳科技指数(LOF)C	-3.93	-4.07	-7.08	31.19	36.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
3279	兴银中证港股通科技ETF	-4.60	-9.09	-13.61	-0.23	29.27
3280	国泰国证食品饮料行业指数A	0.51	-5.02	-7.07	-0.24	-7.02
3281	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
3282	景顺长城中证港股通科技ETF	-4.53	-9.26	-13.83	-0.28	29.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	创金合信医药消费股票A	-2.12	-5.62	-11.52	-8.30	-6.99
3525	南方中证高铁产业指数(LOF)	-1.67	-6.11	-6.84	-0.96	-7.01
3526	国泰国证食品饮料行业指数A	0.51	-5.02	-7.07	-0.24	-7.02
3527	华宝油气	-4.98	-6.87	-6.74	-7.35	-7.06
3528	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.51	-5.28	-7.80	-0.88	-7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	农银医疗精选股票A	-8.77	0.00	0.00	-	-6.21
3475	南方中证高铁产业指数(LOF)	-8.82	12.13	8.10	10.86	-51.68
3476	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.83	-7.42	-28.70	-39.65	230.42
3477	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00
3478	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-8.90	-8.42	-28.48	-	-34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	博时医药50ETF	2.13	-7.38	-19.56	-	-42.93
3340	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-3.69	-7.38	-16.03	-24.97	-9.16
3341	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.83	-7.42	-28.70	-39.65	230.42
3342	民生加银品质消费股票A	0.68	-7.48	-21.14	-44.45	-21.38
3343	鹏华中证医药卫生(LOF)C	1.67	-7.51	-18.85	-40.74	-39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	16.54	14.58	-28.65	-	-18.19
3463	嘉实中证光伏产业指数发起式C	18.20	14.18	-28.68	-	-32.45
3464	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.83	-7.42	-28.70	-39.65	230.42
3465	华宝品质生活股票	-3.60	-5.30	-28.84	-24.12	44.42
3466	中金华证清洁能源指数发起A	17.64	17.74	-28.84	-	-39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	创新药	14.84	1.34	-11.52	-39.13	-16.59
1606	广发港股通成长精选股票C	17.91	18.52	-1.46	-39.48	-38.50
1607	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.83	-7.42	-28.70	-39.65	230.42
1608	嘉实医药健康100ETF	9.72	-1.96	-14.03	-39.67	-17.97
1609	华安中证细分医药ETF联接A	7.21	-1.78	-12.93	-39.76	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	易方达标普消费品指数A	10.68	15.82	30.60	30.55	234.60
114	建信央视财经50指数	11.02	29.81	23.26	10.04	231.23
115	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.83	-7.42	-28.70	-39.65	230.42
116	招商量化精选股票C	28.76	52.86	59.73	109.22	229.65
117	招商央视财经50指数A	11.18	32.38	23.33	7.69	228.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	428.66	52073.82	13.95%
贵州茅台	600519	36.01	52002.70	13.93%
伊利股份	600887	1547.59	42218.30	11.31%
泸州老窖	000568	194.16	25613.73	6.86%
山西汾酒	600809	105.50	20467.76	5.48%
海天味业	603288	390.84	15227.26	4.08%
东鹏饮料	605499	46.95	14264.32	3.82%
洋河股份	002304	156.16	10609.84	2.84%
今世缘	603369	183.69	7218.84	1.93%
双汇发展	000895	276.20	6833.09	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.87	93.43%
批发和零售业	0.15	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
标题：国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第一季度报告

基金简称国泰国证食品饮料行业指数场内简称食品LOF 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式契约型开放式基金合同生...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	0.7838	0.7846	0.7798	0.7772	0.7810
累计净值(元)	2.5568	2.5576	2.5528	2.5502	2.5540

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