国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_规模评级

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	31.17	32.23	33.79	34.84	36.22	37.25	37.89
季度净申购	-13427.53	-19877.01	-13297.64	-17378.61	-13140.51	-8134.94	-8812.59
总份额	394907.43	408334.95	428211.96	441509.60	458888.21	472028.72	480163.66
季度总申购份额	26117.39	41522.37	18161.44	22113.11	46422.54	28609.12	21079.85
季度总赎回份额	39544.92	61399.38	31459.08	39491.72	59563.06	36744.06	29892.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4133.60	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2967.18	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2296.45	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1979.96	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1766.35	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
国泰国证食品饮料行业指数A基金规模在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平

275	博时成渝经济圈ETF	32.14	312927.17	-19800.00	109500.00	129300.00
276	天弘中证红利低波动100C	32.08	184419.23	40091.74	117537.59	77445.85
277	招商行业精选股票基金	32.05	48356.68	-2384.78	5765.98	8150.76
278	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	32.02	162318.45	40523.18	61627.34	21104.16
279	易方达中证红利ETF联接发起式A	31.93	250618.01	73093.72	103545.16	30451.44
280	易方达中证500ETF	31.77	75576.83	-2320.00	9600.00	11920.00
281	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	31.31	179893.96	-1710.42	28705.68	30416.10
282	国泰国证食品饮料行业指数A	31.17	394907.43	-13427.53	26117.39	39544.92
283	摩根标普500指数(QDII)人民币	31.07	200949.21	74995.75	86909.41	11913.66
284	广发中证传媒ETF	30.81	265792.44	-16500.00	108750.00	125250.00
285	华夏国证消费电子主题ETF	30.67	272344.79	-104800.00	238500.00	343300.00
286	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	30.64	234171.99	32332.52	196822.82	164490.29
287	沪港深300ETF	30.61	323143.45	2700.00	6000.00	3300.00
288	鹏华国防A	30.61	246091.64	-26734.59	13098.98	39833.58
289	易方达中证人工智能主题ETF联接A	30.60	173500.93	1154.39	81575.39	80421.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	780.19	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4133.60	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	265.92	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	388.64	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	334.21	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰国证食品饮料行业指数A基金规模在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平

159	景顺长城中证红利低波动100ETF	58.84	403844.15	94450.00	115400.00	20950.00
160	大成纳斯达克100ETF(QDII)	57.51	401854.91	-6000.00	5800.00	11800.00
161	嘉实中证稀有金属主题ETF	40.73	400184.50	95265.00	446760.00	351495.00
162	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	41.48	400148.62	5300.00	41400.00	36100.00
163	博时央企结构调整ETF	59.05	400025.73	-100.00	100.00	200.00
164	南方中证科创创业50ETF	36.25	399804.86	-18400.00	229600.00	248000.00
165	易方达核心优势股票A	29.71	395569.66	-19798.63	2914.61	22713.24
166	国泰国证食品饮料行业指数A	31.17	394907.43	-13427.53	26117.39	39544.92
167	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	39.50	382493.44	-49000.00	49500.00	98500.00
168	华宝医疗ETF联接C	23.08	374475.72	5713.96	68991.83	63277.87
169	银行	52.97	374177.29	-45060.00	87060.00	132120.00
170	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	48.17	372290.61	111351.92	160040.83	48688.91
171	广发中证全指电力ETF	37.91	368956.29	9040.00	125040.00	116000.00
172	天弘沪深300ETF联接C	53.05	368482.51	-32289.44	93923.99	126213.44
173	易方达中证人工智能主题ETF联接C	64.70	368206.28	-61990.50	368239.08	430229.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	467.79	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	258.71	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	406.59	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	388.64	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	334.21	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰国证食品饮料行业指数A基金规模在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平

3275	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	24.87	298495.78	-13067.90	636.90	13704.80
3276	东吴新能源汽车股票C	2.53	14548.40	-13115.98	6171.49	19287.47
3277	华宝中证800地产ETF	3.41	52354.82	-13200.00	30150.00	43350.00
3278	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	16.18	82509.23	-13210.13	7772.78	20982.91
3279	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.67	11020.02	-13265.89	1862.25	15128.13
3280	申万菱信智能汽车股票C	0.50	6866.70	-13364.81	7250.01	20614.82
3281	广发中证上海环交所碳中和ETF	2.56	23759.74	-13400.00	200.00	13600.00
3282	国泰国证食品饮料行业指数A	31.17	394907.43	-13427.53	26117.39	39544.92
3283	大成沪深300增强发起式C	1.54	15854.18	-13531.70	3195.65	16727.35
3284	申万菱信沪深300价值指数A	6.39	54459.86	-13793.00	1696.43	15489.43
3285	易方达沪深300ETF联接C	59.36	322135.92	-13833.62	146322.75	160156.37
3286	鹏华创业板50ETF	21.40	143577.23	-14000.00	244200.00	258200.00
3287	申万菱信中证申万证券行业指数A	14.92	148367.56	-14147.64	9440.79	23588.43
3288	南方内需增长两年股票A	10.75	91484.83	-14155.02	197.44	14352.46
3289	工银文体产业股票A	38.83	116493.37	-14156.48	1053.48	15209.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	804.47	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	305.86	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	429.86	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1015.95	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	388.64	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
国泰国证食品饮料行业指数A基金规模在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平

609	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	2.46	23866.11	7823.95	26493.36	18669.41
610	南方北证50成份指数发起C	2.97	21499.33	-73.52	26370.33	26443.85
611	鹏华国防C	3.58	31785.46	-44869.95	26369.27	71239.23
612	中欧时代先锋股票A	94.79	464759.07	-76499.15	26242.68	102741.83
613	广发中证基建工程ETF联接C	7.70	88277.33	-23122.72	26201.95	49324.67
614	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	5.21	34751.42	2235.29	26199.97	23964.67
615	创金合信中证红利低波动指数A	21.13	98266.56	11625.40	26172.94	14547.54
616	国泰国证食品饮料行业指数A	31.17	394907.43	-13427.53	26117.39	39544.92
617	双创50	7.95	87619.03	-12900.00	26100.00	39000.00
618	创新药ETF沪港深	7.68	70460.32	16000.00	26000.00	10000.00
619	房地产ETF	3.68	63045.03	-53450.00	25900.00	79350.00
620	广发国证半导体芯片ETF联接A	7.89	71941.67	-4201.23	25851.91	30053.14
621	华夏智胜新锐股票C	14.17	90523.77	-8361.82	25756.50	34118.33
622	华夏全球股票(QDII)	26.58	198395.80	3831.87	25736.85	21904.98
623	交银创业板50指数C	12.75	63693.50	-8047.00	25718.76	33765.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	804.47	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1015.95	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	305.86	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	429.86	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.78	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
国泰国证食品饮料行业指数A基金规模在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平

459	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	4.75	55868.55	18883.94	59246.17	40362.23
460	天弘越南市场C	19.28	112743.95	750.57	40608.44	39857.86
461	鹏华国防A	30.61	246091.64	-26734.59	13098.98	39833.58
462	招商中证煤炭等权指数C	4.43	20835.17	8247.09	47980.61	39733.53
463	海富通沪深300指数增强A	18.16	127373.09	-20506.49	19198.82	39705.30
464	易方达亚洲精选股票(QDII)	34.89	237185.42	-17079.42	22564.47	39643.89
465	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	10.89	101614.19	-34081.44	5501.97	39583.41
466	国泰国证食品饮料行业指数A	31.17	394907.43	-13427.53	26117.39	39544.92
467	鹏华沪深300ETF	23.53	185152.84	-20000.00	19200.00	39200.00
468	景顺长城沪港深精选股票	56.19	144786.59	5540.06	44725.54	39185.48
469	汇添富沪深300指数增强C	7.43	47413.55	-11890.62	27254.38	39144.99
470	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	3.17	20881.34	-9625.65	29498.77	39124.42
471	国泰国证航天军工指数(LOF)C	3.65	24773.61	-8778.34	30297.62	39075.96
472	国泰中证全指证券公司ETF联接C	8.28	73449.43	1398.77	40418.86	39020.09
473	摩根标普港股通低波红利指数A	29.03	216276.15	52564.53	91581.33	39016.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

727056

5889.6700

0.48%

99.52%

2024-12-31

785645

5840.9100

0.46%

99.54%

2024-06-30

849296

5653.6700

0.45%

99.55%

2023-12-31

929674

5427.6500

0.98%

99.02%

2023-06-30

1019850

5037.1200

0.96%

99.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	727056	5889.6700	2061.86	0.48	426150.10	99.52
2024-12-31	785645	5840.9100	2115.24	0.46	456772.97	99.54
2024-06-30	849296	5653.6700	2158.90	0.45	478004.76	99.55
2023-12-31	929674	5427.6500	4928.76	0.98	499666.16	99.02
2023-06-30	1019850	5037.1200	4935.81	0.96	508774.76	99.04

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