嘉实多利收益债券A(160718)_资产配置

嘉实多利收益债券A160718HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96363.71	18.12%
债券	406013.28	76.33%
银行存款和结算备付金	1384.56	0.26%
其他资产	28136.71	5.29%

资产总值：531898.27万元报告期：2022-12-31

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20交通银行二级	320.00	32613.70	6.58%
20浦发银行二级01	310.00	31809.35	6.42%
20农业银行二级01	300.00	30501.21	6.16%
19中国银行二级03	270.00	27537.72	5.56%
20工商银行二级01	260.00	26858.35	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	291851.63	58.90%
可转债	78721.51	15.89%
国家债券	27364.52	5.52%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	58.01	5374.63	1.08%
福斯特	603806	63.65	4228.77	0.85%
晶晨股份	688099	54.54	3845.33	0.78%
立讯精密	002475	117.40	3727.45	0.75%
华鲁恒升	600426	108.28	3589.32	0.72%
中国中免	601888	16.02	3460.80	0.70%
保利发展	600048	225.89	3417.72	0.69%
西部超导	688122	31.72	3003.57	0.61%
深信服	300454	24.28	2732.71	0.55%
泰格医药	300347	25.26	2647.25	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.38	12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	2.46%
房地产业	0.51	1.04%
租赁和商务服务业	0.43	0.88%
科学研究和技术服务业	0.43	0.86%
金融业	0.33	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.46%
采矿业	0.11	0.21%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江丰电子	300666	39.04	3383.11	0.59%
德赛西威	002920	24.11	3325.44	0.58%
江苏银行	600919	414.32	3082.54	0.54%
万华化学	600309	33.76	3109.30	0.54%
中国中免	601888	15.61	3094.68	0.54%
三峡能源	600905	534.30	3008.11	0.53%
保利发展	600048	165.10	2971.80	0.52%
华鲁恒升	600426	102.00	2975.34	0.52%
中天科技	600522	130.07	2922.67	0.51%
东方财富	300059	157.22	2770.22	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	10.64%
金融业	0.78	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	0.88%
租赁和商务服务业	0.34	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	0.53%
房地产业	0.30	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.11%
科学研究和技术服务业	0.06	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	11.66	164.06	0.70%
鹏鼎控股	002938	5.26	158.90	0.68%
西部超导	688122	1.47	135.38	0.58%
航天电器	002025	1.77	123.58	0.53%
中直股份	600038	2.50	113.00	0.48%
药石科技	300725	0.96	95.03	0.40%
云海金属	002182	3.76	94.30	0.40%
今世缘	603369	1.80	91.80	0.39%
安井食品	603345	0.54	90.65	0.39%
宁德时代	300750	0.16	85.44	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.70%
金融业	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	3.19	179.57	1.24%
西部超导	688122	1.58	137.08	0.95%
中航机电	002013	12.43	134.49	0.93%
宁德时代	300750	0.19	97.34	0.67%
航天电器	002025	1.53	94.14	0.65%
三角防务	300775	2.28	94.35	0.65%
中科创达	300496	0.91	90.27	0.62%
北方华创	002371	0.27	73.98	0.51%
航发动力	600893	1.59	71.39	0.49%
海螺水泥	600585	1.63	64.37	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	16.06%
金融业	0.02	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
综合	0.00	0.14%
卫生和社会工作	0.00	0.10%

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