国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：2.636

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：43.07亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	4.24	17.92	-5.50	-1.89
股票型名次	3523	1157	2152	3330	3074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.63	-12.15	-29.43	22.49	263.94
股票型名次	3150	2790	2886	790	46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-1.03	7.26	52.15	28.60	25.26
3522	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-1.03	7.22	52.00	28.34	24.81
3523	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.04	4.24	17.92	-5.50	-1.89
3524	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.04	4.22	17.85	-5.63	-2.15
3525	VRETF	-1.05	6.58	32.37	26.09	16.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	朱雀企业优胜A	0.83	4.25	27.40	7.15	2.37
1156	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.57	4.24	45.06	45.00	29.94
1157	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.04	4.24	17.92	-5.50	-1.89
1158	汇丰晋信价值先锋股票A	0.74	4.24	28.45	9.65	2.08
1159	易方达中证全指建筑材料ETF	0.76	4.24	25.01	-3.41	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，低于同类基金平均水平
2150	创金合信ESG责任投资股票C	0.07	-1.97	17.93	-2.47	-9.87
2151	华宝中证100ETF联接C	0.08	0.61	17.93	8.95	16.66
2152	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.04	4.24	17.92	-5.50	-1.89
2153	诺德策略回报A	0.91	0.75	17.90	2.27	7.65
2154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.63	-1.63	17.90	5.67	19.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	工银医药健康股票C	2.60	-1.09	11.84	-5.48	-15.22
3329	南方有色金属联接E	1.83	2.94	15.64	-5.49	12.98
3330	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.04	4.24	17.92	-5.50	-1.89
3331	南方ESG股票A	1.30	-2.55	8.10	-5.50	9.33
3332	申万菱信行业轮动股票C	1.26	-1.57	8.44	-5.50	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	前海开源中证大农业指数增强C	-0.22	3.06	14.52	-6.97	-1.87
3073	博道消费智航C	0.96	4.11	17.61	-0.11	-1.89
3074	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.04	4.24	17.92	-5.50	-1.89
3075	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.03	1.61	13.46	-6.03	-1.89
3076	中金精选股票C	1.07	5.61	16.66	-5.14	-1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	中欧消费主题股票A	-7.59	-25.04	-42.58	-13.43	53.66
3149	前海开源中药研究精选股票C	-7.61	-13.70	15.69	57.05	118.90
3150	国泰国证食品饮料行业指数A	-7.63	-12.15	-29.43	22.49	263.94
3151	招商中证光伏产业指数C	-7.63	-39.64	-48.48	-	-41.87
3152	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	天弘中证食品饮料ETF联接C	-7.69	-12.13	-29.20	26.40	138.82
2789	湘财长源股票型A	2.12	-12.14	-28.57	-	29.28
2790	国泰国证食品饮料行业指数A	-7.63	-12.15	-29.43	22.49	263.94
2791	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-	-5.51
2792	中庚价值先锋股票	-1.67	-12.21	-11.64	-	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	8.43	1.99	-29.38	-	-32.37
2885	宝盈国家安全沪港深股票A	-2.00	-7.14	-29.40	51.04	27.63
2886	国泰国证食品饮料行业指数A	-7.63	-12.15	-29.43	22.49	263.94
2887	富国互联科技股票C	12.77	-8.26	-29.46	-	-13.23
2888	汇丰晋信创新先锋股票	12.66	7.31	-29.50	-	-18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	国富沪深300指数增强	6.62	1.45	-16.87	22.72	91.28
789	方正富邦深证100ETF	11.41	0.15	-25.60	22.68	70.52
790	国泰国证食品饮料行业指数A	-7.63	-12.15	-29.43	22.49	263.94
791	宏利沪深300指数增强C	10.35	6.10	-15.34	22.32	59.94
792	添富中证银行ETF联接C	27.85	36.02	19.01	22.28	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	宏利首选企业股票A	-5.52	-18.22	-33.27	53.63	274.24
45	安信价值精选股票	-1.64	-9.72	-25.89	27.89	265.64
46	国泰国证食品饮料行业指数A	-7.63	-12.15	-29.43	22.49	263.94
47	华夏中小企业100ETF	6.64	-8.70	-29.80	14.28	262.54
48	易方达消费行业股票	-0.41	-2.89	-21.33	23.38	262.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	405.73	65935.46	15.07%
贵州茅台	600519	35.69	62391.54	14.26%
伊利股份	600887	1647.41	47890.26	10.95%
泸州老窖	000568	205.77	30803.93	7.04%
山西汾酒	600809	110.10	24099.42	5.51%
海天味业	603288	415.09	19995.05	4.57%
洋河股份	002304	164.73	16340.05	3.73%
今世缘	603369	198.11	10210.36	2.33%
东鹏饮料	605499	31.11	8430.19	1.93%
古井贡酒	000596	39.49	8016.93	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	40.90	93.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
标题：国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第一季度报告

基金简称国泰国证食品饮料行业指数场内简称食品LOF 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式契约型开放式基金合同生...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.863	0.860	0.861	0.872	0.881
累计净值(元)	2.636	2.632	2.634	2.645	2.654

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