国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.7316 -0.0023(-0.31%)

累计净值：2.5046

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：27.40亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.50	-4.75	-8.70	-5.44
股票型名次	2513	3261	2834	3156	3156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.22	-18.33	-30.32	-	208.42
股票型名次	3473	3488	3513	2855	205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	长城久泰沪深300指数C	0.05	7.52	2.62	6.87	5.99
2512	广发瑞安精选股票C	0.05	3.08	-3.65	-7.17	-2.79
2513	国泰国证食品饮料行业指数A	0.05	-0.50	-4.75	-8.70	-5.44
2514	汇添富中证沪港深500ETF	0.05	5.49	-2.91	-1.59	1.01
2515	添富智能制造股票C	0.05	7.54	11.06	9.72	14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.49	-0.49	0.99	11.96	10.03
3260	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-0.11	-0.49	0.36	6.06	10.80
3261	国泰国证食品饮料行业指数A	0.05	-0.50	-4.75	-8.70	-5.44
3262	天弘中证光伏C	-0.10	-0.50	-0.64	5.54	10.00
3263	华夏中证农业主题ETF	2.31	-0.51	-1.99	4.67	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.69	0.20	-4.74	-7.45	-4.88
2833	东财云计算指数增强C	-2.00	8.47	-4.75	6.87	6.16
2834	国泰国证食品饮料行业指数A	0.05	-0.50	-4.75	-8.70	-5.44
2835	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
2836	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-0.17	6.24	-4.76	-4.50	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.01	0.45	-0.66	-8.67	-9.64
3155	国泰中证生物医药ETF联接A	2.17	2.04	-2.64	-8.68	-1.56
3156	国泰国证食品饮料行业指数A	0.05	-0.50	-4.75	-8.70	-5.44
3157	九泰久睿量化C	-0.20	-1.28	-4.39	-8.70	-3.54
3158	嘉实中证主要消费ETF联接C	1.12	-0.70	-3.77	-8.76	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	宝盈品牌消费股票A	2.64	2.81	-6.22	-10.01	-5.42
3155	汇添富中证主要消费ETF联接A	1.11	-0.77	-3.79	-8.78	-5.43
3156	国泰国证食品饮料行业指数A	0.05	-0.50	-4.75	-8.70	-5.44
3157	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-1.15	2.29	-8.26	-10.28	-5.44
3158	富国中证消费50ETF联接C	1.02	0.55	-3.41	-6.19	-5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-11.18	7.36	0.00	-	-9.32
3472	化工产业	-11.21	-32.86	0.00	-	-42.09
3473	国泰国证食品饮料行业指数A	-11.22	-18.33	-30.32	-	208.42
3474	金鹰医疗健康股票A	-11.22	-0.22	-29.54	-	11.75
3475	长城消费30股票A	-11.24	-15.97	-27.74	-	-49.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.40	-18.08	-28.58	-	-45.27
3487	银华农业产业股票发起式A	2.78	-18.24	-28.13	-	30.81
3488	国泰国证食品饮料行业指数A	-11.22	-18.33	-30.32	-	208.42
3489	嘉实农业产业股票A	-8.09	-18.34	-31.77	-	27.78
3490	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-12.36	-19.82	-30.22	-	-38.50
3512	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.76	-19.12	-30.24	-	-48.70
3513	国泰国证食品饮料行业指数A	-11.22	-18.33	-30.32	-	208.42
3514	金鹰医疗健康股票C	-11.57	-1.01	-30.38	-	14.29
3515	华宝食品ETF联接A	-12.16	-20.70	-30.46	-	-42.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	国泰国证医药卫生行业指数A	4.52	0.25	-18.06	-	50.80
2854	国泰国证有色金属行业指数A	98.38	93.07	89.58	-	90.42
2855	国泰国证食品饮料行业指数A	-11.22	-18.33	-30.32	-	208.42
2856	国泰创业板指数(LOF)A	85.80	99.95	64.18	-	103.91
2857	国泰中证计算机主题ETF联接A	22.18	46.50	6.46	-	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	博时丝路主题股票C	42.63	25.69	27.95	-	209.10
204	建信大安全战略精选股票	11.39	13.37	8.71	-	208.53
205	国泰国证食品饮料行业指数A	-11.22	-18.33	-30.32	-	208.42
206	国泰中证煤炭ETF	42.83	14.44	33.87	-	207.98
207	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	31.84	46172.64	15.73%
五粮液	000858	397.15	41014.08	13.97%
伊利股份	600887	1361.07	35864.24	12.22%
泸州老窖	000568	170.32	17829.21	6.07%
海天味业	603288	343.87	14098.52	4.80%
山西汾酒	600809	94.34	13496.34	4.60%
东鹏饮料	605499	41.53	8525.48	2.90%
洋河股份	002304	137.49	6976.08	2.38%
双汇发展	000895	243.16	6905.63	2.35%
安琪酵母	600298	124.62	5035.96	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.59	93.96%
批发和零售业	0.10	0.35%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
标题：国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第一季度报告

基金简称国泰国证食品饮料行业指数场内简称食品LOF 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式契约型开放式基金合同生...

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04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7339	0.7233	0.7228	0.7312	0.7294
累计净值(元)	2.5069	2.4963	2.4958	2.5042	2.5024

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