国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：2.4666

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：21.65亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	9.73	-5.19	-11.01	-10.35
股票型名次	1494	240	1886	2658	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.49	-6.37	-33.59	-40.13	192.40
股票型名次	3172	3409	3516	1922	204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	大成中证红利指数C	-0.30	7.18	-2.65	2.27	3.41
1493	工银农业产业股票	-0.30	2.79	-11.25	-9.96	-6.23
1494	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.30	9.73	-5.19	-11.01	-10.35
1495	华夏港股通精选股票(LOF)A	-0.30	1.06	-6.97	-12.56	-9.88
1496	华夏港股通精选股票(LOF)C	-0.30	1.01	-7.12	-12.83	-10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	中医药	0.08	9.79	1.89	-2.59	-2.78
239	安信数字经济股票发起C	3.39	9.74	3.79	12.85	8.46
240	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.30	9.73	-5.19	-11.01	-10.35
241	博时恒生高股息ETF	-0.74	9.71	-2.58	1.11	6.79
242	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	0.11	9.71	1.26	4.38	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	基建ETF	0.22	1.82	-5.18	-11.31	-8.03
1885	建信MSCI中国A股指数增强C	-1.07	-9.09	-5.18	-1.62	-0.87
1886	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.30	9.73	-5.19	-11.01	-10.35
1887	摩根时代睿选股票A	-1.66	-24.60	-5.20	15.91	22.35
1888	平安中证消费电子主题ETF	-3.86	-27.81	-5.20	7.68	11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	红塔红土新能源主题精选股票A	0.83	-13.79	-25.51	-10.99	-10.38
2657	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.91	-1.03	-7.19	-11.00	-7.26
2658	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.30	9.73	-5.19	-11.01	-10.35
2659	南方中证上海环交所碳中和ETF	0.04	-5.22	-13.14	-11.01	-8.30
2660	工银产业升级股票C	-0.52	-14.60	-18.71	-11.02	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	工银新蓝筹股票A	-0.61	3.47	-2.74	-12.35	-10.31
2916	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-0.73	-0.75	-8.60	-14.38	-10.35
2917	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.30	9.73	-5.19	-11.01	-10.35
2918	天弘甄选食品饮料A	-0.71	9.39	-6.20	-12.81	-10.35
2919	创金合信资源主题精选股票A	-1.23	-0.31	-15.54	-22.36	-10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	光大保德信智能汽车主题股票A	-12.41	18.60	-10.07	-35.60	-26.48
3171	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-12.44	-5.18	-23.45	-27.14	-32.43
3172	国泰国证食品饮料行业指数A	-12.49	-6.37	-33.59	-40.13	192.40
3173	长信消费精选量化股票A	-12.52	-12.73	-42.42	-55.71	-13.24
3174	饮食ETF	-12.58	-2.65	-32.34	-	-38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
3408	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
3409	国泰国证食品饮料行业指数A	-12.49	-6.37	-33.59	-40.13	192.40
3410	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.98	-6.60	-33.44	-39.48	-51.32
3411	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-19.53	-14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.98	-6.60	-33.44	-39.48	-51.32
3515	华宝食品ETF联接A	-13.19	-6.89	-33.55	-38.29	-45.23
3516	国泰国证食品饮料行业指数A	-12.49	-6.37	-33.59	-40.13	192.40
3517	华安新丝路主题股票A	-16.35	-6.14	-33.60	-60.01	13.62
3518	富国国证疫苗与生物科技ETF	-16.80	-4.70	-33.70	-	-39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，低于同类基金平均水平
1920	博时工业4.0主题股票	12.26	13.25	-11.50	-40.09	54.70
1921	广发医药卫生联接C	-9.28	10.72	-12.28	-40.12	-0.24
1922	国泰国证食品饮料行业指数A	-12.49	-6.37	-33.59	-40.13	192.40
1923	南方医药创新股票C	-20.40	26.41	13.59	-40.22	-41.17
1924	南方中证全指房地产ETF	-15.60	0.09	-40.39	-40.22	-57.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	34.56	21.68	29.59	156.78	193.07
203	嘉实先进制造股票	78.22	133.84	66.10	26.78	193.00
204	国泰国证食品饮料行业指数A	-12.49	-6.37	-33.59	-40.13	192.40
205	华安香港精选股票(QDII)	11.81	73.88	66.06	18.42	191.60
206	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	84.48	113.01	152.70	-	191.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	27.05	32073.31	14.06%
伊利股份	600887	1291.79	30951.35	13.57%
五粮液	000858	392.72	29061.20	12.74%
泸州老窖	000568	162.01	12559.10	5.50%
海天味业	603288	320.28	10620.43	4.65%
山西汾酒	600809	91.72	10031.46	4.40%
东鹏饮料	605499	51.04	6299.98	2.76%
养元饮品	603156	114.45	5616.04	2.46%
双汇发展	000895	230.61	5165.58	2.26%
洋河股份	002304	130.37	4973.55	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.53	94.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.6957	0.6975	0.6820	0.6706	0.6578
累计净值(元)	2.4687	2.4705	2.4550	2.4436	2.4308

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