我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1280.80 |
-606.15 |
-60.62 |
713.91 |
41.96 |
| 本期利润(万元) |
-8468.70 |
-610.97 |
-1101.26 |
848.26 |
42.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9214.01 |
0.00 |
5976.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
570542.94 |
23477.21 |
14503.92 |
14152.51 |
7021.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.11 |
1.06 |
1.14 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
204.36 |
2146.68 |
437.26 |
88.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
24205.09 |
13705.97 |
6539.24 |
5361.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
2493.52 |
2246.97 |
1164.06 |
834.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
21711.57 |
11459.00 |
5375.18 |
4527.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.78 |
4.85 |
3.56 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
1.38 |
1.02 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
24727.16 |
16640.30 |
7104.51 |
5593.21 |
| 负债合计(万元) |
1249.96 |
2487.78 |
668.93 |
355.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
23477.21 |
14152.51 |
6435.58 |
5237.50 |
| 未分配利润(万元) |
9552.93 |
6025.80 |
2324.86 |
1876.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
165.28 |
72.99 |
221.43 |
| 投资收益(万元) |
-525.60 |
651.18 |
120.16 |
525.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.82 |
134.36 |
-143.72 |
-118.01 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
1.42 |
1.11 |
6.17 |
| 收入合计(万元) |
-526.68 |
952.24 |
50.55 |
635.08 |
| 管理人报酬(万元) |
49.52 |
43.00 |
18.01 |
45.30 |
| 托管费(万元) |
14.15 |
12.28 |
5.15 |
12.94 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
17.97 |
11.19 |
30.90 |
| 费用合计(万元) |
84.29 |
103.97 |
42.62 |
117.98 |
| 利润总额(万元) |
-610.97 |
848.26 |
7.93 |
517.11 |
| 净利润(万元) |
-610.97 |
848.26 |
7.93 |
517.11 |
