| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 1.23元 | 2022-11-28 | 12.15% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.90元 | 2022-09-23 | 8.05% |
嘉实多利收益债券A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：10.51%
我要报告错误基金分红
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 1 | 2年7个月 | 0.68元 | 6.32% |
| 国泰民安增利债券A | 7 | 10年3个月 | 4.60元 | 5.84% |
| 国泰民安增利债券C | 7 | 10年3个月 | 4.26元 | 5.44% |
| 国泰信用互利债券A | 4 | 2年12个月 | 2.23元 | 5.37% |
| 国泰信用互利债券C | 4 | 2年12个月 | 2.21元 | 5.32% |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 1 | 2年9个月 | 0.50元 | 4.70% |
| 国泰金龙债券C | 11 | 14年9个月 | 5.43元 | 4.63% |
| 国泰农惠定期开放债券 | 1 | 3年12个月 | 0.45元 | 4.27% |
| 国泰双利债券A | 6 | 13年12个月 | 4.20元 | 4.14% |
| 国泰金龙债券A | 18 | 19年3个月 | 7.72元 | 4.11% |
| 国泰双利债券C | 6 | 13年12个月 | 3.89元 | 4.01% |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 3 | 3年12个月 | 1.22元 | 3.94% |
| 国泰聚瑞纯债债券 | 2 | 2年10个月 | 0.77元 | 3.61% |
| 国泰瑞和纯债债券 | 3 | 4年7个月 | 1.07元 | 3.27% |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 2 | 2年7个月 | 0.64元 | 3.13% |
| 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 4 | 3年6个月 | 1.07元 | 2.66% |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 3 | 2年11个月 | 0.80元 | 2.58% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 2 | 3年5个月 | 0.50元 | 2.41% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 2 | 3年7个月 | 0.50元 | 2.36% |
| 国泰丰鑫纯债债券 | 4 | 3年6个月 | 0.98元 | 2.34% |
| 国泰惠盈纯债债券A | 4 | 3年12个月 | 0.91元 | 2.21% |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 2 | 1年8个月 | 0.43元 | 2.07% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 5 | 4年3个月 | 1.07元 | 2.07% |
| 国泰聚享纯债债券 | 7 | 4年3个月 | 1.46元 | 1.99% |
| 国泰惠富纯债债券C | 1 | 0年4个月 | 0.20元 | 1.93% |
| 国泰润泰纯债债券A | 8 | 5年12个月 | 1.49元 | 1.79% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 7 | 4年5个月 | 1.03元 | 1.41% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 5 | 3年3个月 | 0.71元 | 1.39% |
| 国泰润利纯债债券 | 13 | 6年1个月 | 1.88元 | 1.39% |
| 国泰惠融纯债债券 | 3 | 3年7个月 | 0.44元 | 1.37% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 8 | 4年4个月 | 1.12元 | 1.35% |
| 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 1 | 1年3个月 | 0.13元 | 1.30% |
| 国泰润鑫定开发起式债券 | 17 | 5年8个月 | 2.10元 | 1.22% |
| 国泰合融纯债债券A | 5 | 3年3个月 | 0.63元 | 1.21% |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 9 | 3年8个月 | 1.11元 | 1.21% |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1 | 3年3个月 | 0.12元 | 1.19% |
| 国泰民安增益纯债债券A | 3 | 5年6个月 | 0.35元 | 1.17% |
| 国泰惠富纯债债券A | 5 | 3年12个月 | 0.56元 | 1.07% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 9 | 2年7个月 | 0.93元 | 1.01% |
| 国泰惠享三个月定期开放债券 | 3 | 3年3个月 | 0.30元 | 0.94% |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 9 | 3年4个月 | 0.88元 | 0.94% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 10 | 4年4个月 | 0.96元 | 0.93% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 10 | 3年3个月 | 0.89元 | 0.86% |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 6 | 3年10个月 | 0.53元 | 0.81% |
| 国泰中债1-3年国开债A | 9 | 2年7个月 | 0.73元 | 0.81% |
| 国泰利享中短债债券E | 1 | 0年11个月 | 0.08元 | 0.71% |
| 国泰上证5年期国债ETF | 2 | 9年12个月 | 12.80元 | 0.59% |
| 国泰瑞丰纯债债券 | 3 | 1年1个月 | 0.16元 | 0.53% |
| 国泰中债1-5年政金债A | 1 | 1年3个月 | 0.05元 | 0.48% |
| 国泰中债1-5年政金债C | 1 | 1年3个月 | 0.05元 | 0.46% |
| 国泰民安增益纯债债券C | 2 | 4年7个月 | 0.08元 | 0.43% |
| 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰可转债债券 | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 上证10年期国债ETF | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林聚享增强债券C | 7.46 | 7.36 | 6.88 | - | - |
| 2 | 格林聚享增强债券A | 7.38 | 7.30 | 7.43 | - | - |
| 3 | 万家鑫融纯债债券A | 4.35 | 4.45 | 4.39 | - | - |
| 4 | 万家鑫融纯债债券C | 4.33 | 4.41 | 4.27 | - | - |
| 5 | 平安合润定开债 | 3.82 | 4.09 | 3.77 | 3.61 | 4.23 |
| 嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 236 | 海通鑫逸A | 0.39 | -0.24 | 1.25 | -2.28 | 1.58 |
| 237 | 华安安心收益债A类 | 0.39 | -0.39 | -1.26 | -5.13 | 0.89 |
| 238 | 嘉实多利收益债券A | 0.39 | 0.01 | 2.38 | 0.43 | 2.48 |
| 239 | 天弘增强回报E | 0.39 | 0.14 | 1.88 | -0.22 | 2.77 |
| 240 | 万家添利 | 0.39 | -1.60 | 1.74 | -0.42 | 2.59 |
截止日期：2023-02-24基金投资类型：债券型（共 5382 只）