嘉实多利收益债券A(160718)_规模评级

嘉实多利收益债券A160718HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

基金规模(亿元)	50.78	51.10	1.93	1.24	1.13	0.62	0.57
季度净申购	-3558.62	539805.71	7554.37	1267.60	5589.83	521.11	1183.01
总份额	557434.98	560993.60	21187.89	13633.53	12365.93	6776.10	6255.00
季度总申购份额	51429.12	585768.77	10881.87	2995.72	5957.48	1341.12	1776.19
季度总赎回份额	54987.74	45963.06	3327.51	1728.13	367.66	820.01	593.18

截止日期：2022-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.89	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	427.84	3792200.07	-	-	0.00
3	易方达稳健收益债券B	364.00	2630468.53	-731181.90	271827.44	1003009.34
4	中银证券安进债券A	332.34	3194366.88	-3.45	1.77	5.23
5	景顺长城景颐双利债券A类	306.70	1948565.62	-854449.36	113783.39	968232.75
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平

417	天弘弘择短债C	51.14	462777.87	-37734.10	64051.02	101785.12
418	惠升和煦88个月定开债券	51.09	499999.89	-	-	-
419	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.07	505022.24	-	0.00	-
420	银华信用精选18个月定期开放债券	51.07	498338.27	-	-	-
421	兴银长乐定开债	51.00	500443.78	-	-	-
422	招商添润3个月定开债发起式A	50.93	501309.81	-	0.40	-
423	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	50.78	500000.00	-	-	-
424	嘉实多利收益债券A	50.78	557434.98	-3558.62	51429.12	54987.74
425	交银中债1-3年政金债指数A	50.76	502451.26	-1625.79	184112.51	185738.30
426	工银瑞祥定开发起式债券	50.73	496354.35	-0.08	0.02	0.10
427	景顺长城景泰永利纯债债券A	50.73	505455.44	-278544.77	51455.22	329999.99
428	万家鼎鑫一年定开债券发起式	50.70	499999.99	-	-	-
429	上银聚恒益一年定开债券发起式	50.63	501008.80	-	-	-
430	国联安增祺纯债A	50.61	497204.03	492210.19	984418.02	492207.83
431	中融睿嘉39个月定开债券A	50.58	500044.55	-	0.00	-

截止日期：2022-12-31基金投资类型：债券型（共 5382 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.89	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	427.84	3792200.07	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	332.34	3194366.88	-3.45	1.77	5.23
4	易方达稳健收益债券B	364.00	2630468.53	-731181.90	271827.44	1003009.34
5	招商安华债券A	282.77	2494637.85	-322112.11	358229.71	680341.82
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	格林泓安63个月定开债	60.19	570071.96	-	-	-
331	招商双债增强债券C	82.77	569647.59	-341543.68	31457.85	373001.53
332	申万菱信合利纯债A	65.20	569319.49	482802.88	482991.13	188.26
333	鹏华双债保利债券	66.97	565977.17	-298071.43	165337.86	463409.29
334	东方红鑫安39个月定开债券	56.73	563015.07	-	0.02	-
335	中银招利债券A	58.92	562368.63	44617.81	153017.25	108399.44
336	富国丰利增强债券	67.22	557944.76	204464.31	414926.13	210461.83
337	嘉实多利收益债券A	50.78	557434.98	-3558.62	51429.12	54987.74
338	天弘安盈一年持有C	57.85	557323.82	-110927.58	1964.33	112891.90
339	富国汇享三个月定期开放债券A	55.80	555008.95	-174999.79	0.01	174999.80
340	华夏亚债中国指数A	71.65	554169.84	-227910.45	17680.19	245590.65
341	华夏鼎茂债券A	67.20	552763.31	-1516038.21	543670.09	2059708.30
342	太平丰和一年定开债券发起式	54.85	551999.80	-	-	-
343	嘉实致远3个月定期纯债债券	55.08	551404.54	-90007.95	0.00	90007.95
344	太平丰盈一年定开债券发起式	54.41	550999.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商添悦纯债A	127.96	1219713.56	1204851.01	1204854.98	3.97
2	广发理财年年红债券	80.17	798468.02	798468.02	798468.22	0.20
3	南方恒新39个月A	78.72	775997.10	671261.85	757692.84	86430.99
4	嘉实稳祥纯债债券A	76.54	701011.21	665726.54	738299.92	72573.39
5	交银中债1-3年农发债指数A	108.73	1069345.29	645631.99	798164.16	152532.17
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平

2409	上投摩根强化回报债券B	2.05	13634.27	-3452.64	4644.25	8096.90
2410	兴业一年持有期债券C	0.12	1156.82	-3454.02	64.04	3518.06
2411	易方达高等级信用债债券C	2.86	26410.82	-3467.51	246.76	3714.28
2412	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.64	8713.55	-3468.88	2604.69	6073.57
2413	万家添利	1.09	9264.92	-3474.63	1950.54	5425.17
2414	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.92	18245.04	-3480.79	4678.76	8159.55
2415	中欧稳宁9个月债券C	1.32	13169.97	-3514.07	44.78	3558.86
2416	嘉实多利收益债券A	50.78	557434.98	-3558.62	51429.12	54987.74
2417	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.29	2883.73	-3581.82	183.28	3765.10
2418	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.67	5981.84	-3606.62	1356.98	4963.59
2419	汇安信利债券C	1.17	12408.27	-3633.01	109.82	3742.83
2420	西部利得汇盈债券A	4.38	37254.46	-3644.94	1704.13	5349.07
2421	平安惠盈纯债C	0.71	6222.86	-3663.33	1450.41	5113.74
2422	恒生前海恒扬纯债债券A	5.30	48401.75	-3681.34	88.96	3770.30
2423	泰康安益纯债债券C	1.84	14437.23	-3681.84	2120.74	5802.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时中债1-3年国开行A	194.22	1934086.89	466015.49	1214799.40	748783.91
2	招商添悦纯债A	127.96	1219713.56	1204851.01	1204854.98	3.97
3	上银慧鑫利债券	50.06	499689.46	479587.35	989294.19	509706.85
4	国联安增祺纯债A	50.61	497204.03	492210.19	984418.02	492207.83
5	建信荣瑞一年定期开放债券	80.36	800041.51	-	800041.51	-
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平

537	长盛恒盛利率债C	1.27	12618.04	-40301.44	51888.07	92189.51
538	华夏中短债债券C	9.78	91779.00	-6839.65	51691.06	58530.70
539	国寿安保泰荣纯债债券	37.24	347616.36	51596.24	51596.25	0.00
540	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	6.15	59087.30	-27451.35	51545.30	78996.66
541	国寿安保尊恒利率债债券A	26.33	254203.23	-55788.77	51507.93	107296.70
542	兴业纯债6个月定开债券A	10.05	91501.73	31492.26	51494.07	20001.82
543	景顺长城景泰永利纯债债券A	50.73	505455.44	-278544.77	51455.22	329999.99
544	嘉实多利收益债券A	50.78	557434.98	-3558.62	51429.12	54987.74
545	华富中证5年恒定久期国开债指数A	18.76	177669.28	50938.82	51332.36	393.54
546	易方达丰华债券A	77.58	619182.72	-242559.56	50694.64	293254.21
547	金元顺安丰祥	10.52	85607.30	27921.21	50547.84	22626.63
548	海通安裕中短债A	5.96	55301.67	-438.14	50524.82	50962.96
549	博时富璟一年定开债	72.48	720228.92	-120833.30	50203.60	171036.89
550	博时中债1-3年国开行C	4.10	40819.02	30431.67	50177.11	19745.44
551	交银中债1-3年农发债指数C	5.02	50161.35	50156.35	50158.87	2.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	67.20	552763.31	-1516038.21	543670.09	2059708.30
2	博时富瑞纯债债券A	85.82	820449.33	-1764883.01	266850.15	2031733.16
3	建信短债债券C	93.18	853932.19	-763927.28	687138.39	1451065.67
4	华夏中短债债券A	61.85	571204.91	-954218.36	428165.95	1382384.31
5	华夏短债债券A	105.04	1012468.19	-1007051.62	363822.45	1370874.07
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	中银中高等级债券C	3.88	36864.51	-37915.79	17682.31	55598.11
717	博时转债增强债券A	15.06	77737.44	-30218.78	25275.13	55493.90
718	太平洋证券六个月滚动持有债券	28.50	182514.34	-50066.31	5288.92	55355.23
719	民生加银嘉益债券	43.37	426705.42	165239.79	220572.27	55332.49
720	南方升元中短期利率债A	18.76	176921.79	-19203.34	36112.47	55315.81
721	广发景源纯债A	29.78	285643.86	59898.95	114970.56	55071.61
722	上银政策性金融债债券	20.85	195417.57	89268.50	144339.89	55071.39
723	嘉实多利收益债券A	50.78	557434.98	-3558.62	51429.12	54987.74
724	天弘增强回报C	44.19	330937.20	-43442.73	11290.55	54733.28
725	德邦资管月月鑫30天滚动债A	2.57	24075.64	-35726.16	18967.21	54693.37
726	博远臻享3个月定开债券C	51.44	511312.97	-24926.28	29753.69	54679.97
727	华泰柏瑞季季红债券C	9.94	93891.57	-27767.89	26839.79	54607.68
728	添富AAA级信用纯债E	0.61	5402.65	-39731.18	14777.90	54509.09
729	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	6.18	59912.73	-32669.47	21767.83	54437.30
730	华富恒欣纯债债券A	9.08	84468.59	-26525.41	27878.38	54403.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-06-30

2705

78328.6200

80.97%

19.03%

2021-12-31

3976

31101.4300

67.65%

32.35%

2021-06-30

4999

12512.4900

30.20%

69.80%

2020-12-31

3671

13930.2000

29.64%

70.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-06-30	2705	78328.6200	17155.28	80.97	4032.61	19.03
2021-12-31	3976	31101.4300	8365.03	67.65	4000.90	32.35
2021-06-30	4999	12512.4900	1888.76	30.20	4366.23	69.80
2020-12-31	3671	13930.2000	1515.86	29.64	3597.91	70.36

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