国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：0.6608 -0.0062(-0.93%)

累计净值：2.4338

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：21.65亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	-0.54	-0.73	-12.01	-13.79
股票型名次	993	3143	1221	2861	3229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.01	-4.65	-31.78	-38.13	181.19
股票型名次	3355	3418	3533	2067	274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	创金合信量化多因子股票A	0.83	11.40	-6.79	-5.00	5.28
992	国富中小盘股票A	0.83	2.93	-1.57	-10.46	-4.54
993	国泰国证食品饮料行业指数A	0.83	-0.54	-0.73	-12.01	-13.79
994	国泰国证食品饮料行业指数C	0.83	-0.56	-0.80	-12.14	-13.96
995	国泰中证智能汽车主题ETF	0.83	1.31	-17.83	-23.54	-19.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	易方达中证智能电动汽车ETF	-0.59	-0.53	-18.41	-14.46	-14.64
3142	富国中证科创创业50ETF联接C	-2.16	-0.54	-17.10	15.58	18.42
3143	国泰国证食品饮料行业指数A	0.83	-0.54	-0.73	-12.01	-13.79
3144	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-1.71	-0.54	0.73	-17.51	-10.06
3145	嘉实中证科创创业50ETF	-2.37	-0.54	-17.87	15.78	18.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	香港消费	-1.06	-1.17	-0.72	-19.14	-13.75
1220	国富沪深300指数增强	0.12	5.92	-0.73	5.99	9.27
1221	国泰国证食品饮料行业指数A	0.83	-0.54	-0.73	-12.01	-13.79
1222	东方红中证竞争力指数A	0.02	4.81	-0.74	2.62	9.83
1223	华宝食品ETF联接C	0.91	-0.46	-0.74	-12.12	-13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	汇添富恒生科技ETF	-3.36	-2.77	-6.28	-11.99	-19.75
2860	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-1.01	4.93	-10.71	-11.99	-15.14
2861	国泰国证食品饮料行业指数A	0.83	-0.54	-0.73	-12.01	-13.79
2862	华安恒生科技ETF	-3.35	-2.65	-6.21	-12.01	-19.77
2863	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-3.08	-2.54	-6.18	-12.02	-19.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	香港消费	-1.06	-1.17	-0.72	-19.14	-13.75
3228	广发品牌消费股票A	1.95	5.27	-12.67	-16.92	-13.79
3229	国泰国证食品饮料行业指数A	0.83	-0.54	-0.73	-12.01	-13.79
3230	嘉实中证主要消费ETF联接C	1.75	0.22	0.87	-11.87	-13.79
3231	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-1.16	-1.53	-1.08	-18.85	-13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	国泰中证800汽车与零部件ETF	-19.98	16.22	9.30	-13.52	11.92
3354	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-19.99	39.01	16.13	-	18.06
3355	国泰国证食品饮料行业指数A	-20.01	-4.65	-31.78	-38.13	181.19
3356	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-20.01	41.19	17.19	-	4.37
3357	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-20.09	5.01	-22.98	-49.50	-61.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	创金合信医药消费股票C	-16.79	-4.62	-29.34	-56.01	-58.91
3417	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
3418	国泰国证食品饮料行业指数A	-20.01	-4.65	-31.78	-38.13	181.19
3419	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.43	-4.65	-31.71	-37.33	-53.28
3420	富国中证旅游主题ETF	-20.37	-4.72	-32.43	-38.65	-43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.43	-4.65	-31.71	-37.33	-53.28
3532	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-43.90	-31.55
3533	国泰国证食品饮料行业指数A	-20.01	-4.65	-31.78	-38.13	181.19
3534	华夏中证旅游主题ETF	-19.77	-4.01	-31.78	-	-42.08
3535	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-22.59	-9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	中金消费	-24.04	3.74	-19.24	-37.92	-20.87
2066	国泰金鑫股票A	-35.54	27.10	14.21	-38.03	73.86
2067	国泰国证食品饮料行业指数A	-20.01	-4.65	-31.78	-38.13	181.19
2068	创金合信消费主题股票A	-23.35	-7.29	-32.60	-38.14	46.90
2069	东吴双三角A	-14.30	50.99	25.85	-38.22	-35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.62	101.53	65.79	106.59	182.33
273	华安创业板50ETF联接C	22.14	132.55	78.32	13.15	182.12
274	国泰国证食品饮料行业指数A	-20.01	-4.65	-31.78	-38.13	181.19
275	前海开源股息率100强股票	1.42	16.38	13.96	16.84	180.64
276	申万菱信中证500指数优选增强A	23.19	86.47	56.76	24.24	180.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	27.05	32073.31	14.06%
伊利股份	600887	1291.79	30951.35	13.57%
五粮液	000858	392.72	29061.20	12.74%
泸州老窖	000568	162.01	12559.10	5.50%
海天味业	603288	320.28	10620.43	4.65%
山西汾酒	600809	91.72	10031.46	4.40%
东鹏饮料	605499	51.04	6299.98	2.76%
养元饮品	603156	114.45	5616.04	2.46%
双汇发展	000895	230.61	5165.58	2.26%
洋河股份	002304	130.37	4973.55	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.53	94.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.6670	0.6624	0.6639	0.6641	0.6636
累计净值(元)	2.4400	2.4354	2.4369	2.4371	2.4366

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